基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

ISIN:LU0577846529

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/26

最新淨值70.56
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-3.70%
一周
0.18%
一個月
-3.36%
三個月
-5.03%
六個月
-6.72%
一年
-6.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
78.60%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
78.96%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30