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M&G入息基金A(美元避險月配)F

最新淨值
82.3112
0.68
-0.82%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 161 名
贏過38%

基金公司

M&G (Lux)投資基金(1)

基金規模

1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)

ISIN 

LU2153606798

發行日期: 

2020/11/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.15 %-0.22 %3.69 %3.88 %3.49 %5.79 %5.28 %N/A14.38 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2282.3112-0.68-0.82 %
2024/07/1982.9912-0.31-0.36 %
2024/07/1883.29210.170.21 %
2024/07/1783.1152-0.11-0.13 %
2024/07/1683.2252-0.05-0.06 %
2024/07/1583.27290.220.27 %
2024/07/1283.04670.130.17 %
2024/07/1182.90690.240.3 %
2024/07/1082.65840.090.12 %
2024/07/0982.56040.160.21 %
2024/07/0882.39110.080.1 %
2024/07/0582.30840.060.07 %
2024/07/0482.24720.280.35 %
2024/07/0381.95750.270.33 %
2024/07/0281.6839-0.21-0.25 %
2024/07/0181.8878-0.39-0.46 %
2024/06/2882.26990.190.24 %
2024/06/2782.0763-0.48-0.58 %
2024/06/2682.5533-0.18-0.21 %
2024/06/2582.72430.310.38 %
2024/06/2482.4089-0.71-0.85 %
2024/06/2183.1186-0.09-0.11 %
2024/06/2083.20670.030.04 %
2024/06/1983.17130.370.45 %
2024/06/1882.79480.010.02 %
2024/06/1782.77640.080.11 %
2024/06/1482.68740.220.28 %
2024/06/1382.45880.290.35 %
2024/06/1282.16740.010.02 %
2024/06/1182.1488-0.03-0.04 %

基金資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)F
基金名稱(英文)
M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/11/19
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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