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平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/14

最新淨值114.77
較前日漲跌幅 -2.19%
今年以來
-5.02%
一周
-0.86%
一個月
0.99%
三個月
11.50%
六個月
-7.02%
一年
9.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
85%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
84%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.6
配息來自
本金比例
90%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
90%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.58
配息來自
本金比例
92%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%

基金淨值走勢