平衡型配息基金
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
ISIN：TW000T4139F8
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.07%
一周
-4.01%
一個月
-8.04%
三個月
-3.07%
六個月
-1.91%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
5.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
5.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |