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美金配息

NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值83.63
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-1.28%
一周
0.35%
一個月
-0.85%
三個月
4.84%
六個月
4.52%
一年
3.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
75.13%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
77.74%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
82%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
60.90%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
68.04%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
78.41%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
69.25%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30