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中國國企股

富達基金-中國聚焦基金(美元)

中國國企股 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 68.06

較前日漲跌幅 -0.06

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    15/500
    贏過 97%
  • ISIN LU0173614495
  • 發行日期 2003/08/18
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 2,541.45 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.15%
一週
1.57%
一個月
6.66%
三個月
2.21%
六個月
3.15%
一年
-6.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 68.06 -0.04 -0.06
2022-06-30 68.1 -0.05 -0.07
2022-06-29 68.15 -0.03 -0.04
2022-06-28 68.18 0.62 0.92
2022-06-27 67.56 0.55 0.82
2022-06-24 67.01 1.37 2.09
2022-06-23 65.64 0.76 1.17
2022-06-22 64.88 -0.56 -0.86
2022-06-21 65.44 1 1.55
2022-06-20 64.44 0.81 1.27
2022-06-17 63.63 0.11 0.17
2022-06-16 63.52 -1.37 -2.11
2022-06-15 64.89 0.96 1.50
2022-06-14 63.93 1.07 1.70
2022-06-13 62.86 -2 -3.08
2022-06-10 64.86 -0.98 -1.49
2022-06-09 65.84 -1.15 -1.72
2022-06-08 66.99 1.67 2.56
2022-06-07 65.32 0.14 0.21
2022-06-06 65.18 1.11 1.73
2022-06-03 64.07 -0.69 -1.07
2022-06-02 64.76 0.95 1.49
2022-06-01 63.81 -0.83 -1.28
2022-05-31 64.64 1.1 1.73
2022-05-30 63.54 0.42 0.67
2022-05-27 63.12 0.33 0.53
2022-05-26 62.79 1.63 2.67
2022-05-25 61.16 0.38 0.63
2022-05-24 60.78 -1.45 -2.33
2022-05-23 62.23 0.14 0.23
2022-05-20 62.09 0.32 0.52

基本資訊

基金名稱
富達基金-中國聚焦基金(美元)
英文名稱
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,541.45 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/08/18
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 230,585.80 90.73%
香港 3,303.90 1.3%
其他 20,255.40 7.97%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 55,174.90 21.71%
通訊服務 37,638.90 14.81%
非核心消費 33,902.90 13.34%
能源 25,516.20 10.04%
房地產 18,857.60 7.42%
原物料 15,858.60 6.24%
資訊科技 13,495.10 5.31%
工業 13,012.20 5.12%
核心消費 9,657.50 3.8%
健康護理 8,971.30 3.53%
其他 22,059.80 8.68%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD,非核心消費 6.8%
CHINA MOBILE LTD,通訊服務 5.17%
CHINA CONSTRUCTION BANK,金融 4.83%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD,金融 4.53%
CNOOC LTD,能源 4.27%
TENCENT HLDGS LTD,通訊服務 4.07%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA,金融 3.45%
BAIDU INC,通訊服務 3.2%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD,房地產 2.95%
LENOVO GROUP LTD,資訊科技 2.92%
其他 57%