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平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/02/14

最新淨值125.32
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
4.95%
一周
1.56%
一個月
2.75%
三個月
9.25%
六個月
14.65%
一年
20.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.58
配息來自
本金比例
92%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
92%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.8
配息來自
本金比例
87%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.91
配息來自
本金比例
86%

基金淨值走勢