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台股

群益馬拉松基金 台幣

台股 新台幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 141.21

較前日漲跌幅 -0.56

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    334/500
    贏過 34%
  • ISIN TW000T1609Y4
  • 發行日期 1996/08/20
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 88.13億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.60%
一週
2.07%
一個月
-6.94%
三個月
-18.41%
六個月
-25.76%
一年
-29.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 141.21 -0.79 -0.56
2022-06-28 142 -1.97 -1.37
2022-06-27 143.97 3.71 2.65
2022-06-24 140.26 1.7 1.23
2022-06-23 138.56 0.22 0.16
2022-06-22 138.34 -4.82 -3.37
2022-06-21 143.16 4.33 3.12
2022-06-20 138.83 -4.47 -3.12
2022-06-17 143.3 -2.06 -1.42
2022-06-16 145.36 -3.84 -2.57
2022-06-15 149.2 -2.44 -1.61
2022-06-14 151.64 -0.86 -0.56
2022-06-13 152.5 -3.51 -2.25
2022-06-10 156.01 0.22 0.14
2022-06-09 155.79 0.38 0.24
2022-06-08 155.41 1 0.65
2022-06-07 154.41 -0.06 -0.04
2022-06-06 154.47 -0.45 -0.29
2022-06-02 154.92 -0.74 -0.48
2022-06-01 155.66 -1.54 -0.98
2022-05-31 157.2 1.41 0.91
2022-05-30 155.79 4.05 2.67
2022-05-27 151.74 2.39 1.60
2022-05-26 149.35 -2.81 -1.85
2022-05-25 152.16 2.06 1.37
2022-05-24 150.1 -4.2 -2.72
2022-05-23 154.3 -0.64 -0.41
2022-05-20 154.94 0.15 0.10
2022-05-19 154.79 -0.54 -0.35
2022-05-18 155.33 1.75 1.14
2022-05-17 153.58 2.61 1.73

基本資訊

基金名稱
群益馬拉松基金 台幣
英文名稱
Capital Marathon Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
88.13億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/08/20
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 185,171 21.01%
上市半導體 179,266 20.34%
附條件債券 95,450 10.83%
上櫃半導體 91,748 10.41%
上市電腦及週邊設備 52,705 5.98%
上市通信網路 38,956 4.42%
上櫃光電 35,342 4.01%
上櫃其他電子 27,674 3.14%
存款 24,061 2.73%
上市航運業 19,654 2.23%
上市塑膠 19,566 2.22%
上櫃電子零組件 15,512 1.76%
上市金融保險 15,071 1.71%
上市化工 14,630 1.66%
上市貿易百貨 11,810 1.34%
上市其他 11,722 1.33%
上櫃其他 10,664 1.21%
上市食品 8,902 1.01%
上市玻璃陶瓷 3,966 0.45%
上市生技醫療 353 0.04%
其他 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
台積電 6.95%
欣興 5.82%
漢磊 5.31%
萬潤 4.91%
AES-KY 4.82%
金像電 4.54%
南電 4.38%
奇鋐 3.67%
旺矽 3.54%
創意 3.21%
其他 52%