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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

最新淨值
9.48
0.06
-0.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 205 名
贏過20%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,285.75 百萬美元(2023/12/29)

ISIN 

IE00B9Z1CQ03

發行日期: 

2015/06/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.25 %0.32 %-0.52 %3.83 %-2.37 %8.22 %-9.8 %-7.6 %-5.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/189.48-0.06-0.63 %
2024/03/159.54-0.03-0.31 %
2024/03/149.57-0.02-0.21 %
2024/03/139.590.010.1 %
2024/03/129.58-0.02-0.21 %
2024/03/119.60.000.00 %
2024/03/089.60.030.31 %
2024/03/079.570.020.21 %
2024/03/069.550.030.32 %
2024/03/059.520.020.21 %
2024/03/049.50.000.00 %
2024/03/019.50.030.32 %
2024/02/299.470.030.32 %
2024/02/289.44-0.03-0.32 %
2024/02/279.470.040.42 %
2024/02/269.43-0.01-0.11 %
2024/02/239.44-0.03-0.32 %
2024/02/229.47-0.02-0.21 %
2024/02/219.490.010.11 %
2024/02/209.480.030.32 %
2024/02/169.450.000.00 %
2024/02/159.450.040.43 %
2024/02/149.410.000.00 %
2024/02/139.41-0.05-0.53 %
2024/02/129.460.000.00 %
2024/02/099.460.010.11 %
2024/02/089.45-0.02-0.21 %
2024/02/079.47-0.01-0.11 %
2024/02/069.480.060.64 %
2024/02/059.42-0.1-1.05 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,285.75 百萬美元(2023/12/29)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/04
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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