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全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

全球平衡基金(穩健型) 新台幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 11.62

較前日漲跌幅 -0.43

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    83/500
    贏過 84%
  • ISIN TW000T2289Y4
  • 發行日期 2014/07/09
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 21.26億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.15%
一週
-0.34%
一個月
-4.28%
三個月
-9.22%
六個月
-13.15%
一年
-11.70%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 11.62 -0.05 -0.43
2022-06-29 11.67 -0.06 -0.51
2022-06-28 11.73 -0.06 -0.51
2022-06-27 11.79 0.01 0.08
2022-06-24 11.78 0.12 1.03
2022-06-23 11.66 0.03 0.26
2022-06-22 11.63 -0.04 -0.34
2022-06-21 11.67 0.07 0.60
2022-06-20 11.6 0 0.00
2022-06-17 11.6 -0.01 -0.09
2022-06-16 11.61 -0.11 -0.94
2022-06-15 11.72 0.04 0.34
2022-06-14 11.68 -0.05 -0.43
2022-06-13 11.73 -0.21 -1.76
2022-06-10 11.94 -0.11 -0.91
2022-06-09 12.05 -0.1 -0.82
2022-06-08 12.15 0 0.00
2022-06-07 12.15 0.01 0.08
2022-06-06 12.14 -0.03 -0.25
2022-06-02 12.17 0.07 0.58
2022-06-01 12.1 0 0.00
2022-05-31 12.1 -0.04 -0.33
2022-05-30 12.14 0.02 0.17
2022-05-27 12.12 0.09 0.75
2022-05-26 12.03 0.05 0.42
2022-05-25 11.98 0.05 0.42
2022-05-24 11.93 -0.06 -0.50
2022-05-23 11.99 0.06 0.50
2022-05-20 11.93 0.01 0.08
2022-05-19 11.92 -0.02 -0.17
2022-05-18 11.94 -0.11 -0.91

基本資訊

基金名稱
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
英文名稱
Fuh Hwa Global Strategic Alloc FoF TWD
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
21.26億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/07/09
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.450%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
已開發國家股票 57,531 27.06%
貨幣市場 36,908 17.36%
流動資產 31,402 14.77%
新興市場債券 20,665 9.72%
新興市場股票 20,623 9.7%
環球債券 17,030 8.01%
非投資等級債券 13,713 6.45%
平衡型 5,868 2.76%
其他 8,866 4.17%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Vanguard全世界股票ETF 7.35%
統一強棒貨幣市場基金 6.12%
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 4.59%
iShares MSCI全世界ETF 4.4%
SPDR黃金ETF 4.17%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 3.45%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.42%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 3.27%
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 3.17%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2.99%
其他 57%