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美金配息

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值79.51
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-3.76%
一周
0.83%
一個月
1.70%
三個月
-2.98%
六個月
0.72%
一年
18.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
76.57%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
76.68%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
75.13%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
70.18%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
81.53%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
60.90%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31