| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -15.75% | 3.09% | 10.14% | 4.33% | -2.33% | -14.83% |
| -15.75% | 3.09% | 10.14% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.33% | -2.33% | -14.83% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/01 | 1232.78 | 14.97 | 1.23% |
| 2022/11/30 | 1217.81 | 9.08 | 0.75% |
| 2022/11/29 | 1208.73 | 4.54 | 0.38% |
| 2022/11/28 | 1204.19 | 1.44 | 0.12% |
| 2022/11/25 | 1202.75 | 6.96 | 0.58% |
| 2022/11/24 | 1195.79 | 0.24 | 0.02% |
| 2022/11/23 | 1195.55 | 9.26 | 0.78% |
| 2022/11/22 | 1186.29 | 7.37 | 0.63% |
| 2022/11/21 | 1178.92 | -2.16 | -0.18% |
| 2022/11/18 | 1181.08 | -1.88 | -0.16% |
| 2022/11/17 | 1182.96 | -10.69 | -0.9% |
| 2022/11/16 | 1193.65 | 4.08 | 0.34% |
| 2022/11/15 | 1189.57 | 12.28 | 1.04% |
| 2022/11/14 | 1177.29 | 15.11 | 1.3% |
| 2022/11/11 | 1162.18 | 2.8 | 0.24% |
| 2022/11/10 | 1159.38 | 21.98 | 1.93% |
| 2022/11/09 | 1137.4 | 3.24 | 0.29% |
| 2022/11/08 | 1134.16 | 5.15 | 0.46% |
| 2022/11/07 | 1129.01 | 9.3 | 0.83% |
| 2022/11/04 | 1119.71 | 7.81 | 0.7% |
| 2022/11/03 | 1111.9 | -7.67 | -0.69% |
| 2022/11/02 | 1119.57 | -31.37 | -2.73% |
| 2022/11/01 | 1150.94 | 4.74 | 0.41% |
| 2022/10/31 | 1146.2 | -4.54 | -0.39% |
| 2022/10/28 | 1150.74 | 2.22 | 0.19% |
| 2022/10/27 | 1148.52 | 9.09 | 0.8% |
| 2022/10/26 | 1139.43 | 11.5 | 1.02% |
| 2022/10/25 | 1127.93 | 13.27 | 1.19% |
| 2022/10/24 | 1114.66 | 5.11 | 0.46% |
| 2022/10/21 | 1109.55 | -4.32 | -0.39% |
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NNL新興市場債券基金X股對沖級別南非幣（月配息），是否繼續持有？
| 基金名稱 | NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged) | ||
| 基金管理公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣公司 | 野村投信 |
| 基金規模 | 4,099.00 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 南非幣 |
| 成立日期 | 2014/06/30 | 基金分類 | 新興市場美元債 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 242,660.80 | 59.2 |
| 美國 | 25,823.70 | 6.3 |
| 墨西哥 | 22,134.60 | 5.4 |
| 印尼 | 18,855.40 | 4.6 |
| 土耳其 | 17,625.70 | 4.3 |
| 多明尼克 | 17,215.80 | 4.2 |
| 埃及 | 13,936.60 | 3.4 |
| 卡達 | 13,936.60 | 3.4 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 13,526.70 | 3.3 |
| 智利 | 12,297.00 | 3 |
| 沙烏地阿拉伯 | 11,887.10 | 2.9 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債券 | 261,516.20 | 63.8 |
| 類主權債券 | 75,421.60 | 18.4 |
| 現金及其他 | 54,926.60 | 13.4 |
| 企業債 | 17,625.70 | 4.3 |
| 流動資金 | 409.90 | 0.1 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| TREASURY BILL 0.000% 2022-10-20,公債,美國 | 0 | 1.61 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞 | 0 | 1.54 |
| US TREASURY N/B 0.125% 2022-10-31,公債,美國 | 0 | 1.16 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克 | 0 | 1.15 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%2055-04-20,主權債,烏拉圭 | 0 | 1.09 |
| US TREASURY N/B 2.000% 2022-11-30,公債,美國 | 0 | 1.06 |
| STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14,主權債,卡達 | 0 | 0.95 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750%2049-09-30,主權債,南非 | 0 | 0.86 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS6.750% 2048-01-17,主權債,阿曼 | 0 | 0.83 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.750% 2050-01-14,主權債,巴西 | 0 | 0.8 |