新興美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)
ISIN：LU1882450304
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-13.08%
一周
0.84%
一個月
-2.60%
三個月
-7.52%
六個月
-13.08%
一年
-15.65%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 拉丁美洲 | 155,358.40 | 36.56% |
| 流動資金 | 78,189.10 | 18.4% |
| 非洲 | 71,092.60 | 16.73% |
| 中東 | 41,176.80 | 9.69% |
| 亞洲(日本除外) | 31,275.70 | 7.36% |
| 東歐 | 28,683.50 | 6.75% |
| 歐洲 | 10,793.50 | 2.54% |
| 北美洲 | 5,651.70 | 1.33% |
| 跨國組織 | 2,719.60 | 0.64% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 政府公債 | 154,933.50 | 36.46% |
| 公司債 | 99,861.10 | 23.5% |
| 新興市場準政府債 | 91,532.30 | 21.54% |
| 現金 | 26,048.90 | 6.13% |
| 其他 | 52,565.20 | 12.37% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| US TSY 2.25% 03/24 | 1.98% |
| KSA 3.75% 01/55 REGS | 1.73% |
| PERTIJ 5.625% 5/43 | 1.31% |
| PERTIJ 4.7% 07/49 REGS | 1.24% |
| DPWDU VAR PERP | 1.14% |
| NGERIA 7.375% 09/33 REGS | 1.07% |
| GHANA 10.75% 10/30 | 1.01% |
| PEMEX 6.75% 09/47 | 0.93% |
| PEMEX 6.5% 01/29 | 0.76% |
| AEROMX 8.5% 03/27 REGS | 0.75% |
| 其他 | 88% |