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全球股票

富達基金-全球主題機會基金A股美元

全球股票 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 61.08

較前日漲跌幅 -0.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    228/500
    贏過 55%
  • ISIN LU0048584097
  • 發行日期 1991/12/31
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 1,956.21 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.05%
一週
-2.57%
一個月
-5.93%
三個月
-15.18%
六個月
-24.05%
一年
-22.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 61.08 -0.35 -0.57
2022-06-30 61.43 -0.43 -0.70
2022-06-29 61.86 -0.84 -1.34
2022-06-28 62.7 -0.62 -0.98
2022-06-27 63.32 0.63 1.00
2022-06-24 62.69 1.68 2.75
2022-06-23 61.01 0.31 0.51
2022-06-22 60.7 -0.21 -0.34
2022-06-21 60.91 0.61 1.01
2022-06-20 60.3 0.53 0.89
2022-06-17 59.77 0.2 0.34
2022-06-16 59.57 -1.49 -2.44
2022-06-15 61.06 0.44 0.73
2022-06-14 60.62 -0.42 -0.69
2022-06-13 61.04 -2.29 -3.62
2022-06-10 63.33 -2.39 -3.64
2022-06-09 65.72 -1.01 -1.51
2022-06-08 66.73 0.44 0.66
2022-06-07 66.29 -0.14 -0.21
2022-06-06 66.43 0.72 1.10
2022-06-03 65.71 -0.34 -0.51
2022-06-02 66.05 1.12 1.72
2022-06-01 64.93 -0.91 -1.38
2022-05-31 65.84 -0.6 -0.90
2022-05-30 66.44 0.91 1.39
2022-05-27 65.53 1.18 1.83
2022-05-26 64.35 1.09 1.72
2022-05-25 63.26 0.31 0.49
2022-05-24 62.95 -1.02 -1.59
2022-05-23 63.97 0.96 1.52
2022-05-20 63.01 -0.21 -0.33

基本資訊

基金名稱
富達基金-全球主題機會基金A股美元
英文名稱
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,956.21 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1991/12/31
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 100,177.50 51.21%
其他國家 17,351.60 8.87%
中國 13,693.50 7%
愛爾蘭 12,695.80 6.49%
未分類 10,504.80 5.37%
英國 9,839.70 5.03%
日本 7,120.60 3.64%
法國 5,770.80 2.95%
台灣 5,477.40 2.8%
德國 5,457.80 2.79%
其他 7,531.40 3.85%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 57,023.50 29.15%
健康護理 31,710.20 16.21%
工業 25,215.50 12.89%
未分類 19,875.10 10.16%
非核心消費 18,916.60 9.67%
公用事業 10,661.30 5.45%
通訊服務 9,448.50 4.83%
金融 7,766.20 3.97%
原物料 7,629.20 3.9%
核心消費 3,716.80 1.9%
其他 3,658.10 1.87%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技 3.11%
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF,金融 2.6%
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT ETF,金融 1.82%
APPLE INC,資訊科技 1.63%
ALPHABET INC,通訊服務 1.49%
AMAZON.COM INC,非核心消費 1.23%
ICON PLC,健康護理 1.21%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC,健康護理 1.2%
SONOVA HLDG AG,健康護理 1.13%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD,資訊科技 1.11%
其他 83%