高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
1841.94
1.47
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03% | -0.41% | 1.24% | 5.26% | 8.27% | 12.95% | 3.57% | 8.18% | 70.37% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1841.94 | -1.47 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 1843.41 | 3.96 | 0.22% |
| 2024/11/18 | 1839.45 | -1.13 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 1840.57 | -0.41 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 1840.98 | -0.49 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 1841.47 | -3.8 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 1845.27 | -3.65 | -0.2% |
| 2024/11/11 | 1848.92 | 0.24 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 1848.68 | 8.25 | 0.45% |
| 2024/11/07 | 1840.43 | 4.23 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 1836.2 | -7.05 | -0.38% |
| 2024/11/05 | 1843.25 | 0.97 | 0.05% |
| 2024/11/04 | 1842.28 | -14.3 | -0.77% |
| 2024/11/01 | 1856.58 | -1.94 | -0.1% |
| 2024/10/31 | 1858.52 | 2.54 | 0.14% |
| 2024/10/29 | 1855.97 | -0.57 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 1856.54 | -2.78 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 1859.32 | 0.89 | 0.05% |
| 2024/10/24 | 1858.43 | 1.41 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 1857.02 | 1.08 | 0.06% |
| 2024/10/22 | 1855.94 | -8 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 1863.94 | -1.29 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 1865.23 | -2.33 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 1867.56 | -1.26 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 1868.82 | 3.75 | 0.2% |
| 2024/10/15 | 1865.07 | 2.6 | 0.14% |
| 2024/10/14 | 1862.47 | -0.43 | -0.02% |
| 2024/10/11 | 1862.9 | 0.11 | 0.01% |
| 2024/10/10 | 1862.79 | -0.74 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 1863.53 | -1.87 | -0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 237.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/04
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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