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股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD

ISIN:LU0772969993

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

淨值日期2022/05/20

最新淨值21.12
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-11.85%
一周
-0.57%
一個月
-6.84%
三個月
-8.21%
六個月
-8.25%
一年
-9.67%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 364,766.30 31.94%
英國 153,832.20 13.47%
瑞士 105,638.30 9.25%
法國 93,304.30 8.17%
德國 92,961.70 8.14%
其他國家 67,608.50 5.92%
日本 57,558.60 5.04%
芬蘭 49,792.80 4.36%
西班牙 44,082.60 3.86%
荷蘭 32,662.20 2.86%
其他 79,828.30 6.99%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 264,495.50 23.16%
工業 182,497.40 15.98%
健康護理 148,122.10 12.97%
核心消費 146,409.00 12.82%
資訊科技 143,896.50 12.6%
公用事業 69,093.20 6.05%
原物料 68,179.50 5.97%
通訊服務 47,508.70 4.16%
非核心消費 19,871.40 1.74%
其他 51,962.60 4.55%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
RELX PLC,工業 3.85%
DEUTSCHE BOERSE AG,金融 3.85%
ROCHE HOLDING AG,健康護理 3.61%
UNILEVER PLC,核心消費 3.6%
SANOFI,健康護理 3.48%
CISCO SYSTEMS INC,資訊科技 3.37%
NOVARTIS AG,健康護理 2.83%
ZURICH INS GROUP LTD,金融 2.81%
TEXAS INSTRUMENTS INC,資訊科技 2.8%
PROCTER & GAMBLE CO,核心消費 2.6%
其他 67%