基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

中國國企股

貝萊德中國基金 A2 美元

中國國企股 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 19.68

較前日漲跌幅 0.25

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    26/500
    贏過 95%
  • ISIN LU0359201612
  • 發行日期 2008/06/24
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,180.37 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.69%
一週
0.10%
一個月
5.92%
三個月
-1.25%
六個月
-17.69%
一年
-33.42%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 19.68 0.05 0.25
2022-06-30 19.63 -0.04 -0.20
2022-06-29 19.67 -0.5 -2.48
2022-06-28 20.17 0.12 0.60
2022-06-27 20.05 0.39 1.98
2022-06-24 19.66 0.92 4.91
2022-06-22 18.74 -0.52 -2.70
2022-06-21 19.26 0.29 1.53
2022-06-20 18.97 0.04 0.21
2022-06-17 18.93 0.34 1.83
2022-06-16 18.59 -0.41 -2.16
2022-06-15 19 0.08 0.42
2022-06-14 18.92 0.19 1.01
2022-06-13 18.73 -0.81 -4.15
2022-06-10 19.54 0.06 0.31
2022-06-09 19.48 -0.19 -0.97
2022-06-08 19.67 0.62 3.25
2022-06-07 19.05 0.59 3.20
2022-06-03 18.46 0.04 0.22
2022-06-02 18.42 -0.16 -0.86
2022-06-01 18.58 -0.15 -0.80
2022-05-31 18.73 0.47 2.57
2022-05-30 18.26 0.36 2.01
2022-05-27 17.9 0.44 2.52
2022-05-25 17.46 0.05 0.29
2022-05-24 17.41 -0.46 -2.57
2022-05-23 17.87 -0.25 -1.38
2022-05-20 18.12 0.56 3.19
2022-05-19 17.56 -0.35 -1.95
2022-05-18 17.91 -0.01 -0.06
2022-05-17 17.92 0.62 3.58

基本資訊

基金名稱
貝萊德中國基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,180.37 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/24
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 108,574.60 87.84%
台灣 6,415.10 5.19%
香港 5,586.90 4.52%
新加坡 1,681.00 1.36%
其他 1,347.30 1.09%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
非必需消費品 34,470.30 24.8%
通訊 21,835.80 15.71%
金融 21,794.10 15.68%
資訊科技 12,898.60 9.28%
必需消費品 12,078.50 8.69%
工業 8,589.80 6.18%
醫療保健 5,782.10 4.16%
原物料 5,170.50 3.72%
公用事業 5,087.10 3.66%
現金 4,809.20 3.46%
能源 4,239.30 3.05%
流動資金 13.90 0.01%
其他 2,223.90 1.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.81%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.15%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 5.49%
NETEASE INC 5.32%
MEITUAN 5.07%
JD.COM INC 4.94%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3.84%
WUXI APPTEC CO LTD 2.81%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2.74%
BYD CO LTD 2.69%
其他 51%