美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.75

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

12.43%

一周

0.90%

一個月

0.16%

三個月

2.58%

六個月

12.13%

一年

22.67%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	15%

2021/05/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	0%

2021/04/14
每單位配息金額	0.04108
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	42%

2021/03/12
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	100%

2021/02/12
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	100%

2021/01/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	100%

2020/12/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	100%

2020/11/13
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	100%

2020/10/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	100%

2020/09/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.64

較前日漲跌幅 0.42%

今年以來

12.39%

一周

0.32%

一個月

1.37%

三個月

3.54%

六個月

11.13%

一年

26.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.79
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值13.92

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

10.19%

一周

-0.57%

一個月

1.20%

三個月

4.69%

六個月

9.90%

一年

20.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.045562
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.047473
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	N/A

2021/05/13
每單位配息金額	0.042002
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	100%

2021/04/14
每單位配息金額	0.048329
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	100%

2021/03/12
每單位配息金額	0.041067
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	100%

2021/02/11
每單位配息金額	0.03993
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	100%

2021/01/14
每單位配息金額	0.043699
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	90%

2020/12/14
每單位配息金額	0.044579
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	100%

2020/11/12
每單位配息金額	0.039773
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	100%

2020/10/14
每單位配息金額	0.041154
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	100%

2020/09/14
每單位配息金額	0.043045
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.28

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

8.12%

一周

-0.10%

一個月

0.29%

三個月

2.70%

六個月

5.25%

一年

24.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	86%

2021/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	89%

2021/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	83%

2021/03/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	84%

2021/02/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	92%

2021/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	79%

2020/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	86%

2020/11/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	89%

2020/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	87%

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.91
配息來自本金比例	88%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.04

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

7.72%

一周

0.50%

一個月

0.69%

三個月

2.82%

六個月

6.68%

一年

15.70%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	62%

2021/02/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	61%

2021/01/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.47
配息來自本金比例	50%

2020/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.03
配息來自本金比例	60%

2020/11/09
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	56%

2020/10/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	52%

2020/09/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	56%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/07/30

最新淨值86.1378

較前日漲跌幅 0.06%

今年以來

5.55%

一周

-0.03%

一個月

0.14%

三個月

1.65%

六個月

4.51%

一年

15.53%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	43.45%

2021/05/28
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	46.32%

2021/04/30
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	44.08%

2021/03/31
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	41.19%

2021/02/26
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	44.95%

2021/01/29
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	38.02%

2020/12/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	40.59%

2020/11/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	32.21%

2020/10/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.69
配息來自本金比例	48.95%

2020/09/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.69
配息來自本金比例	38.37%

2020/08/28
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值11.42

較前日漲跌幅 0.18%

今年以來

5.02%

一周

-0.61%

一個月

-0.17%

三個月

2.38%

六個月

4.94%

一年

13.55%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	82%

2021/04/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	77%

2021/03/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	62%

2021/02/25
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	79%

2021/01/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	79%

2020/12/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	68%

2020/11/27
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	80%

2020/10/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	79%

2020/09/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	75%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值90.69

較前日漲跌幅 0.06%

今年以來

4.73%

一周

0.00%

一個月

0.08%

三個月

1.94%

六個月

4.12%

一年

10.68%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	18%

2021/05/07
每單位配息金額	0.432
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.434
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	21%

2021/03/08
每單位配息金額	0.434
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	42%

2021/02/08
每單位配息金額	0.434
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	40%

2021/01/07
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	23%

2020/12/07
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	37%

2020/11/09
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.85
配息來自本金比例	41%

2020/10/07
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.93
配息來自本金比例	34%

2020/09/08
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值62.65

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

4.16%

一周

-0.29%

一個月

-1.03%

三個月

-0.11%

六個月

1.77%

一年

19.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值5.07

較前日漲跌幅 0.20%

今年以來

3.47%

一周

0.09%

一個月

0.09%

三個月

2.07%

六個月

3.36%

一年

8.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值185.26

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

3.26%

一周

-0.08%

一個月

-0.19%

三個月

1.10%

六個月

2.56%

一年

10.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	1.58
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	64.25%

2021/05/03
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	63.67%

2021/04/06
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	72.65%

2021/03/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	70.84%

2021/02/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	67.98%

2021/01/04
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	64.48%

2020/12/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	69.25%

2020/11/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	71.03%

2020/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.8
配息來自本金比例	77.40%

2020/09/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	63.56%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.73

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

2.89%

一周

0.00%

一個月

0.09%

三個月

1.92%

六個月

2.95%

一年

7.83%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	44%

2021/05/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	45%

2021/04/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	42%

2021/03/12
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	37%

2021/02/12
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	59%

2021/01/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	9%

2020/12/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	30%

2020/11/13
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	26%

2020/10/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.48
配息來自本金比例	61%

2020/09/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.84
配息來自本金比例	47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/08/02

最新淨值5.96

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

2.82%

一周

0.00%

一個月

0.10%

三個月

1.51%

六個月

2.53%

一年

8.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.21
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	0%

2021/04/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.23
配息來自本金比例	27%

2021/03/05
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.86
配息來自本金比例	28%

2021/02/05
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.99
配息來自本金比例	41%

2021/01/08
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.4
配息來自本金比例	17%

2020/12/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	19%

2020/11/06
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	19%

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	25%

2020/09/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.35
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2021/07/30

最新淨值1.124

較前日漲跌幅 -0.27%

今年以來

2.81%

一周

-0.71%

一個月

-1.17%

三個月

2.41%

六個月

1.67%

一年

15.38%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.00667409
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	0.00646407
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/04/30
每單位配息金額	0.00651657
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/03/31
每單位配息金額	0.00632989
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0064874
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.00667993
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.00664492
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.00638239
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.00595068
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.00609069
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.00620154
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.957

較前日漲跌幅 -0.81%

今年以來

2.76%

一周

-0.90%

一個月

-0.88%

三個月

0.82%

六個月

2.35%

一年

8.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0544389
年化配息率 (%)	9.25
配息來自本金比例	35.49%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0529111
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	33.79%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0581848
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	64.40%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0567618
年化配息率 (%)	9.69
配息來自本金比例	35.32%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0514801
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	34.71%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0517206
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	36.76%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0622726
年化配息率 (%)	10.45
配息來自本金比例	34.83%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0514492
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	29.23%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0569294
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	33.88%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0486033
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	26.89%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0469226
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	71.37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.04

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

2.72%

一周

-0.11%

一個月

-0.11%

三個月

1.39%

六個月

2.66%

一年

9.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.81
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.5

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

2.54%

一周

-0.57%

一個月

-0.57%

三個月

1.32%

六個月

2.02%

一年

11.30%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	35%

2021/04/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	20%

2021/03/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	20%

2021/02/25
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	24%

2021/01/28
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	21%

2020/12/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	19%

2020/11/27
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	30%

2020/10/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	16%

2020/09/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	23%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)

淨值日期2021/08/02

最新淨值87.34

較前日漲跌幅 -0.44%

今年以來

2.46%

一周

-0.23%

一個月

-0.50%

三個月

1.22%

六個月

2.27%

一年

7.37%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/08/03
除息日	2021-08-02
發放日	2021-08-06
配息總額	0.282878

2021/07/02
除息日	2021-07-01
發放日	2021-07-08
配息總額	0.291521

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-07
配息總額	0.29093

2021/05/04
除息日	2021-05-03
發放日	2021-05-07
配息總額	0.293943

2021/04/05
除息日	2021-04-01
發放日	2021-04-08
配息總額	0.293548

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-05
配息總額	0.306839

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.31824

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.359154

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.341413

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.35902

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.357399

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.47

較前日漲跌幅 -0.66%

今年以來

2.25%

一周

-0.66%

一個月

-0.93%

三個月

0.55%

六個月

1.84%

一年

7.71%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.043559
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0.88%

2021/05/28
每單位配息金額	0.044798
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	50.28%

2021/04/30
每單位配息金額	0.043499
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	15.44%

2021/03/31
每單位配息金額	0.044746
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	45.37%

2021/02/26
每單位配息金額	0.040531
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	33.80%

2021/01/29
每單位配息金額	0.044971
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	47.82%

2020/12/31
每單位配息金額	0.04526
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.043393
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	24.23%

2020/10/30
每單位配息金額	0.043452
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	27.72%

2020/09/30
每單位配息金額	0.042062
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	54%

2020/08/28
每單位配息金額	0.044286
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.24

較前日漲跌幅 -0.43%

今年以來

2.19%

一周

-0.43%

一個月

-0.54%

三個月

-0.45%

六個月

1.62%

一年

5.82%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.63
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	32%

2021/04/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.6
配息來自本金比例	8%

2021/03/31
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.64
配息來自本金比例	11%

2021/01/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	14%

2020/10/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	14%

2020/09/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	37%

2020/08/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.36
配息來自本金比例	31%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)

淨值日期2021/08/02

最新淨值50.44

較前日漲跌幅 -0.18%

今年以來

2.05%

一周

0.38%

一個月

-0.08%

三個月

0.98%

六個月

2.16%

一年

8.52%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/08/03
除息日	2021-08-02
發放日	2021-08-06
配息總額	0.179223

2021/07/02
除息日	2021-07-01
發放日	2021-07-08
配息總額	0.176794

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-07
配息總額	0.17945

2021/05/04
除息日	2021-05-03
發放日	2021-05-07
配息總額	0.199348

2021/04/05
除息日	2021-04-01
發放日	2021-04-08
配息總額	0.203441

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-05
配息總額	0.190117

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.189447

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.224485

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.185983

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.183499

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.181802

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.97

較前日漲跌幅 0.27%

今年以來

2.02%

一周

-0.27%

一個月

-0.27%

三個月

0.55%

六個月

1.07%

一年

8.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	37%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	16%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.08
配息來自本金比例	24%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	44%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	31%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	25%

2020/11/27
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	31%

2020/10/29
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	29%

2020/09/29
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	36%

2020/08/28
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值233.15

較前日漲跌幅 0.06%

今年以來

1.95%

一周

0.11%

一個月

-0.04%

三個月

-0.16%

六個月

0.70%

一年

9.65%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	67.33%

2021/05/03
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	50.27%

2021/04/06
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	53.28%

2021/03/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	53.72%

2021/02/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	45.76%

2021/01/04
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	47.39%

2020/12/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	47.84%

2020/11/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	43.78%

2020/10/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	46.35%

2020/09/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	40.47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值11.2788

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

1.08%

一周

0.00%

一個月

0.46%

三個月

0.49%

六個月

0.74%

一年

3.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.03802
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100%

2021/05/28
每單位配息金額	0.038404
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	77.93%

2021/04/30
每單位配息金額	0.038267
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	86.33%

2021/03/31
每單位配息金額	0.038328
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100%

2021/02/26
每單位配息金額	0.038529
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100%

2021/01/29
每單位配息金額	0.038561
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100%

2020/12/31
每單位配息金額	0.040473
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	81.69%

2020/11/30
每單位配息金額	0.040325
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	72.16%

2020/10/30
每單位配息金額	0.039778
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	85.65%

2020/09/30
每單位配息金額	0.040821
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100%

2020/08/31
每單位配息金額	0.041122
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	82.64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值125.81

較前日漲跌幅 0.28%

今年以來

0.61%

一周

0.68%

一個月

1.79%

三個月

4.22%

六個月

2.02%

一年

2.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.54
配息來自本金比例	44.45%

2021/05/03
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.54
配息來自本金比例	44.40%

2021/04/06
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.55
配息來自本金比例	43.36%

2021/03/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.52
配息來自本金比例	54.16%

2021/02/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.44
配息來自本金比例	49.02%

2021/01/04
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	50.20%

2020/12/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	47.72%

2020/11/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	46.84%

2020/10/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.46
配息來自本金比例	48.38%

2020/09/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.43
配息來自本金比例	48.32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.57

較前日漲跌幅 0.16%

今年以來

0.45%

一周

-0.32%

一個月

0.08%

三個月

1.45%

六個月

0.56%

一年

4.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	26%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	18%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	17%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	26%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	19%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	21%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	28%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	20%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	27%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.09

較前日漲跌幅 0.20%

今年以來

0.35%

一周

-0.10%

一個月

0.40%

三個月

1.92%

六個月

0.84%

一年

4.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/28
每單位配息金額	0.03349
年化配息率 (%)	3.99
配息來自本金比例	42.63%

2021/05/26
每單位配息金額	0.0272
年化配息率 (%)	3.26
配息來自本金比例	44.24%

2021/04/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	3.67
配息來自本金比例	42.20%

2021/03/29
每單位配息金額	0.03346
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	42.24%

2021/02/24
每單位配息金額	0.02834
年化配息率 (%)	3.38
配息來自本金比例	43.22%

2021/01/27
每單位配息金額	0.02959
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	41.53%

2020/12/29
每單位配息金額	0.03179
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	42.78%

2020/11/25
每單位配息金額	0.02879
年化配息率 (%)	3.4
配息來自本金比例	46.47%

2020/10/28
每單位配息金額	0.03111
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	41.22%

2020/09/28
每單位配息金額	0.03406
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	42%

2020/08/26
每單位配息金額	0.02846
年化配息率 (%)	3.41
配息來自本金比例	42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.45

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.19%

一周

-0.11%

一個月

0.36%

三個月

-0.01%

六個月

-0.20%

一年

3.95%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.32
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.69
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.26
配息來自本金比例	37%

2021/04/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.28
配息來自本金比例	47%

2021/03/05
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.4
配息來自本金比例	42%

2021/02/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	45%

2021/01/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	12%

2020/12/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	2%

2020/11/06
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	42%

2020/10/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	42%

2020/09/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	45%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)

淨值日期2021/08/02

最新淨值136.16

較前日漲跌幅 0.12%

今年以來

-0.08%

一周

0.69%

一個月

1.51%

三個月

4.61%

六個月

1.85%

一年

1.03%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/08/03
除息日	2021-08-02
發放日	2021-08-06
配息總額	0.243144

2021/07/02
除息日	2021-07-01
發放日	2021-07-08
配息總額	0.252974

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-07
配息總額	0.256656

2021/05/04
除息日	2021-05-03
發放日	2021-05-07
配息總額	0.255166

2021/04/05
除息日	2021-04-01
發放日	2021-04-08
配息總額	0.25392

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-05
配息總額	0.269203

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.267259

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.280007

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.276027

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.282602

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.294478

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值13.41

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

-0.18%

一周

0.37%

一個月

1.44%

三個月

3.31%

六個月

0.87%

一年

-0.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0096
年化配息率 (%)	0.87
配息來自本金比例	0%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	0%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0106
年化配息率 (%)	0.98
配息來自本金比例	0%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0137
年化配息率 (%)	1.27
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.85
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0101
年化配息率 (%)	0.9
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0087
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.78
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0088
年化配息率 (%)	0.79
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0077
年化配息率 (%)	0.69
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2021/07/30

最新淨值7.95

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

-0.33%

一周

0.00%

一個月

0.21%

三個月

0.13%

六個月

-0.31%

一年

3.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/06
每單位配息金額	0.046316
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/06/04
每單位配息金額	0.047774
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/05/06
每單位配息金額	0.047599
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/04/09
每單位配息金額	0.046958
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/03/05
每單位配息金額	0.047133
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/02/04
每單位配息金額	0.047833
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/05
每單位配息金額	0.048066
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/08
每單位配息金額	0.048591
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.048999
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.577

較前日漲跌幅 -0.33%

今年以來

-0.45%

一周

-0.07%

一個月

0.66%

三個月

2.99%

六個月

0.71%

一年

1.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0506014
年化配息率 (%)	4.85
配息來自本金比例	42.90%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0489822
年化配息率 (%)	4.74
配息來自本金比例	36.07%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0538214
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	63.68%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0529633
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	35.89%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0489923
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	36.13%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0496252
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	36.68%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0601381
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	35.67%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0502984
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	35.30%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0555541
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	34.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0524426
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	38%

2020/08/31
每單位配息金額	0.051475
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	62%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.1

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-0.46%

一周

0.20%

一個月

0.95%

三個月

1.96%

六個月

0.25%

一年

-0.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.97
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	3
配息來自本金比例	47%

2021/05/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.99
配息來自本金比例	37%

2021/04/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.12
配息來自本金比例	34%

2021/03/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.13
配息來自本金比例	49%

2021/02/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.06
配息來自本金比例	47%

2021/01/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.14
配息來自本金比例	1%

2020/11/09
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.15
配息來自本金比例	50%

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	56%

2020/09/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.24
配息來自本金比例	55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

淨值日期2021/08/02

最新淨值112.53

較前日漲跌幅 0.38%

今年以來

-0.74%

一周

0.47%

一個月

0.68%

三個月

2.54%

六個月

0.56%

一年

3.76%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/08/03
除息日	2021-08-02
發放日	2021-08-06
配息總額	0.350305

2021/07/02
除息日	2021-07-01
發放日	2021-07-08
配息總額	0.355466

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-07
配息總額	0.357775

2021/05/04
除息日	2021-05-03
發放日	2021-05-07
配息總額	0.347621

2021/04/05
除息日	2021-04-01
發放日	2021-04-08
配息總額	0.34804

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-05
配息總額	0.350624

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.361606

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.395201

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.395751

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.395698

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.366048

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值79.94

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

-0.75%

一周

0.19%

一個月

0.15%

三個月

1.50%

六個月

0.07%

一年

4.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.08
配息來自本金比例	81.08%

2021/05/03
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.12
配息來自本金比例	75.67%

2021/04/06
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	88.05%

2021/03/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	78.96%

2021/02/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	76.57%

2021/01/04
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	76.51%

2020/12/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	76.68%

2020/11/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	75.13%

2020/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	77.74%

2020/09/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	70.18%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值18.11

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

-0.77%

一周

0.17%

一個月

0.84%

三個月

1.92%

六個月

-0.16%

一年

-0.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.02043
年化配息率 (%)	1.35
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.021211
年化配息率 (%)	1.42
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.019653
年化配息率 (%)	1.32
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.018552
年化配息率 (%)	1.25
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.021088
年化配息率 (%)	1.43
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.018021
年化配息率 (%)	1.2
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.017227
年化配息率 (%)	1.13
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.018776
年化配息率 (%)	1.23
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.020758
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.020725
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.02215
年化配息率 (%)	1.45
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF)

淨值日期2021/08/02

最新淨值118.15

較前日漲跌幅 0.41%

今年以來

-1.05%

一周

0.93%

一個月

2.14%

三個月

3.92%

六個月

0.18%

一年

-2.95%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/08/03
除息日	2021-08-02
發放日	2021-08-06
配息總額	0.076119

2021/07/02
除息日	2021-07-01
發放日	2021-07-08
配息總額	0.076732

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-07
配息總額	0.078615

2021/05/04
除息日	2021-05-03
發放日	2021-05-07
配息總額	0.074471

2021/04/05
除息日	2021-04-01
發放日	2021-04-08
配息總額	0.078275

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-05
配息總額	0.069871

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.077553

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.072535

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.079751

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.075943

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.079256

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.36

較前日漲跌幅 0.16%

今年以來

-1.07%

一周

0.00%

一個月

0.30%

三個月

1.97%

六個月

-0.13%

一年

5.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	35%

2021/05/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	31%

2021/04/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	36%

2021/03/08
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.83
配息來自本金比例	39%

2021/02/08
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	38%

2021/01/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	42%

2020/12/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	27%

2020/11/09
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	35%

2020/10/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	38%

2020/09/08
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	34%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值38.81

較前日漲跌幅 -0.97%

今年以來

-1.09%

一周

-1.27%

一個月

-1.30%

三個月

0.06%

六個月

-0.03%

一年

5.59%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.72
配息來自本金比例	25.90%

2021/05/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.66
配息來自本金比例	32.10%

2021/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.68
配息來自本金比例	32.50%

2021/03/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	29.95%

2021/02/26
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.65
配息來自本金比例	32.82%

2021/01/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.42
配息來自本金比例	34.47%

2020/12/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	32.46%

2020/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.85
配息來自本金比例	25.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	26%

2020/08/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.08

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

-1.35%

一周

-0.41%

一個月

-0.25%

三個月

1.37%

六個月

-0.42%

一年

4.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	29%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	17%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.34
配息來自本金比例	22%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	27%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	25%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	5.91
配息來自本金比例	29%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	37%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	21%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	28%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	45%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/08/02

最新淨值5.52

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-2.17%

一周

0.18%

一個月

-1.01%

三個月

-0.74%

六個月

-0.93%

一年

-0.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	8.93
配息來自本金比例	22%

2021/04/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	17%

2021/03/05
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	23%

2021/02/05
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	21%

2021/01/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	21%

2020/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	22%

2020/11/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	6.52
配息來自本金比例	4%

2020/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	24%

2020/09/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.21
配息來自本金比例	25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值11.06

較前日漲跌幅 0.18%

今年以來

-2.47%

一周

-1.19%

一個月

-1.45%

三個月

-0.99%

六個月

-2.61%

一年

0.63%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	5.02
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.92
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.82
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.78
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.77
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值82.85

較前日漲跌幅 0.33%

今年以來

-2.58%

一周

-1.02%

一個月

-1.46%

三個月

-0.88%

六個月

-2.23%

一年

-0.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	58.99%

2021/05/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	64.80%

2021/04/06
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	63.49%

2021/03/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	62.15%

2021/02/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	56.33%

2021/01/04
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	56.04%

2020/12/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	57.81%

2020/11/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	58.84%

2020/10/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	59.84%

2020/09/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	58.25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.913

較前日漲跌幅 -0.30%

今年以來

-3.19%

一周

-2.86%

一個月

-4.32%

三個月

-4.88%

六個月

-4.06%

一年

3.62%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	33.91%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	36.25%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	36.02%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	17.44%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	45.24%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	35.14%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	23.28%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	33.78%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	26.80%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	24.41%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	36.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/08/02

最新淨值14.07

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

-3.34%

一周

0.14%

一個月

-0.66%

三個月

-1.11%

六個月

-2.77%

一年

-2.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.056
年化配息率 (%)	4.75
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	4.97
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	4.72
配息來自本金比例	29%

2021/04/08
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	5.4
配息來自本金比例	28%

2021/03/05
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	31%

2021/02/05
每單位配息金額	0.056
年化配息率 (%)	4.54
配息來自本金比例	51%

2021/01/08
每單位配息金額	0.112
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	6%

2020/12/07
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	36%

2020/11/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	3.71
配息來自本金比例	39%

2020/09/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	3.52
配息來自本金比例	41%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.56

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-3.88%

一周

0.93%

一個月

-0.04%

三個月

0.66%

六個月

-2.65%

一年

4.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	34%

2021/05/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	53%

2021/04/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	4%

2021/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	0%

2021/02/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.71

較前日漲跌幅 0.94%

今年以來

-3.89%

一周

-2.41%

一個月

-3.86%

三個月

-5.09%

六個月

-4.07%

一年

0.79%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-30
配息總額	0.15

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-31
配息總額	0.15

2020/12/01
除息日	2020-11-30
發放日	2020-12-30
配息總額	0.15

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-30
配息總額	0.16

2020/09/01
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-30
配息總額	0.16

2020/06/03
除息日	2020-06-02
發放日	2020-06-30
配息總額	0.15

2020/03/03
除息日	2020-03-02
發放日	2020-03-31
配息總額	0.15

2019/12/05
除息日	2019-12-04
發放日	2019-12-31
配息總額	0.16

2019/06/03
除息日	2019-05-31
發放日	2019-06-28
配息總額	0.17

2019/03/01
除息日	2019-03-01
發放日	2019-03-01
配息總額	0.15

2018/12/03
除息日	2018-12-03
發放日	2018-12-03
配息總額	0.15

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)

淨值日期2021/08/02

最新淨值43.47

較前日漲跌幅 0.49%

今年以來

-3.93%

一周

0.60%

一個月

-0.39%

三個月

0.20%

六個月

-3.38%

一年

2.72%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2019/12/20
除息日	2019-12-19
發放日	2019-12-26
配息總額	1.92709

2018/12/19
除息日	2018-12-18
發放日	2018-12-24
配息總額	1.48915

2015/07/06
除息日	2015-07-01
發放日	2015-07-08
配息總額	0.015501

2015/06/03
除息日	2015-06-01
發放日	2015-06-05
配息總額	0.021501

2015/05/05
除息日	2015-05-01
發放日	2015-05-07
配息總額	0.030111

2015/04/06
除息日	2015-04-01
發放日	2015-04-08
配息總額	0.032019

2015/03/04
除息日	2015-03-02
發放日	2015-03-06
配息總額	0.068919

2015/02/04
除息日	2015-02-02
發放日	2015-02-06
配息總額	0.089919

2014/12/03
除息日	2014-12-01
發放日	2014-12-05
配息總額	0.168019

2014/11/05
除息日	2014-11-03
發放日	2014-11-07
配息總額	0.16801

2014/10/03
除息日	2014-10-01
發放日	2014-10-07
配息總額	0.15004

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2021/07/30

最新淨值4.9746

較前日漲跌幅 0.31%

今年以來

-5.39%

一周

0.94%

一個月

-0.52%

三個月

0.20%

六個月

-4.17%

一年

1.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.026652
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	46.51%

2021/05/28
每單位配息金額	0.02169
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	38.29%

2021/04/30
每單位配息金額	0.022988
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	40.50%

2021/03/31
每單位配息金額	0.023996
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	37.83%

2021/02/26
每單位配息金額	0.022187
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	38.60%

2021/01/29
每單位配息金額	0.021659
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	33.71%

2020/12/31
每單位配息金額	0.027709
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	28.77%

2020/11/30
每單位配息金額	0.028915
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	37.97%

2020/10/30
每單位配息金額	0.02181
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	50.46%

2020/09/30
每單位配息金額	0.02196
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	47.86%

2020/08/31
每單位配息金額	0.019114
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	50%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.14

較前日漲跌幅 -0.49%

今年以來

-5.40%

一周

0.33%

一個月

-0.65%

三個月

-0.23%

六個月

-4.21%

一年

0.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.051528
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71.85%

2021/05/28
每單位配息金額	0.054347
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	34.59%

2021/04/30
每單位配息金額	0.051828
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	70.57%

2021/03/31
每單位配息金額	0.052705
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	64.70%

2021/02/26
每單位配息金額	0.049814
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	66.98%

2021/01/29
每單位配息金額	0.057051
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	62.72%

2020/12/31
每單位配息金額	0.058473
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	32.54%

2020/11/30
每單位配息金額	0.054843
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	76.36%

2020/10/30
每單位配息金額	0.054057
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	73.54%

2020/09/30
每單位配息金額	0.052667
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.056307
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	75%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值8.412

較前日漲跌幅 -1.05%

今年以來

-6.33%

一周

-4.42%

一個月

-6.16%

三個月

-6.90%

六個月

-6.60%

一年

-2.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.066114
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	12.69%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0638338
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	12.19%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0701918
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	85.73%

2021/03/31
每單位配息金額	0.069165
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	21.02%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0648434
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	22.85%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0648296
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	19.42%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0778246
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	17.89%

2020/11/30
每單位配息金額	0.064979
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	13.47%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0725666
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	25.13%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0700598
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	17%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0667618
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	86%

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