中國國企股

貝萊德中國基金 A2

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱貝萊德中國基金 A2

淨值日期2021/08/02

最新淨值26.88

較前日漲跌幅 1.01%

今年以來

-4.41%

一周

0.26%

一個月

-6.34%

三個月

-9.92%

六個月

-14.94%

一年

18.31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-06-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-06-30

持股持債明細

資料日期: 2021-06-30