https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

最新淨值
5.51
0.001
+0.02%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 136 名
贏過47%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

715.30 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0995082210

發行日期: 

2013/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.09 %0.54 %1.66 %7.97 %1.44 %12.42 %3.36 %14.47 %27.55 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/275.510.000.02 %
2024/03/265.51-0.02-0.25 %
2024/03/255.530.010.31 %
2024/03/225.510.000.16 %
2024/03/215.5-0.01-0.15 %
2024/03/205.510.000.09 %
2024/03/195.50.000.00 %
2024/03/185.5-0.01-0.04 %
2024/03/155.5-0.01-0.13 %
2024/03/145.510.000.02 %
2024/03/135.510.000.04 %
2024/03/125.51-0.01-0.02 %
2024/03/115.510.000.09 %
2024/03/085.50.000.13 %
2024/03/075.50.000.13 %
2024/03/065.49-0.01-0.15 %
2024/03/055.50.010.29 %
2024/03/045.480.000.13 %
2024/03/015.48-0.05-0.8 %
2024/02/295.52-0.01-0.04 %
2024/02/285.52-0.01-0.09 %
2024/02/275.530.000.04 %
2024/02/265.520.000.13 %
2024/02/235.520.010.24 %
2024/02/225.50.000.04 %
2024/02/215.50.000.05 %
2024/02/205.5-0.01-0.02 %
2024/02/165.50.000.07 %
2024/02/155.50.010.18 %
2024/02/145.49-0.03-0.47 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
715.30 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師