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全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

NN (L) Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)

ISIN:LU2079117557

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值2753.59
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-9.29%
一周
0.61%
一個月
-3.54%
三個月
-6.03%
六個月
-7.86%
一年
-5.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
81.83%
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
87.23%
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
81.77%
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美 194,246.80 67.4%
歐洲 81,272.40 28.2%
亞太及其他 6,628.60 2.3%
現金 6,052.20 2.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
循環性消費 54,469.80 18.9%
通信 44,094.60 15.3%
能源 37,177.80 12.9%
非循環性消費 33,143.00 11.5%
資本財 19,885.80 6.9%
基礎工業 17,868.40 6.2%
交通 14,698.20 5.1%
科技 14,410.00 5%
現金 6,052.20 2.1%
其他 46,400.20 16.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-15 1.07%
HCA INC 3.500% 2030-09-01 1.01%
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01 0.84%
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-15 0.82%
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-01 0.71%
SIGMA HOLDCO BV RegS 5.750% 2026-05-15 0.68%
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A 6.500% 2029-02-15 0.68%
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0.67%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15 0.66%
CASINO GUICHARD PERRACHON MTN RegS 1.865%2022-06-13 0.63%
其他 92%