複合債
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) – USD
ISIN：LU1041599405
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-5.95%
一周
-0.56%
一個月
-2.49%
三個月
-3.78%
六個月
-5.64%
一年
-6.07%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 1,028,632.80 | 89.1% |
| 已開發歐洲 | 51,951.20 | 4.5% |
| 拉丁美洲 | 26,552.80 | 2.3% |
| 亞洲 | 15,008.10 | 1.3% |
| 新興歐洲 | 2,308.90 | 0.2% |
| 其他 | 30,016.20 | 2.6% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非投資等級企業債 | 368,275.90 | 31.9% |
| 機構房貸抵押證券 | 288,617.50 | 25% |
| 商用不動產抵押證券 | 195,105.40 | 16.9% |
| 投資等級企業債券 | 84,276.30 | 7.3% |
| 流動資金 | 70,422.70 | 6.1% |
| 資產抵押擔保證券 | 61,186.90 | 5.3% |
| 新興市場主權債與半主權債 | 57,723.50 | 5% |
| 非機構房貸抵押證券 | 28,861.80 | 2.5% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA7883 | 3.5% |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA7590 | 2.6% |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA7650 | 0.9% |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 0.8% |
| DISH DBS CORPORATION | 0.5% |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES 2018-HQA1 | 0.4% |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP-CHTR 5.0000 2/28 | 0.4% |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP-CHTR 5.1250 5/27 | 0.4% |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C01 | 0.4% |
| UPSTART PASS-THROUGH TRUST SERIES 2022-PT2 | 0.4% |
| 其他 | 89% |