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美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.21
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
4.24%
一周
1.69%
一個月
1.47%
三個月
8.04%
六個月
12.74%
一年
31.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
79%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
86%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
83%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.05
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
2.72%
一周
0.78%
一個月
1.57%
三個月
5.19%
六個月
8.75%
一年
21.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值6.35
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
2.65%
一周
1.76%
一個月
2.38%
三個月
4.11%
六個月
9.26%
一年
0.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
100%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
100%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值85.4778
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
2.26%
一周
0.03%
一個月
1.12%
三個月
4.30%
六個月
8.93%
一年
10.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
32.21%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
38.37%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
37%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
37%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
41%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
71%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.68
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
1.82%
一周
0.00%
一個月
0.83%
三個月
3.22%
六個月
7.71%
一年
7.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
50%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
60%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
52%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
56%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
51%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
50%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值89.79
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
1.23%
一周
-0.10%
一個月
0.64%
三個月
2.72%
六個月
5.74%
一年
5.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
23%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
37%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
41%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
34%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
33%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
35%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
37%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
43%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.459
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值187.29
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
1.18%
一周
-0.17%
一個月
0.50%
三個月
2.48%
六個月
6.32%
一年
8.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
71.03%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
63.56%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
51.49%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
67.32%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
61.24%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
68.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值8.474
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
1.07%
一周
-0.38%
一個月
0.16%
三個月
3.45%
六個月
5.37%
一年
7.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
23.28%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
33.78%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
26.80%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
24.41%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
36.42%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
24%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
20.46%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.24%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
17.12%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
2.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.3
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
0.89%
一周
-0.43%
一個月
0.32%
三個月
1.99%
六個月
3.65%
一年
2.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
14%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
14%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
37%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.36
配息來自
本金比例
31%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
13%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
31%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
13%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
8%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值237.35
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
0.77%
一周
0.57%
一個月
-0.47%
三個月
3.39%
六個月
2.87%
一年
2.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
43.78%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
46.35%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
34.72%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
38.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.97
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.70%
一周
-0.17%
一個月
0.42%
三個月
1.86%
六個月
4.70%
一年
8.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
19%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
25%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
27%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
29%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.05
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
0.59%
一周
-0.31%
一個月
0.48%
三個月
1.70%
六個月
4.96%
一年
8.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.92
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
0.57%
一周
-0.08%
一個月
0.31%
三個月
2.27%
六個月
3.29%
一年
14.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.037663
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
73%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
95%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
98%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.039646
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值7.05
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
0.52%
一周
-0.25%
一個月
0.46%
三個月
2.01%
六個月
5.35%
一年
8.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
17%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
44%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
0.47%
一周
-0.15%
一個月
0.53%
三個月
1.46%
六個月
4.07%
一年
3.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
30%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
26%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
61%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
47%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
66%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
43%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
48%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值11.12
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.41%
一周
-0.54%
一個月
-0.54%
三個月
1.91%
六個月
5.18%
一年
-4.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
29%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
36%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
28%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
30%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
29%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
39%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值7.54
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
0.27%
一周
-0.66%
一個月
-0.13%
三個月
1.33%
六個月
4.51%
一年
5.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.043452
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.042062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.044228
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
56%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值86.84
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
0.14%
一周
-0.15%
一個月
0.20%
三個月
1.84%
六個月
4.39%
一年
6.47%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.35902
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.357399
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.340694
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.340536
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.343428
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.320565
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.368843
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.385371
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值50.33
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
-0.03%
一周
-0.28%
一個月
0.40%
三個月
1.69%
六個月
5.27%
一年
9.44%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.183499
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.181802
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.181802
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.180112
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.184999
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.183001
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.184891
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.179891
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.57
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.04%
一周
-0.21%
一個月
-0.44%
三個月
0.56%
六個月
2.36%
一年
4.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
42%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
13%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
42%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
30%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.302
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
-0.12%
一周
-0.92%
一個月
-0.41%
三個月
1.47%
六個月
1.63%
一年
2.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0648296
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0725666
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0700598
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
17%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
86%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0661731
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
100%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值1.122
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
-0.33%
一周
-1.23%
一個月
-2.35%
三個月
3.86%
六個月
10.03%
一年
30.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.00667993
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.00664492
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.00583983
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0058515
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.00550146
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.00492973
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.55
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-0.53%
一周
-1.22%
一個月
-1.03%
三個月
1.49%
六個月
5.31%
一年
2.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
19%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
30%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
16%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
23%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
30%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
24%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值11.5
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.66%
一周
-0.46%
一個月
-0.80%
三個月
0.60%
六個月
1.39%
一年
3.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值86.59
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
-0.74%
一周
-0.26%
一個月
-0.38%
三個月
0.31%
六個月
0.34%
一年
0.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
58.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
59.84%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
57.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
57.51%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
55.40%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值11.17
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-0.81%
一周
-0.89%
一個月
-0.89%
三個月
1.32%
六個月
3.45%
一年
-0.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
68%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
79%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
75%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
77%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
78%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-1.28%
一周
-0.78%
一個月
-1.17%
三個月
-0.16%
六個月
1.56%
一年
1.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
28%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
20%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
36%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
31%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
21%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值10.21
較前日漲跌幅 -1.54%
今年以來
-1.35%
一周
-1.72%
一個月
-1.35%
三個月
1.18%
六個月
-0.68%
一年
2.43%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
2018/12/03
除息日 2018-12-03
發放日 2018-12-03
配息總額 0.15
2018/09/04
除息日 2018-09-04
發放日 2018-09-28
配息總額 0.15
2018/06/04
除息日 2018-06-04
發放日 2018-06-29
配息總額 0.14
2018/03/05
除息日 2018-03-01
發放日 2018-03-29
配息總額 0.13
2017/12/05
除息日 2017-12-01
發放日 2017-12-28
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.77
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-1.54%
一周
-1.87%
一個月
-0.30%
三個月
-0.20%
六個月
0.07%
一年
-7.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
4%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
24%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
25%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
29%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
27%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
28%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
33%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.02
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-1.59%
一周
-0.31%
一個月
-1.10%
三個月
-0.31%
六個月
1.24%
一年
4.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/27
每單位
配息金額
0.02959
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額
0.03111
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額
0.03406
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
42%
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.03462
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
38%
2020/06/26
每單位
配息金額
0.03288
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
41%
2020/05/27
每單位
配息金額
0.02878
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
41%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.03311
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值14.6
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-1.69%
一周
-1.22%
一個月
-1.11%
三個月
-0.57%
六個月
-0.20%
一年
-4.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.112
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
36%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
39%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
41%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
46%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
33%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/26

最新淨值8.04
較前日漲跌幅 -1.11%
今年以來
-2.11%
一周
-1.35%
一個月
-2.09%
三個月
-1.18%
六個月
1.92%
一年
1.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/04
每單位
配息金額
0.047833
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.048066
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.048591
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.048999
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.048124
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.047891
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.047074
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.053866
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/13
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.06
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-2.11%
一周
-0.30%
一個月
-1.41%
三個月
-1.56%
六個月
-1.53%
一年
0.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
1%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
50%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
56%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
55%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
52%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值17.95
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.20%
一周
-0.45%
一個月
-1.60%
三個月
-1.62%
六個月
-1.44%
一年
1.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.020725
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.02215
年化配息率
(%)
1.45
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.023182
年化配息率
(%)
1.52
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值44.05
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-2.72%
一周
-0.81%
一個月
-1.89%
三個月
-0.07%
六個月
3.43%
一年
3.53%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2019/12/20
除息日 2019-12-19
發放日 2019-12-26
配息總額 1.92709
2018/12/19
除息日 2018-12-18
發放日 2018-12-24
配息總額 1.48915
2015/07/06
除息日 2015-07-01
發放日 2015-07-08
配息總額 0.015501
2015/06/03
除息日 2015-06-01
發放日 2015-06-05
配息總額 0.021501
2015/05/05
除息日 2015-05-01
發放日 2015-05-07
配息總額 0.030111
2015/04/06
除息日 2015-04-01
發放日 2015-04-08
配息總額 0.032019
2015/03/04
除息日 2015-03-02
發放日 2015-03-06
配息總額 0.068919
2015/02/04
除息日 2015-02-02
發放日 2015-02-06
配息總額 0.089919
2014/12/03
除息日 2014-12-01
發放日 2014-12-05
配息總額 0.168019
2014/11/05
除息日 2014-11-03
發放日 2014-11-07
配息總額 0.16801
2014/10/03
除息日 2014-10-01
發放日 2014-10-07
配息總額 0.15004
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值39.9
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-2.77%
一周
-1.12%
一個月
-1.72%
三個月
-0.60%
六個月
1.71%
一年
2.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
26%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
28%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
28%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值13.08
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-2.97%
一周
-0.38%
一個月
-1.95%
三個月
-2.24%
六個月
-2.63%
一年
3.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.84
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值80.8
較前日漲跌幅 -0.80%
今年以來
-3.03%
一周
-0.51%
一個月
-2.23%
三個月
-1.29%
六個月
-0.64%
一年
1.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
75.13%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
77.74%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
82%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
60.90%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
68.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.39
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-3.14%
一周
-0.32%
一個月
-2.22%
三個月
-1.16%
六個月
0.70%
一年
1.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
42%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
27%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
35%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
38%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
34%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
34%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
30%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
53%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值122.51
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
-3.17%
一周
-0.03%
一個月
-1.82%
三個月
-2.51%
六個月
-1.15%
一年
4.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
46.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.38%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
40.41%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
39.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.485
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-3.19%
一周
-0.83%
一個月
-2.07%
三個月
-2.35%
六個月
-0.80%
一年
2.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0496252
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0555541
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0572135
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
66%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
29%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
29%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.13
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.48%
一周
-1.06%
一個月
-2.57%
三個月
-1.20%
六個月
0.27%
一年
2.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
37%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
21%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
28%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
45%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
46%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
32%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值115.52
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-3.60%
一周
-0.68%
一個月
-2.65%
三個月
-3.31%
六個月
-4.83%
一年
-0.45%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.077553
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.072535
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.079751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.075943
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.079256
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.088008
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.099876
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.110052
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.122219
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.127983
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.144016
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值7.74
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-4.00%
一周
-1.65%
一個月
-2.78%
三個月
-1.24%
六個月
4.18%
一年
2.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值131.71
較前日漲跌幅 -0.48%
今年以來
-4.15%
一周
-0.16%
一個月
-2.56%
三個月
-3.65%
六個月
-1.95%
一年
2.70%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.282602
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.294478
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.295152
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.295401
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.310336
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.321881
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.320173
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.310037
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值110.07
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-4.55%
一周
-0.85%
一個月
-3.30%
三個月
-2.73%
六個月
-1.61%
一年
0.66%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.333448
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.328077
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.32974
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.336533
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.379093
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.409168
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.1246
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-4.79%
一周
-2.38%
一個月
-3.72%
三個月
-1.92%
六個月
2.45%
一年
-0.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.021659
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.027709
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.028915
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
37.97%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.02181
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
50.46%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.02196
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
47.86%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.019114
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
50%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.020126
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
45%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.009338
年化配息率
(%)
2.21
配息來自
本金比例
94%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.027916
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
30%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.028514
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
26%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.025402
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值6.43
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-4.93%
一周
-2.87%
一個月
-3.74%
三個月
-2.23%
六個月
1.92%
一年
-0.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.057051
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.058473
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
32.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.054843
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
76.36%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.054057
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
73.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.052667
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.056307
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
75%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.057185
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0517
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%

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