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全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-美元

全球平衡基金(穩健型) 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 10.02

較前日漲跌幅(%) -0.89

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    252/534
    贏過 53%
  • ISIN TW000T2289A4
  • 發行日期 2018/03/22
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 3.08億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.14%
一週
-3.56%
一個月
-7.05%
三個月
-7.22%
六個月
-16.01%
一年
-20.60%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 10.02 -0.09 -0.89%
2022-09-23 10.11 -0.12 -1.17%
2022-09-22 10.23 -0.06 -0.58%
2022-09-21 10.29 -0.06 -0.58%
2022-09-20 10.35 -0.04 -0.38%
2022-09-19 10.39 0 0.00%
2022-09-16 10.39 -0.06 -0.57%
2022-09-15 10.45 -0.06 -0.57%
2022-09-14 10.51 -0.03 -0.28%
2022-09-13 10.54 -0.14 -1.31%
2022-09-12 10.68 0.11 1.04%
2022-09-08 10.57 0.04 0.38%
2022-09-07 10.53 0.03 0.29%
2022-09-06 10.5 -0.03 -0.28%
2022-09-05 10.53 -0.02 -0.19%
2022-09-02 10.55 -0.01 -0.09%
2022-09-01 10.56 -0.07 -0.66%
2022-08-31 10.63 -0.04 -0.37%
2022-08-30 10.67 -0.05 -0.47%
2022-08-29 10.72 -0.06 -0.56%
2022-08-26 10.78 -0.08 -0.74%
2022-08-25 10.86 0.05 0.46%
2022-08-24 10.81 -0.01 -0.09%
2022-08-23 10.82 -0.01 -0.09%
2022-08-22 10.83 -0.1 -0.91%
2022-08-19 10.93 -0.08 -0.73%
2022-08-18 11.01 0 0.00%
2022-08-17 11.01 -0.05 -0.45%
2022-08-16 11.06 0.01 0.09%
2022-08-15 11.05 0.01 0.09%
2022-08-12 11.04 0.04 0.36%

基本資訊

基金名稱
復華全球戰略配置強基金-美元
英文名稱
Fuh Hwa Global Strategic Allocation Fund of Funds USD
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
3.08億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/03/22
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.450%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
已開發國家股票 8,150 26.44%
環球債券 6,248 20.27%
流動資產 5,733 18.6%
非投資等級債券 2,441 7.92%
貨幣市場 2,306 7.48%
新興市場股票 2,189 7.1%
新興市場債券 1,563 5.07%
平衡型 669 2.17%
其他產業 3 0.01%
其他 1,523 4.94%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Vanguard全世界股票ETF 8.76%
富達基金-美元債券基金(美元累積) 7.65%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 6.08%
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 5.55%
iShares MSCI全世界ETF 5.22%
SPDR黃金ETF 4.94%
統一強棒貨幣市場基金 4.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 4.24%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 3.68%
SPDR標普500指數ETF 3.63%
其他 45%