中國國企股

貝萊德中國基金 A2

ISIN：LU0359201612

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱貝萊德中國基金 A2

淨值日期2021/10/18

最新淨值25.88

較前日漲跌幅 0.82%

今年以來

-7.97%

一周

2.21%

一個月

1.69%

三個月

-10.17%

六個月

-11.61%

一年

4.14%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-08-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-08-31

持股持債明細

資料日期: 2021-08-31