美國高收益債

路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/11

最新淨值79.17
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
14.34%
一周
0.04%
一個月
0.82%
三個月
3.09%
六個月
5.52%
一年
11.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.757579
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
33%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.784191
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.760523
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.874177
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.865264
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
74%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.891276
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
79%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.804668
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.885667
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.856498
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
98%

基金淨值走勢