美金配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.62
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
13.47%
一周
0.94%
一個月
1.30%
三個月
1.40%
六個月
4.44%
一年
2.56%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 84%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 85%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 80%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 87%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 82%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 81%
2018/11/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 85%
2018/10/12
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/09/12

最新淨值11.49
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
10.27%
一周
0.35%
一個月
1.42%
三個月
2.51%
六個月
4.87%
一年
6.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 25%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 25%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 28%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 20%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 17%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 25%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.63
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2019/09/11

最新淨值86.9263
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
8.78%
一周
0.39%
一個月
1.28%
三個月
1.65%
六個月
3.50%
一年
2.94%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 43%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 41%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 39%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 38%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 43%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.534
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 32%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.534
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 14%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.534
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值90.22
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
11.92%
一周
-1.00%
一個月
-0.76%
三個月
2.88%
六個月
5.73%
一年
12.53%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 62%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 61%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 65%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 61%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 59%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 58%
2018/11/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.29
配息來自
本金比例		 60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值44.5
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
11.22%
一周
-0.36%
一個月
-0.56%
三個月
2.19%
六個月
5.25%
一年
11.70%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 8%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 26%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 25%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.3554
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 10%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.3554
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 7%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.3554
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.83
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.58%
一周
0.53%
一個月
-6.43%
三個月
-4.46%
六個月
-4.37%
一年
3.48%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 10.09
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 10.71
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 18%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.071
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 18%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 11.18
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/07
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 12.24
配息來自
本金比例		 17%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.36
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
7.10%
一周
0.27%
一個月
-1.29%
三個月
1.46%
六個月
3.50%
一年
13.02%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.065192
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.062944
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.06197
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.060294
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 14%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.063422
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 45%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.058598
年化配息率
(%)		 9.2
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.066072
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.062933
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 93%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.061079
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.06199
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.648
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
9.35%
一周
0.49%
一個月
0.01%
三個月
0.44%
六個月
2.94%
一年
7.77%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 14%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 13%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 20%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 33%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 17%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 25%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 17%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 10%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值93.15
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
10.54%
一周
-0.34%
一個月
0.45%
三個月
2.24%
六個月
5.65%
一年
10.68%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 55%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 57%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 55%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 50%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 42%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 41%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 43%
2018/11/01
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/09/12

最新淨值13.2
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.17%
一周
-0.60%
一個月
0.39%
三個月
2.96%
六個月
6.56%
一年
10.05%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 30%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 28%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 37%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 29%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 25%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 22%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.76
配息來自
本金比例		 20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值116.81
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
12.67%
一周
-1.58%
一個月
0.41%
三個月
4.37%
六個月
9.16%
一年
11.73%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.64
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.75
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/02/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 24%
2019/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.04
配息來自
本金比例		 21%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 22%
2018/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.04
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.81
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
10.50%
一周
-0.41%
一個月
0.72%
三個月
1.59%
六個月
4.80%
一年
6.26%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 17%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 49%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 39%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/09
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱駿利亨德森平衡基金A美元入息

淨值日期2019/09/13

最新淨值11.53
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
14.31%
一周
-0.60%
一個月
1.40%
三個月
3.44%
六個月
6.62%
一年
6.11%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.038114
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.039118
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/13
每單位
配息金額		 0.036848
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 82%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.035953
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 92%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.038159
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 88%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.033821
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 76%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.036957
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 45%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.036811
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 44%
2018/12/13
每單位
配息金額		 0.033842
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 40%
2018/11/14
每單位
配息金額		 0.036629
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 45%
2018/10/12
每單位
配息金額		 0.037122
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.66
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
4.68%
一周
-0.24%
一個月
0.03%
三個月
1.36%
六個月
2.91%
一年
3.80%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 22%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 7%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 10%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 16%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 26%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 15%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.0768
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
12.73%
一周
0.24%
一個月
1.46%
三個月
2.96%
六個月
5.87%
一年
6.52%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 67%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 73%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 75%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 73%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 81%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 64%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 83%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.0817
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.64
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
11.82%
一周
0.47%
一個月
1.34%
三個月
-0.21%
六個月
3.54%
一年
1.66%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 0%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.0545
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.7
較前日漲跌幅 1.32%
今年以來
6.46%
一周
1.58%
一個月
4.36%
三個月
-0.01%
六個月
0.09%
一年
2.24%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 13.14
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.42
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.37
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 11.77
配息來自
本金比例		 58%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.2
配息來自
本金比例		 73%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 90%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.64
配息來自
本金比例		 90%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.58
配息來自
本金比例		 66%
2018/11/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.11
配息來自
本金比例		 100%
2018/10/12
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.03
配息來自
本金比例		 85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.10%
一周
0.43%
一個月
1.39%
三個月
2.89%
六個月
5.74%
一年
6.96%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 20%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 32%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 35%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 28%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 27%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 25%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 14%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值91.46
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
10.47%
一周
-0.04%
一個月
0.88%
三個月
1.36%
六個月
4.47%
一年
5.87%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 27%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 19%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.471
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.471
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 21%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.471
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.485
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 11%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.485
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 14%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.485
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 22%
2018/10/09
每單位
配息金額		 0.489
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值199.52
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
9.78%
一周
0.34%
一個月
1.26%
三個月
2.16%
六個月
4.18%
一年
4.91%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 60%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 60%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 61%
2019/03/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.84
配息來自
本金比例		 64%
2019/02/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 60%
2019/01/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.2
配息來自
本金比例		 59%
2018/12/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 62%
2018/11/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.1
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.61%
一周
0.59%
一個月
1.73%
三個月
2.82%
六個月
5.75%
一年
6.27%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 9%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.55
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 0%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.55
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.91
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.01%
一周
0.29%
一個月
1.31%
三個月
2.28%
六個月
4.68%
一年
5.62%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.46
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 27%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 21%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 29%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 28%
2018/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 25%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.84
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.19%
一周
0.51%
一個月
1.64%
三個月
2.31%
六個月
4.67%
一年
5.39%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.046672
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.045254
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.045927
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.045404
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 13%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.046657
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.042078
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.046203
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.044606
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 97%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.044461
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.046583
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.76
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
12.12%
一周
-0.62%
一個月
0.67%
三個月
2.48%
六個月
5.82%
一年
12.64%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 26%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 36%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 27%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 12%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 34%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值13.12
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
11.87%
一周
-1.20%
一個月
-0.53%
三個月
2.83%
六個月
6.33%
一年
12.10%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 30%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 25%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 23%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 31%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 22%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 25%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 23%
2018/10/09
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.2
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
7.41%
一周
-0.36%
一個月
-1.09%
三個月
2.26%
六個月
4.22%
一年
12.74%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 44%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 33%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 29%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 11%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 1%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 41%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 36%
2018/10/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.5093
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
6.83%
一周
0.74%
一個月
-1.13%
三個月
2.12%
六個月
3.69%
一年
12.32%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.039994
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.036931
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0372
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.029931
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 30%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.036805
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.042758
年化配息率
(%)		 9.02
配息來自
本金比例		 23%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.038594
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 49%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.033654
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 28%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.048328
年化配息率
(%)		 10.77
配息來自
本金比例		 23%
2018/09/28
每單位
配息金額		 0.02966
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/09/11

最新淨值16.29
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
-0.05%
一周
0.64%
一個月
-2.88%
三個月
-2.56%
六個月
-2.98%
一年
4.07%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.099
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.101
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.108
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 28%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.119
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 28%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.115
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 28%
2018/12/07
每單位
配息金額		 0.093
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 33%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.22
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.55%
一周
0.42%
一個月
1.86%
三個月
2.49%
六個月
5.26%
一年
5.11%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.04
配息來自
本金比例		 45%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 44%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 44%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 38%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 53%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 40%
2018/12/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.97
配息來自
本金比例		 39%
2018/11/14
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 36%
2018/10/12
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2019/09/11

最新淨值11.55
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
10.06%
一周
-0.60%
一個月
0.49%
三個月
2.28%
六個月
6.22%
一年
10.44%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 19%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 18%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 25%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 15%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 4.76
配息來自
本金比例		 28%

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