貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
80.47
0.1
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04% | 0.35% | 2.14% | 6.52% | 9.95% | 15.55% | 17.14% | 40.66% | 137.04% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 80.47 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/11/19 | 80.37 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 80.28 | -0.09 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 80.37 | -0.15 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 80.52 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 80.5 | -0.1 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 80.6 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 80.65 | 0.14 | 0.17% |
| 2024/11/08 | 80.51 | 0.27 | 0.34% |
| 2024/11/07 | 80.24 | 0.12 | 0.15% |
| 2024/11/06 | 80.12 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/11/05 | 80.01 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 80.06 | 0.12 | 0.15% |
| 2024/10/31 | 79.94 | -0.72 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 80.66 | 0.07 | 0.09% |
| 2024/10/29 | 80.59 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 80.63 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/10/25 | 80.55 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 80.56 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 80.51 | -0.15 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 80.66 | -0.15 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 80.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 80.81 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 80.85 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/10/16 | 80.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 80.75 | 0.15 | 0.19% |
| 2024/10/14 | 80.6 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/10/11 | 80.51 | -0.09 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 80.6 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/09 | 80.59 | -0.03 | -0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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