NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2022-12-02
最新淨值2396.75
較前日漲跌幅-2.11%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 35 名
    贏過85%
  • ISINLU2079117557
  • 發行日期2019/12/05
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模2,173.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.33% 0.86% 4.02%
三個月六個月一年
2.86% -0.74% -6.63%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/022396.75-51.65-2.11%
2022/12/012448.418.120.75%
2022/11/302430.287.220.3%
2022/11/292423.06-3.25-0.13%
2022/11/282426.31-3.13-0.13%
2022/11/252429.448.050.33%
2022/11/242421.39-0.76-0.03%
2022/11/232422.1511.370.47%
2022/11/222410.7813.920.58%
2022/11/212396.86-16.71-0.69%
2022/11/182413.5721.130.88%
2022/11/172392.44-5.86-0.24%
2022/11/162398.3-19.06-0.79%
2022/11/152417.3621.90.91%
2022/11/142395.4612.10.51%
2022/11/112383.366.530.27%
2022/11/102376.8330.491.3%
2022/11/092346.34-5.37-0.23%
2022/11/082351.71-12.84-0.54%
2022/11/072364.5518.910.81%
2022/11/042345.6410.550.45%
2022/11/032335.09-20.48-0.87%
2022/11/022355.57-56.06-2.32%
2022/11/012411.632.430.1%
2022/10/312409.2-14.72-0.61%
2022/10/282423.9225.421.06%
2022/10/272398.515.540.65%
2022/10/262382.9611.040.47%
2022/10/252371.9212.320.52%
2022/10/242359.66.850.29%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 2,173.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2019/12/05 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
北美146,025.6067.2
歐洲60,626.7027.9
現金6,301.702.9
亞太及其他4,346.002
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
循環性消費41,721.6019.2
其他33,246.9015.3
通信29,770.1013.7
能源28,683.6013.2
非循環性消費22,381.9010.3
資本財16,949.407.8
交通14,341.806.6
基礎工業14,124.506.5
科技9,778.504.5
現金6,301.702.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-1501.37
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-1501.13
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-0100.94
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-1500.9
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-1500.89
W & T OFFSHORE INC 144A 9.750% 2023-11-0100.79
NN (L) LIQUID EUR Z CAP00.78
MOZART DEBT MERGER SUB 144A 5.250% 2029-10-0100.76
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-0100.75
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-1500.72