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平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

ISIN:LU0820561818

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/12/01

最新淨值10.27
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
10.57%
一周
-0.29%
一個月
-0.40%
三個月
0.88%
六個月
5.73%
一年
13.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
86%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
86.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
89%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
83.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
84%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
92%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
79.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-09-30

持股持債明細

資料日期: 2021-09-01