高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
57.88
0.06
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05% | -0.7% | 0.51% | 3.83% | 5.68% | 9.92% | -5.84% | -9.62% | 36.89% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 57.88 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/11/19 | 57.94 | 0.13 | 0.22% |
| 2024/11/18 | 57.81 | -0.04 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 57.85 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 57.87 | -0.04 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 57.91 | -0.13 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 58.04 | -0.11 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 58.15 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 58.15 | 0.25 | 0.43% |
| 2024/11/07 | 57.9 | 0.11 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 57.79 | -0.22 | -0.38% |
| 2024/11/05 | 58.01 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/11/04 | 57.98 | -0.3 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 58.28 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 58.35 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 58.43 | 0.15 | 0.26% |
| 2024/10/29 | 58.28 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 58.31 | -0.1 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 58.41 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/24 | 58.39 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/10/23 | 58.35 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/10/22 | 58.32 | -0.26 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 58.58 | -0.05 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 58.63 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 58.7 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/10/16 | 58.76 | 0.11 | 0.19% |
| 2024/10/15 | 58.65 | 0.1 | 0.17% |
| 2024/10/14 | 58.55 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/11 | 58.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 58.57 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 237.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/10/01
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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