凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
最新淨值
13.35
0.07
+0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45% | 0.68% | 3.97% | 10.51% | 17.62% | 25.94% | 6.46% | N/A | 33.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.35 | 0.07 | 0.53% |
| 2024/11/20 | 13.28 | -0.06 | -0.45% |
| 2024/11/19 | 13.34 | 0.13 | 0.98% |
| 2024/11/18 | 13.21 | 0.07 | 0.53% |
| 2024/11/15 | 13.14 | -0.15 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 13.29 | -0.06 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 13.35 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 13.35 | -0.04 | -0.3% |
| 2024/11/11 | 13.39 | -0.06 | -0.45% |
| 2024/11/08 | 13.45 | 0.08 | 0.6% |
| 2024/11/07 | 13.37 | 0.19 | 1.44% |
| 2024/11/06 | 13.18 | -0.05 | -0.38% |
| 2024/11/05 | 13.23 | 0.16 | 1.22% |
| 2024/11/04 | 13.07 | 0.04 | 0.31% |
| 2024/11/01 | 13.03 | -0.31 | -2.32% |
| 2024/10/30 | 13.34 | -0.03 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 13.37 | 0.07 | 0.53% |
| 2024/10/28 | 13.3 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 13.31 | 0.07 | 0.53% |
| 2024/10/24 | 13.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 13.24 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 13.26 | -0.08 | -0.6% |
| 2024/10/18 | 13.34 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/10/17 | 13.3 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/10/16 | 13.26 | 0.06 | 0.45% |
| 2024/10/15 | 13.2 | -0.05 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 13.25 | 0.09 | 0.68% |
| 2024/10/11 | 13.16 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/10/09 | 13.13 | 0.04 | 0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD A
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.47億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
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