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複合債

JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD

ISIN:LU1041599405

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

淨值日期2022/05/20

最新淨值125.55
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-5.95%
一周
-0.56%
一個月
-2.49%
三個月
-3.78%
六個月
-5.64%
一年
-6.07%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美 1,028,632.80 89.1%
已開發歐洲 51,951.20 4.5%
拉丁美洲 26,552.80 2.3%
亞洲 15,008.10 1.3%
新興歐洲 2,308.90 0.2%
其他 30,016.20 2.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
非投資等級企業債 368,275.90 31.9%
機構房貸抵押證券 288,617.50 25%
商用不動產抵押證券 195,105.40 16.9%
投資等級企業債券 84,276.30 7.3%
流動資金 70,422.70 6.1%
資產抵押擔保證券 61,186.90 5.3%
新興市場主權債與半主權債 57,723.50 5%
非機構房貸抵押證券 28,861.80 2.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA7883 3.5%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA7590 2.6%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA7650 0.9%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 0.8%
DISH DBS CORPORATION 0.5%
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES 2018-HQA1 0.4%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP-CHTR 5.0000 2/28 0.4%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP-CHTR 5.1250 5/27 0.4%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C01 0.4%
UPSTART PASS-THROUGH TRUST SERIES 2022-PT2 0.4%
其他 89%