美金配息
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.28%
一周
0.35%
一個月
-0.85%
三個月
4.84%
六個月
4.52%
一年
3.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
75.13% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
77.74% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.89 |
| 配息來自 本金比例 |
70.15% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.52 |
| 配息來自 本金比例 |
60.90% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
11.22 |
| 配息來自 本金比例 |
68.04% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
11.51 |
| 配息來自 本金比例 |
78.41% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
69.25% |