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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 9.84

較前日漲跌幅 -0.40

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    205/212
    贏過 4%
  • ISIN TW000T4139E1
  • 發行日期 2021/03/02
  • 基金公司 凱基投信
  • 基金規模 4.39億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.66%
一週
-1.40%
一個月
-8.21%
三個月
-17.73%
六個月
-24.66%
一年
-15.03%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 9.84 -0.04 -0.40
2022-06-29 9.88 -0.08 -0.80
2022-06-28 9.96 -0.19 -1.87
2022-06-27 10.15 -0.07 -0.68
2022-06-24 10.22 0.24 2.40
2022-06-23 9.98 0.17 1.73
2022-06-22 9.81 0.11 1.13
2022-06-21 9.7 0.17 1.78
2022-06-17 9.53 0.04 0.42
2022-06-16 9.49 -0.27 -2.77
2022-06-15 9.76 0.21 2.20
2022-06-14 9.55 -0.06 -0.62
2022-06-13 9.61 -0.41 -4.09
2022-06-10 10.02 -0.28 -2.72
2022-06-09 10.3 -0.19 -1.81
2022-06-08 10.49 -0.17 -1.59
2022-06-07 10.66 0.08 0.76
2022-06-06 10.58 -0.17 -1.58
2022-06-02 10.75 0.2 1.90
2022-06-01 10.55 -0.06 -0.57
2022-05-31 10.61 -0.11 -1.03
2022-05-27 10.72 0.28 2.68
2022-05-26 10.44 0.06 0.58
2022-05-25 10.38 0.06 0.58
2022-05-24 10.32 0.03 0.29
2022-05-23 10.29 0.13 1.28
2022-05-20 10.16 0.1 0.99
2022-05-19 10.06 0 0.00
2022-05-18 10.06 -0.32 -3.08
2022-05-17 10.38 0.14 1.37
2022-05-16 10.24 -0.1 -0.97

基本資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
英文名稱
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD A
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
4.39億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 35,974 81.93%
流動資產 3,842 8.75%
英國 826 1.88%
荷蘭 667 1.52%
德國 619 1.41%
台灣 597 1.36%
澳洲 430 0.98%
比利時 347 0.79%
其他國家 307 0.7%
法國 299 0.68%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 36,883 84%
存款 4,285 9.76%
已開發歐洲 2,116 4.82%
國外存託憑證 597 1.36%
紐澳 408 0.93%
日本 136 0.31%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
AMERICAN TOWER 6.77%
Crown Castle Intl. 5.59%
PROLOGIS INC 5.3%
DUKE REALTY CORP 4.29%
DIGITAL REALTY TRUST INC 4.16%
PUBLIC STORAGE 4.05%
SBA COMMUNICATIONS 3.93%
EQUINIX INC 3.86%
MICROSOFT 3.17%
Welltower Inc 2.81%
其他 56%