美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值9

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

2.61%

一周

0.67%

一個月

2.84%

三個月

8.33%

六個月

6.99%

一年

16.60%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	N/A

2019/12/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.21
配息來自本金比例	85%

2019/11/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	85%

2019/10/11
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	84%

2019/09/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	85%

2019/08/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	89%

2019/07/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	82%

2019/06/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.35
配息來自本金比例	85%

2019/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	84%

2019/04/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	85%

2019/03/14
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	80%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/01/21

最新淨值11.62

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

1.13%

一周

0.52%

一個月

1.49%

三個月

3.94%

六個月

4.79%

一年

11.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	32%

2019/10/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	24%

2019/09/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	25%

2019/08/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	21%

2019/07/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	19%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	30%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	26%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	25%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	25%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0834
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2020/01/21

最新淨值87.0122

較前日漲跌幅 -0.05%

今年以來

0.74%

一周

0.18%

一個月

0.92%

三個月

2.94%

六個月

3.86%

一年

7.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	%

2019/11/29
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	46%

2019/10/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	45%

2019/09/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	45%

2019/08/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	42%

2019/07/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	46%

2019/06/28
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	43%

2019/05/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	41%

2019/04/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	39%

2019/03/29
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	38%

2019/02/28
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值89.74

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

1.05%

一周

0.59%

一個月

1.53%

三個月

2.84%

六個月

2.68%

一年

11.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.35
配息來自本金比例	64%

2019/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	63%

2019/09/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	63%

2019/08/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	63%

2019/07/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	63%

2019/06/03
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	61%

2019/05/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	61%

2019/04/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.25
配息來自本金比例	62%

2019/03/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值44.54

較前日漲跌幅 -0.02%

今年以來

1.08%

一周

0.38%

一個月

1.51%

三個月

3.64%

六個月

3.46%

一年

11.72%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.58
配息來自本金比例	N/A

2019/11/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	26%

2019/10/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	27%

2019/09/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.59
配息來自本金比例	34%

2019/08/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.52
配息來自本金比例	30%

2019/07/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	8%

2019/06/28
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	15%

2019/05/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	29%

2019/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	28%

2019/03/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	26%

2019/02/28
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.49
配息來自本金比例	26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/01/21

最新淨值6.79

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.66%

一周

-0.29%

一個月

1.55%

三個月

2.62%

六個月

-5.90%

一年

-2.93%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/08
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	%

2019/12/06
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	22%

2019/11/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	30%

2019/10/07
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	24%

2019/09/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	11.49
配息來自本金比例	18%

2019/08/07
每單位配息金額	0.061
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	23%

2019/07/05
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	19%

2019/06/07
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	18%

2019/05/07
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	10.09
配息來自本金比例	21%

2019/04/05
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	10.71
配息來自本金比例	19%

2019/03/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	18%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值7.48

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.11%

一周

-0.13%

一個月

1.37%

三個月

3.09%

六個月

1.63%

一年

9.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.062042
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	%

2019/11/29
每單位配息金額	0.059748
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	52%

2019/10/31
每單位配息金額	0.063464
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	0.06026
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	0%

2019/08/30
每單位配息金額	0.06225
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

2019/07/31
每單位配息金額	0.065192
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	53%

2019/06/28
每單位配息金額	0.062944
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	85%

2019/05/31
每單位配息金額	0.06197
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.060294
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	14%

2019/03/29
每單位配息金額	0.063422
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	45%

2019/02/28
每單位配息金額	0.058598
年化配息率 (%)	9.2
配息來自本金比例	59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值8.749

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

1.40%

一周

0.13%

一個月

1.74%

三個月

2.93%

六個月

3.05%

一年

11.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	28%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.82
配息來自本金比例	12%

2019/10/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	24%

2019/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	24%

2019/08/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	9%

2019/07/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	25%

2019/06/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	14%

2019/05/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	13%

2019/04/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	20%

2019/03/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	33%

2019/02/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	17%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值93.39

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

1.18%

一周

0.18%

一個月

1.38%

三個月

2.15%

六個月

3.70%

一年

11.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	58%

2019/10/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	55%

2019/09/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.89
配息來自本金比例	57%

2019/08/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	54%

2019/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	47%

2019/06/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	65%

2019/05/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	55%

2019/04/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	57%

2019/03/01
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/01/21

最新淨值13.3

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

0.99%

一周

0.30%

一個月

1.23%

三個月

2.48%

六個月

4.55%

一年

12.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.46
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	35%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	27%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	34%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	34%

2019/07/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	33%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	36%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	28%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	30%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	28%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.67
配息來自本金比例	37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值119.29

較前日漲跌幅 0.46%

今年以來

1.24%

一周

0.47%

一個月

1.41%

三個月

2.81%

六個月

5.68%

一年

15.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	39%

2019/10/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	34%

2019/09/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.64
配息來自本金比例	38%

2019/08/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.71
配息來自本金比例	33%

2019/07/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.75
配息來自本金比例	29%

2019/06/03
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.82
配息來自本金比例	32%

2019/05/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.87
配息來自本金比例	30%

2019/04/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	29%

2019/03/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.97
配息來自本金比例	22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值9.91

較前日漲跌幅 -0.20%

今年以來

0.92%

一周

0.30%

一個月

1.02%

三個月

2.80%

六個月

4.19%

一年

11.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.72
配息來自本金比例	N/A

2019/11/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	0%

2019/10/08
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.35
配息來自本金比例	0%

2019/09/09
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	0%

2019/08/07
每單位配息金額	0.061
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	0%

2019/07/08
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	0%

2019/06/11
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	0%

2019/05/07
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	17%

2019/04/08
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	28%

2019/03/07
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	16%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森平衡基金A美元入息

淨值日期2020/01/21

最新淨值12.2

較前日漲跌幅 -0.08%

今年以來

2.46%

一周

1.03%

一個月

2.55%

三個月

7.54%

六個月

8.91%

一年

19.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/14
每單位配息金額	0.043833
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	N/A

2019/12/12
每單位配息金額	0.03637
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	89%

2019/11/14
每單位配息金額	0.039783
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	98%

2019/10/14
每單位配息金額	0.040106
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	99%

2019/09/12
每單位配息金額	0.036804
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	84%

2019/08/14
每單位配息金額	0.038114
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	96%

2019/07/12
每單位配息金額	0.039118
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	96%

2019/06/13
每單位配息金額	0.036848
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	82%

2019/05/14
每單位配息金額	0.035953
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	92%

2019/04/12
每單位配息金額	0.038159
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	88%

2019/03/14
每單位配息金額	0.033821
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/01/21

最新淨值12.59

較前日漲跌幅 0.08%

今年以來

0.64%

一周

0.16%

一個月

0.67%

三個月

1.62%

六個月

2.44%

一年

5.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	7.05
配息來自本金比例	23%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	7.05
配息來自本金比例	14%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	20%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	12%

2019/07/30
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	14%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	22%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	16%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	7%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	6.95
配息來自本金比例	10%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	16%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2020/01/21

最新淨值12.97

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

2.13%

一周

0.62%

一個月

2.07%

三個月

4.14%

六個月

5.63%

一年

14.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	72%

2019/10/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.82
配息來自本金比例	78%

2019/09/27
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.85
配息來自本金比例	71%

2019/08/29
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.85
配息來自本金比例	74%

2019/07/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	85%

2019/06/27
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	68%

2019/05/29
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	67%

2019/04/29
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	73%

2019/03/28
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	75%

2019/02/27
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	73%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

淨值日期2020/01/21

最新淨值9.05

較前日漲跌幅 -0.22%

今年以來

2.38%

一周

1.23%

一個月

2.31%

三個月

6.33%

六個月

5.18%

一年

14.83%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	0%

2019/06/27
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.34
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.35
配息來自本金比例	0%

2019/02/27
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.4
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值8

較前日漲跌幅 -0.50%

今年以來

1.28%

一周

0.52%

一個月

1.03%

三個月

5.77%

六個月

8.81%

一年

12.09%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.19
配息來自本金比例	N/A

2019/12/13
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	75%

2019/11/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.34
配息來自本金比例	100%

2019/10/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.65
配息來自本金比例	79%

2019/09/13
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.66
配息來自本金比例	49%

2019/08/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	13.14
配息來自本金比例	59%

2019/07/12
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.42
配息來自本金比例	29%

2019/06/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.41
配息來自本金比例	0%

2019/05/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.37
配息來自本金比例	28%

2019/04/12
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	11.77
配息來自本金比例	58%

2019/03/14
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	11.2
配息來自本金比例	73%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/01/21

最新淨值7.1

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.85%

一周

0.28%

一個月

1.08%

三個月

3.15%

六個月

5.21%

一年

11.62%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	30%

2019/08/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	22%

2019/07/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	33%

2019/06/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	26%

2019/05/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	20%

2019/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	32%

2019/03/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	35%

2019/02/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值92.17

較前日漲跌幅 -0.01%

今年以來

0.41%

一周

0.15%

一個月

0.62%

三個月

2.67%

六個月

4.15%

一年

9.99%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	N/A

2019/11/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	33%

2019/10/08
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	32%

2019/09/09
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	22%

2019/08/07
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.34
配息來自本金比例	37%

2019/07/08
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	15%

2019/06/11
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	27%

2019/05/07
每單位配息金額	0.473
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	19%

2019/04/08
每單位配息金額	0.471
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	19%

2019/03/07
每單位配息金額	0.471
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	21%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值198.76

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

0.55%

一周

0.08%

一個月

0.69%

三個月

2.88%

六個月

3.93%

一年

9.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

2019/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	70%

2019/09/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	73%

2019/08/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.89
配息來自本金比例	72%

2019/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	76%

2019/06/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	56%

2019/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	60%

2019/04/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	60%

2019/03/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.84
配息來自本金比例	61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/01/21

最新淨值5.14

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.59%

一周

0.19%

一個月

0.72%

三個月

2.80%

六個月

4.66%

一年

10.49%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	5%

2019/10/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	29%

2019/08/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	24%

2019/07/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	35%

2019/06/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	9%

2019/05/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	0%

2019/02/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/01/21

最新淨值5.98

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.66%

一周

0.17%

一個月

0.82%

三個月

2.79%

六個月

4.60%

一年

9.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/08
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	%

2019/12/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	25%

2019/11/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	31%

2019/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.7
配息來自本金比例	29%

2019/09/06
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.46
配息來自本金比例	30%

2019/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	29%

2019/07/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	25%

2019/06/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	27%

2019/05/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	26%

2019/04/05
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	28%

2019/03/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	21%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值7.85

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

0.32%

一周

0.00%

一個月

0.45%

三個月

2.42%

六個月

4.11%

一年

8.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.045252
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	%

2019/11/29
每單位配息金額	0.044734
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	38%

2019/10/31
每單位配息金額	0.04637
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	46%

2019/09/30
每單位配息金額	0.045121
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	0%

2019/08/30
每單位配息金額	0.046673
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	0%

2019/07/31
每單位配息金額	0.046672
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	53%

2019/06/28
每單位配息金額	0.045254
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	85%

2019/05/31
每單位配息金額	0.045927
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.045404
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	13%

2019/03/29
每單位配息金額	0.046657
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	45%

2019/02/28
每單位配息金額	0.042078
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/01/21

最新淨值12.8

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.95%

一周

0.31%

一個月

1.46%

三個月

3.07%

六個月

2.54%

一年

11.69%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	30%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	18%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	23%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	24%

2019/07/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	33%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	30%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	21%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	22%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	26%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值13.09

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.96%

一周

0.46%

一個月

1.35%

三個月

2.23%

六個月

2.54%

一年

11.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/07
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	5.97
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	N/A

2019/11/07
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	35%

2019/10/08
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	31%

2019/09/09
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	32%

2019/08/07
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	31%

2019/07/08
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	5.9
配息來自本金比例	32%

2019/06/11
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	32%

2019/05/07
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	30%

2019/04/08
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	25%

2019/03/07
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	23%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值8.37

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

0.17%

一周

-0.36%

一個月

1.25%

三個月

2.46%

六個月

1.67%

一年

9.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	N/A

2019/12/09
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	N/A

2019/11/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	27%

2019/10/08
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	0%

2019/09/09
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	0%

2019/08/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	0%

2019/07/08
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	0%

2019/06/11
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	44%

2019/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	33%

2019/04/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.57
配息來自本金比例	29%

2019/03/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值5.6754

較前日漲跌幅 -0.01%

今年以來

0.18%

一周

0.00%

一個月

1.44%

三個月

3.70%

六個月

3.34%

一年

11.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.043043
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	N/A

2019/11/29
每單位配息金額	0.031311
年化配息率 (%)	6.84
配息來自本金比例	%

2019/10/31
每單位配息金額	0.041968
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	16%

2019/09/30
每單位配息金額	0.038553
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	24%

2019/08/30
每單位配息金額	0.031684
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	31%

2019/07/31
每單位配息金額	0.039574
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	24%

2019/06/28
每單位配息金額	0.039994
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	21%

2019/05/31
每單位配息金額	0.036931
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	26%

2019/04/30
每單位配息金額	0.0372
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	28%

2019/03/29
每單位配息金額	0.029931
年化配息率 (%)	6.54
配息來自本金比例	30%

2019/02/28
每單位配息金額	0.036805
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	23%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/01/21

最新淨值16.09

較前日漲跌幅 0.06%

今年以來

-0.62%

一周

-0.12%

一個月

0.31%

三個月

1.05%

六個月

-4.19%

一年

-1.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/08
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	%

2019/12/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	29%

2019/11/07
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	41%

2019/10/07
每單位配息金額	0.075
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	32%

2019/09/06
每單位配息金額	0.094
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	35%

2019/08/07
每單位配息金額	0.098
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	32%

2019/07/05
每單位配息金額	0.099
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	29%

2019/06/07
每單位配息金額	0.105
年化配息率 (%)	7.43
配息來自本金比例	29%

2019/05/07
每單位配息金額	0.101
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	32%

2019/04/05
每單位配息金額	0.108
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	28%

2019/03/07
每單位配息金額	0.105
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/01/21

最新淨值7.21

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

0.25%

一周

-0.03%

一個月

0.39%

三個月

2.45%

六個月

4.21%

一年

8.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	N/A

2019/12/13
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	35%

2019/11/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	31%

2019/10/11
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	44%

2019/09/13
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	50%

2019/08/14
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	42%

2019/07/12
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	49%

2019/06/14
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	45%

2019/05/14
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	44%

2019/04/12
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	44%

2019/03/14
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	7.89
配息來自本金比例	38%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2020/01/21

最新淨值11.61

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.96%

一周

0.26%

一個月

1.28%

三個月

1.92%

六個月

3.25%

一年

11.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.83
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.79
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.86
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	0%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	19%

相關討論

2020/01/20

【年終獎金理財】請買過的強友推薦理財機器人

2020/01/14

NN邊境市場債券基金，想聽強大評論，列入強配息100長期觀察

2020/01/12

安本印度債券基金可以持續持有嗎？目前含息已經-6%

2020/01/09

關於貸款買配息基金，賺利差的問題（如何做勝算較大？）

2020/01/06

同檔基金不同幣別之間（美元與南非幣）的匯率操作

2020/01/06

石油公司揹債逾兆元...新興市場債地雷多？快逃？？

2020/01/01

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券，現在淨值是否是適合入手？

2019/12/25

全球高收益債券基金快漲至當時購買點，漲到了是否該贖回些？

2019/12/24

如果【安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)】成立時開始投資，到現在會如何？

2019/12/23

南非幣利空出盡？！再度印證事件都會反映在價格上，別只看新聞操作

2019/12/22

安聯保險的高配息債券基金轉換？

2019/12/18

比富蘭克林新固收還慘的債券基金，有人有經驗嗎？（施羅德新興市場債券）

2019/12/17

投資級債券基金的基金推薦比較名單

2019/12/16

2020中國債務違約問題...佈局債券基金要挑不含中國的？！

2019/12/16

富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)，12/9配息漲了！