美金配息基金 - 所有基金
美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.24%
一周
1.69%
一個月
1.47%
三個月
8.04%
六個月
12.74%
一年
31.37%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.92 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.09 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.66 |
配息來自 本金比例 |
89% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
87% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.91 |
配息來自 本金比例 |
88% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
85% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
81% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
9.17 |
配息來自 本金比例 |
83% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.72%
一周
0.78%
一個月
1.57%
三個月
5.19%
六個月
8.75%
一年
21.98%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.65%
一周
1.76%
一個月
2.38%
三個月
4.11%
六個月
9.26%
一年
0.93%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.31 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.59 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03775 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
61% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04611 |
年化配息率 (%) |
9.13 |
配息來自 本金比例 |
49% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07333 |
年化配息率 (%) |
14.47 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07333 |
年化配息率 (%) |
15.71 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0775 |
年化配息率 (%) |
15.95 |
配息來自 本金比例 |
76% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.26%
一周
0.03%
一個月
1.12%
三個月
4.30%
六個月
8.93%
一年
10.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.516 |
年化配息率 (%) |
7.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.25 |
配息來自 本金比例 |
40.59% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
32.21% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.69 |
配息來自 本金比例 |
48.95% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.69 |
配息來自 本金比例 |
38.37% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.55 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.65 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
6.56 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.514 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.82%
一周
0.00%
一個月
0.83%
三個月
3.22%
六個月
7.71%
一年
7.70%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
5.03 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.98 |
配息來自 本金比例 |
60% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.13 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
52% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.23%
一周
-0.10%
一個月
0.64%
三個月
2.72%
六個月
5.74%
一年
5.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.434 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43 |
年化配息率 (%) |
5.85 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.429 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.442 |
年化配息率 (%) |
6.41 |
配息來自 本金比例 |
43% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.459 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
48% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.18%
一周
-0.17%
一個月
0.50%
三個月
2.48%
六個月
6.32%
一年
8.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.8 |
配息來自 本金比例 |
71.03% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.62 |
配息來自 本金比例 |
63.56% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
51.49% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.92 |
配息來自 本金比例 |
67.32% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.96 |
配息來自 本金比例 |
61.24% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
10.41 |
配息來自 本金比例 |
68.11% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.07%
一周
-0.38%
一個月
0.16%
三個月
3.45%
六個月
5.37%
一年
7.73%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
23.28% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
7.92 |
配息來自 本金比例 |
33.78% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
26.80% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.37 |
配息來自 本金比例 |
24.41% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
36.42% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
20.46% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
24.24% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.62 |
配息來自 本金比例 |
17.12% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
2.61% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.89%
一周
-0.43%
一個月
0.32%
三個月
1.99%
六個月
3.65%
一年
2.96%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.7 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.41 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.41 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.36 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.45 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.65 |
配息來自 本金比例 |
8% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
20% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.77%
一周
0.57%
一個月
-0.47%
三個月
3.39%
六個月
2.87%
一年
2.91%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.66 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.22 |
配息來自 本金比例 |
43.78% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.69 |
配息來自 本金比例 |
46.35% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
43.67% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
45.76% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
34.72% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.74 |
年化配息率 (%) |
10.67 |
配息來自 本金比例 |
38.27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.70%
一周
-0.17%
一個月
0.42%
三個月
1.86%
六個月
4.70%
一年
8.36%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.35 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.54 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.59%
一周
-0.31%
一個月
0.48%
三個月
1.70%
六個月
4.96%
一年
8.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0245 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
20% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.57%
一周
-0.08%
一個月
0.31%
三個月
2.27%
六個月
3.29%
一年
14.91%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03993 |
年化配息率 (%) |
3.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043699 |
年化配息率 (%) |
4.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044579 |
年化配息率 (%) |
4.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039773 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041154 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043045 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040418 |
年化配息率 (%) |
3.96 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037663 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038854 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036279 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
98% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039646 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
94% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.52%
一周
-0.25%
一個月
0.46%
三個月
2.01%
六個月
5.35%
一年
8.83%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
29% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.47%
一周
-0.15%
一個月
0.53%
三個月
1.46%
六個月
4.07%
一年
3.20%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.35 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.44 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.48 |
配息來自 本金比例 |
61% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.84 |
配息來自 本金比例 |
47% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7.02 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
43% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7.31 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
94% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.41%
一周
-0.54%
一個月
-0.54%
三個月
1.91%
六個月
5.18%
一年
-4.85%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
6.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.46 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.56 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.61 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
7.6 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0741 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0741 |
年化配息率 (%) |
8.98 |
配息來自 本金比例 |
11% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0741 |
年化配息率 (%) |
9.34 |
配息來自 本金比例 |
22% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.27%
一周
-0.66%
一個月
-0.13%
三個月
1.33%
六個月
4.51%
一年
5.99%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044971 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04526 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043393 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
24.23% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043452 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
27.72% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042062 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044286 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044228 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041062 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042575 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039716 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039628 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
20% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.14%
一周
-0.15%
一個月
0.20%
三個月
1.84%
六個月
4.39%
一年
6.47%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2021/02/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-02-01 |
發放日 | 2021-02-05 |
配息總額 | 0.31824 |
2020/12/18 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-17 |
發放日 | 2020-12-23 |
配息總額 | 0.359154 |
2020/12/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-01 |
發放日 | 2020-12-07 |
配息總額 | 0.341413 |
2020/11/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-11-02 |
發放日 | 2020-11-06 |
配息總額 | 0.35902 |
2020/10/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-10-01 |
發放日 | 2020-10-07 |
配息總額 | 0.357399 |
2020/09/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-08 |
配息總額 | 0.340694 |
2020/08/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-08-03 |
發放日 | 2020-08-07 |
配息總額 | 0.340536 |
2020/07/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-07-01 |
發放日 | 2020-07-08 |
配息總額 | 0.343428 |
2020/06/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-01 |
發放日 | 2020-06-05 |
配息總額 | 0.320565 |
2020/05/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-05-01 |
發放日 | 2020-05-07 |
配息總額 | 0.368843 |
2020/04/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-04-01 |
發放日 | 2020-04-07 |
配息總額 | 0.385371 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.03%
一周
-0.28%
一個月
0.40%
三個月
1.69%
六個月
5.27%
一年
9.44%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2021/02/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-02-01 |
發放日 | 2021-02-05 |
配息總額 | 0.189447 |
2020/12/18 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-17 |
發放日 | 2020-12-23 |
配息總額 | 0.224485 |
2020/12/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-01 |
發放日 | 2020-12-07 |
配息總額 | 0.185983 |
2020/11/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-11-02 |
發放日 | 2020-11-06 |
配息總額 | 0.183499 |
2020/10/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-10-01 |
發放日 | 2020-10-07 |
配息總額 | 0.181802 |
2020/09/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-08 |
配息總額 | 0.181802 |
2020/08/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-08-03 |
發放日 | 2020-08-07 |
配息總額 | 0.180112 |
2020/07/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-07-01 |
發放日 | 2020-07-08 |
配息總額 | 0.184999 |
2020/06/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-01 |
發放日 | 2020-06-05 |
配息總額 | 0.183001 |
2020/05/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-05-01 |
發放日 | 2020-05-07 |
配息總額 | 0.184891 |
2020/04/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-04-01 |
發放日 | 2020-04-07 |
配息總額 | 0.179891 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.04%
一周
-0.21%
一個月
-0.44%
三個月
0.56%
六個月
2.36%
一年
4.15%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
2% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.65 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.66 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.53 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
4.43 |
配息來自 本金比例 |
39% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.12%
一周
-0.92%
一個月
-0.41%
三個月
1.47%
六個月
1.63%
一年
2.36%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648296 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0778246 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
17.89% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064979 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
13.47% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0725666 |
年化配息率 (%) |
9.48 |
配息來自 本金比例 |
25.13% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0700598 |
年化配息率 (%) |
9.06 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0667618 |
年化配息率 (%) |
8.38 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0661731 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0574232 |
年化配息率 (%) |
7.46 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0544249 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0594577 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0644721 |
年化配息率 (%) |
9.31 |
配息來自 本金比例 |
11% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.33%
一周
-1.23%
一個月
-2.35%
三個月
3.86%
六個月
10.03%
一年
30.54%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00667993 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00664492 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00638239 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00595068 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00609069 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00620154 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00609653 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00583983 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0058515 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00550146 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00492973 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.53%
一周
-1.22%
一個月
-1.03%
三個月
1.49%
六個月
5.31%
一年
2.55%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.44 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.72 |
配息來自 本金比例 |
22% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.66%
一周
-0.46%
一個月
-0.80%
三個月
0.60%
六個月
1.39%
一年
3.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.88 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.92 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.74%
一周
-0.26%
一個月
-0.38%
三個月
0.31%
六個月
0.34%
一年
0.40%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
58.84% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
59.84% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.22 |
配息來自 本金比例 |
57.38% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
57.51% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.47 |
配息來自 本金比例 |
55.40% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
55% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.81%
一周
-0.89%
一個月
-0.89%
三個月
1.32%
六個月
3.45%
一年
-0.28%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
68% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
80% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.69 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
75% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.079 |
年化配息率 (%) |
8.67 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.083 |
年化配息率 (%) |
9.34 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.083 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
88% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.083 |
年化配息率 (%) |
9.68 |
配息來自 本金比例 |
78% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.083 |
年化配息率 (%) |
9.9 |
配息來自 本金比例 |
61% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.28%
一周
-0.78%
一個月
-1.17%
三個月
-0.16%
六個月
1.56%
一年
1.42%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.1 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.2 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0682 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0682 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0682 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0713 |
年化配息率 (%) |
6.87 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0713 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0713 |
年化配息率 (%) |
7.31 |
配息來自 本金比例 |
13% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.35%
一周
-1.72%
一個月
-1.35%
三個月
1.18%
六個月
-0.68%
一年
2.43%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2020/09/01 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-30 |
配息總額 | 0.16 |
2020/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-02 |
發放日 | 2020-06-30 |
配息總額 | 0.15 |
2020/03/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-03-02 |
發放日 | 2020-03-31 |
配息總額 | 0.15 |
2019/12/05 | |
---|---|
除息日 | 2019-12-04 |
發放日 | 2019-12-31 |
配息總額 | 0.16 |
2019/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2019-05-31 |
發放日 | 2019-06-28 |
配息總額 | 0.17 |
2019/03/01 | |
---|---|
除息日 | 2019-03-01 |
發放日 | 2019-03-01 |
配息總額 | 0.15 |
2018/12/03 | |
---|---|
除息日 | 2018-12-03 |
發放日 | 2018-12-03 |
配息總額 | 0.15 |
2018/09/04 | |
---|---|
除息日 | 2018-09-04 |
發放日 | 2018-09-28 |
配息總額 | 0.15 |
2018/06/04 | |
---|---|
除息日 | 2018-06-04 |
發放日 | 2018-06-29 |
配息總額 | 0.14 |
2018/03/05 | |
---|---|
除息日 | 2018-03-01 |
發放日 | 2018-03-29 |
配息總額 | 0.13 |
2017/12/05 | |
---|---|
除息日 | 2017-12-01 |
發放日 | 2017-12-28 |
配息總額 | 0.15 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.54%
一周
-1.87%
一個月
-0.30%
三個月
-0.20%
六個月
0.07%
一年
-7.22%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
8.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
9.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
6.52 |
配息來自 本金比例 |
4% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.21 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
9.45 |
配息來自 本金比例 |
21% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.59%
一周
-0.31%
一個月
-1.10%
三個月
-0.31%
六個月
1.24%
一年
4.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02834 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02959 |
年化配息率 (%) |
3.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03179 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
42.78% |
2020/11/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02879 |
年化配息率 (%) |
3.4 |
配息來自 本金比例 |
46.47% |
2020/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03111 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
41.22% |
2020/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03406 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/08/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02846 |
年化配息率 (%) |
3.41 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03462 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/06/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03288 |
年化配息率 (%) |
4.02 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/05/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02878 |
年化配息率 (%) |
3.59 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03311 |
年化配息率 (%) |
4.25 |
配息來自 本金比例 |
36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.69%
一周
-1.22%
一個月
-1.11%
三個月
-0.57%
六個月
-0.20%
一年
-4.19%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
4.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.112 |
年化配息率 (%) |
8.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
3.93 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.066 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
3.71 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
3.52 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
46% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
4.02 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
3.18 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
2.81 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
4.27 |
配息來自 本金比例 |
35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.11%
一周
-1.35%
一個月
-2.09%
三個月
-1.18%
六個月
1.92%
一年
1.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047833 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048358 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048358 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048066 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048591 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048999 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048124 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047891 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047074 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053866 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046083 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.11%
一周
-0.30%
一個月
-1.41%
三個月
-1.56%
六個月
-1.53%
一年
0.88%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
3.06 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.15 |
配息來自 本金比例 |
1% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.27 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.24 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.21 |
配息來自 本金比例 |
55% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.28 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.3 |
配息來自 本金比例 |
52% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
47% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.20%
一周
-0.45%
一個月
-1.60%
三個月
-1.62%
六個月
-1.44%
一年
1.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.018021 |
年化配息率 (%) |
1.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.017227 |
年化配息率 (%) |
1.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.018776 |
年化配息率 (%) |
1.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020758 |
年化配息率 (%) |
1.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020725 |
年化配息率 (%) |
1.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02215 |
年化配息率 (%) |
1.45 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023182 |
年化配息率 (%) |
1.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02206 |
年化配息率 (%) |
1.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023709 |
年化配息率 (%) |
1.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02076 |
年化配息率 (%) |
1.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.021942 |
年化配息率 (%) |
1.48 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.72%
一周
-0.81%
一個月
-1.89%
三個月
-0.07%
六個月
3.43%
一年
3.53%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2019/12/20 | |
---|---|
除息日 | 2019-12-19 |
發放日 | 2019-12-26 |
配息總額 | 1.92709 |
2018/12/19 | |
---|---|
除息日 | 2018-12-18 |
發放日 | 2018-12-24 |
配息總額 | 1.48915 |
2015/07/06 | |
---|---|
除息日 | 2015-07-01 |
發放日 | 2015-07-08 |
配息總額 | 0.015501 |
2015/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2015-06-01 |
發放日 | 2015-06-05 |
配息總額 | 0.021501 |
2015/05/05 | |
---|---|
除息日 | 2015-05-01 |
發放日 | 2015-05-07 |
配息總額 | 0.030111 |
2015/04/06 | |
---|---|
除息日 | 2015-04-01 |
發放日 | 2015-04-08 |
配息總額 | 0.032019 |
2015/03/04 | |
---|---|
除息日 | 2015-03-02 |
發放日 | 2015-03-06 |
配息總額 | 0.068919 |
2015/02/04 | |
---|---|
除息日 | 2015-02-02 |
發放日 | 2015-02-06 |
配息總額 | 0.089919 |
2014/12/03 | |
---|---|
除息日 | 2014-12-01 |
發放日 | 2014-12-05 |
配息總額 | 0.168019 |
2014/11/05 | |
---|---|
除息日 | 2014-11-03 |
發放日 | 2014-11-07 |
配息總額 | 0.16801 |
2014/10/03 | |
---|---|
除息日 | 2014-10-01 |
發放日 | 2014-10-07 |
配息總額 | 0.15004 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.77%
一周
-1.12%
一個月
-1.72%
三個月
-0.60%
六個月
1.71%
一年
2.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
32.46% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.85 |
配息來自 本金比例 |
25.94% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.74 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.4 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.41 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.59 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
11.05 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
11.65 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
12.29 |
配息來自 本金比例 |
24% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.97%
一周
-0.38%
一個月
-1.95%
三個月
-2.24%
六個月
-2.63%
一年
3.73%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0102 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0095 |
年化配息率 (%) |
0.85 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0101 |
年化配息率 (%) |
0.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0087 |
年化配息率 (%) |
0.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0086 |
年化配息率 (%) |
0.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0088 |
年化配息率 (%) |
0.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0077 |
年化配息率 (%) |
0.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0095 |
年化配息率 (%) |
0.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0102 |
年化配息率 (%) |
0.92 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0123 |
年化配息率 (%) |
1.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0149 |
年化配息率 (%) |
1.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.03%
一周
-0.51%
一個月
-2.23%
三個月
-1.29%
六個月
-0.64%
一年
1.70%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
10.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.73 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
75.13% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.83 |
配息來自 本金比例 |
77.74% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.89 |
配息來自 本金比例 |
70.15% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.21 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.52 |
配息來自 本金比例 |
60.90% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
11.22 |
配息來自 本金比例 |
68.04% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.14%
一周
-0.32%
一個月
-2.22%
三個月
-1.16%
六個月
0.70%
一年
1.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
5.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.59 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.62 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
5.68 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.061 |
年化配息率 (%) |
6.85 |
配息來自 本金比例 |
27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.17%
一周
-0.03%
一個月
-1.82%
三個月
-2.51%
六個月
-1.15%
一年
4.76%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
46.84% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.43 |
配息來自 本金比例 |
48.38% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
44.38% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
43.60% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.57 |
配息來自 本金比例 |
40.41% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.63 |
配息來自 本金比例 |
39.91% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.19%
一周
-0.83%
一個月
-2.07%
三個月
-2.35%
六個月
-0.80%
一年
2.20%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0496252 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0601381 |
年化配息率 (%) |
5.55 |
配息來自 本金比例 |
35.67% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0502984 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
35.30% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555541 |
年化配息率 (%) |
5.24 |
配息來自 本金比例 |
34.94% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0524426 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051475 |
年化配息率 (%) |
4.8 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0572135 |
年化配息率 (%) |
5.26 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0494822 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0486503 |
年化配息率 (%) |
4.67 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0532102 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052418 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.48%
一周
-1.06%
一個月
-2.57%
三個月
-1.20%
六個月
0.27%
一年
2.64%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
5.91 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.3 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.28 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0709 |
年化配息率 (%) |
6.92 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0709 |
年化配息率 (%) |
6.96 |
配息來自 本金比例 |
46% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0709 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0743 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0743 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
32% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0743 |
年化配息率 (%) |
8.75 |
配息來自 本金比例 |
24% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.60%
一周
-0.68%
一個月
-2.65%
三個月
-3.31%
六個月
-4.83%
一年
-0.45%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2021/02/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-02-01 |
發放日 | 2021-02-05 |
配息總額 | 0.077553 |
2020/12/18 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-17 |
發放日 | 2020-12-23 |
配息總額 | 0.072535 |
2020/12/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-01 |
發放日 | 2020-12-07 |
配息總額 | 0.079751 |
2020/11/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-11-02 |
發放日 | 2020-11-06 |
配息總額 | 0.075943 |
2020/10/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-10-01 |
發放日 | 2020-10-07 |
配息總額 | 0.079256 |
2020/09/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-08 |
配息總額 | 0.088008 |
2020/08/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-08-03 |
發放日 | 2020-08-07 |
配息總額 | 0.099876 |
2020/07/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-07-01 |
發放日 | 2020-07-08 |
配息總額 | 0.110052 |
2020/06/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-01 |
發放日 | 2020-06-05 |
配息總額 | 0.122219 |
2020/05/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-05-01 |
發放日 | 2020-05-07 |
配息總額 | 0.127983 |
2020/04/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-04-01 |
發放日 | 2020-04-07 |
配息總額 | 0.144016 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.00%
一周
-1.65%
一個月
-2.78%
三個月
-1.24%
六個月
4.18%
一年
2.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.15%
一周
-0.16%
一個月
-2.56%
三個月
-3.65%
六個月
-1.95%
一年
2.70%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2021/02/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-02-01 |
發放日 | 2021-02-05 |
配息總額 | 0.267259 |
2020/12/18 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-17 |
發放日 | 2020-12-23 |
配息總額 | 0.280007 |
2020/12/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-01 |
發放日 | 2020-12-07 |
配息總額 | 0.276027 |
2020/11/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-11-02 |
發放日 | 2020-11-06 |
配息總額 | 0.282602 |
2020/10/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-10-01 |
發放日 | 2020-10-07 |
配息總額 | 0.294478 |
2020/09/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-08 |
配息總額 | 0.295152 |
2020/08/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-08-03 |
發放日 | 2020-08-07 |
配息總額 | 0.295401 |
2020/07/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-07-01 |
發放日 | 2020-07-08 |
配息總額 | 0.310336 |
2020/06/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-01 |
發放日 | 2020-06-05 |
配息總額 | 0.321881 |
2020/05/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-05-01 |
發放日 | 2020-05-07 |
配息總額 | 0.320173 |
2020/04/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-04-01 |
發放日 | 2020-04-07 |
配息總額 | 0.310037 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.55%
一周
-0.85%
一個月
-3.30%
三個月
-2.73%
六個月
-1.61%
一年
0.66%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2021/02/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-02-01 |
發放日 | 2021-02-05 |
配息總額 | 0.361606 |
2020/12/18 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-17 |
發放日 | 2020-12-23 |
配息總額 | 0.395201 |
2020/12/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-01 |
發放日 | 2020-12-07 |
配息總額 | 0.395751 |
2020/11/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-11-02 |
發放日 | 2020-11-06 |
配息總額 | 0.395698 |
2020/10/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-10-01 |
發放日 | 2020-10-07 |
配息總額 | 0.366048 |
2020/09/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-08 |
配息總額 | 0.333448 |
2020/08/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-08-03 |
發放日 | 2020-08-07 |
配息總額 | 0.328077 |
2020/07/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-07-01 |
發放日 | 2020-07-08 |
配息總額 | 0.32974 |
2020/06/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-01 |
發放日 | 2020-06-05 |
配息總額 | 0.336533 |
2020/05/04 | |
---|---|
除息日 | 2020-05-01 |
發放日 | 2020-05-07 |
配息總額 | 0.379093 |
2020/04/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-04-01 |
發放日 | 2020-04-07 |
配息總額 | 0.409168 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.79%
一周
-2.38%
一個月
-3.72%
三個月
-1.92%
六個月
2.45%
一年
-0.13%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.021659 |
年化配息率 (%) |
4.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027709 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028915 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
37.97% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02181 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
50.46% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02196 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
47.86% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.019114 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020126 |
年化配息率 (%) |
4.66 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.009338 |
年化配息率 (%) |
2.21 |
配息來自 本金比例 |
94% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027916 |
年化配息率 (%) |
6.62 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028514 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025402 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.93%
一周
-2.87%
一個月
-3.74%
三個月
-2.23%
六個月
1.92%
一年
-0.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057051 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058473 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
32.54% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054843 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
76.36% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054057 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
73.54% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052667 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056307 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
75% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057185 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053974 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056131 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
72% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051853 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
64% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0517 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
100% |
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