美國高收益債
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)
ISIN：IE00BBGB0V45
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.73%
一周
-0.79%
一個月
-1.35%
三個月
-0.19%
六個月
0.63%
一年
5.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.720163 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.709724 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.699169 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.706964 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
69.40% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.735574 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.738738 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
48.51% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719649 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.739784 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.717947 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.739302 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
67.61% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.669146 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
66.92% |