基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

全球非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 2438.04

較前日漲跌幅(%) -0.88

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    43/225
    贏過 81%
  • ISIN LU2079117557
  • 發行日期 2019/12/05
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 2,265.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.81%
一週
-1.87%
一個月
-3.75%
三個月
-0.26%
六個月
-8.55%
一年
-12.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 2438.04 -21.73 -0.88%
2022-09-22 2459.77 -9.55 -0.39%
2022-09-21 2469.32 -20.6 -0.83%
2022-09-20 2489.92 6.16 0.25%
2022-09-19 2483.76 -0.7 -0.03%
2022-09-16 2484.46 -13.55 -0.54%
2022-09-15 2498.01 -6.82 -0.27%
2022-09-14 2504.83 -7.71 -0.31%
2022-09-13 2512.54 -17.9 -0.71%
2022-09-12 2530.44 9.45 0.37%
2022-09-09 2520.99 27.07 1.09%
2022-09-07 2493.92 7.39 0.30%
2022-09-06 2486.53 4.16 0.17%
2022-09-05 2482.37 -9.5 -0.38%
2022-09-02 2491.87 -46.61 -1.84%
2022-09-01 2538.48 -14.34 -0.56%
2022-08-31 2552.82 -26.93 -1.04%
2022-08-30 2579.75 -2.24 -0.09%
2022-08-29 2581.99 -7.17 -0.28%
2022-08-26 2589.16 1.86 0.07%
2022-08-25 2587.3 1.32 0.05%
2022-08-24 2585.98 -1.65 -0.06%
2022-08-23 2587.63 -6.87 -0.26%
2022-08-22 2594.5 -30.71 -1.17%
2022-08-19 2625.21 -0.47 -0.02%
2022-08-18 2625.68 -1.81 -0.07%
2022-08-17 2627.49 -11.67 -0.44%
2022-08-16 2639.16 -1.67 -0.06%
2022-08-15 2640.83 3.71 0.14%
2022-08-12 2637.12 -5.96 -0.23%
2022-08-11 2643.08 21.25 0.81%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/01 53.5 25.29 N/A
2022/08/01 53.5 24.27 0%
2022/07/01 53.5 25.08 100.00%
2022/06/01 53.5 22.93 84.33%
2022/05/02 53.5 22.46 83.03%
2022/04/01 53.5 21.22 89.41%
2022/03/01 53.5 20.72 86.22%
2022/02/01 53.5 20.07 87.99%
2022/01/03 53.5 19.39 55.74%
2021/12/01 53.5 19.38 84.98%
2021/11/01 53.5 19.05 85.44%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
英文名稱
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,265.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2019/12/05
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 150,373.30 64.9%
歐洲 63,717.50 27.5%
現金 13,438.60 5.8%
亞太及其他 4,170.60 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
循環性消費 42,169.40 18.2%
通信 31,974.60 13.8%
能源 29,889.30 12.9%
非循環性消費 23,865.10 10.3%
資本財 17,609.20 7.6%
基礎工業 14,828.80 6.4%
交通 13,206.90 5.7%
現金 11,585.00 5%
科技 10,194.80 4.4%
其他 36,376.90 15.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-15 1%
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-15 0.97%
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01 0.8%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15 0.78%
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0.77%
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-01 0.77%
AUTOSTRADE PER LITALIA RegS 2.000% 2030-01-15 0.66%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-15 0.65%
MOZART DEBT MERGER SUB 144A 5.250% 2029-10-01 0.64%
SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS 5.750% 2026-10-31 0.64%
其他 92%