基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球股票

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

全球股票 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 71.51

較前日漲跌幅(%) -0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    171/534
    贏過 68%
  • ISIN LU0011850046
  • 發行日期 1996/02/29
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,093.04 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.00%
一週
-5.11%
一個月
-12.57%
三個月
-5.60%
六個月
-20.11%
一年
-26.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 71.51 -0.26 -0.36%
2022-09-26 71.77 0.13 0.18%
2022-09-23 71.64 -1.85 -2.52%
2022-09-22 73.49 -2.05 -2.71%
2022-09-21 75.54 0.18 0.24%
2022-09-20 75.36 -0.39 -0.51%
2022-09-19 75.75 0.06 0.08%
2022-09-16 75.69 -2.35 -3.01%
2022-09-15 78.04 0.07 0.09%
2022-09-14 77.97 -0.91 -1.15%
2022-09-13 78.88 -1.69 -2.10%
2022-09-12 80.57 1.25 1.58%
2022-09-09 79.32 1.77 2.28%
2022-09-08 77.55 1.09 1.43%
2022-09-07 76.46 -0.06 -0.08%
2022-09-06 76.52 -0.06 -0.08%
2022-09-05 76.58 -0.84 -1.08%
2022-09-02 77.42 0.71 0.93%
2022-09-01 76.71 -1.88 -2.39%
2022-08-31 78.59 -0.42 -0.53%
2022-08-30 79.01 0 0.00%
2022-08-29 79.01 -2.78 -3.40%
2022-08-26 81.79 0.2 0.25%
2022-08-25 81.59 0.37 0.46%
2022-08-24 81.22 -0.05 -0.06%
2022-08-23 81.27 -0.58 -0.71%
2022-08-22 81.85 -1.32 -1.59%
2022-08-19 83.17 -0.79 -0.94%
2022-08-18 83.96 -0.32 -0.38%
2022-08-17 84.28 -0.08 -0.09%
2022-08-16 84.36 0.72 0.86%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,093.04 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/02/29
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 70,905.50 64.87%
法國 13,378.80 12.24%
英國 11,640.90 10.65%
日本 5,104.50 4.67%
印度 3,639.80 3.33%
德國 3,628.90 3.32%
現金及衍生性商品 1,005.60 0.92%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
醫療保健 22,035.70 20.16%
金融 18,953.30 17.34%
資訊科技 17,751.00 16.24%
非必需消費品 16,636.10 15.22%
工業 15,280.70 13.98%
通訊 5,869.60 5.37%
必需消費品 4,842.20 4.43%
原物料 3,628.90 3.32%
能源 3,301.00 3.02%
現金及衍生性商品 1,005.60 0.92%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP 5.57%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.14%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.8%
MASTERCARD INC CLASS A 4.71%
LVMH 4.52%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4.43%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.39%
INTUIT INC 4.29%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.04%
ESSILORLUXOTTICA SA 3.99%
其他 54%