新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值82

較前日漲跌幅 -0.45%

今年以來

-8.38%

一周

-0.04%

一個月

1.25%

三個月

9.79%

六個月

-8.66%

一年

-0.71%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	N/A

2020/06/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.52
配息來自本金比例	N/A

2020/05/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	11.22
配息來自本金比例	N/A

2020/04/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	78%

2020/02/03
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	69%

2020/01/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	67%

2019/12/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	64%

2019/11/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.35
配息來自本金比例	64%

2019/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	63%

2019/09/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	63%

基金淨值走勢