新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值90.22
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
11.92%
一周
-1.00%
一個月
-0.76%
三個月
2.88%
六個月
5.73%
一年
12.53%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
65%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
59%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
58%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.29
配息來自
本金比例
60%

基金淨值走勢