安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

最新淨值
1635.04
3.67
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 36 名
贏過86%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,265.99 百萬歐元(2023/12/31)

ISIN 

LU1304665679

發行日期: 

2015/11/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.54 %3.88 %5.96 %11.19 %5.34 %21.97 %33.99 %36.04 %63.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/181635.04-3.67-0.22 %
2024/03/151638.710.070.00 %
2024/03/141638.645.360.33 %
2024/03/131633.2816.81.04 %
2024/03/121616.486.210.39 %
2024/03/111610.27-9.77-0.6 %
2024/03/081620.049.650.6 %
2024/03/071610.395.330.33 %
2024/03/061605.067.890.49 %
2024/03/051597.17-5.54-0.35 %
2024/03/041602.710.540.03 %
2024/03/011602.171.150.07 %
2024/02/291601.015.90.37 %
2024/02/281595.113.910.25 %
2024/02/271591.2-2.96-0.19 %
2024/02/261594.160.760.05 %
2024/02/231593.41.730.11 %
2024/02/221591.6711.970.76 %
2024/02/211579.72.020.13 %
2024/02/201577.683.930.25 %
2024/02/191573.75-0.23-0.01 %
2024/02/161573.9810.470.67 %
2024/02/151563.517.50.48 %
2024/02/141556.01-3.4-0.22 %
2024/02/131559.414.380.28 %
2024/02/121555.023.860.25 %
2024/02/091551.16-4.12-0.26 %
2024/02/081555.27-1.62-0.1 %
2024/02/071556.895.390.35 %
2024/02/061551.50.070.00 %

基金資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,265.99 百萬歐元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/02
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
0.95 %

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