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富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

最新淨值
25.03
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 52 名
贏過80%

基金公司

富達基金

基金規模

12,470.15 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0772969993

發行日期: 

2012/05/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.24 %3.43 %4.99 %9.64 %3.34 %17.9 %12.8 %40.07 %150.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1825.030.000.00 %
2024/03/1525.03-0.03-0.12 %
2024/03/1425.06-0.19-0.75 %
2024/03/1325.250.030.12 %
2024/03/1225.220.130.52 %
2024/03/1125.09-0.08-0.28 %
2024/03/0825.160.050.2 %
2024/03/0725.110.190.76 %
2024/03/0624.920.150.61 %
2024/03/0524.770.000.00 %
2024/03/0424.770.160.65 %
2024/03/0124.61-0.04-0.16 %
2024/02/2924.650.050.2 %
2024/02/2824.60.030.12 %
2024/02/2724.57-0.06-0.24 %
2024/02/2624.63-0.03-0.12 %
2024/02/2324.660.180.74 %
2024/02/2224.480.10.41 %
2024/02/2124.380.020.08 %
2024/02/2024.360.190.79 %
2024/02/1924.17-0.03-0.12 %
2024/02/1624.20.140.58 %
2024/02/1524.060.150.63 %
2024/02/1423.910.080.34 %
2024/02/1323.83-0.26-1.08 %
2024/02/1224.090.080.33 %
2024/02/0924.010.050.21 %
2024/02/0823.96-0.02-0.08 %
2024/02/0723.980.010.04 %
2024/02/0623.970.060.25 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
12,470.15 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/05/04
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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