美金配息
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
17.88%
一周
2.01%
一個月
5.34%
三個月
6.03%
六個月
22.07%
一年
20.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.63 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.91 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2020/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2020/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.17 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/03/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2020/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2020/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |