美金配息
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.51%
一周
0.10%
一個月
2.84%
三個月
3.55%
六個月
5.72%
一年
26.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.66 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.63 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.91 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2020/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |