高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
1900.43
2.27
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 0.56% | 2.57% | 6.31% | 8.87% | 13.84% | 13.22% | N/A | 32.44% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1900.43 | 2.27 | 0.12% |
| 2024/11/20 | 1898.16 | 0.38 | 0.02% |
| 2024/11/19 | 1897.78 | 1.81 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 1895.97 | 1.03 | 0.05% |
| 2024/11/15 | 1894.94 | -3.41 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 1898.35 | 0.05 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 1898.3 | 0.14 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 1898.16 | -2.65 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 1900.81 | 0.56 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 1900.24 | 3.9 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 1896.34 | 4.26 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 1892.07 | 1.98 | 0.1% |
| 2024/11/05 | 1890.09 | 0.05 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 1890.04 | -26.52 | -1.38% |
| 2024/11/01 | 1916.56 | 0.56 | 0.03% |
| 2024/10/31 | 1916 | -1.14 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 1917.14 | 0.12 | 0.01% |
| 2024/10/28 | 1917.02 | 1.3 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 1915.72 | 0.47 | 0.02% |
| 2024/10/24 | 1915.25 | 2.02 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 1913.23 | -2.25 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 1915.47 | -2.46 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 1917.93 | -1.65 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 1919.58 | 1.05 | 0.05% |
| 2024/10/17 | 1918.53 | 0.13 | 0.01% |
| 2024/10/16 | 1918.4 | 2.18 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 1916.22 | 1.83 | 0.1% |
| 2024/10/14 | 1914.39 | 0.91 | 0.05% |
| 2024/10/11 | 1913.48 | 1.32 | 0.07% |
| 2024/10/10 | 1912.16 | 0.8 | 0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,768.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2019/12/05
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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