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平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/02/14

最新淨值9.15
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
4.32%
一周
1.55%
一個月
2.35%
三個月
7.97%
六個月
12.36%
一年
15.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
85%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
85%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
89%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
82%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
85%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
84%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
85%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
80%

基金淨值走勢