M&G入息基金A(美元避險月配)F
2023-03-24
最新淨值83.2441
較前日漲跌幅0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過42%
- ISIN
- LU2153606798
- 發行日期
- 2020/11/19
- 基金公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 基金規模
- 1,133.03 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.67 % | -1.48 % | 0.8 % | 3.09 % | 1.41 % | -6.38 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 83.2441 | 0.1 % | 0.13 % |
| 2023/03/23 | 83.1348 | 0.05 % | 0.07 % |
| 2023/03/22 | 83.076 | 0.06 % | 0.08 % |
| 2023/03/21 | 83.0088 | 0.32 % | 0.39 % |
| 2023/03/20 | 82.6858 | -1.12 % | -1.33 % |
| 2023/03/17 | 83.8037 | 0.29 % | 0.35 % |
| 2023/03/16 | 83.5098 | 0.3 % | 0.36 % |
| 2023/03/15 | 83.2098 | -0.02 % | -0.02 % |
| 2023/03/14 | 83.2265 | -0.68 % | -0.81 % |
| 2023/03/13 | 83.9053 | -0.34 % | -0.4 % |
| 2023/03/10 | 84.2389 | -0.42 % | -0.49 % |
| 2023/03/09 | 84.6567 | -0.07 % | -0.07 % |
| 2023/03/08 | 84.7201 | -0.28 % | -0.32 % |
| 2023/03/07 | 84.9961 | 0.05 % | 0.07 % |
| 2023/03/06 | 84.9395 | 0.56 % | 0.67 % |
| 2023/03/03 | 84.378 | 0.5 % | 0.61 % |
| 2023/03/02 | 83.87 | -0.39 % | -0.46 % |
| 2023/03/01 | 84.2588 | 0.02 % | 0.03 % |
| 2023/02/28 | 84.2352 | -0.21 % | -0.25 % |
| 2023/02/27 | 84.4445 | -0.06 % | -0.06 % |
| 2023/02/24 | 84.4957 | -0.03 % | -0.04 % |
| 2023/02/23 | 84.5254 | 0.48 % | 0.58 % |
| 2023/02/22 | 84.0366 | -0.67 % | -0.79 % |
| 2023/02/21 | 84.703 | -0.3 % | -0.35 % |
| 2023/02/20 | 85 | -0.22 % | -0.25 % |
| 2023/02/17 | 85.2119 | -0.68 % | -0.79 % |
| 2023/02/16 | 85.8903 | 0.12 % | 0.14 % |
| 2023/02/15 | 85.7671 | -0.2 % | -0.23 % |
| 2023/02/14 | 85.9616 | 0.31 % | 0.36 % |
| 2023/02/13 | 85.6512 | 0.1 % | 0.13 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,133.03 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/11/19
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 71,947.40 | 63.5 |
| 美國 | 16,428.90 | 14.5 |
| 日本 | 8,837.60 | 7.8 |
| 歐洲 | 7,251.40 | 6.4 |
| 亞太(除日本) | 4,985.30 | 4.4 |
| 英國 | 3,852.30 | 3.4 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 41,468.90 | 36.6 |
| 現金 | 25,040.00 | 22.1 |
| 政府公債-成熟市場 | 17,901.90 | 15.8 |
| 政府公債-新興市場 | 14,389.50 | 12.7 |
| 非投資等級公司債 | 8,384.40 | 7.4 |
| 投資級公司債 | 3,625.70 | 3.2 |
| 基礎建設債券基金 | 2,492.70 | 2.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP USD ORD | 0 | 1.2 |
| UNILEVER PLC GBP ORD | 0 | 1.2 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD | 0 | 1.2 |
| CAPGEMINI EUR ORD | 0 | 1.1 |
| PFIZER INC USD ORD | 0 | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC USD ORD | 0 | 0.9 |
| KERRY PROPERTIES LTD HKD ORD | 0 | 0.9 |
| HITACHI LTD JPY ORD | 0 | 0.9 |
| BARRATT DEVELOPMENTS GBP ORD | 0 | 0.9 |
| APPLE INC USD ORD | 0 | 0.8 |