美國高收益債
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.75%
一周
0.32%
一個月
1.29%
三個月
3.81%
六個月
6.55%
一年
14.06%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.760367 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.751113 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.778511 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.757579 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.78374 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.784191 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.760523 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.874177 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.865264 |
| 年化配息率 (%) |
12.82 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.891276 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.804668 |
| 年化配息率 (%) |
11.97 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |