https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%8F%8B%E7%8D%A8%E4%BA%AB%E3%80%8B%E7%BE%A4%E7%9B%8A%E6%8A%95%E4%BF%A1%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%8B%BF%E7%B4%85%E5%88%A910000%E9%BB%9E%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%8F%8B%E4%B9%9F%E6%9C%895000%E9%BB%9E/11079 的廣告圖片

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

2023-01-18
最新淨值141.87
較前日漲跌幅0.87%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU1121988494
發行日期
2014/11/18
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
2,219.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.79 %2.92 %8.65 %7.11 %3.92 %-7.60 %-1.60 %6.81 %19.30 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/18141.871.230.87%
2023/01/17140.64-0.64-0.45%
2023/01/16141.280.840.6%
2023/01/13140.440.360.26%
2023/01/12140.080.710.51%
2023/01/11139.370.490.35%
2023/01/10138.88-0.12-0.09%
2023/01/091390.770.56%
2023/01/06138.231.411.03%
2023/01/05136.82-0.33-0.24%
2023/01/04137.150.480.35%
2023/01/03136.67-0.7-0.51%
2023/01/02137.37-0.69-0.5%
2022/12/30138.060.740.54%
2022/12/29137.32N/AN/A%
2022/12/28137.32-1.38-0.99%
2022/12/27138.70.530.38%
2022/12/23138.17-0.04-0.03%
2022/12/22138.21-0.08-0.05%
2022/12/21138.280.330.24%
2022/12/20137.95-0.43-0.31%
2022/12/19138.38-1.03-0.74%
2022/12/16139.41-0.06-0.04%
2022/12/15139.47-0.42-0.3%
2022/12/14139.89-0.05-0.04%
2022/12/13139.940.840.6%
2022/12/12139.1-0.73-0.52%
2022/12/09139.830.130.09%
2022/12/08139.70.80.58%
2022/12/07138.9-0.88-0.63%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
基金名稱(英文)
NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,219.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/11/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美145,928.0062.9
歐洲67,744.0029.2
現金14,848.006.4
亞太及其他3,480.001.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
循環性消費40,832.0017.6
其他32,480.0014
通信32,248.0013.9
能源30,160.0013
非循環性消費22,272.009.6
資本財17,400.007.5
交通15,544.006.7
現金14,848.006.4
基礎工業14,616.006.3
科技11,600.005

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-1501.23
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-1501.2
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-1500.89
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-0100.79
NN (L) LIQUID EUR Z CAP00.78
MOZART DEBT MERGER SUB 144A 5.250% 2029-10-0100.76
W & T OFFSHORE INC 144A 9.750% 2023-11-0100.74
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-1500.73
FORD MOTOR COMPANY 4.750% 2043-01-1500.73
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A 5.625% 2027-03-1500.71