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股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 1149.69

較前日漲跌幅(%) 0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    167/225
    贏過 26%
  • ISIN LU1304665679
  • 發行日期 2015/11/02
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 1,836.64 百萬歐元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.83%
一週
-3.73%
一個月
-7.61%
三個月
-5.86%
六個月
-9.41%
一年
-9.56%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 1149.69 1.67 0.15%
2022-09-26 1148.02 -19.23 -1.65%
2022-09-23 1167.25 -21.41 -1.80%
2022-09-22 1188.66 3.22 0.27%
2022-09-21 1185.44 -8.8 -0.74%
2022-09-20 1194.24 8.29 0.70%
2022-09-19 1185.95 -14.75 -1.23%
2022-09-16 1200.7 -18.57 -1.52%
2022-09-15 1219.27 -4.13 -0.34%
2022-09-14 1223.4 -19.66 -1.58%
2022-09-13 1243.06 12.32 1.00%
2022-09-12 1230.74 32.44 2.71%
2022-09-08 1198.3 3.09 0.26%
2022-09-07 1195.21 -6.14 -0.51%
2022-09-06 1201.35 9.31 0.78%
2022-09-05 1192.04 -1.71 -0.14%
2022-09-02 1193.75 11.55 0.98%
2022-09-01 1182.2 -26.26 -2.17%
2022-08-31 1208.46 -20.77 -1.69%
2022-08-30 1229.23 15.26 1.26%
2022-08-29 1213.97 -30.43 -2.45%
2022-08-26 1244.4 -3.42 -0.27%
2022-08-25 1247.82 7.61 0.61%
2022-08-24 1240.21 -2.46 -0.20%
2022-08-23 1242.67 3.39 0.27%
2022-08-22 1239.28 -16.08 -1.28%
2022-08-19 1255.36 -4.54 -0.36%
2022-08-18 1259.9 -6.67 -0.53%
2022-08-17 1266.57 -6.68 -0.52%
2022-08-16 1273.25 3 0.24%
2022-08-12 1270.25 5.02 0.40%

基本資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
英文名稱
Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,836.64 百萬歐元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/02
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
2 %
最高管理費
0.95 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
德國 28,204.80 17.38%
法國 27,717.90 17.08%
美國 24,228.90 14.93%
挪威 12,155.00 7.49%
瑞士 11,684.40 7.2%
瑞典 11,441.00 7.05%
英國 10,191.40 6.28%
芬蘭 7,870.70 4.85%
西班牙 7,676.00 4.73%
其他 21,113.00 13.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 35,540.00 21.9%
健康護理 25,754.30 15.87%
工業 24,715.70 15.23%
原物料 18,630.10 11.48%
必需消費 17,883.60 11.02%
非必需消費 11,587.00 7.14%
能源 10,824.30 6.67%
公用事業 9,201.40 5.67%
電訊服務 6,085.60 3.75%
其他 2,061.00 1.27%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
SANOFI,健康護理,法國 4.81%
NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 4.41%
VINCI SA,必需消費,法國 4.17%
NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 4%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 3.87%
ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國 3.78%
TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 3.34%
SIEMENS AG-REG,電信服務,德國 3.27%
UNILEVER PLC,必須消費,英國 3.23%
VOLVO AB-B SHS,工業,瑞典 2.95%
其他 62%