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高盛投資級公司債基金X股美元

最新淨值
1437.83
1.72
+0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 218 名
贏過15%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

3,202.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0546920561

發行日期: 

2011/05/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.6 %1.39 %-0.62 %7.99 %-0.54 %5.22 %-7.94 %7.12 %50.93 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/281437.831.720.12 %
2024/03/271436.114.630.32 %
2024/03/261431.470.560.04 %
2024/03/251430.91-3.29-0.23 %
2024/03/221434.24.920.34 %
2024/03/211429.282.440.17 %
2024/03/201426.841.130.08 %
2024/03/191425.72.950.21 %
2024/03/181422.75-0.3-0.02 %
2024/03/151423.05-0.33-0.02 %
2024/03/141423.38-9.23-0.64 %
2024/03/131432.6-1.53-0.11 %
2024/03/121434.13-3.13-0.22 %
2024/03/111437.26-0.82-0.06 %
2024/03/081438.081.660.12 %
2024/03/071436.422.180.15 %
2024/03/061434.243.870.27 %
2024/03/051430.375.990.42 %
2024/03/041424.38-0.92-0.06 %
2024/03/011425.35.620.4 %
2024/02/291419.681.620.11 %
2024/02/281418.06-1.13-0.08 %
2024/02/261419.19-3.62-0.25 %
2024/02/231422.814.220.3 %
2024/02/221418.592.690.19 %
2024/02/211415.9-3.12-0.22 %
2024/02/201419.022.270.16 %
2024/02/191416.750.410.03 %
2024/02/161416.34-3.97-0.28 %
2024/02/151420.314.550.32 %

基金資訊

基金名稱
高盛投資級公司債基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs US Credit X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,202.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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