美國高收益債
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.94%
一周
0.40%
一個月
-1.52%
三個月
8.23%
六個月
-9.55%
一年
1.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.682073 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.708565 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.66237 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.660516 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.755883 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.776509 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.760367 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.751113 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.778511 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.757579 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.78374 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |