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美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

美國非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 60.62

較前日漲跌幅 -0.79

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    115/212
    贏過 46%
  • ISIN IE00BBGB0V45
  • 發行日期 2013/06/11
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 2,600.89 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.90%
一週
-0.83%
一個月
-6.67%
三個月
-9.36%
六個月
-12.86%
一年
-10.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 60.62 -0.48 -0.79
2022-06-28 61.1 -0.51 -0.83
2022-06-27 61.61 0.02 0.03
2022-06-24 61.59 0.4 0.65
2022-06-23 61.19 0.06 0.10
2022-06-22 61.13 -0.25 -0.41
2022-06-21 61.38 0.19 0.31
2022-06-17 61.19 0.13 0.21
2022-06-16 61.06 -0.75 -1.21
2022-06-15 61.81 0.51 0.83
2022-06-14 61.3 0.04 0.07
2022-06-13 61.26 -1.86 -2.95
2022-06-10 63.12 -0.72 -1.13
2022-06-09 63.84 -0.36 -0.56
2022-06-08 64.2 -0.14 -0.22
2022-06-07 64.34 -0.24 -0.37
2022-06-06 64.58 -0.31 -0.48
2022-06-01 64.89 -0.68 -1.04
2022-05-31 65.57 -0.02 -0.03
2022-05-27 65.59 0.51 0.78
2022-05-26 65.08 1.06 1.66
2022-05-25 64.02 0.67 1.06
2022-05-24 63.35 0.11 0.17
2022-05-23 63.24 0.12 0.19
2022-05-20 63.12 0.03 0.05
2022-05-19 63.09 0.02 0.03
2022-05-18 63.07 -0.52 -0.82
2022-05-17 63.59 0.01 0.02
2022-05-16 63.58 -0.03 -0.05
2022-05-13 63.61 0.05 0.08
2022-05-12 63.56 -0.33 -0.52
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.640476 11.72 63.55%
2022/04/29 0.623366 11.34 64.34%
2022/03/31 0.675171 11.72 67.83%
2022/02/28 0.616787 10.59 67.91%
2022/01/31 0.695129 11.72 69.11%
2021/12/31 0.720163 11.72 N/A
2021/11/30 0.709724 11.72 70.23%
2021/10/29 0.699169 11.34 69.61%
2021/09/30 0.706964 11.34 69.40%
2021/08/31 0.735574 11.72 70.55%
2021/07/30 0.738738 11.72 48.51%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
英文名稱
Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,600.89 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/06/11
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 220,477.40 84.77%
開曼群島 6,372.20 2.45%
加拿大 5,774.00 2.22%
英國 3,589.20 1.38%
盧森堡 2,522.90 0.97%
其他 21,353.30 8.21%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
消費品及服務 25,800.80 9.92%
燃氣分銷 24,006.20 9.23%
電信服務 23,069.90 8.87%
多元化金融服務 21,041.20 8.09%
能源 19,532.70 7.51%
房地產/建築商/建築材料 18,648.40 7.17%
醫療保健 18,648.40 7.17%
科技/電子 15,579.30 5.99%
媒體-有線電視 13,212.50 5.08%
博弈/住宿/休閒 12,458.30 4.79%
其他 68,091.30 26.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
CSC Holdings LLC 2.47%
Sirius XM Radio Inc 1.94%
Occidental Petroleum Corporation 1.87%
Charter Communications 1.83%
Ford Motor Credit Co 1.69%
EQM Midstream Partners LP 1.59%
Commscope Holding Co Inc 1.52%
Tallgrass Energy Partners LP 1.5%
Altice France 1.46%
Level 3 Communications Inc 1.44%
其他 82%