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新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.43

較前日漲跌幅(%) -1.02

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    144/225
    贏過 36%
  • ISIN LU1882450304
  • 發行日期 2002/05/02
  • 基金公司 Amundi Funds
  • 基金規模 3,516.35 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.44%
一週
-3.24%
一個月
-5.90%
三個月
-5.14%
六個月
-12.33%
一年
-23.22%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.43 -0.17 -1.02%
2022-09-26 16.6 -0.18 -1.07%
2022-09-23 16.78 -0.1 -0.59%
2022-09-22 16.88 -0.11 -0.65%
2022-09-21 16.99 0.01 0.06%
2022-09-20 16.98 -0.04 -0.24%
2022-09-19 17.02 -0.03 -0.18%
2022-09-16 17.05 -0.07 -0.41%
2022-09-15 17.12 -0.04 -0.23%
2022-09-14 17.16 -0.05 -0.29%
2022-09-13 17.21 -0.09 -0.52%
2022-09-12 17.3 0.05 0.29%
2022-09-09 17.25 0.06 0.35%
2022-09-08 17.19 0.04 0.23%
2022-09-07 17.15 0 0.00%
2022-09-06 17.15 -0.01 -0.06%
2022-09-05 17.16 -0.03 -0.17%
2022-09-02 17.19 0.03 0.17%
2022-09-01 17.16 -0.11 -0.64%
2022-08-31 17.27 -0.06 -0.35%
2022-08-30 17.33 -0.05 -0.29%
2022-08-29 17.38 -0.08 -0.46%
2022-08-26 17.46 0.01 0.06%
2022-08-25 17.45 0.05 0.29%
2022-08-24 17.4 0.04 0.23%
2022-08-23 17.36 0.04 0.23%
2022-08-22 17.32 -0.12 -0.69%
2022-08-19 17.44 -0.09 -0.51%
2022-08-18 17.53 0.01 0.06%
2022-08-17 17.52 -0.1 -0.57%
2022-08-16 17.62 -0.08 -0.45%

基本資訊

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
英文名稱
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
基金管理公司
Amundi Funds
台灣公司
鋒裕匯理投信
基金規模
3,516.35 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2002/05/02
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4.5 %
最高管理費
1.35 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
拉丁美洲 122,472.10 35.38%
非洲 56,943.60 16.45%
流動資金 50,193.50 14.5%
中東 29,666.10 8.57%
亞洲(日本除外) 29,146.80 8.42%
東歐 22,812.10 6.59%
北美洲 21,427.40 6.19%
歐洲 9,934.80 2.87%
跨國組織 2,284.70 0.66%
其他 1,280.80 0.37%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
政府公債 130,883.90 37.81%
公司債 90,348.30 26.1%
新興市場準政府債 74,355.60 21.48%
現金 19,004.30 5.49%
其他 31,570.00 9.12%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
US TSY 2.625% 06/23 4.11%
KSA 3.75% 01/55 REGS 2.31%
PERTIJ 5.625% 5/43 1.44%
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS 1.32%
DPWDU VAR PERP 1.1%
DOMREP 4.875% 09/32 REGS 1%
PEMEX 6.75% 09/47 0.98%
GHANA 10.75% 10/30 0.94%
PEMEX 6.5% 01/29 0.92%
KSA 3.45% 02/61 REGS 0.89%
其他 84%