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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class

ISIN:IE00B9Z1CQ03

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2022/05/27

最新淨值8.82
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-11.71%
一周
1.85%
一個月
2.20%
三個月
-10.55%
六個月
-9.82%
一年
-18.11%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
泰銖 20,147.50 12%
馬來西亞令吉 18,552.50 11.05%
巴西里爾 17,713.00 10.55%
墨西哥披索 17,662.70 10.52%
印尼盾 16,688.90 9.94%
南非蘭特 16,621.70 9.9%
人民幣 13,498.80 8.04%
波蘭茲羅提 10,644.60 6.34%
哥倫比亞披索 8,680.20 5.17%
羅馬尼亞新列伊 6,564.70 3.91%
其他 21,121.30 12.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
主權債 134,115.30 79.88%
現金等值 27,786.80 16.55%
半主權債 2,350.50 1.4%
企業債 1,914.00 1.14%
次主權債 151.10 0.09%
流動資金 16.80 0.01%
其他 1,561.40 0.93%