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新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.98

較前日漲跌幅(%) -0.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    143/225
    贏過 37%
  • ISIN IE00B9Z1CQ03
  • 發行日期 2015/06/04
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 1,551.32 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.12%
一週
-3.74%
一個月
-5.34%
三個月
-5.11%
六個月
-12.02%
一年
-23.27%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.98 -0.01 -0.13%
2022-09-26 7.99 -0.13 -1.60%
2022-09-23 8.12 -0.12 -1.46%
2022-09-22 8.24 0 0.00%
2022-09-21 8.24 -0.05 -0.60%
2022-09-20 8.29 0.01 0.12%
2022-09-16 8.28 -0.02 -0.24%
2022-09-15 8.3 -0.04 -0.48%
2022-09-14 8.34 -0.05 -0.60%
2022-09-13 8.39 -0.07 -0.83%
2022-09-12 8.46 0.05 0.59%
2022-09-09 8.41 0.07 0.84%
2022-09-08 8.34 0.02 0.24%
2022-09-07 8.32 0.01 0.12%
2022-09-06 8.31 -0.09 -1.07%
2022-09-02 8.4 0.05 0.60%
2022-09-01 8.35 -0.05 -0.60%
2022-08-31 8.4 -0.01 -0.12%
2022-08-30 8.41 -0.02 -0.24%
2022-08-26 8.43 0.01 0.12%
2022-08-25 8.42 0.02 0.24%
2022-08-24 8.4 0.01 0.12%
2022-08-23 8.39 0.02 0.24%
2022-08-22 8.37 -0.05 -0.59%
2022-08-19 8.42 -0.07 -0.82%
2022-08-18 8.49 -0.06 -0.70%
2022-08-17 8.55 -0.06 -0.70%
2022-08-16 8.61 -0.03 -0.35%
2022-08-15 8.64 -0.04 -0.46%
2022-08-12 8.68 0.02 0.23%
2022-08-11 8.66 0.03 0.35%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
英文名稱
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,551.32 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
巴西里爾 16,661.20 10.74%
馬來西亞令吉 15,482.20 9.98%
印尼盾 15,404.60 9.93%
南非蘭特 15,389.10 9.92%
泰銖 15,358.10 9.9%
人民幣 13,077.60 8.43%
墨西哥披索 10,874.80 7.01%
美元 9,788.80 6.31%
波蘭茲羅提 9,292.40 5.99%
羅馬尼亞新列伊 8,128.90 5.24%
其他 25,674.30 16.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
主權債 128,340.70 82.73%
現金等值 20,322.30 13.1%
半主權債 3,071.60 1.98%
企業債 1,737.50 1.12%
次主權債 139.60 0.09%
其他 1,520.30 0.98%