高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
最新淨值
92.85
0.45
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.25 % | -1.4 % | -2.6 % | 5.56 % | -2.95 % | 1.35 % | -11.79 % | 4.29 % | 47.16 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 92.85 | -0.45 | -0.48 % |
| 2024/04/12 | 93.3 | 0.14 | 0.15 % |
| 2024/04/11 | 93.16 | -0.15 | -0.15 % |
| 2024/04/10 | 93.3 | -1.1 | -1.15 % |
| 2024/04/09 | 94.39 | 0.36 | 0.38 % |
| 2024/04/08 | 94.03 | 0.03 | 0.03 % |
| 2024/04/05 | 94 | -0.48 | -0.51 % |
| 2024/04/04 | 94.48 | 0.17 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 94.31 | -0.74 | -0.78 % |
| 2024/04/02 | 95.05 | -0.7 | -0.73 % |
| 2024/03/28 | 95.75 | 0.11 | 0.12 % |
| 2024/03/27 | 95.64 | 0.31 | 0.33 % |
| 2024/03/26 | 95.33 | 0.04 | 0.04 % |
| 2024/03/25 | 95.29 | -0.22 | -0.23 % |
| 2024/03/22 | 95.51 | 0.33 | 0.35 % |
| 2024/03/21 | 95.18 | 0.16 | 0.17 % |
| 2024/03/20 | 95.02 | 0.08 | 0.08 % |
| 2024/03/19 | 94.94 | 0.19 | 0.2 % |
| 2024/03/18 | 94.75 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/03/15 | 94.77 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/03/14 | 94.79 | -0.61 | -0.64 % |
| 2024/03/13 | 95.4 | -0.11 | -0.12 % |
| 2024/03/12 | 95.51 | -0.2 | -0.21 % |
| 2024/03/11 | 95.71 | -0.06 | -0.06 % |
| 2024/03/08 | 95.77 | 0.11 | 0.11 % |
| 2024/03/07 | 95.66 | 0.15 | 0.16 % |
| 2024/03/06 | 95.51 | 0.25 | 0.26 % |
| 2024/03/05 | 95.26 | 0.4 | 0.42 % |
| 2024/03/04 | 94.86 | -0.66 | -0.69 % |
| 2024/03/01 | 95.52 | 0.38 | 0.4 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,375.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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