新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
ISIN：LU0577846529
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.70%
一周
0.18%
一個月
-3.36%
三個月
-5.03%
六個月
-6.72%
一年
-6.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
74.96% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
78.60% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.08 |
| 配息來自 本金比例 |
81.08% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
75.67% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
88.05% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.02 |
| 配息來自 本金比例 |
78.96% |