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復華全方位基金 台幣

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更新日期:2022/07/01

最新淨值 39.4

較前日漲跌幅 -5.27

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    441/500
    贏過 12%
  • ISIN TW000T2216Y7
  • 發行日期 2005/08/01
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 28.89億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-35.71%
一週
-7.75%
一個月
-16.12%
三個月
-26.52%
六個月
-35.71%
一年
-25.87%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 39.4 -2.19 -5.27
2022-06-30 41.59 -1.55 -3.59
2022-06-29 43.14 -0.29 -0.67
2022-06-28 43.43 -0.61 -1.39
2022-06-27 44.04 1.33 3.11
2022-06-24 42.71 0.13 0.31
2022-06-23 42.58 0.13 0.31
2022-06-22 42.45 -1.64 -3.72
2022-06-21 44.09 1.29 3.01
2022-06-20 42.8 -1.2 -2.73
2022-06-17 44 -0.41 -0.92
2022-06-16 44.41 -1.04 -2.29
2022-06-15 45.45 -0.44 -0.96
2022-06-14 45.89 -0.13 -0.28
2022-06-13 46.02 -1.14 -2.42
2022-06-10 47.16 0.24 0.51
2022-06-09 46.92 0.2 0.43
2022-06-08 46.72 0.37 0.80
2022-06-07 46.35 0.07 0.15
2022-06-06 46.28 -0.31 -0.67
2022-06-02 46.59 -0.38 -0.81
2022-06-01 46.97 -0.08 -0.17
2022-05-31 47.05 0.34 0.73
2022-05-30 46.71 1.33 2.93
2022-05-27 45.38 0.81 1.82
2022-05-26 44.57 -0.91 -2.00
2022-05-25 45.48 0.81 1.81
2022-05-24 44.67 -1.17 -2.55
2022-05-23 45.84 -0.32 -0.69
2022-05-20 46.16 -0.08 -0.17
2022-05-19 46.24 -0.41 -0.88

基本資訊

基金名稱
復華全方位基金 台幣
英文名稱
Fuh Hwa OMNI Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
28.89億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/08/01
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
1.500%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市半導體 64,302 22.26%
存款 60,374 20.9%
上市電子零組件 32,844 11.37%
上櫃半導體 23,861 8.26%
上市電機機械 18,863 6.53%
上市通信網路 15,628 5.41%
上櫃光電 14,183 4.91%
上市電腦及週邊設備 10,804 3.74%
上市生技醫療 6,875 2.38%
上市電器電纜 6,644 2.3%
上市化工 5,691 1.97%
上市其他 4,593 1.59%
上市航運業 4,449 1.54%
上市紡織纖維 2,889 1%
上櫃其他電子 2,773 0.96%
上市金融保險 2,686 0.93%
上市其他電子 2,600 0.9%
上櫃鋼鐵 2,513 0.87%
上櫃通信網路 2,022 0.7%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 6.09%
台勝科 5.83%
元太 4.66%
嘉澤 3.89%
奇鋐 3.29%
智原 3.26%
長榮航 3.2%
欣興 3.13%
中砂 3%
健策 2.96%
其他 60%