平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/13

最新淨值119.73
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
17.11%
一周
0.61%
一個月
1.99%
三個月
3.22%
六個月
6.00%
一年
6.07%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.8
配息來自
本金比例
87%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.91
配息來自
本金比例
86%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16
配息來自
本金比例
94%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.51
配息來自
本金比例
88%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.36
配息來自
本金比例
90%
2018/11/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
91%
2018/10/12
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.37
配息來自
本金比例
89%

基金淨值走勢