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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2023-01-18
最新淨值1218.75
較前日漲跌幅1.27%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU1075101847
發行日期
2014/06/30
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
4,116.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.57 %3.83 %17.04 %12.94 %4.57 %-8.41 %-5.71 %9.01 %58.02 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/181218.7515.271.27%
2023/01/171203.481.210.1%
2023/01/161202.271.050.09%
2023/01/131201.221.940.16%
2023/01/121199.2811.10.93%
2023/01/111188.189.970.85%
2023/01/101178.21-7.78-0.66%
2023/01/091185.998.480.72%
2023/01/061177.518.510.73%
2023/01/051169-4.5-0.38%
2023/01/041173.50.120.01%
2023/01/031173.38-21.9-1.83%
2023/01/021195.28-1.91-0.16%
2022/12/301197.19-0.77-0.06%
2022/12/291197.961.220.1%
2022/12/281196.74-6.3-0.52%
2022/12/271203.042.790.23%
2022/12/231200.25-1.17-0.1%
2022/12/221201.420.770.06%
2022/12/211200.658.140.68%
2022/12/201192.51-7.57-0.63%
2022/12/191200.08-5.66-0.47%
2022/12/161205.74-5.37-0.44%
2022/12/151211.11-2.12-0.17%
2022/12/141213.232.490.21%
2022/12/131210.7410.670.89%
2022/12/121200.07-0.18-0.01%
2022/12/091200.25-6.02-0.5%
2022/12/081206.278.550.71%
2022/12/071197.721.740.15%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
4,116.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/30
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他280,043.4059.8
美國41,678.708.9
墨西哥22,946.704.9
土耳其21,073.504.5
印尼18,732.004
多明尼克16,390.503.5
埃及15,453.903.3
卡達13,580.702.9
沙烏地阿拉伯13,112.402.8
阿拉伯聯合大公國12,644.102.7
哥倫比亞12,644.102.7
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債券300,180.3064.1
類主權債券81,015.9017.3
現金及其他69,308.4014.8
企業債17,795.403.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30,公債,美國02.98
US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31,公債,美國01.98
TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-15,公債,美國01.69
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞01.41
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克01.19
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20,主權債,烏拉圭01.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30,主權債,南非00.94
TREASURY NOTE 1.625% 2022-12-15,公債,美國00.9
TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31,公債,美國00.89
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03- 14,主權債,卡達00.89