施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
最新淨值
124.0934
0.6326
+0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.51% | 0.17% | 2.44% | 2.57% | 7.97% | 13.91% | 1.64% | 25.61% | 34.54% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 124.0934 | 0.63 | 0.51% |
| 2024/11/19 | 123.4608 | -0.09 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 123.5486 | -0.55 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 124.0889 | -0.54 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 124.6215 | -0.12 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 124.7335 | -0.4 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 125.1305 | 0.05 | 0.04% |
| 2024/11/11 | 125.0771 | -0.03 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 125.1053 | 0.2 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 124.9033 | 1.1 | 0.89% |
| 2024/11/06 | 123.8023 | 1.2 | 0.99% |
| 2024/11/05 | 122.5937 | 0.19 | 0.16% |
| 2024/11/04 | 122.3994 | -0.06 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 122.4552 | 0.16 | 0.13% |
| 2024/10/31 | 122.2904 | -1.92 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 124.2102 | 0.08 | 0.07% |
| 2024/10/29 | 124.1211 | -0.21 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 124.3258 | 0.2 | 0.16% |
| 2024/10/25 | 124.1233 | -0.12 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 124.2361 | 0.2 | 0.16% |
| 2024/10/23 | 124.0347 | -0.02 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 124.0523 | -0.88 | -0.7% |
| 2024/10/21 | 124.9225 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 124.9238 | -0.11 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 125.0329 | 0.5 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 124.5281 | -0.71 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 125.2315 | -0.02 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 125.244 | 0.61 | 0.49% |
| 2024/10/11 | 124.6311 | 0.14 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 124.4858 | 0.47 | 0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 426.19 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/11/14
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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