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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD

ISIN:LU0478345209

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

淨值日期2022/05/27

最新淨值10.97
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-6.48%
一周
1.76%
一個月
0.09%
三個月
-7.97%
六個月
-5.68%
一年
-12.59%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
哥倫比亞 39,306.30 13.85%
其他國家 38,568.40 13.59%
印尼 38,000.80 13.39%
巴西 35,077.70 12.36%
厄瓜多爾 26,677.20 9.4%
現金及約當現金 24,264.90 8.55%
智利 23,924.30 8.43%
迦納 22,363.40 7.88%
泰國 18,276.70 6.44%
印度 17,340.20 6.11%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
固定收益 259,535.10 91.45%
現金及約當現金 24,264.90 8.55%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 8.79%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15 7.19%
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/3 6.2%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re 5.35%
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 4.4%
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.59%, 1/11/26 3.33%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7 3.23%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 3.08%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 1 3.05%
(阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/ 3.02%
其他 52%