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平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.67

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    76/225
    贏過 67%
  • ISIN LU0820561818
  • 發行日期 2012/10/16
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 39,368.22 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.81%
一週
-3.40%
一個月
-8.01%
三個月
-2.71%
六個月
-14.51%
一年
-18.86%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.67 0 0.00%
2022-09-26 7.67 -0.02 -0.26%
2022-09-23 7.69 -0.13 -1.66%
2022-09-22 7.82 -0.12 -1.51%
2022-09-21 7.94 0 0.00%
2022-09-20 7.94 -0.01 -0.13%
2022-09-19 7.95 0.01 0.13%
2022-09-16 7.94 -0.16 -1.98%
2022-09-15 8.1 -0.04 -0.49%
2022-09-14 8.14 -0.08 -0.97%
2022-09-13 8.22 -0.12 -1.44%
2022-09-12 8.34 0.09 1.09%
2022-09-09 8.25 0.11 1.35%
2022-09-08 8.14 0.08 0.99%
2022-09-07 8.06 0 0.00%
2022-09-06 8.06 -0.05 -0.62%
2022-09-02 8.11 0.04 0.50%
2022-09-01 8.07 -0.11 -1.34%
2022-08-31 8.18 -0.04 -0.49%
2022-08-30 8.22 -0.01 -0.12%
2022-08-29 8.23 -0.17 -2.02%
2022-08-26 8.4 0.03 0.36%
2022-08-25 8.37 0.03 0.36%
2022-08-24 8.34 0.01 0.12%
2022-08-23 8.33 -0.02 -0.24%
2022-08-22 8.35 -0.1 -1.18%
2022-08-19 8.45 -0.05 -0.59%
2022-08-18 8.5 -0.01 -0.12%
2022-08-17 8.51 -0.05 -0.58%
2022-08-16 8.56 -0.01 -0.12%
2022-08-12 8.57 -0.02 -0.23%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/14 0.06 8.85 N/A
2022/08/12 0.06 8.4 87.00%
2022/07/14 0.06 9.16 84.00%
2022/06/14 0.06 9.01 85.00%
2022/05/13 0.06 8.65 90.00%
2022/04/14 0.06 7.84 87.00%
2022/03/14 0.06 7.95 85.00%
2022/02/14 0.06 7.6 89.00%
2022/01/14 0.06 7.24 91.00%
2021/12/14 0.06 7.09 89.00%
2021/11/12 0.06 6.86 92.00%

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基本資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
英文名稱
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
39,368.22 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 914,130.10 23.22%
非必需消費 631,859.90 16.05%
健康護理 513,755.30 13.05%
通訊服務 465,726.00 11.83%
工業 298,411.10 7.58%
能源 244,870.30 6.22%
金融 225,579.90 5.73%
流動資金 201,565.30 5.12%
原物料 110,624.70 2.81%
地產 104,325.80 2.65%
必需消費 100,389.00 2.55%
公用事業 74,405.90 1.89%
其他 51,178.70 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
APPLE INC,資訊科技 1.98%
MICROSOFT CORP,資訊科技 1.98%
ALPHABET INC-CL A,通訊服務 1.64%
AMAZON.COM INC,非必需消費 1.37%
TESLA INC,非必需消費 1.37%
BROADCOM INC,資訊科技 1.01%
DANAHER CORP,健康護理 0.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 0.79%
PALO ALTO NETWORKS,資訊科技 0.74%
COSTCO WHOLESALE CORP,必需消費 0.7%
其他 87%