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NN (L) 投資級公司債基金X股美元

2023-01-31
最新淨值1390.97
較前日漲跌幅0.50%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 94 名
贏過62%
ISIN
LU0546920561
發行日期
2011/05/02
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
2,403.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.15 %4.07 %8.56 %-1.34 %4.07 %-10.83 %-7.16 %5.89 %46.01 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/311390.976.890.5%
2023/01/301384.08-3.68-0.27%
2023/01/271387.76-2.21-0.16%
2023/01/251389.97-6.65-0.48%
2023/01/181396.6214.691.06%
2023/01/171381.93-0.83-0.06%
2023/01/161382.760.310.02%
2023/01/131382.45-4.1-0.3%
2023/01/121386.5511.830.86%
2023/01/111374.7211.020.81%
2023/01/101363.7-8.86-0.65%
2023/01/091372.569.930.73%
2023/01/061362.6311.480.85%
2023/01/051351.153.490.26%
2023/01/041347.666.80.51%
2023/01/031340.867.10.53%
2023/01/021333.76-2.83-0.21%
2022/12/301336.59-2.46-0.18%
2022/12/291339.045.50.41%
2022/12/281333.54-2.65-0.2%
2022/12/271336.19-9.9-0.74%
2022/12/231346.09-4.95-0.37%
2022/12/221351.03-0.61-0.05%
2022/12/211351.643.630.27%
2022/12/201348.01-14.6-1.07%
2022/12/191362.61-6.16-0.45%
2022/12/161368.77-8.72-0.63%
2022/12/151377.483.520.26%
2022/12/141373.96-1.5-0.11%
2022/12/131375.4612.770.94%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
NN (L) 投資級公司債基金X股美元
基金名稱(英文)
NN (L) US Credit X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,403.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.15 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國219,617.2083.6
英國10,508.004
其他7,881.003
加拿大6,830.202.6
瑞士3,940.501.5
澳洲3,415.101.3
荷蘭3,152.401.2
法國3,152.401.2
比利時2,627.001
百慕達1,576.200.6
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他96,148.2036.6
銀行58,056.7022.1
非循環消費30,210.5011.5
電力28,897.0011
通訊26,270.0010
科技23,117.608.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MORGAN STANLEY04.67
BANK OF AMERICA CORP04.08
JPMORGAN CHASE & CO03.88
VERIZON COMMUNICATIONS INC01.52
ANHEUSER BUSCH INBEV SA01.5
UBS GROUP AG01.44
DUKE ENERGY CORP01.39
ORACLE CORPORATION01.27
DEUTSCHE TELEKOM AG01.25
HSBC HOLDINGS PLC01.21