M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F
最新淨值
93.1956
0.2281
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18% | 0.77% | 4.28% | 4.44% | 3.71% | 12.97% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 93.1956 | -0.23 | -0.24% |
| 2024/10/02 | 93.4237 | -0.27 | -0.28% |
| 2024/10/01 | 93.6906 | 0.24 | 0.27% |
| 2024/09/30 | 93.4414 | 0.19 | 0.21% |
| 2024/09/27 | 93.2499 | -0.11 | -0.12% |
| 2024/09/26 | 93.3597 | -0.03 | -0.02% |
| 2024/09/25 | 93.3814 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/09/24 | 93.3436 | -0.11 | -0.11% |
| 2024/09/23 | 93.4484 | -0.69 | -0.73% |
| 2024/09/20 | 94.1354 | -0.1 | -0.1% |
| 2024/09/19 | 94.2313 | -0.15 | -0.15% |
| 2024/09/18 | 94.3714 | -0.33 | -0.34% |
| 2024/09/17 | 94.6965 | 0.19 | 0.21% |
| 2024/09/16 | 94.4981 | 0.13 | 0.14% |
| 2024/09/13 | 94.3627 | 0.1 | 0.11% |
| 2024/09/12 | 94.26 | -0.12 | -0.12% |
| 2024/09/11 | 94.3764 | 0.41 | 0.44% |
| 2024/09/10 | 93.9625 | 0.17 | 0.19% |
| 2024/09/09 | 93.788 | -0.31 | -0.32% |
| 2024/09/06 | 94.0917 | 0.47 | 0.5% |
| 2024/09/05 | 93.6208 | 0.16 | 0.18% |
| 2024/09/04 | 93.4546 | 0.42 | 0.46% |
| 2024/09/03 | 93.0275 | 0.07 | 0.08% |
| 2024/09/02 | 92.9553 | -0.33 | -0.35% |
| 2024/08/30 | 93.282 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/29 | 93.2869 | -0.19 | -0.19% |
| 2024/08/28 | 93.4688 | 0.35 | 0.38% |
| 2024/08/27 | 93.1186 | -0.12 | -0.12% |
| 2024/08/23 | 93.2314 | -0.13 | -0.13% |
| 2024/08/22 | 93.3565 | 0.08 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 10,228.79 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
基金持股持債分佈
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