美國高收益債
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
13.23%
一周
0.58%
一個月
2.08%
三個月
3.45%
六個月
6.78%
一年
9.93%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.78374 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.784191 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.760523 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.874177 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.865264 |
| 年化配息率 (%) |
12.82 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.891276 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.804668 |
| 年化配息率 (%) |
11.97 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.885667 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.856498 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.855673 |
| 年化配息率 (%) |
12.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.896799 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |