股票型配息基金
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
ISIN：LU1304665679
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.38%
一周
1.94%
一個月
2.54%
三個月
3.59%
六個月
2.33%
一年
2.92%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 德國 | 38,080.40 | 18.24% |
| 法國 | 36,493.70 | 17.48% |
| 瑞士 | 26,618.70 | 12.75% |
| 英國 | 15,491.00 | 7.42% |
| 芬蘭 | 15,240.50 | 7.3% |
| 瑞典 | 13,820.80 | 6.62% |
| 挪威 | 13,319.80 | 6.38% |
| 美國 | 12,923.10 | 6.19% |
| 比利時 | 9,916.80 | 4.75% |
| 其他 | 26,869.20 | 12.87% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 52,047.40 | 24.93% |
| 健康護理 | 29,771.20 | 14.26% |
| 原物料 | 28,936.10 | 13.86% |
| 工業 | 25,428.70 | 12.18% |
| 能源 | 16,994.20 | 8.14% |
| 必需消費 | 16,743.70 | 8.02% |
| 非必需消費 | 16,096.50 | 7.71% |
| 公用事業 | 15,720.70 | 7.53% |
| 電訊服務 | 7,014.80 | 3.36% |
| 其他 | 20.90 | 0.01% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ALLIANZ SE-REG金融服務德國 | 4.63% |
| TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 | 4.11% |
| SANOFI,健康護理,法國 | 4.05% |
| NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 | 3.57% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 | 3.31% |
| NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 | 3.24% |
| VINCI SA,必需消費,法國 | 3.24% |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 3.05% |
| AIR LIQUIDE SA,化學品,法國 | 2.65% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國 | 2.63% |
| 其他 | 65% |