美金配息
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.35%
一周
-2.79%
一個月
-4.32%
三個月
2.01%
六個月
10.71%
一年
23.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.66 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.63 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.91 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2020/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2020/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
9.17 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |