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平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

平衡型配息基金 南非幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 99.33

較前日漲跌幅(%) -0.29

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    50/225
    贏過 78%
  • ISIN LU1192664248
  • 發行日期 2015/03/18
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 39,368.22 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.15%
一週
-3.45%
一個月
-7.91%
三個月
-1.52%
六個月
-13.44%
一年
-16.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 99.33 -0.29 -0.29%
2022-09-23 99.62 -1.71 -1.69%
2022-09-22 101.33 -1.53 -1.49%
2022-09-21 102.86 0.08 0.08%
2022-09-20 102.78 -0.1 -0.10%
2022-09-19 102.88 0.12 0.12%
2022-09-16 102.76 -2.05 -1.96%
2022-09-15 104.81 -0.93 -0.88%
2022-09-14 105.74 -1.12 -1.05%
2022-09-13 106.86 -1.46 -1.35%
2022-09-12 108.32 1.11 1.04%
2022-09-09 107.21 1.33 1.26%
2022-09-08 105.88 1.07 1.02%
2022-09-07 104.81 0.12 0.11%
2022-09-06 104.69 -0.68 -0.65%
2022-09-02 105.37 0.58 0.55%
2022-09-01 104.79 -1.47 -1.38%
2022-08-31 106.26 -0.51 -0.48%
2022-08-30 106.77 -0.16 -0.15%
2022-08-29 106.93 -2.21 -2.02%
2022-08-26 109.14 0.42 0.39%
2022-08-25 108.72 0.52 0.48%
2022-08-24 108.2 0.05 0.05%
2022-08-23 108.15 -0.26 -0.24%
2022-08-22 108.41 -1.27 -1.16%
2022-08-19 109.68 -0.6 -0.54%
2022-08-18 110.28 -0.13 -0.12%
2022-08-17 110.41 -0.58 -0.52%
2022-08-16 110.99 -0.61 -0.55%
2022-08-12 111.6 -0.18 -0.16%
2022-08-11 111.78 1.17 1.06%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/14 1.233 13.99 N/A
2022/08/12 1.233 13.26 90.00%
2022/07/14 1.233 14.41 87.00%
2022/06/14 1.282 14.73 92.00%
2022/05/13 1.282 14.09 91.00%
2022/04/14 1.282 12.71 95.00%
2022/03/14 1.282 12.88 91.00%
2022/02/14 1.282 12.3 94.00%
2022/01/14 1.233 11.26 95.00%
2021/12/14 1.233 11.07 92.00%
2021/11/12 1.233 10.69 95.00%

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基本資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
英文名稱
Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
39,368.22 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/18
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 914,130.10 23.22%
非必需消費 631,859.90 16.05%
健康護理 513,755.30 13.05%
通訊服務 465,726.00 11.83%
工業 298,411.10 7.58%
能源 244,870.30 6.22%
金融 225,579.90 5.73%
流動資金 201,565.30 5.12%
原物料 110,624.70 2.81%
地產 104,325.80 2.65%
必需消費 100,389.00 2.55%
公用事業 74,405.90 1.89%
其他 51,178.70 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
APPLE INC,資訊科技 1.98%
MICROSOFT CORP,資訊科技 1.98%
ALPHABET INC-CL A,通訊服務 1.64%
AMAZON.COM INC,非必需消費 1.37%
TESLA INC,非必需消費 1.37%
BROADCOM INC,資訊科技 1.01%
DANAHER CORP,健康護理 0.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 0.79%
PALO ALTO NETWORKS,資訊科技 0.74%
COSTCO WHOLESALE CORP,必需消費 0.7%
其他 87%