基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

美金配息

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值10.09
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.51%
一周
0.10%
一個月
2.84%
三個月
3.55%
六個月
5.72%
一年
26.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
83%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
84%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
92%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
79%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
86%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-01