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新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 54.87

較前日漲跌幅 -0.53

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    174/212
    贏過 18%
  • ISIN LU0577846529
  • 發行日期 2012/01/06
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 5,102.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.01%
一週
-1.60%
一個月
-7.45%
三個月
-12.35%
六個月
-20.86%
一年
-23.58%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 54.87 -0.29 -0.53
2022-06-28 55.16 -0.48 -0.86
2022-06-27 55.64 -0.16 -0.29
2022-06-24 55.8 -0.02 -0.04
2022-06-23 55.82 0.06 0.11
2022-06-22 55.76 -0.05 -0.09
2022-06-21 55.81 -0.08 -0.14
2022-06-20 55.89 0.01 0.02
2022-06-17 55.88 -0.15 -0.27
2022-06-16 56.03 -0.26 -0.46
2022-06-15 56.29 0.48 0.86
2022-06-14 55.81 -0.26 -0.46
2022-06-13 56.07 -1.34 -2.33
2022-06-10 57.41 -0.55 -0.95
2022-06-09 57.96 -0.38 -0.65
2022-06-08 58.34 -0.18 -0.31
2022-06-07 58.52 -0.12 -0.20
2022-06-06 58.64 -0.3 -0.51
2022-06-03 58.94 -0.06 -0.10
2022-06-02 59 -0.62 -1.04
2022-06-01 59.62 -0.41 -0.68
2022-05-31 60.03 0.02 0.03
2022-05-30 60.01 0.04 0.07
2022-05-27 59.97 0.33 0.55
2022-05-26 59.64 0.48 0.81
2022-05-25 59.16 0.38 0.65
2022-05-24 58.78 0.24 0.41
2022-05-23 58.54 0.13 0.22
2022-05-20 58.41 0.16 0.27
2022-05-19 58.25 -0.24 -0.41
2022-05-18 58.49 0.04 0.07
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/01 0.68 13.69 N/A
2022/05/02 0.68 13.51 N/A
2022/04/01 0.68 12.55 72.70%
2022/03/01 0.68 12.45 85.28%
2022/02/01 0.68 11.49 75.73%
2022/01/03 0.68 11.07 26.52%
2021/12/01 0.68 11 75.34%
2021/11/01 0.68 10.69 74.96%
2021/10/01 0.68 10.55 78.52%
2021/09/01 0.68 10.19 76.86%
2021/08/02 0.68 10.21 76.80%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
英文名稱
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,102.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/06
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
墨西哥 31,122.20 6.1%
印尼 23,979.40 4.7%
土耳其 23,469.20 4.6%
埃及 20,408.00 4%
多明尼克 19,897.80 3.9%
卡達 19,387.60 3.8%
巴林 19,387.60 3.8%
沙烏地阿拉伯 18,367.20 3.6%
阿拉伯聯合大公國 17,857.00 3.5%
哥倫比亞 16,836.60 3.3%
其他 299,487.40 58.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
主權債券 342,854.40 67.2%
類主權債券 95,917.60 18.8%
現金及其他 48,979.20 9.6%
企業債 22,448.80 4.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
US TREASURY N/B (2OLD) 1.500% 2024-02-29 1.92%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 1.27%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125% 2035-07-09 1.19%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 1.000% 2035-07-31 1.01%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 0.99%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 0.96%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14 0.89%
DOMINICAN REPUBLIC RegS 5.875% 2060-01-30 0.86%
KINGDOM OF JORDAN RegS 5.850% 2030-07-07 0.78%
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 0.78%
其他 89%