NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
新興市場美元債南非幣
2023-01-18
最新淨值1218.75
較前日漲跌幅1.27%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU1075101847
- 發行日期
- 2014/06/30
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 4,116.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 % | 3.83 % | 17.04 % | 12.94 % | 4.57 % | -8.41 % | -5.71 % | 9.01 % | 58.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 1218.75 | 15.27 | 1.27% |
| 2023/01/17 | 1203.48 | 1.21 | 0.1% |
| 2023/01/16 | 1202.27 | 1.05 | 0.09% |
| 2023/01/13 | 1201.22 | 1.94 | 0.16% |
| 2023/01/12 | 1199.28 | 11.1 | 0.93% |
| 2023/01/11 | 1188.18 | 9.97 | 0.85% |
| 2023/01/10 | 1178.21 | -7.78 | -0.66% |
| 2023/01/09 | 1185.99 | 8.48 | 0.72% |
| 2023/01/06 | 1177.51 | 8.51 | 0.73% |
| 2023/01/05 | 1169 | -4.5 | -0.38% |
| 2023/01/04 | 1173.5 | 0.12 | 0.01% |
| 2023/01/03 | 1173.38 | -21.9 | -1.83% |
| 2023/01/02 | 1195.28 | -1.91 | -0.16% |
| 2022/12/30 | 1197.19 | -0.77 | -0.06% |
| 2022/12/29 | 1197.96 | 1.22 | 0.1% |
| 2022/12/28 | 1196.74 | -6.3 | -0.52% |
| 2022/12/27 | 1203.04 | 2.79 | 0.23% |
| 2022/12/23 | 1200.25 | -1.17 | -0.1% |
| 2022/12/22 | 1201.42 | 0.77 | 0.06% |
| 2022/12/21 | 1200.65 | 8.14 | 0.68% |
| 2022/12/20 | 1192.51 | -7.57 | -0.63% |
| 2022/12/19 | 1200.08 | -5.66 | -0.47% |
| 2022/12/16 | 1205.74 | -5.37 | -0.44% |
| 2022/12/15 | 1211.11 | -2.12 | -0.17% |
| 2022/12/14 | 1213.23 | 2.49 | 0.21% |
| 2022/12/13 | 1210.74 | 10.67 | 0.89% |
| 2022/12/12 | 1200.07 | -0.18 | -0.01% |
| 2022/12/09 | 1200.25 | -6.02 | -0.5% |
| 2022/12/08 | 1206.27 | 8.55 | 0.71% |
| 2022/12/07 | 1197.72 | 1.74 | 0.15% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 4,116.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 280,043.40 | 59.8 |
| 美國 | 41,678.70 | 8.9 |
| 墨西哥 | 22,946.70 | 4.9 |
| 土耳其 | 21,073.50 | 4.5 |
| 印尼 | 18,732.00 | 4 |
| 多明尼克 | 16,390.50 | 3.5 |
| 埃及 | 15,453.90 | 3.3 |
| 卡達 | 13,580.70 | 2.9 |
| 沙烏地阿拉伯 | 13,112.40 | 2.8 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 12,644.10 | 2.7 |
| 哥倫比亞 | 12,644.10 | 2.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債券 | 300,180.30 | 64.1 |
| 類主權債券 | 81,015.90 | 17.3 |
| 現金及其他 | 69,308.40 | 14.8 |
| 企業債 | 17,795.40 | 3.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30,公債,美國 | 0 | 2.98 |
| US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31,公債,美國 | 0 | 1.98 |
| TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-15,公債,美國 | 0 | 1.69 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞 | 0 | 1.41 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克 | 0 | 1.19 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20,主權債,烏拉圭 | 0 | 1.04 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30,主權債,南非 | 0 | 0.94 |
| TREASURY NOTE 1.625% 2022-12-15,公債,美國 | 0 | 0.9 |
| TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31,公債,美國 | 0 | 0.89 |
| STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03- 14,主權債,卡達 | 0 | 0.89 |