基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 8.99

較前日漲跌幅(%) -0.44

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    213/225
    贏過 6%
  • ISIN LU0478345209
  • 發行日期 2010/01/29
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 2,341.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.36%
一週
-4.87%
一個月
-6.84%
三個月
-10.01%
六個月
-21.76%
一年
-25.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 8.99 -0.04 -0.44%
2022-09-26 9.03 -0.18 -1.95%
2022-09-23 9.21 -0.17 -1.81%
2022-09-22 9.38 -0.06 -0.64%
2022-09-21 9.44 -0.01 -0.11%
2022-09-20 9.45 -0.05 -0.53%
2022-09-19 9.5 0.05 0.53%
2022-09-16 9.45 -0.04 -0.42%
2022-09-15 9.49 -0.04 -0.42%
2022-09-14 9.53 -0.04 -0.42%
2022-09-13 9.57 -0.12 -1.24%
2022-09-12 9.69 0.06 0.62%
2022-09-09 9.63 0.04 0.42%
2022-09-08 9.59 0.04 0.42%
2022-09-07 9.55 0.06 0.63%
2022-09-06 9.49 -0.05 -0.52%
2022-09-05 9.54 0 0.00%
2022-09-02 9.54 0.08 0.85%
2022-09-01 9.46 -0.07 -0.73%
2022-08-31 9.53 -0.07 -0.73%
2022-08-30 9.6 -0.04 -0.41%
2022-08-29 9.64 -0.01 -0.10%
2022-08-26 9.65 0.01 0.10%
2022-08-25 9.64 0.08 0.84%
2022-08-24 9.56 0 0.00%
2022-08-23 9.56 0.12 1.27%
2022-08-22 9.44 -0.09 -0.94%
2022-08-19 9.53 -0.07 -0.73%
2022-08-18 9.6 -0.08 -0.83%
2022-08-17 9.68 -0.14 -1.43%
2022-08-16 9.82 -0.06 -0.61%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,341.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2010/01/29
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
現金及約當現金 44,947.20 19.2%
哥倫比亞 33,827.50 14.45%
巴西 30,948.00 13.22%
智利 22,707.70 9.7%
厄瓜多爾 19,126.00 8.17%
泰國 17,159.50 7.33%
其他國家 16,012.40 6.84%
印尼 15,989.00 6.83%
埃及 12,196.60 5.21%
多明尼加共和國 10,885.70 4.65%
迦納 10,253.60 4.38%
其他 46.80 0.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
固定收益 189,152.80 80.8%
現金及約當現金 44,947.20 19.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 10.34%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re 6.17%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7 5.42%
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/3 5.29%
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 5.01%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 3.54%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 3.52%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 1 3.36%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 2.39%
(多明尼加 主權債) Dominican Republic International Bond, SR UNSECURED, 2.27%
其他 52%