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美國

富蘭克林成長基金A股 美元

美國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 106.99

較前日漲跌幅(%) -0.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    206/534
    贏過 62%
  • ISIN US3534965088
  • 發行日期 1948/03/31
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓基金集團
  • 基金規模 17,087.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.89%
一週
-5.15%
一個月
-10.53%
三個月
-6.37%
六個月
-20.71%
一年
-25.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 106.99 -0.14 -0.13%
2022-09-26 107.13 -0.85 -0.79%
2022-09-23 107.98 -1.5 -1.37%
2022-09-22 109.48 -1.51 -1.36%
2022-09-21 110.99 -1.81 -1.60%
2022-09-20 112.8 -1.42 -1.24%
2022-09-19 114.22 0.65 0.57%
2022-09-16 113.57 -1.31 -1.14%
2022-09-15 114.88 -1.71 -1.47%
2022-09-14 116.59 0.48 0.41%
2022-09-13 116.11 -5.4 -4.44%
2022-09-12 121.51 1.16 0.96%
2022-09-09 120.35 2.05 1.73%
2022-09-08 118.3 1.08 0.92%
2022-09-07 117.22 2.59 2.26%
2022-09-06 114.63 -0.04 -0.03%
2022-09-02 114.67 -1.3 -1.12%
2022-09-01 115.97 -0.41 -0.35%
2022-08-31 116.38 -0.88 -0.75%
2022-08-30 117.26 -1.04 -0.88%
2022-08-29 118.3 -1.28 -1.07%
2022-08-26 119.58 -4.82 -3.87%
2022-08-25 124.4 2.08 1.70%
2022-08-24 122.32 0.72 0.59%
2022-08-23 121.6 -0.43 -0.35%
2022-08-22 122.03 -2.99 -2.39%
2022-08-19 125.02 -1.99 -1.57%
2022-08-18 127.01 0.04 0.03%
2022-08-17 126.97 -1.19 -0.93%
2022-08-16 128.16 -0.33 -0.26%
2022-08-15 128.49 0.79 0.62%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林成長基金A股 美元
英文名稱
Franklin Growth Fund ClassA
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
17,087.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
1948/03/31
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.427 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
軟體服務業 379,844.00 22.23%
其他產業 324,994.70 19.02%
生技製藥和生命科學 219,397.10 12.84%
資本設備 192,741.40 11.28%
科技硬體與設備 140,455.10 8.22%
半導體及半導體設備 118,242.00 6.92%
醫療設備及服務業 99,617.20 5.83%
媒體與娛樂 87,143.70 5.1%
多角化金融業 73,303.20 4.29%
食品飲料及製菸業 64,930.60 3.8%
現金及約當現金 8,030.90 0.47%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 5.12%
蘋果公司 (美國 科技硬體與設備) APPLE INC 4.78%
亞馬遜公司 (美國 零售業) AMAZON.COM INC 3.8%
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 3.72%
萬事達卡 (美國 軟體服務業) MASTERCARD INC 2.14%
微狄亞視訊 (美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 2.13%
直覺公司 (美國 軟體服務業) INTUIT INC 2.09%
聯合太平洋公司 (美國 運輸產業) UNION PACIFIC CORP 2.08%
(美國 軟體服務業) SERVICENOW INC 2.01%
諾斯洛普格拉曼公司 (美國 資本設備) NORTHROP GRUMMAN CORP 2%
其他 70%