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新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值82
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
-8.38%
一周
-0.04%
一個月
1.25%
三個月
9.79%
六個月
-8.66%
一年
-0.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
78%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
69%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
67%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
64%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
64%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
63%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%

基金淨值走勢