NN (L) 投資級公司債基金X股美元
投資級債美元
2023-01-31
最新淨值1390.97
較前日漲跌幅0.50%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過62%
- ISIN
- LU0546920561
- 發行日期
- 2011/05/02
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 2,403.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 % | 4.07 % | 8.56 % | -1.34 % | 4.07 % | -10.83 % | -7.16 % | 5.89 % | 46.01 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 1390.97 | 6.89 | 0.5% |
| 2023/01/30 | 1384.08 | -3.68 | -0.27% |
| 2023/01/27 | 1387.76 | -2.21 | -0.16% |
| 2023/01/25 | 1389.97 | -6.65 | -0.48% |
| 2023/01/18 | 1396.62 | 14.69 | 1.06% |
| 2023/01/17 | 1381.93 | -0.83 | -0.06% |
| 2023/01/16 | 1382.76 | 0.31 | 0.02% |
| 2023/01/13 | 1382.45 | -4.1 | -0.3% |
| 2023/01/12 | 1386.55 | 11.83 | 0.86% |
| 2023/01/11 | 1374.72 | 11.02 | 0.81% |
| 2023/01/10 | 1363.7 | -8.86 | -0.65% |
| 2023/01/09 | 1372.56 | 9.93 | 0.73% |
| 2023/01/06 | 1362.63 | 11.48 | 0.85% |
| 2023/01/05 | 1351.15 | 3.49 | 0.26% |
| 2023/01/04 | 1347.66 | 6.8 | 0.51% |
| 2023/01/03 | 1340.86 | 7.1 | 0.53% |
| 2023/01/02 | 1333.76 | -2.83 | -0.21% |
| 2022/12/30 | 1336.59 | -2.46 | -0.18% |
| 2022/12/29 | 1339.04 | 5.5 | 0.41% |
| 2022/12/28 | 1333.54 | -2.65 | -0.2% |
| 2022/12/27 | 1336.19 | -9.9 | -0.74% |
| 2022/12/23 | 1346.09 | -4.95 | -0.37% |
| 2022/12/22 | 1351.03 | -0.61 | -0.05% |
| 2022/12/21 | 1351.64 | 3.63 | 0.27% |
| 2022/12/20 | 1348.01 | -14.6 | -1.07% |
| 2022/12/19 | 1362.61 | -6.16 | -0.45% |
| 2022/12/16 | 1368.77 | -8.72 | -0.63% |
| 2022/12/15 | 1377.48 | 3.52 | 0.26% |
| 2022/12/14 | 1373.96 | -1.5 | -0.11% |
| 2022/12/13 | 1375.46 | 12.77 | 0.94% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 投資級公司債基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- NN (L) US Credit X Cap USD
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,403.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.15 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 219,617.20 | 83.6 |
| 英國 | 10,508.00 | 4 |
| 其他 | 7,881.00 | 3 |
| 加拿大 | 6,830.20 | 2.6 |
| 瑞士 | 3,940.50 | 1.5 |
| 澳洲 | 3,415.10 | 1.3 |
| 荷蘭 | 3,152.40 | 1.2 |
| 法國 | 3,152.40 | 1.2 |
| 比利時 | 2,627.00 | 1 |
| 百慕達 | 1,576.20 | 0.6 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 96,148.20 | 36.6 |
| 銀行 | 58,056.70 | 22.1 |
| 非循環消費 | 30,210.50 | 11.5 |
| 電力 | 28,897.00 | 11 |
| 通訊 | 26,270.00 | 10 |
| 科技 | 23,117.60 | 8.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 0 | 4.67 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0 | 4.08 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0 | 3.88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0 | 1.52 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA | 0 | 1.5 |
| UBS GROUP AG | 0 | 1.44 |
| DUKE ENERGY CORP | 0 | 1.39 |
| ORACLE CORPORATION | 0 | 1.27 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 0 | 1.25 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0 | 1.21 |