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美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.74
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-1.02%
一周
1.04%
一個月
0.11%
三個月
16.53%
六個月
-2.78%
一年
7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
84%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
85%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
80%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
85%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
85%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.09
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
-8.48%
一周
1.00%
一個月
0.87%
三個月
10.07%
六個月
-10.21%
一年
-1.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.94
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-9.51%
一周
-0.56%
一個月
-1.54%
三個月
6.05%
六個月
-9.05%
一年
-2.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
68%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
76%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
69%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
72%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
73%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
43%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值11.83
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
-1.00%
一周
1.20%
一個月
4.05%
三個月
8.23%
六個月
-3.11%
一年
7.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/14
每單位
配息金額
0.039646
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/12
每單位
配息金額
0.031336
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/13
每單位
配息金額
0.040617
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.043833
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
93%
2019/12/12
每單位
配息金額
0.03637
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
89%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.039783
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
98%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.040106
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
99%
2019/09/12
每單位
配息金額
0.036804
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
84%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.038114
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值10.83
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-13.43%
一周
0.00%
一個月
-0.09%
三個月
13.52%
六個月
-13.84%
一年
-7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
6%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
23%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
14%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值10.74
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-15.43%
一周
0.19%
一個月
-1.47%
三個月
8.16%
六個月
-16.49%
一年
-8.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
75%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
89%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
66%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
72%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
78%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
71%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.02
較前日漲跌幅 -1.31%
今年以來
-24.56%
一周
-2.27%
一個月
-1.47%
三個月
4.88%
六個月
-24.47%
一年
-12.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
97%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
97%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
75%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.34
配息來自
本金比例
100%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.65
配息來自
本金比例
79%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
49%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
13.14
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.99
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-13.05%
一周
-0.10%
一個月
-2.15%
三個月
11.87%
六個月
-13.51%
一年
-5.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
36%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
23%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
32%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
24%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
25%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.64
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-5.68%
一周
0.15%
一個月
-1.04%
三個月
9.03%
六個月
-6.35%
一年
1.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
10%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
14%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
30%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值84.52
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-8.40%
一周
-0.17%
一個月
-2.02%
三個月
7.42%
六個月
-8.06%
一年
-1.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.459
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
48%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
15%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
33%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
28%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
14%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
33%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
32%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值179.94
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-9.66%
一周
0.26%
一個月
-0.54%
三個月
3.62%
六個月
-9.44%
一年
-1.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
67%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
75%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
68%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
66%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值77.9894
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-10.31%
一周
0.22%
一個月
-0.57%
三個月
9.15%
六個月
-10.14%
一年
-3.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
36%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
19%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
37%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
31%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
46%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值4.78
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
-6.46%
一周
0.00%
一個月
-1.44%
三個月
7.42%
六個月
-7.00%
一年
0.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
30%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
18%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
5%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
29%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.62
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.86%
一周
-0.18%
一個月
0.00%
三個月
2.93%
六個月
-5.70%
一年
0.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
28%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
29%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.17
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.89%
一周
0.28%
一個月
0.14%
三個月
1.85%
六個月
-8.78%
一年
-1.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.045053
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.046204
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
22%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045252
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044734
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
38%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045121
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.48
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-10.37%
一周
0.47%
一個月
-1.97%
三個月
7.11%
六個月
-10.50%
一年
-3.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
48%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
94%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
36%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
56%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
17%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
35%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
50%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.11
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-6.62%
一周
0.31%
一個月
0.55%
三個月
6.84%
六個月
-7.30%
一年
-0.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
3%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
17%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
16%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
12%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
24%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.285
較前日漲跌幅 -1.50%
今年以來
-6.68%
一周
1.04%
一個月
0.68%
三個月
12.27%
六個月
-7.24%
一年
-0.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.060223
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
91%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0693998
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
13%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0667636
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0609159
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
11%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0756657
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
15%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0666841
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
14%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0750968
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值88.05
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-5.16%
一周
0.40%
一個月
0.22%
三個月
3.27%
六個月
-5.75%
一年
1.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
50%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
57%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
55%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
54%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
58%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
55%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值11.37
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-1.13%
一周
0.53%
一個月
0.71%
三個月
6.56%
六個月
-1.98%
一年
4.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值82
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
-8.38%
一周
-0.04%
一個月
1.25%
三個月
9.79%
六個月
-8.66%
一年
-0.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
78%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
69%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
67%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
64%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
64%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
63%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值39.79
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-10.42%
一周
0.33%
一個月
0.58%
三個月
10.59%
六個月
-10.70%
一年
-2.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
6%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
6%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
32%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
34%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-6.31%
一周
0.25%
一個月
0.42%
三個月
15.12%
六個月
-6.82%
一年
-0.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
32%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
24%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
31%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
22%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
26%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
30%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
18%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
23%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.04
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-7.60%
一周
-0.66%
一個月
-0.33%
三個月
12.42%
六個月
-7.60%
一年
-2.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
27%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
32%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
33%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
33%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
15%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
35%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
31%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值225.13
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-12.65%
一周
-0.57%
一個月
2.29%
三個月
12.80%
六個月
-13.43%
一年
-4.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
44%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
48%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
45%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
46%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
48%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
41%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.07
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-11.90%
一周
0.33%
一個月
1.17%
三個月
1.17%
六個月
-10.87%
一年
-12.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
33%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
21%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
22%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
24%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.6
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-12.58%
一周
0.30%
一個月
-1.49%
三個月
6.11%
六個月
-11.88%
一年
-4.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0517
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.05984
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.062562
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.062042
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.059748
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.06026
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.57
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-9.88%
一周
0.13%
一個月
-1.94%
三個月
7.22%
六個月
-9.88%
一年
-3.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
4%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
26%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
27%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.0681
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-11.21%
一周
0.13%
一個月
-1.07%
三個月
10.08%
六個月
-10.91%
一年
-3.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/29
每單位
配息金額
0.027916
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.028514
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/31
每單位
配息金額
0.025402
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
33%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.032019
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
27%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.034081
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.043043
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
24%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.031311
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.041968
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
16%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.038553
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.031684
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
31%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值124.78
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
5.58%
一周
0.73%
一個月
2.08%
三個月
4.14%
六個月
4.50%
一年
12.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
32%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
45%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
37%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
36%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
39%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
34%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.89
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
3.04%
一周
1.30%
一個月
1.62%
三個月
10.81%
六個月
3.04%
一年
10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0484683
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
70%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0546361
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0526111
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0476959
年化配息率
(%)
4.57
配息來自
本金比例
28%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0580655
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0484515
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
30%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0558423
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值15.23
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-6.33%
一周
0.20%
一個月
0.33%
三個月
-0.13%
六個月
-5.58%
一年
-7.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
33%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
34%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
29%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
32%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值13.43
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
10.08%
一周
0.45%
一個月
0.98%
三個月
2.36%
六個月
8.83%
一年
13.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.41
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0116
年化配息率
(%)
1.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0141
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0154
年化配息率
(%)
1.51
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0132
年化配息率
(%)
1.3
配息來自
本金比例
0%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.015
年化配息率
(%)
1.47
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.014
年化配息率
(%)
1.37
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.016
年化配息率
(%)
1.56
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值18.24
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
5.43%
一周
0.61%
一個月
0.88%
三個月
5.07%
六個月
4.83%
一年
8.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.024467
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.02414
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.028025
年化配息率
(%)
1.94
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.025527
年化配息率
(%)
1.77
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.028638
年化配息率
(%)
1.99
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.031632
年化配息率
(%)
2.19
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.029637
年化配息率
(%)
2.03
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值10.37
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
4.22%
一周
0.48%
一個月
1.37%
三個月
2.78%
六個月
4.01%
一年
8.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
47%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
46%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
38%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
49%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.32
配息來自
本金比例
39%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.32
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.57
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-4.56%
一周
0.00%
一個月
-0.95%
三個月
8.18%
六個月
-5.13%
一年
2.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
21%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
13%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
25%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
30%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
35%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
27%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
34%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.84
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-1.20%
一周
0.20%
一個月
0.61%
三個月
4.57%
六個月
-1.89%
一年
4.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/26
每單位
配息金額
0.03288
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/27
每單位
配息金額
0.02878
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/28
每單位
配息金額
0.03311
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
36%
2020/03/27
每單位
配息金額
0.03589
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.03204
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
36.81%
2020/01/29
每單位
配息金額
0.03662
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
36.66%
2019/12/27
每單位
配息金額
0.03872
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
35.64%
2019/11/26
每單位
配息金額
0.03296
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
37.80%
2019/10/29
每單位
配息金額
0.03766
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
35.39%
2019/09/26
每單位
配息金額
0.03435
年化配息率
(%)
4.14
配息來自
本金比例
38.83%
2019/08/28
每單位
配息金額
0.03688
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
34.93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.04
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-4.94%
一周
0.33%
一個月
-0.11%
三個月
6.60%
六個月
-5.14%
一年
1.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
8%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
38%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
45%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
14%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/30
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A

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