高盛投資級公司債基金X股美元
最新淨值
1471.3
3.15
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | -1.57% | -1.59% | 3.04% | 1.78% | 7.76% | -9.07% | 0.98% | 54.44% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1471.3 | -3.15 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 1474.45 | 2.64 | 0.18% |
| 2024/11/18 | 1471.81 | 3.18 | 0.22% |
| 2024/11/15 | 1468.63 | 0.76 | 0.05% |
| 2024/11/14 | 1467.87 | -2.66 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 1470.53 | -3.27 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 1473.8 | -12.59 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 1486.39 | 0.38 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 1486.01 | 4.66 | 0.31% |
| 2024/11/07 | 1481.35 | 11.78 | 0.8% |
| 2024/11/06 | 1469.57 | -9.98 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 1479.55 | 3.32 | 0.22% |
| 2024/11/04 | 1476.23 | 8.05 | 0.55% |
| 2024/11/01 | 1468.18 | -7.4 | -0.5% |
| 2024/10/31 | 1475.58 | -2.28 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 1477.86 | 0.85 | 0.06% |
| 2024/10/28 | 1477.01 | -1.6 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 1478.61 | -2.7 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 1481.31 | 3.63 | 0.25% |
| 2024/10/23 | 1477.68 | -3.57 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 1481.25 | -1.21 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 1482.46 | -12.29 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 1494.75 | -0.57 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 1495.31 | -7.38 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 1502.69 | 2.65 | 0.18% |
| 2024/10/15 | 1500.04 | 6.22 | 0.42% |
| 2024/10/14 | 1493.82 | 0.3 | 0.02% |
| 2024/10/11 | 1493.52 | 0.15 | 0.01% |
| 2024/10/10 | 1493.37 | -3.17 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 1496.54 | 0.96 | 0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,615.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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