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貝萊德中國基金 A2 美元

最新淨值
14.5
0.09
+0.62%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 496 名
贏過21%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

935.78 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0359201612

發行日期: 

2008/06/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.12 %1.61 %1.83 %-1.96 %0.69 %-11.75 %-52.47 %-26.55 %45 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1814.50.090.62 %
2024/03/1514.41-0.1-0.69 %
2024/03/1414.51-0.05-0.34 %
2024/03/1314.560.080.55 %
2024/03/1214.480.140.98 %
2024/03/1114.340.110.77 %
2024/03/0814.230.050.35 %
2024/03/0714.18-0.1-0.7 %
2024/03/0614.280.10.71 %
2024/03/0514.18-0.16-1.12 %
2024/03/0414.34-0.05-0.35 %
2024/03/0114.390.080.56 %
2024/02/2914.310.090.63 %
2024/02/2814.22-0.18-1.25 %
2024/02/2714.40.050.35 %
2024/02/2614.35-0.17-1.17 %
2024/02/2314.520.030.21 %
2024/02/2214.490.161.12 %
2024/02/2114.330.120.84 %
2024/02/2014.210.030.21 %
2024/02/1914.18-0.09-0.63 %
2024/02/1614.270.130.92 %
2024/02/1514.140.110.78 %
2024/02/1414.030.110.79 %
2024/02/0813.92-0.08-0.57 %
2024/02/0714-0.02-0.14 %
2024/02/0614.020.443.24 %
2024/02/0513.58-0.02-0.15 %
2024/02/0213.60.000.00 %
2024/02/0113.60.10.74 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德中國基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
935.78 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/24
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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