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美金配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/03/31

最新淨值7.38
較前日漲跌幅 1.37%
今年以來
-14.62%
一周
7.58%
一個月
-10.47%
三個月
-14.62%
六個月
-9.22%
一年
-7.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.64
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 85%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 80%
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 85%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 85%
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 84%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 85%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 89%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/03/30

最新淨值9.07
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
-19.93%
一周
8.10%
一個月
-18.80%
三個月
-19.92%
六個月
-17.49%
一年
-14.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 23%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 19%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 25%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 21%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0834
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2020/03/30

最新淨值71.0184
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
-16.78%
一周
5.79%
一個月
-15.21%
三個月
-16.80%
六個月
-14.83%
一年
-12.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 41%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 46%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 45%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 45%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 42%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 46%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 43%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 41%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值74
較前日漲跌幅 -1.36%
今年以來
-15.35%
一周
4.71%
一個月
-15.56%
三個月
-15.65%
六個月
-13.75%
一年
-10.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 64%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 63%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 63%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 63%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 63%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值35.39
較前日漲跌幅 -4.63%
今年以來
-18.37%
一周
9.26%
一個月
-17.63%
三個月
-18.43%
六個月
-16.34%
一年
-13.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 8%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 29%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/03/30

最新淨值6
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-10.19%
一周
-0.17%
一個月
-9.78%
三個月
-10.19%
六個月
-7.79%
一年
-11.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 18%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 23%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/03/30

最新淨值6.05
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-17.81%
一周
5.22%
一個月
-13.45%
三個月
-17.71%
六個月
-13.20%
一年
-10.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.05984
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.062562
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.062042
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.059748
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 52%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.06026
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.065192
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 53%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.062944
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.06197
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.060294
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2020/03/30

最新淨值7.153
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-16.01%
一周
4.71%
一個月
-16.48%
三個月
-15.95%
六個月
-14.18%
一年
-13.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 17%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 16%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 12%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 9%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 14%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 13%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值81.71
較前日漲跌幅 -2.66%
今年以來
-10.44%
一周
2.99%
一個月
-12.06%
三個月
-10.45%
六個月
-9.47%
一年
-5.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 54%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 58%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 55%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 57%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 54%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 47%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/03/30

最新淨值11.7
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-10.20%
一周
6.27%
一個月
-11.63%
三個月
-10.19%
六個月
-8.87%
一年
-3.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 30%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值112.47
較前日漲跌幅 1.78%
今年以來
-3.98%
一周
7.99%
一個月
-7.06%
三個月
-4.08%
六個月
-2.68%
一年
4.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 36%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 34%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.64
配息來自
本金比例		 38%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 33%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.75
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值8.22
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-15.34%
一周
6.61%
一個月
-12.70%
三個月
-15.43%
六個月
-13.58%
一年
-9.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.053
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 61%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森平衡基金A美元入息

淨值日期2020/03/31

最新淨值10.44
較前日漲跌幅 -0.67%
今年以來
-11.76%
一周
4.61%
一個月
-8.22%
三個月
-11.76%
六個月
-7.47%
一年
-1.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/12
每單位
配息金額		 0.031336
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/13
每單位
配息金額		 0.040617
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.043833
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/12
每單位
配息金額		 0.03637
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 89%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.039783
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 98%
2019/10/14
每單位
配息金額		 0.040106
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 99%
2019/09/12
每單位
配息金額		 0.036804
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 84%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.038114
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 96%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.039118
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 96%
2019/06/13
每單位
配息金額		 0.036848
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 82%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.035953
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/03/31

最新淨值9.74
較前日漲跌幅 2.31%
今年以來
-21.22%
一周
0.72%
一個月
-22.39%
三個月
-21.22%
六個月
-20.58%
一年
-18.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 6%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.05
配息來自
本金比例		 23%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.05
配息來自
本金比例		 14%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 12%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 14%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 22%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2020/03/30

最新淨值10.06
較前日漲跌幅 0.70%
今年以來
-19.73%
一周
9.23%
一個月
-16.24%
三個月
-19.78%
六個月
-17.63%
一年
-13.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 89%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 66%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 72%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 78%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 71%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 74%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 85%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 67%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

淨值日期2020/03/31

最新淨值6.93
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-20.61%
一周
7.44%
一個月
-11.49%
三個月
-20.61%
六個月
-16.87%
一年
-15.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

淨值日期2020/03/31

最新淨值5.59
較前日漲跌幅 5.08%
今年以來
-27.51%
一周
9.18%
一個月
-18.52%
三個月
-27.51%
六個月
-23.29%
一年
-22.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 17.1
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.61
配息來自
本金比例		 97%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.19
配息來自
本金比例		 97%
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 75%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.34
配息來自
本金比例		 100%
2019/10/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.65
配息來自
本金比例		 79%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.66
配息來自
本金比例		 49%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 13.14
配息來自
本金比例		 59%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.42
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.37
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/03/30

最新淨值5.8
較前日漲跌幅 -2.68%
今年以來
-16.76%
一周
5.65%
一個月
-16.19%
三個月
-16.81%
六個月
-14.50%
一年
-10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 14%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 30%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 22%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 20%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值79.48
較前日漲跌幅 2.28%
今年以來
-12.50%
一周
10.34%
一個月
-11.61%
三個月
-12.50%
六個月
-10.35%
一年
-6.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.475
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.475
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 14%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 33%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 22%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 37%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 15%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 27%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.473
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值164.68
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-15.41%
一周
6.52%
一個月
-13.68%
三個月
-15.38%
六個月
-13.57%
一年
-10.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 67%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 66%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 70%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 73%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 72%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 76%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/03/30

最新淨值4.5
較前日漲跌幅 4.65%
今年以來
-11.00%
一周
13.07%
一個月
-10.00%
三個月
-11.05%
六個月
-8.86%
一年
-4.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 30%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 18%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 5%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 29%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 35%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 9%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/03/30

最新淨值5.17
較前日漲跌幅 0.78%
今年以來
-12.17%
一周
10.23%
一個月
-10.60%
三個月
-12.17%
六個月
-10.04%
一年
-7.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 25%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 31%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.7
配息來自
本金比例		 29%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.46
配息來自
本金比例		 30%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/03/30

最新淨值6.62
較前日漲跌幅 1.07%
今年以來
-14.38%
一周
10.89%
一個月
-12.14%
三個月
-14.27%
六個月
-12.54%
一年
-9.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.045053
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.046204
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 21%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045252
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.044734
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 38%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.04637
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 46%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.045121
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.046672
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 53%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.045254
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.045927
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.045404
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/03/30

最新淨值10.19
較前日漲跌幅 -0.88%
今年以來
-18.69%
一周
5.71%
一個月
-18.80%
三個月
-18.67%
六個月
-16.85%
一年
-13.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 22%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 18%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 23%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 30%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值10.44
較前日漲跌幅 -2.79%
今年以來
-18.68%
一周
4.09%
一個月
-18.53%
三個月
-18.68%
六個月
-17.70%
一年
-13.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 31%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 32%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/03/30

最新淨值6.92
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-16.23%
一周
3.13%
一個月
-12.67%
三個月
-16.23%
六個月
-12.49%
一年
-8.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 4%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 27%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 44%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/03/30

最新淨值4.5789
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
-18.20%
一周
4.85%
一個月
-15.20%
三個月
-18.12%
六個月
-13.57%
一年
-9.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.032019
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.034081
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.043043
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 24%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.031311
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 33%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.041968
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.038553
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.031684
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.039994
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 21%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.036931
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0372
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/03/30

最新淨值15.17
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-5.50%
一周
0.46%
一個月
-4.37%
三個月
-5.03%
六個月
-4.36%
一年
-6.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 35%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 32%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.099
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/03/30

最新淨值6.07
較前日漲跌幅 0.83%
今年以來
-14.66%
一周
7.05%
一個月
-12.90%
三個月
-14.77%
六個月
-12.68%
一年
-9.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 56%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 35%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 31%
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 44%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 50%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 42%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 49%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.04
配息來自
本金比例		 45%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2020/03/30

最新淨值10.69
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
-6.30%
一周
4.39%
一個月
-8.00%
三個月
-6.16%
六個月
-5.24%
一年
-1.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%

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