安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
最新淨值
107.48
0.3
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84% | 1.84% | 4.35% | 7.78% | 13.29% | 19.34% | 11.97% | 69.43% | 179.39% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 107.48 | 0.3 | 0.28% |
| 2024/11/21 | 107.18 | 0.38 | 0.36% |
| 2024/11/20 | 106.8 | 0.32 | 0.3% |
| 2024/11/19 | 106.48 | 0.19 | 0.18% |
| 2024/11/18 | 106.29 | -0.3 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 106.59 | -1.7 | -1.57% |
| 2024/11/14 | 108.29 | -0.27 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 108.56 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 108.57 | 0.5 | 0.46% |
| 2024/11/08 | 108.07 | 0.42 | 0.39% |
| 2024/11/07 | 107.65 | 0.75 | 0.7% |
| 2024/11/06 | 106.9 | 0.93 | 0.88% |
| 2024/11/05 | 105.97 | 0.16 | 0.15% |
| 2024/11/04 | 105.81 | 0.1 | 0.09% |
| 2024/10/31 | 105.71 | -1.05 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 106.76 | 0.31 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 106.45 | -0.22 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 106.67 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/10/25 | 106.65 | 0.31 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 106.34 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 106.44 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 106.48 | -0.44 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 106.92 | 0.08 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 106.84 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 106.86 | 0.47 | 0.44% |
| 2024/10/16 | 106.39 | -0.41 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 106.8 | -0.19 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 106.99 | 0.15 | 0.14% |
| 2024/10/10 | 106.84 | 0.21 | 0.2% |
| 2024/10/09 | 106.63 | 0.27 | 0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/18
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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