美國高收益債
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.56%
一周
0.65%
一個月
0.75%
三個月
1.30%
六個月
6.85%
一年
20.43%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.669146 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.742163 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
68.53% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.74798 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.716798 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.718991 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.696506 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.734432 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.734127 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.682073 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.708565 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.66237 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |