NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2022-12-01
最新淨值1232.78
較前日漲跌幅1.23%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 13 名
    贏過95%
  • ISINLU1075101847
  • 發行日期2014/06/30
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模4,099.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.75% 3.09% 10.14%
三個月六個月一年
4.33% -2.33% -14.83%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/011232.7814.971.23%
2022/11/301217.819.080.75%
2022/11/291208.734.540.38%
2022/11/281204.191.440.12%
2022/11/251202.756.960.58%
2022/11/241195.790.240.02%
2022/11/231195.559.260.78%
2022/11/221186.297.370.63%
2022/11/211178.92-2.16-0.18%
2022/11/181181.08-1.88-0.16%
2022/11/171182.96-10.69-0.9%
2022/11/161193.654.080.34%
2022/11/151189.5712.281.04%
2022/11/141177.2915.111.3%
2022/11/111162.182.80.24%
2022/11/101159.3821.981.93%
2022/11/091137.43.240.29%
2022/11/081134.165.150.46%
2022/11/071129.019.30.83%
2022/11/041119.717.810.7%
2022/11/031111.9-7.67-0.69%
2022/11/021119.57-31.37-2.73%
2022/11/011150.944.740.41%
2022/10/311146.2-4.54-0.39%
2022/10/281150.742.220.19%
2022/10/271148.529.090.8%
2022/10/261139.4311.51.02%
2022/10/251127.9313.271.19%
2022/10/241114.665.110.46%
2022/10/211109.55-4.32-0.39%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 4,099.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2014/06/30 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
其他242,660.8059.2
美國25,823.706.3
墨西哥22,134.605.4
印尼18,855.404.6
土耳其17,625.704.3
多明尼克17,215.804.2
埃及13,936.603.4
卡達13,936.603.4
阿拉伯聯合大公國13,526.703.3
智利12,297.003
沙烏地阿拉伯11,887.102.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
主權債券261,516.2063.8
類主權債券75,421.6018.4
現金及其他54,926.6013.4
企業債17,625.704.3
流動資金409.900.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TREASURY BILL 0.000% 2022-10-20,公債,美國01.61
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞01.54
US TREASURY N/B 0.125% 2022-10-31,公債,美國01.16
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克01.15
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%2055-04-20,主權債,烏拉圭01.09
US TREASURY N/B 2.000% 2022-11-30,公債,美國01.06
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14,主權債,卡達00.95
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750%2049-09-30,主權債,南非00.86
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS6.750% 2048-01-17,主權債,阿曼00.83
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.750% 2050-01-14,主權債,巴西00.8