亞高收/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

ISIN：LU0626906746

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2021/10/14

最新淨值73.02

較前日漲跌幅 -0.29%

今年以來

-16.50%

一周

-4.95%

一個月

-13.37%

三個月

-16.91%

六個月

-16.33%

一年

-14.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/14
每單位配息金額	0.49
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	N/A

2021/08/13
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	N/A

2021/07/14
每單位配息金額	0.5
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	100.00%

2021/06/14
每單位配息金額	0.51
年化配息率 (%)	6.77
配息來自本金比例	100.00%

2021/05/14
每單位配息金額	0.51
年化配息率 (%)	6.73
配息來自本金比例	N/A

2021/04/14
每單位配息金額	0.51
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	14.20%

2021/03/12
每單位配息金額	0.51
年化配息率 (%)	6.73
配息來自本金比例	N/A

2021/02/12
每單位配息金額	0.51
年化配息率 (%)	6.72
配息來自本金比例	N/A

2021/01/14
每單位配息金額	0.51
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	11.65%

2020/12/14
每單位配息金額	0.51
年化配息率 (%)	6.66
配息來自本金比例	10.63%

基金淨值走勢