M&G入息基金A(美元避險月配)F
最新淨值
81.9113
0.0108
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 % | 3.18 % | 1.39 % | 2.3 % | 6.82 % | 4.51 % | 6.78 % | 0.00 % | 7.93 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 81.9113 | 0.01 | 0.01 % |
| 2023/12/07 | 81.9005 | 0.14 | 0.18 % |
| 2023/12/06 | 81.7544 | 0.41 | 0.5 % |
| 2023/12/05 | 81.3441 | 0.07 | 0.09 % |
| 2023/12/04 | 81.274 | 0.57 | 0.71 % |
| 2023/12/01 | 80.7027 | 0.08 | 0.1 % |
| 2023/11/30 | 80.6192 | 0.11 | 0.14 % |
| 2023/11/29 | 80.5033 | 0.37 | 0.47 % |
| 2023/11/28 | 80.1271 | 0.06 | 0.08 % |
| 2023/11/27 | 80.061 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 80.0586 | -0.09 | -0.1 % |
| 2023/11/23 | 80.1394 | -0.11 | -0.13 % |
| 2023/11/22 | 80.244 | 0.14 | 0.18 % |
| 2023/11/21 | 80.1003 | 0.13 | 0.17 % |
| 2023/11/20 | 79.9661 | -0.79 | -0.97 % |
| 2023/11/17 | 80.7492 | 0.12 | 0.16 % |
| 2023/11/16 | 80.622 | -0.03 | -0.03 % |
| 2023/11/15 | 80.6457 | 0.92 | 1.16 % |
| 2023/11/14 | 79.7208 | -0.02 | -0.01 % |
| 2023/11/13 | 79.7316 | 0.35 | 0.44 % |
| 2023/11/10 | 79.3802 | -0.55 | -0.68 % |
| 2023/11/09 | 79.9271 | -0.08 | -0.1 % |
| 2023/11/08 | 80.0048 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/07 | 79.9849 | -0.1 | -0.12 % |
| 2023/11/06 | 80.0802 | 0.32 | 0.41 % |
| 2023/11/03 | 79.7545 | 0.46 | 0.58 % |
| 2023/11/02 | 79.2908 | 0.87 | 1.12 % |
| 2023/10/31 | 78.4161 | 0.14 | 0.19 % |
| 2023/10/30 | 78.2676 | -0.28 | -0.35 % |
| 2023/10/27 | 78.5417 | 0.23 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,046.89 百萬歐元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/11/19
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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