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亞高收/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

ISIN:LU0626906746

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值66.34
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-5.55%
一周
6.18%
一個月
-5.66%
三個月
-11.01%
六個月
-22.02%
一年
-23.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.41
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.46
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.49
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
14.20%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30