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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 9.37

較前日漲跌幅 -1.88

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    199/212
    贏過 7%
  • ISIN TW000T4139F8
  • 發行日期 2021/03/02
  • 基金公司 凱基投信
  • 基金規模 2.22億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.68%
一週
2.63%
一個月
-7.13%
三個月
-15.24%
六個月
-23.38%
一年
-14.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 9.37 -0.18 -1.88
2022-06-27 9.55 -0.07 -0.73
2022-06-24 9.62 0.23 2.45
2022-06-23 9.39 0.16 1.73
2022-06-22 9.23 0.1 1.10
2022-06-21 9.13 0.16 1.78
2022-06-17 8.97 0.04 0.45
2022-06-16 8.93 -0.31 -3.35
2022-06-15 9.24 0.2 2.21
2022-06-14 9.04 -0.05 -0.55
2022-06-13 9.09 -0.4 -4.21
2022-06-10 9.49 -0.26 -2.67
2022-06-09 9.75 -0.17 -1.71
2022-06-08 9.92 -0.17 -1.68
2022-06-07 10.09 0.08 0.80
2022-06-06 10.01 -0.17 -1.67
2022-06-02 10.18 0.2 2.00
2022-06-01 9.98 -0.06 -0.60
2022-05-31 10.04 -0.11 -1.08
2022-05-27 10.15 0.27 2.73
2022-05-26 9.88 0.06 0.61
2022-05-25 9.82 0.05 0.51
2022-05-24 9.77 0.03 0.31
2022-05-23 9.74 0.13 1.35
2022-05-20 9.61 0.09 0.95
2022-05-19 9.52 0 0.00
2022-05-18 9.52 -0.31 -3.15
2022-05-17 9.83 0.09 0.92
2022-05-16 9.74 -0.1 -1.02
2022-05-13 9.84 0.31 3.25
2022-05-12 9.53 -0.01 -0.10
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/15 0.055 7.14 N/A
2022/05/16 0.055 6.78 0%
2022/04/18 0.055 N/A 0%
2022/03/15 0.055 6.17 0%
2022/02/15 0.055 5.98 0%
2022/01/18 0.055 5.64 0%
2021/12/15 0.055 5.31 0%
2021/11/15 0.055 5.41 0%
2021/10/15 0.05 5.15 0%
2021/09/15 0.05 5 0%
2021/08/16 0.05 5.04 0%

基本資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
英文名稱
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
2.22億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 18,207 81.93%
流動資產 1,945 8.75%
英國 418 1.88%
荷蘭 338 1.52%
德國 313 1.41%
台灣 302 1.36%
澳洲 218 0.98%
比利時 176 0.79%
其他國家 156 0.7%
法國 151 0.68%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 18,667 84%
存款 2,169 9.76%
已開發歐洲 1,071 4.82%
國外存託憑證 302 1.36%
紐澳 207 0.93%
日本 69 0.31%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
AMERICAN TOWER 6.77%
Crown Castle Intl. 5.59%
PROLOGIS INC 5.3%
DUKE REALTY CORP 4.29%
DIGITAL REALTY TRUST INC 4.16%
PUBLIC STORAGE 4.05%
SBA COMMUNICATIONS 3.93%
EQUINIX INC 3.86%
MICROSOFT 3.17%
Welltower Inc 2.81%
其他 56%