亞高收/亞債
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)
ISIN：LU0626906746
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.55%
一周
6.18%
一個月
-5.66%
三個月
-11.01%
六個月
-22.02%
一年
-23.14%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4 |
| 年化配息率 (%) |
6.75 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.41 |
| 年化配息率 (%) |
6.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.46 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.49 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.48 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.7 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.51 |
| 年化配息率 (%) |
6.77 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.51 |
| 年化配息率 (%) |
6.73 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.51 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
14.20% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.51 |
| 年化配息率 (%) |
6.73 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.51 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |