平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/21

最新淨值118.21
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
20.01%
一周
0.59%
一個月
2.92%
三個月
4.13%
六個月
6.80%
一年
17.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
92%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.8
配息來自
本金比例
87%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.91
配息來自
本金比例
86%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16
配息來自
本金比例
94%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.51
配息來自
本金比例
88%

基金淨值走勢