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美國高收益債

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

ISIN:IE00BBGB0V45

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值71.75
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-1.73%
一周
-0.79%
一個月
-1.35%
三個月
-0.19%
六個月
0.63%
一年
5.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.40%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.739784
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.717947
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.739302
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.669146
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
66.92%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30