M&G入息基金A(美元避險月配)F
最新淨值
78.8641
-0.76%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2% | -2.56% | -2.25% | -0.59% | -1.07% | 4.29% | 1.36% | N/A | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 78.8641 | -0.61 | -0.76% |
| 2025/01/10 | 79.4689 | -0.02 | -0.02% |
| 2025/01/09 | 79.4842 | 0.05 | 0.07% |
| 2025/01/08 | 79.4281 | -0.24 | -0.29% |
| 2025/01/07 | 79.6607 | -0.16 | -0.2% |
| 2025/01/06 | 79.8186 | -0.12 | -0.15% |
| 2025/01/03 | 79.9349 | -0.04 | -0.04% |
| 2025/01/02 | 79.9707 | 0.25 | 0.32% |
| 2024/12/31 | 79.719 | 0.1 | 0.14% |
| 2024/12/30 | 79.6101 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/12/27 | 79.6476 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/12/24 | 79.5356 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/12/23 | 79.5552 | 0.05 | 0.07% |
| 2024/12/20 | 79.4997 | -0.56 | -0.69% |
| 2024/12/19 | 80.0525 | -0.96 | -1.18% |
| 2024/12/18 | 81.0049 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/12/17 | 80.891 | -0.43 | -0.52% |
| 2024/12/16 | 81.3157 | -0.26 | -0.32% |
| 2024/12/13 | 81.5746 | -0.22 | -0.26% |
| 2024/12/12 | 81.7894 | -0.18 | -0.21% |
| 2024/12/11 | 81.9608 | -0.11 | -0.13% |
| 2024/12/10 | 82.0642 | -0.26 | -0.31% |
| 2024/12/09 | 82.3186 | -0.16 | -0.19% |
| 2024/12/06 | 82.4745 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/12/05 | 82.392 | 0.13 | 0.16% |
| 2024/12/04 | 82.2593 | -0.1 | -0.11% |
| 2024/12/03 | 82.3537 | 0.14 | 0.18% |
| 2024/12/02 | 82.2094 | 0.18 | 0.22% |
| 2024/11/29 | 82.0271 | 0.19 | 0.23% |
| 2024/11/28 | 81.837 | 0.07 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/11/19
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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