平衡型/股票型
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.21%
一周
0.82%
一個月
3.71%
三個月
3.21%
六個月
2.97%
一年
6.92%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.46 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.14 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.35 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2019/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.14 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.11 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2019/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2019/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2018/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |