新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Accumulating Class
ISIN：IE00BTLWSF89
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
淨值日期2022/05/27
最新淨值8.49
較前日漲跌幅 0.71%
立即申購
今年以來
-12.11%
一周
1.80%
一個月
2.17%
三個月
-10.82%
六個月
-10.25%
一年
-18.83%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 泰銖 | 20,147.50 | 12% |
| 馬來西亞令吉 | 18,552.50 | 11.05% |
| 巴西里爾 | 17,713.00 | 10.55% |
| 墨西哥披索 | 17,662.70 | 10.52% |
| 印尼盾 | 16,688.90 | 9.94% |
| 南非蘭特 | 16,621.70 | 9.9% |
| 人民幣 | 13,498.80 | 8.04% |
| 波蘭茲羅提 | 10,644.60 | 6.34% |
| 哥倫比亞披索 | 8,680.20 | 5.17% |
| 羅馬尼亞新列伊 | 6,564.70 | 3.91% |
| 其他 | 21,121.30 | 12.58% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債 | 134,115.30 | 79.88% |
| 現金等值 | 27,786.80 | 16.55% |
| 半主權債 | 2,350.50 | 1.4% |
| 企業債 | 1,914.00 | 1.14% |
| 次主權債 | 151.10 | 0.09% |
| 流動資金 | 16.80 | 0.01% |
| 其他 | 1,561.40 | 0.93% |