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南非幣配息

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值75.64
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
5.63%
一周
0.05%
一個月
0.29%
三個月
2.49%
六個月
5.41%
一年
13.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.739784
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.717947
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.739302
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.669146
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.742163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.74798
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.716798
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.718991
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.696506
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.734432
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31