鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
最新淨值
23.51
0.07
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.84 % | -1.76 % | 1.4 % | 7.76 % | 0.53 % | 10.21 % | -7.89 % | 0.72 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/06 | 23.51 | 0.07 | 0.3 % |
| 2024/05/03 | 23.44 | 0.13 | 0.56 % |
| 2024/05/02 | 23.31 | -0.34 | -1.44 % |
| 2024/04/30 | 23.65 | -0.06 | -0.25 % |
| 2024/04/29 | 23.71 | 0.09 | 0.38 % |
| 2024/04/26 | 23.62 | 0.04 | 0.17 % |
| 2024/04/25 | 23.58 | -0.08 | -0.3 % |
| 2024/04/24 | 23.65 | -0.04 | -0.17 % |
| 2024/04/23 | 23.69 | 0.04 | 0.17 % |
| 2024/04/22 | 23.65 | 0.05 | 0.21 % |
| 2024/04/19 | 23.6 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/18 | 23.59 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/17 | 23.57 | 0.1 | 0.43 % |
| 2024/04/16 | 23.47 | -0.17 | -0.72 % |
| 2024/04/15 | 23.64 | -0.15 | -0.59 % |
| 2024/04/12 | 23.78 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 23.8 | -0.12 | -0.5 % |
| 2024/04/10 | 23.92 | -0.1 | -0.42 % |
| 2024/04/09 | 24.02 | 0.06 | 0.25 % |
| 2024/04/08 | 23.96 | 0.03 | 0.13 % |
| 2024/04/05 | 23.93 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/04/04 | 23.95 | 0.09 | 0.38 % |
| 2024/04/03 | 23.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 23.86 | -0.42 | -1.73 % |
| 2024/03/28 | 24.28 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/27 | 24.27 | 0.04 | 0.17 % |
| 2024/03/26 | 24.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 24.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 24.23 | 0.07 | 0.29 % |
| 2024/03/21 | 24.16 | 0.16 | 0.67 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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