平衡型/股票型
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.02%
一周
1.04%
一個月
0.11%
三個月
16.53%
六個月
-2.78%
一年
7.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.17 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/03/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2020/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2020/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2019/12/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/10/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.46 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |