全球高收益債
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)
ISIN：LU2079117557
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
6.73%
一周
0.66%
一個月
-0.55%
三個月
1.26%
六個月
3.24%
一年
12.90%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
18.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.31% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.42 |
| 配息來自 本金比例 |
88.03% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.27 |
| 配息來自 本金比例 |
82.62% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.13 |
| 配息來自 本金比例 |
87.99% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
17.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83.83% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
16.99 |
| 配息來自 本金比例 |
81.84% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
51.6 |
| 年化配息率 (%) |
16.88 |
| 配息來自 本金比例 |
83.34% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
58 |
| 年化配息率 (%) |
19.02 |
| 配息來自 本金比例 |
85.54% |