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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 48.95

較前日漲跌幅 -2.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    166/212
    贏過 22%
  • ISIN LU0626906746
  • 發行日期 2012/02/17
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
  • 基金規模 1,939.12 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.77%
一週
-2.88%
一個月
-9.14%
三個月
-11.96%
六個月
-27.73%
一年
-41.29%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 48.95 -1.24 -2.47
2022-06-28 50.19 -0.05 -0.10
2022-06-27 50.24 0.63 1.27
2022-06-24 49.61 -0.79 -1.57
2022-06-22 50.4 -0.28 -0.55
2022-06-21 50.68 -1.01 -1.95
2022-06-20 51.69 -0.26 -0.50
2022-06-17 51.95 -0.33 -0.63
2022-06-16 52.28 -0.22 -0.42
2022-06-15 52.5 -0.22 -0.42
2022-06-14 52.72 -0.37 -0.70
2022-06-13 53.09 -0.7 -1.30
2022-06-10 53.79 -0.2 -0.37
2022-06-09 53.99 0.01 0.02
2022-06-08 53.98 -0.01 -0.02
2022-06-07 53.99 -0.02 -0.04
2022-06-03 54.01 -0.04 -0.07
2022-06-02 54.05 0.22 0.41
2022-06-01 53.83 -0.2 -0.37
2022-05-31 54.03 -0.25 -0.46
2022-05-30 54.28 0.1 0.18
2022-05-27 54.18 0.03 0.06
2022-05-25 54.15 -0.06 -0.11
2022-05-24 54.21 0.02 0.04
2022-05-23 54.19 0.18 0.33
2022-05-20 54.01 0.9 1.69
2022-05-19 53.11 -0.87 -1.61
2022-05-18 53.98 -0.09 -0.17
2022-05-17 54.07 -0.31 -0.57
2022-05-16 54.38 -0.27 -0.49
2022-05-13 54.65 -0.37 -0.67
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/14 0.3 N/A N/A
2022/05/13 0.32 N/A N/A
2022/04/14 0.33 N/A N/A
2022/03/14 0.34 7.68 N/A
2022/02/14 0.37 6.9 100.00%
2022/01/14 0.4 7.41 100.00%
2021/12/14 0.4 6.75 100.00%
2021/11/12 0.41 6.82 100.00%
2021/10/14 0.46 7.51 100.00%
2021/09/14 0.49 6.88 100.00%
2021/08/13 0.48 6.57 100.00%

基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
英文名稱
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
1,939.12 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
6 %
最高管理費
1.12 %
最高保管費
0.28 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 61,664.00 31.8%
印度 35,098.10 18.1%
中國香港 16,288.60 8.4%
菲律賓 12,410.40 6.4%
中國澳門 9,113.90 4.7%
泰國 8,920.00 4.6%
印尼 8,144.30 4.2%
巴基斯坦 6,786.90 3.5%
斯里蘭卡 4,072.20 2.1%
新加坡 2,908.70 1.5%
其他 28,505.10 14.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
不動產業 63,991.00 33%
金融業 26,372.00 13.6%
公用事業 19,197.30 9.9%
消費服務業 15,513.00 8%
主權債 11,053.00 5.7%
採礦與金屬 9,889.50 5.1%
多元化 8,144.30 4.2%
石油與天然氣 6,205.20 3.2%
基礎建設 4,460.00 2.3%
其他 29,086.80 15%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Vedanta Resources Plc, 3.1%
Islamic Rep Of Pakistan, 2.18%
Greenko Dutch Bv, 2.09%
Hdfc Bank Ltd, 1.87%
Shriram Transport Fin, 1.75%
Periama Holdings Llc/De, 1.59%
Smc Global Power Hldgs, 1.42%
Manila Water Co Inc, 1.39%
Kasikornbank Pcl Hk, 1.37%
Krung Thai Bank/Cayman, 1.28%
其他 81%