平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
ISIN：LU0820561818
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.57%
一周
-0.29%
一個月
-0.40%
三個月
0.88%
六個月
5.73%
一年
13.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |