新興美元債
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
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每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
75.13% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.83 |
配息來自 本金比例 |
77.74% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.89 |
配息來自 本金比例 |
70.15% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.21 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.52 |
配息來自 本金比例 |
60.90% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
11.22 |
配息來自 本金比例 |
68.04% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
11.51 |
配息來自 本金比例 |
78.41% |
2020/03/02 | |
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每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
69.25% |