中國國企股

貝萊德中國基金A2-USD

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱貝萊德中國基金A2-USD

淨值日期2020/11/30

最新淨值25.87

較前日漲跌幅 -2.08%

今年以來

34.88%

一周

-2.30%

一個月

4.23%

三個月

5.64%

六個月

38.56%

一年

45.09%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-10-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-10-31

持股持債明細

資料日期: 2020-10-01