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股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)

ISIN:LU1304665679

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

淨值日期2022/05/27

最新淨值1302.37
較前日漲跌幅 1.25%
今年以來
-2.38%
一周
1.94%
一個月
2.54%
三個月
3.59%
六個月
2.33%
一年
2.92%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
德國 38,080.40 18.24%
法國 36,493.70 17.48%
瑞士 26,618.70 12.75%
英國 15,491.00 7.42%
芬蘭 15,240.50 7.3%
瑞典 13,820.80 6.62%
挪威 13,319.80 6.38%
美國 12,923.10 6.19%
比利時 9,916.80 4.75%
其他 26,869.20 12.87%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 52,047.40 24.93%
健康護理 29,771.20 14.26%
原物料 28,936.10 13.86%
工業 25,428.70 12.18%
能源 16,994.20 8.14%
必需消費 16,743.70 8.02%
非必需消費 16,096.50 7.71%
公用事業 15,720.70 7.53%
電訊服務 7,014.80 3.36%
其他 20.90 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ALLIANZ SE-REG金融服務德國 4.63%
TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 4.11%
SANOFI,健康護理,法國 4.05%
NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 3.57%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 3.31%
NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 3.24%
VINCI SA,必需消費,法國 3.24%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 3.05%
AIR LIQUIDE SA,化學品,法國 2.65%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國 2.63%
其他 65%