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股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 18.45

較前日漲跌幅(%) -1.23

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    217/225
    贏過 4%
  • ISIN LU0772969993
  • 發行日期 2012/05/04
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 10,821.63 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.00%
一週
-6.11%
一個月
-9.56%
三個月
-10.26%
六個月
-17.71%
一年
-19.96%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 18.45 -0.23 -1.23%
2022-09-23 18.68 -0.4 -2.10%
2022-09-22 19.08 -0.35 -1.80%
2022-09-21 19.43 -0.04 -0.21%
2022-09-20 19.47 -0.18 -0.92%
2022-09-19 19.65 -0.01 -0.05%
2022-09-16 19.66 -0.15 -0.76%
2022-09-15 19.81 -0.08 -0.40%
2022-09-14 19.89 -0.24 -1.19%
2022-09-13 20.13 -0.4 -1.95%
2022-09-12 20.53 0.31 1.53%
2022-09-09 20.22 0.3 1.51%
2022-09-08 19.92 0.14 0.71%
2022-09-07 19.78 0.05 0.25%
2022-09-06 19.73 0.02 0.10%
2022-09-05 19.71 -0.32 -1.60%
2022-09-02 20.03 0.37 1.88%
2022-09-01 19.66 -0.34 -1.70%
2022-08-31 20 -0.09 -0.45%
2022-08-30 20.09 -0.04 -0.20%
2022-08-29 20.13 -0.27 -1.32%
2022-08-26 20.4 -0.17 -0.83%
2022-08-25 20.57 0.03 0.15%
2022-08-24 20.54 -0.01 -0.05%
2022-08-23 20.55 -0.14 -0.68%
2022-08-22 20.69 -0.26 -1.24%
2022-08-19 20.95 -0.17 -0.80%
2022-08-18 21.12 0.09 0.43%
2022-08-17 21.03 -0.19 -0.90%
2022-08-16 21.22 0.07 0.33%
2022-08-15 21.15 0.04 0.19%

基本資訊

基金名稱
富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
英文名稱
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
10,821.63 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/05/04
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 343,911.40 31.78%
英國 149,122.10 13.78%
法國 96,745.40 8.94%
瑞士 96,528.90 8.92%
德國 85,058.00 7.86%
日本 61,791.50 5.71%
其他國家 57,030.00 5.27%
芬蘭 49,022.00 4.53%
西班牙 41,014.00 3.79%
荷蘭 27,270.50 2.52%
其他 74,669.20 6.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 229,959.60 21.25%
工業 183,102.00 16.92%
健康護理 165,029.90 15.25%
核心消費 147,066.00 13.59%
資訊科技 117,522.90 10.86%
公用事業 62,224.40 5.75%
原物料 51,727.40 4.78%
通訊服務 48,480.90 4.48%
非核心消費 24,565.10 2.27%
其他 52,484.90 4.85%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
UNILEVER PLC,核心消費 4.34%
DEUTSCHE BOERSE AG,金融 3.99%
RELX PLC,工業 3.96%
SANOFI,健康護理 3.66%
ROCHE HOLDING AG,健康護理 3.29%
NOVARTIS AG,健康護理 2.9%
CISCO SYSTEMS INC,資訊科技 2.89%
ZURICH INS GROUP LTD,金融 2.73%
IBERDROLA SA,公用事業 2.71%
COLGATE-PALMOLIVE CO,核心消費 2.69%
其他 66%