美金配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
15.47%
一周
0.35%
一個月
2.37%
三個月
2.97%
六個月
4.77%
一年
9.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 84%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 85%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 89%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 84%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 85%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 80%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 87%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 82%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/11/13

最新淨值11.37
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
10.67%
一周
-0.18%
一個月
0.62%
三個月
1.88%
六個月
3.92%
一年
7.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 21%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 25%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 25%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 28%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 20%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2019/11/13

最新淨值85.7462
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
8.78%
一周
-0.15%
一個月
0.60%
三個月
1.40%
六個月
2.15%
一年
4.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 %
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 45%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 42%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 46%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 43%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 41%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 39%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 38%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 43%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.534
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值88.15
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
11.07%
一周
-0.69%
一個月
-0.43%
三個月
-0.09%
六個月
4.26%
一年
11.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 61%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 62%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 61%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 65%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 61%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值43.57
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
10.66%
一周
-0.86%
一個月
0.00%
三個月
0.40%
六個月
3.40%
一年
10.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 8%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 26%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 25%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.3554
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/11/13

最新淨值6.72
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-2.88%
一周
-0.74%
一個月
-0.15%
三個月
-2.35%
六個月
-2.97%
一年
-1.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 18%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 23%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 10.09
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 10.71
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 18%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.071
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 18%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 11.18
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.28
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
7.73%
一周
-1.89%
一個月
-0.78%
三個月
0.36%
六個月
6.07%
一年
10.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.06026
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.065192
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 53%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.062944
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.06197
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.060294
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 14%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.063422
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 45%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.058598
年化配息率
(%)		 9.2
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.066072
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.062933
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.639
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
10.67%
一周
-0.01%
一個月
1.00%
三個月
1.52%
六個月
1.80%
一年
10.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 9%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 14%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 13%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 20%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 33%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 17%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 25%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值92.69
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
11.28%
一周
-0.04%
一個月
0.30%
三個月
1.10%
六個月
3.85%
一年
12.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 54%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 47%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 65%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 55%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 57%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 55%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 50%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 42%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/11/13

最新淨值13.15
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.94%
一周
-0.15%
一個月
0.39%
三個月
1.24%
六個月
5.23%
一年
11.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 30%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 28%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 37%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 29%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值116.88
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
13.43%
一周
-0.22%
一個月
0.34%
三個月
0.65%
六個月
6.89%
一年
13.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.64
配息來自
本金比例		 33%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.75
配息來自
本金比例		 32%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 24%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.04
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
12.05%
一周
-0.23%
一個月
0.58%
三個月
2.24%
六個月
4.40%
一年
8.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 17%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森平衡基金A美元入息

淨值日期2019/11/13

最新淨值11.68
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
16.57%
一周
0.52%
一個月
2.46%
三個月
3.40%
六個月
8.13%
一年
12.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/14
每單位
配息金額		 0.040106
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/12
每單位
配息金額		 0.036804
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 84%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.038114
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 96%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.039118
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 96%
2019/06/13
每單位
配息金額		 0.036848
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 82%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.035953
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 92%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.038159
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 88%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.033821
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 76%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.036957
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 45%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.036811
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 44%
2018/12/13
每單位
配息金額		 0.033842
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.57
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
5.16%
一周
0.08%
一個月
0.19%
三個月
0.65%
六個月
2.18%
一年
4.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 12%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 14%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 22%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 7%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 10%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 16%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.62
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
13.67%
一周
-0.32%
一個月
0.82%
三個月
2.31%
六個月
5.95%
一年
9.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 74%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 85%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 67%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 73%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 75%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 73%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 81%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.66
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
13.50%
一周
0.12%
一個月
1.10%
三個月
2.61%
六個月
4.42%
一年
6.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.91
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
11.71%
一周
0.13%
一個月
3.42%
三個月
9.95%
六個月
6.41%
一年
6.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.65
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.66
配息來自
本金比例		 49%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 13.14
配息來自
本金比例		 59%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.42
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.37
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 11.77
配息來自
本金比例		 58%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.2
配息來自
本金比例		 73%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 90%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.64
配息來自
本金比例		 90%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.58
配息來自
本金比例		 66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2019/11/13

最新淨值6.97
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
11.93%
一周
-0.14%
一個月
0.81%
三個月
2.59%
六個月
4.35%
一年
8.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 22%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 20%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 32%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 35%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 28%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 27%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值90.91
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
11.55%
一周
-0.04%
一個月
0.79%
三個月
1.90%
六個月
3.29%
一年
7.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 22%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 37%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 15%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 27%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 19%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.471
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.471
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 21%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.471
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.485
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值196.4
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
9.70%
一周
-0.02%
一個月
0.50%
三個月
1.12%
六個月
2.69%
一年
6.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 72%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 76%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 56%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 60%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 60%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 61%
2019/03/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.84
配息來自
本金比例		 64%
2019/02/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 60%
2019/01/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.2
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2019/11/13

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
12.14%
一周
0.00%
一個月
0.93%
三個月
2.21%
六個月
4.07%
一年
7.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 35%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 9%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.55
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/11/13

最新淨值5.87
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
11.28%
一周
-0.07%
一個月
0.44%
三個月
1.38%
六個月
3.69%
一年
7.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.7
配息來自
本金比例		 29%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.46
配息來自
本金比例		 30%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 27%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 21%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 29%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.76
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
10.35%
一周
0.00%
一個月
0.47%
三個月
1.65%
六個月
3.74%
一年
7.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.04637
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.045121
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.046672
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 53%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.045254
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.045927
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.045404
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 13%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.046657
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.042078
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.046203
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.044606
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.5
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
11.13%
一周
-0.71%
一個月
-0.68%
三個月
0.25%
六個月
4.07%
一年
11.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 36%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 27%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.82
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
10.93%
一周
-0.66%
一個月
-0.81%
三個月
-0.15%
六個月
3.89%
一年
11.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 32%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 30%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 25%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 23%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 31%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.17
較前日漲跌幅 -0.61%
今年以來
8.74%
一周
-1.87%
一個月
-0.33%
三個月
0.38%
六個月
6.13%
一年
11.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 44%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 33%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 29%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 11%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 1%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值5.4967
較前日漲跌幅 -0.91%
今年以來
7.96%
一周
-2.01%
一個月
-0.73%
三個月
0.73%
六個月
6.28%
一年
10.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.038553
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.031684
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.039994
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 21%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.036931
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0372
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.029931
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 30%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.036805
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.042758
年化配息率
(%)		 9.02
配息來自
本金比例		 23%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.038594
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 49%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.033654
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/11/13

最新淨值16.13
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.18%
一周
-0.04%
一個月
0.02%
三個月
-1.14%
六個月
-2.31%
一年
-0.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 35%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 32%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.099
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.101
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.108
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 28%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.119
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 28%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.115
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.18
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.17%
一周
-0.14%
一個月
0.96%
三個月
2.44%
六個月
3.97%
一年
7.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 44%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 50%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 42%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 49%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.04
配息來自
本金比例		 45%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 44%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 44%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 38%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 53%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 40%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.97
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2019/11/13

最新淨值11.49
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
10.38%
一周
-0.09%
一個月
0.14%
三個月
0.60%
六個月
3.99%
一年
11.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 19%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 25%

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