全球高收益債
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
ISIN：LU2079117557
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值2753.59
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-9.29%
一周
0.61%
一個月
-3.54%
三個月
-6.03%
六個月
-7.86%
一年
-5.45%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
22.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
21.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.39 |
| 配息來自 本金比例 |
55.74% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.38 |
| 配息來自 本金比例 |
84.98% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.05 |
| 配息來自 本金比例 |
85.44% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.71 |
| 配息來自 本金比例 |
81.83% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.44 |
| 配息來自 本金比例 |
87.23% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.32 |
| 配息來自 本金比例 |
81.77% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.31% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 194,246.80 | 67.4% |
| 歐洲 | 81,272.40 | 28.2% |
| 亞太及其他 | 6,628.60 | 2.3% |
| 現金 | 6,052.20 | 2.1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 循環性消費 | 54,469.80 | 18.9% |
| 通信 | 44,094.60 | 15.3% |
| 能源 | 37,177.80 | 12.9% |
| 非循環性消費 | 33,143.00 | 11.5% |
| 資本財 | 19,885.80 | 6.9% |
| 基礎工業 | 17,868.40 | 6.2% |
| 交通 | 14,698.20 | 5.1% |
| 科技 | 14,410.00 | 5% |
| 現金 | 6,052.20 | 2.1% |
| 其他 | 46,400.20 | 16.1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-15 | 1.07% |
| HCA INC 3.500% 2030-09-01 | 1.01% |
| CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01 | 0.84% |
| NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-15 | 0.82% |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-01 | 0.71% |
| SIGMA HOLDCO BV RegS 5.750% 2026-05-15 | 0.68% |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A 6.500% 2029-02-15 | 0.68% |
| NN (L) LIQUID EUR Z CAP | 0.67% |
| NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15 | 0.66% |
| CASINO GUICHARD PERRACHON MTN RegS 1.865%2022-06-13 | 0.63% |
| 其他 | 92% |