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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.94

較前日漲跌幅(%) -0.42

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    46/225
    贏過 80%
  • ISIN LU0792756115
  • 發行日期 2012/09/10
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
  • 基金規模 475.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.86%
一週
-1.73%
一個月
-3.79%
三個月
-2.13%
六個月
-5.69%
一年
-9.75%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.94 -0.05 -0.42%
2022-09-26 11.99 -0.06 -0.50%
2022-09-23 12.05 -0.05 -0.41%
2022-09-22 12.1 -0.05 -0.41%
2022-09-21 12.15 0 0.00%
2022-09-20 12.15 -0.04 -0.33%
2022-09-19 12.19 0 0.00%
2022-09-16 12.19 -0.02 -0.16%
2022-09-15 12.21 0 0.00%
2022-09-14 12.21 -0.03 -0.25%
2022-09-13 12.24 -0.02 -0.16%
2022-09-12 12.26 0 0.00%
2022-09-09 12.26 0 0.00%
2022-09-08 12.26 0 0.00%
2022-09-07 12.26 0 0.00%
2022-09-06 12.26 -0.04 -0.33%
2022-09-05 12.3 0 0.00%
2022-09-02 12.3 0 0.00%
2022-09-01 12.3 -0.05 -0.40%
2022-08-31 12.35 -0.02 -0.16%
2022-08-30 12.37 0 0.00%
2022-08-29 12.37 -0.04 -0.32%
2022-08-26 12.41 0.01 0.08%
2022-08-25 12.4 0.02 0.16%
2022-08-24 12.38 0 0.00%
2022-08-23 12.38 -0.01 -0.08%
2022-08-22 12.39 -0.03 -0.24%
2022-08-19 12.42 -0.03 -0.24%
2022-08-18 12.45 0 0.00%
2022-08-17 12.45 -0.04 -0.32%
2022-08-16 12.49 0.01 0.08%

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基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
英文名稱
Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
475.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2012/09/10
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.7 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
沙烏地阿拉伯 12,844.00 27.04%
阿拉伯聯合大公國 11,694.50 24.62%
印尼 6,992.00 14.72%
馬來西亞 4,389.00 9.24%
其他國家 2,688.50 5.66%
科威特 2,664.80 5.61%
超國際機構 2,379.80 5.01%
卡達 1,154.30 2.43%
馬爾地夫 1,149.50 2.42%
巴基斯坦 1,092.50 2.3%
現金及約當現金 451.30 0.95%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
主權債 15,641.80 32.93%
政府相關機構債 14,088.50 29.66%
金融機構 12,383.30 26.07%
超國際機構債 2,379.80 5.01%
公債(當地貨幣) 1,458.30 3.07%
工業 921.50 1.94%
現金及約當現金 451.30 0.95%
其他 175.80 0.37%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 4.49%
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Re 3.14%
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/26 3.06%
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% 2.9%
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.7%
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECUR 2.66%
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd., 2.64%
(阿拉伯聯合大公國 運輸產業) DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25 2.47%
馬爾地夫政府債 (馬爾地夫 政府債) Government of Maldives Ministry of Financeand 2.42%
(巴基斯坦 伊斯蘭金融債) The Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd., s 2.3%
其他 71%