南非幣配息
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.77%
一周
0.00%
一個月
1.31%
三個月
6.51%
六個月
9.36%
一年
7.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
16.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.39 |
| 配息來自 本金比例 |
85.63% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
18.94 |
| 配息來自 本金比例 |
87.90% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
18.92 |
| 配息來自 本金比例 |
83.42% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.29 |
| 配息來自 本金比例 |
81.26% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.2 |
| 配息來自 本金比例 |
84.23% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.92 |
| 配息來自 本金比例 |
82.69% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
20.64 |
| 配息來自 本金比例 |
83.42% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
17.55 |
| 配息來自 本金比例 |
83.78% |