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平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.74
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-1.02%
一周
1.04%
一個月
0.11%
三個月
16.53%
六個月
-2.78%
一年
7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
84%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
85%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
80%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
85%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
85%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
89%

基金淨值走勢