高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
980.27
5.99
-0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.78 % | -1.2 % | 0.69 % | 11.58 % | -0.23 % | 10.6 % | -3.99 % | 12.65 % | 71.14 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 980.27 | -5.99 | -0.61 % |
| 2024/04/15 | 986.26 | -8.36 | -0.84 % |
| 2024/04/12 | 994.62 | -1.24 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 995.86 | -6.13 | -0.61 % |
| 2024/04/10 | 1001.99 | -6.29 | -0.62 % |
| 2024/04/09 | 1008.28 | 4.63 | 0.46 % |
| 2024/04/08 | 1003.65 | -1.05 | -0.1 % |
| 2024/04/05 | 1004.7 | -13.28 | -1.3 % |
| 2024/04/02 | 1017.98 | -6.53 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 1024.51 | 0.26 | 0.03 % |
| 2024/03/27 | 1024.25 | 1.95 | 0.19 % |
| 2024/03/26 | 1022.3 | 0.23 | 0.02 % |
| 2024/03/25 | 1022.07 | -1.3 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 1023.37 | 2.1 | 0.21 % |
| 2024/03/21 | 1021.27 | 7.51 | 0.74 % |
| 2024/03/20 | 1013.76 | 3.23 | 0.32 % |
| 2024/03/19 | 1010.53 | 2.21 | 0.22 % |
| 2024/03/18 | 1008.32 | -1.55 | -0.15 % |
| 2024/03/15 | 1009.87 | -2.04 | -0.2 % |
| 2024/03/14 | 1011.91 | -3.04 | -0.3 % |
| 2024/03/13 | 1014.95 | 0.57 | 0.06 % |
| 2024/03/12 | 1014.37 | -1.28 | -0.13 % |
| 2024/03/11 | 1015.65 | -1.94 | -0.19 % |
| 2024/03/08 | 1017.59 | 3.34 | 0.33 % |
| 2024/03/07 | 1014.25 | 2.45 | 0.24 % |
| 2024/03/06 | 1011.8 | 3.01 | 0.3 % |
| 2024/03/05 | 1008.79 | 1.97 | 0.2 % |
| 2024/03/04 | 1006.82 | -16.05 | -1.57 % |
| 2024/03/01 | 1022.87 | 3.26 | 0.32 % |
| 2024/02/29 | 1019.61 | 1.52 | 0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,330.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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