基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)

ISIN:LU1192664248

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/20

最新淨值107.49
較前日漲跌幅 0.92%
今年以來
-16.55%
一周
-0.35%
一個月
-8.92%
三個月
-9.83%
六個月
-17.09%
一年
-6.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.88
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
95.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
88.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
96.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
92%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 1,406,186.80 31.92%
非必需消費 718,512.10 16.31%
健康護理 588,113.80 13.35%
金融 331,722.60 7.53%
通訊服務 324,233.50 7.36%
工業 311,458.00 7.07%
能源 207,051.30 4.7%
流動資金 131,719.90 2.99%
原物料 107,931.00 2.45%
必需消費 91,190.70 2.07%
地產 40,529.20 0.92%
其他 146,698.10 3.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技 1.99%
ALPHABET INC-CL A,通訊服務 1.97%
APPLE INC,資訊科技 1.95%
TESLA INC,非必需消費 1.47%
AMAZON.COM INC,非必需消費 1.21%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028,健康醫療 1.17%
BROADCOM INC 8% 09/30/2022,電子產品 1.09%
DANAHER CORP 5% 04/15/2023,醫療用品 0.9%
PALO ALTO NETWORKS 0.375% 06/01/2025,軟體服務 0.85%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625% 09/01/2030,能源 0.85%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 05/01/2032,有線與衛星 電視 0.78%
MOZART DEBT MERGER SUB 5.25% 10/01/2029,健康醫療 0.74%
ORGANON & CO/ORG 5.125% 04/30/2031,健康醫療 0.72%
WELLS FARGO & COMPANY 7.5% 06/15/2198,銀行業 0.58%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.125% 11/15/2024,電子產品 0.53%
其他 83%