NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
2023-01-18
最新淨值141.87
較前日漲跌幅0.87%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU1121988494
- 發行日期
- 2014/11/18
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 2,219.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 % | 2.92 % | 8.65 % | 7.11 % | 3.92 % | -7.60 % | -1.60 % | 6.81 % | 19.30 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 141.87 | 1.23 | 0.87% |
| 2023/01/17 | 140.64 | -0.64 | -0.45% |
| 2023/01/16 | 141.28 | 0.84 | 0.6% |
| 2023/01/13 | 140.44 | 0.36 | 0.26% |
| 2023/01/12 | 140.08 | 0.71 | 0.51% |
| 2023/01/11 | 139.37 | 0.49 | 0.35% |
| 2023/01/10 | 138.88 | -0.12 | -0.09% |
| 2023/01/09 | 139 | 0.77 | 0.56% |
| 2023/01/06 | 138.23 | 1.41 | 1.03% |
| 2023/01/05 | 136.82 | -0.33 | -0.24% |
| 2023/01/04 | 137.15 | 0.48 | 0.35% |
| 2023/01/03 | 136.67 | -0.7 | -0.51% |
| 2023/01/02 | 137.37 | -0.69 | -0.5% |
| 2022/12/30 | 138.06 | 0.74 | 0.54% |
| 2022/12/29 | 137.32 | N/A | N/A% |
| 2022/12/28 | 137.32 | -1.38 | -0.99% |
| 2022/12/27 | 138.7 | 0.53 | 0.38% |
| 2022/12/23 | 138.17 | -0.04 | -0.03% |
| 2022/12/22 | 138.21 | -0.08 | -0.05% |
| 2022/12/21 | 138.28 | 0.33 | 0.24% |
| 2022/12/20 | 137.95 | -0.43 | -0.31% |
| 2022/12/19 | 138.38 | -1.03 | -0.74% |
| 2022/12/16 | 139.41 | -0.06 | -0.04% |
| 2022/12/15 | 139.47 | -0.42 | -0.3% |
| 2022/12/14 | 139.89 | -0.05 | -0.04% |
| 2022/12/13 | 139.94 | 0.84 | 0.6% |
| 2022/12/12 | 139.1 | -0.73 | -0.52% |
| 2022/12/09 | 139.83 | 0.13 | 0.09% |
| 2022/12/08 | 139.7 | 0.8 | 0.58% |
| 2022/12/07 | 138.9 | -0.88 | -0.63% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,219.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/11/18
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 145,928.00 | 62.9 |
| 歐洲 | 67,744.00 | 29.2 |
| 現金 | 14,848.00 | 6.4 |
| 亞太及其他 | 3,480.00 | 1.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 循環性消費 | 40,832.00 | 17.6 |
| 其他 | 32,480.00 | 14 |
| 通信 | 32,248.00 | 13.9 |
| 能源 | 30,160.00 | 13 |
| 非循環性消費 | 22,272.00 | 9.6 |
| 資本財 | 17,400.00 | 7.5 |
| 交通 | 15,544.00 | 6.7 |
| 現金 | 14,848.00 | 6.4 |
| 基礎工業 | 14,616.00 | 6.3 |
| 科技 | 11,600.00 | 5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-15 | 0 | 1.23 |
| AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-15 | 0 | 1.2 |
| NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15 | 0 | 0.89 |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-01 | 0 | 0.79 |
| NN (L) LIQUID EUR Z CAP | 0 | 0.78 |
| MOZART DEBT MERGER SUB 144A 5.250% 2029-10-01 | 0 | 0.76 |
| W & T OFFSHORE INC 144A 9.750% 2023-11-01 | 0 | 0.74 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-15 | 0 | 0.73 |
| FORD MOTOR COMPANY 4.750% 2043-01-15 | 0 | 0.73 |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A 5.625% 2027-03-15 | 0 | 0.71 |