全球高收益債
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.88%
一周
0.09%
一個月
0.32%
三個月
2.29%
六個月
5.04%
一年
14.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.42 |
| 配息來自 本金比例 |
88.03% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.27 |
| 配息來自 本金比例 |
82.62% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.13 |
| 配息來自 本金比例 |
87.99% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.83% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
16.99 |
| 配息來自 本金比例 |
81.84% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
16.88 |
| 配息來自 本金比例 |
83.34% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.02 |
| 配息來自 本金比例 |
85.54% |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.56 |
| 配息來自 本金比例 |
85.63% |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.39 |
| 配息來自 本金比例 |
87.90% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
18.94 |
| 配息來自 本金比例 |
83.42% |