野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
10.7
0.0208
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 % | -0.51 % | 6.1 % | 16.96 % | 11.46 % | 18.35 % | -7.97 % | -16.32 % | 7.05 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 10.7 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/04/22 | 10.68 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/04/19 | 10.67 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 10.66 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/04/17 | 10.69 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/16 | 10.7 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/15 | 10.71 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/12 | 10.72 | 0.02 | 0.28 % |
| 2024/04/11 | 10.69 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/04/09 | 10.69 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/08 | 10.68 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/03 | 10.71 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/02 | 10.71 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/01 | 10.69 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/28 | 10.7 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 10.69 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 10.68 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/25 | 10.68 | -0.08 | -0.74 % |
| 2024/03/22 | 10.76 | 0.06 | 0.61 % |
| 2024/03/21 | 10.7 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/20 | 10.69 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 10.68 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 10.66 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/15 | 10.65 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/14 | 10.63 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 10.63 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/03/12 | 10.59 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/11 | 10.57 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/08 | 10.58 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/07 | 10.58 | -0.04 | -0.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 27,916千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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