投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
ISIN：LU0792756115
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
淨值日期2022/05/27
最新淨值12.41
較前日漲跌幅 0.24%
立即申購
今年以來
-5.27%
一周
0.65%
一個月
-0.40%
三個月
-3.20%
六個月
-5.27%
一年
-6.41%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | 10,769.00 | 26.33% |
| 沙烏地阿拉伯 | 10,744.40 | 26.27% |
| 印尼 | 4,981.60 | 12.18% |
| 馬來西亞 | 3,366.10 | 8.23% |
| 科威特 | 2,458.10 | 6.01% |
| 超國際機構 | 2,413.10 | 5.9% |
| 其他國家 | 1,975.50 | 4.83% |
| 卡達 | 1,333.30 | 3.26% |
| 現金及約當現金 | 1,304.70 | 3.19% |
| 阿曼 | 801.60 | 1.96% |
| 馬爾地夫 | 752.60 | 1.84% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-30
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債 | 12,613.60 | 30.84% |
| 政府相關機構債 | 11,632.00 | 28.44% |
| 金融機構 | 10,486.80 | 25.64% |
| 超國際機構債 | 2,404.90 | 5.88% |
| 工業 | 1,329.30 | 3.25% |
| 現金及約當現金 | 1,304.70 | 3.19% |
| 公債(當地貨幣) | 1,043.00 | 2.55% |
| 其他 | 85.90 | 0.21% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| (沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 | 3.57% |
| (沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Re | 3% |
| (超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA, | 2.69% |
| (沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd., senior bond, Reg S, 4.303%, 1/19 | 2.49% |
| 馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECUR | 2.47% |
| (阿拉伯聯合大公國 運輸產業) DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25 | 2.41% |
| (印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% | 2.29% |
| (印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, senior note, | 2.16% |
| (沙烏地阿拉伯 公用事業) Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, senior bond, | 2.05% |
| (沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., | 2.03% |
| 其他 | 74% |