基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

複合債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 120.87

較前日漲跌幅(%) -0.58

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    75/225
    贏過 67%
  • ISIN LU1041599405
  • 發行日期 2014/06/02
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 9,969.40 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.45%
一週
-1.67%
一個月
-3.64%
三個月
-2.04%
六個月
-6.89%
一年
-9.90%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 120.87 -0.7 -0.58%
2022-09-23 121.57 -1.18 -0.96%
2022-09-22 122.75 0.04 0.03%
2022-09-21 122.71 -0.2 -0.16%
2022-09-20 122.91 -0.01 -0.01%
2022-09-19 122.92 -0.04 -0.03%
2022-09-16 122.96 -0.62 -0.50%
2022-09-15 123.58 -0.08 -0.06%
2022-09-14 123.66 -0.82 -0.66%
2022-09-13 124.48 0.03 0.02%
2022-09-09 124.45 0.3 0.24%
2022-09-08 124.15 0.46 0.37%
2022-09-07 123.69 -0.47 -0.38%
2022-09-06 124.16 0.43 0.35%
2022-09-02 123.73 -0.24 -0.19%
2022-09-01 123.97 -0.33 -0.27%
2022-08-31 124.3 -0.45 -0.36%
2022-08-30 124.75 -0.27 -0.22%
2022-08-29 125.02 -0.42 -0.33%
2022-08-26 125.44 0.26 0.21%
2022-08-25 125.18 -0.05 -0.04%
2022-08-24 125.23 0.03 0.02%
2022-08-23 125.2 -0.47 -0.37%
2022-08-22 125.67 -0.59 -0.47%
2022-08-19 126.26 -0.15 -0.12%
2022-08-18 126.41 -0.32 -0.25%
2022-08-17 126.73 -0.44 -0.35%
2022-08-16 127.17 0.14 0.11%
2022-08-15 127.03 0.02 0.02%
2022-08-12 127.01 -0.08 -0.06%
2022-08-11 127.09 0.58 0.46%

基本資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
9,969.40 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/06/02
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 892,944.60 89.6%
已開發歐洲 46,839.70 4.7%
拉丁美洲 22,921.60 2.3%
亞洲 11,959.10 1.2%
新興歐洲 996.60 0.1%
其他 20,928.40 2.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
機構房貸抵押證券 348,806.50 35%
非投資等級企業債 291,004.30 29.2%
商用不動產抵押證券 184,369.20 18.5%
投資等級企業債券 93,679.50 9.4%
資產抵押擔保證券 54,812.50 5.5%
非機構房貸抵押證券 23,918.20 2.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 4.5 of Aug 8.8%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8152 3.3%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Aug 3.2%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8151 2.7%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Sep 2.7%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.5 of Aug 1%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 0.8%
DISH DBS CORPORATION 0.5%
UPSTART PASS-THROUGH TRUST SERIES 2022-PT2 0.5%
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES 2018-HQA1 0.4%
其他 76%