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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD

ISIN:LU0792756115

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

淨值日期2022/05/27

最新淨值12.41
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-5.27%
一周
0.65%
一個月
-0.40%
三個月
-3.20%
六個月
-5.27%
一年
-6.41%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
阿拉伯聯合大公國 10,769.00 26.33%
沙烏地阿拉伯 10,744.40 26.27%
印尼 4,981.60 12.18%
馬來西亞 3,366.10 8.23%
科威特 2,458.10 6.01%
超國際機構 2,413.10 5.9%
其他國家 1,975.50 4.83%
卡達 1,333.30 3.26%
現金及約當現金 1,304.70 3.19%
阿曼 801.60 1.96%
馬爾地夫 752.60 1.84%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
主權債 12,613.60 30.84%
政府相關機構債 11,632.00 28.44%
金融機構 10,486.80 25.64%
超國際機構債 2,404.90 5.88%
工業 1,329.30 3.25%
現金及約當現金 1,304.70 3.19%
公債(當地貨幣) 1,043.00 2.55%
其他 85.90 0.21%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 3.57%
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Re 3%
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA, 2.69%
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd., senior bond, Reg S, 4.303%, 1/19 2.49%
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECUR 2.47%
(阿拉伯聯合大公國 運輸產業) DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25 2.41%
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% 2.29%
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, senior note, 2.16%
(沙烏地阿拉伯 公用事業) Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, senior bond, 2.05%
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.03%
其他 74%