新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/12/13

最新淨值88.62

較前日漲跌幅 0.53%

今年以來

12.56%

一周

1.62%

一個月

1.34%

三個月

1.24%

六個月

3.46%

一年

12.25%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.35
配息來自本金比例	N/A

2019/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	63%

2019/09/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	63%

2019/08/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	63%

2019/07/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	63%

2019/06/03
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	61%

2019/05/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	61%

2019/04/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.25
配息來自本金比例	62%

2019/03/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	61%

2019/02/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	65%

基金淨值走勢