新興美元債
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.74%
一周
0.11%
一個月
0.45%
三個月
0.11%
六個月
3.94%
一年
10.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
63% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.11 |
| 配息來自 本金比例 |
63% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.65 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |