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南非幣配息

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值135.26
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
11.08%
一周
-0.01%
一個月
0.61%
三個月
4.02%
六個月
7.62%
一年
29.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.06
配息來自
本金比例
96%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
97%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
91%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
90%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
95%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
88%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
92%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
93%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
91%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14
配息來自
本金比例
95%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-01