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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

ISIN:TW000T4139F8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/24

最新淨值11.34
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-10.07%
一周
-4.01%
一個月
-8.04%
三個月
-3.07%
六個月
-1.91%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
0%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
0%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30