平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.63
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
15.21%
一周
0.82%
一個月
3.71%
三個月
3.21%
六個月
2.97%
一年
6.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
89%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
82%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
85%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
84%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
85%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
80%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
87%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
82%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
81%

基金淨值走勢