平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
ISIN：LU0820561818
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2022/05/19
最新淨值8.15
較前日漲跌幅 -1.57%
立即申購
今年以來
-18.31%
一周
0.36%
一個月
-9.49%
三個月
-11.13%
六個月
-19.24%
一年
-9.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.24 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 1,406,186.80 | 31.92% |
| 非必需消費 | 718,512.10 | 16.31% |
| 健康護理 | 588,113.80 | 13.35% |
| 金融 | 331,722.60 | 7.53% |
| 通訊服務 | 324,233.50 | 7.36% |
| 工業 | 311,458.00 | 7.07% |
| 能源 | 207,051.30 | 4.7% |
| 流動資金 | 131,719.90 | 2.99% |
| 原物料 | 107,931.00 | 2.45% |
| 必需消費 | 91,190.70 | 2.07% |
| 地產 | 40,529.20 | 0.92% |
| 其他 | 146,698.10 | 3.33% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 1.99% |
| ALPHABET INC-CL A,通訊服務 | 1.97% |
| APPLE INC,資訊科技 | 1.95% |
| TESLA INC,非必需消費 | 1.47% |
| AMAZON.COM INC,非必需消費 | 1.21% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028,健康醫療 | 1.17% |
| BROADCOM INC 8% 09/30/2022,電子產品 | 1.09% |
| DANAHER CORP 5% 04/15/2023,醫療用品 | 0.9% |
| PALO ALTO NETWORKS 0.375% 06/01/2025,軟體服務 | 0.85% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625% 09/01/2030,能源 | 0.85% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 05/01/2032,有線與衛星 電視 | 0.78% |
| MOZART DEBT MERGER SUB 5.25% 10/01/2029,健康醫療 | 0.74% |
| ORGANON & CO/ORG 5.125% 04/30/2031,健康醫療 | 0.72% |
| WELLS FARGO & COMPANY 7.5% 06/15/2198,銀行業 | 0.58% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.125% 11/15/2024,電子產品 | 0.53% |
| 其他 | 83% |