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美金配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
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淨值日期2020/11/27

最新淨值9.64
較前日漲跌幅 0.73%
今年以來
17.88%
一周
2.01%
一個月
5.34%
三個月
6.03%
六個月
22.07%
一年
20.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 87%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 88%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 91%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 85%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 81%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.17
配息來自
本金比例		 83%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.64
配息來自
本金比例		 84%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 85%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達美元債券基金A股-月配息
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2020/11/27

最新淨值13.48
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
11.59%
一周
-0.07%
一個月
0.66%
三個月
0.71%
六個月
2.40%
一年
11.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0088
年化配息率
(%)		 0.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0123
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0116
年化配息率
(%)		 1.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0141
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0154
年化配息率
(%)		 1.51
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2020/11/27

最新淨值127.28
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
11.26%
一周
0.17%
一個月
1.98%
三個月
2.91%
六個月
7.46%
一年
11.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 48.32%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.57
配息來自
本金比例		 40.41%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 39.91%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 31.87%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 44.81%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 36.85%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 36.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱駿利亨德森平衡基金A5月配美元
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2020/11/27

最新淨值12.7
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
10.25%
一周
1.28%
一個月
4.26%
三個月
2.62%
六個月
13.74%
一年
11.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/12
每單位
配息金額		 0.039773
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.041154
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.043045
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/13
每單位
配息金額		 0.040418
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.037663
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 73%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038854
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 95%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.036279
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 98%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.039646
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 94%
2020/03/12
每單位
配息金額		 0.031336
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 79%
2020/02/13
每單位
配息金額		 0.040617
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.043833
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)
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淨值日期2020/11/27

最新淨值12.97
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
8.02%
一周
0.25%
一個月
1.49%
三個月
1.79%
六個月
6.33%
一年
8.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0524426
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 62%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0572135
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 66%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0494822
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0486503
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0532102
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.052418
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 28%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0484683
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 70%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0546361
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0526111
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0476959
年化配息率
(%)		 4.57
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元優質債券基金A3-USD

淨值日期2020/11/27

最新淨值18.35
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
7.43%
一周
0.00%
一個月
0.61%
三個月
0.69%
六個月
3.61%
一年
7.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.020725
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.02215
年化配息率
(%)		 1.45
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.023182
年化配息率
(%)		 1.52
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.02206
年化配息率
(%)		 1.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.023709
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.02076
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.021942
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.025598
年化配息率
(%)		 1.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.024467
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.02414
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.028025
年化配息率
(%)		 1.94
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)
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淨值日期2020/11/27

最新淨值10.32
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
6.91%
一周
0.00%
一個月
0.56%
三個月
0.61%
六個月
2.43%
一年
6.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 56%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.21
配息來自
本金比例		 55%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 53%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 48%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.3
配息來自
本金比例		 52%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.29
配息來自
本金比例		 46%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
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淨值日期2020/11/27

最新淨值8.78
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
6.02%
一周
1.27%
一個月
5.56%
三個月
3.75%
六個月
17.49%
一年
7.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2020/11/26

最新淨值8.28
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
5.84%
一周
0.85%
一個月
0.47%
三個月
3.14%
六個月
6.66%
一年
5.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/05
每單位
配息金額		 0.048066
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/08
每單位
配息金額		 0.048591
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/04
每單位
配息金額		 0.048999
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/06
每單位
配息金額		 0.048124
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/06
每單位
配息金額		 0.047891
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/04
每單位
配息金額		 0.047074
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/08
每單位
配息金額		 0.053866
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/13
每單位
配息金額		 0.046083
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/05
每單位
配息金額		 0.048766
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/06
每單位
配息金額		 0.049758
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.048708
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)
強友推薦強友推薦

淨值日期2020/11/27

最新淨值10.14
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
5.28%
一周
0.20%
一個月
2.44%
三個月
2.28%
六個月
7.34%
一年
6.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/28
每單位
配息金額		 0.03111
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額		 0.03406
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 42%
2020/08/26
每單位
配息金額		 0.02846
年化配息率
(%)		 3.41
配息來自
本金比例		 42%
2020/07/29
每單位
配息金額		 0.03462
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 38%
2020/06/26
每單位
配息金額		 0.03288
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 41%
2020/05/27
每單位
配息金額		 0.02878
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 41%
2020/04/28
每單位
配息金額		 0.03311
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/27
每單位
配息金額		 0.03589
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額		 0.03204
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 36.81%
2020/01/29
每單位
配息金額		 0.03662
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 36.66%
2019/12/27
每單位
配息金額		 0.03872
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 35.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
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淨值日期2020/11/27

最新淨值9.59
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.25%
一周
0.10%
一個月
1.15%
三個月
2.00%
六個月
7.07%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 42%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 45%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.29
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 13%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 42%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 30%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.43
配息來自
本金比例		 39%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 3.74
配息來自
本金比例		 30%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.01
配息來自
本金比例		 37%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD
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淨值日期2020/11/27

最新淨值7.02
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
5.13%
一周
0.72%
一個月
3.15%
三個月
3.43%
六個月
10.68%
一年
6.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 17%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 44%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.59
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 29%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 10%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 14%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2020/11/27

最新淨值11.59
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
5.01%
一周
0.35%
一個月
1.55%
三個月
0.96%
六個月
6.81%
一年
5.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 21%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.91
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
4.34%
一周
0.68%
一個月
2.72%
三個月
2.62%
六個月
9.73%
一年
6.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 25%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 26%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 30%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/11/27

最新淨值12.44
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
4.25%
一周
0.57%
一個月
4.39%
三個月
2.88%
六個月
12.58%
一年
6.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 46%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 31%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 22%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD
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淨值日期2020/11/27

最新淨值5.04
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
4.16%
一周
0.40%
一個月
2.56%
三個月
3.00%
六個月
9.77%
一年
5.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 40%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 20%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 30%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)
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淨值日期2020/11/27

最新淨值84.34
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
3.48%
一周
0.49%
一個月
3.77%
三個月
2.15%
六個月
10.97%
一年
5.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 70.18%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 82%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 60.90%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 68.04%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 78.41%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 69.25%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 66.75%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 64.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)
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淨值日期2020/11/27

最新淨值8.32
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
3.43%
一周
1.30%
一個月
2.90%
三個月
1.77%
六個月
10.52%
一年
4.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 24.41%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 36.42%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 24%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 20.46%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 24.24%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 17.12%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 2.61%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 17%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 16%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2020/11/27

最新淨值12.89
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
3.41%
一周
0.47%
一個月
2.19%
三個月
2.46%
六個月
7.27%
一年
4.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 25%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 21%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 13%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 38%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2020/11/27

最新淨值83.4937
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.17%
一周
0.93%
一個月
3.82%
三個月
4.39%
六個月
13.24%
一年
5.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 37%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 41%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 71%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 19%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 37%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 31%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值187.62
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
3.05%
一周
0.83%
一個月
3.51%
三個月
3.78%
六個月
10.69%
一年
4.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 77.40%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 63.56%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 51.49%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 67.32%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 61.24%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 68.11%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 66.68%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 75.33%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 67.66%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 66.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值12.67
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.60%
一周
0.56%
一個月
4.43%
三個月
2.70%
六個月
12.22%
一年
5.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 34%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 34%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 53%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 27%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 33%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.54
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.22%
一周
0.53%
一個月
3.06%
三個月
3.15%
六個月
9.41%
一年
4.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.043452
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.042062
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 54%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.044286
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.044228
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.041062
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.042575
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.039716
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 44%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.039628
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 20%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.045053
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.046204
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 22%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045252
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
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淨值日期2020/11/27

最新淨值41
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
1.80%
一周
0.84%
一個月
4.32%
三個月
3.12%
六個月
10.78%
一年
4.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 26%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 28%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值88.35
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
1.75%
一周
0.58%
一個月
0.96%
三個月
0.46%
六個月
4.83%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 60%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 58.25%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 57.38%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 57.51%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 55.40%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 49.64%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 56.76%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 54.99%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 53.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值9.2
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
1.66%
一周
0.55%
一個月
1.56%
三個月
1.69%
六個月
6.22%
一年
2.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 37%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.36
配息來自
本金比例		 31%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 13%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 13%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 8%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 20%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.18
配息來自
本金比例		 38%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 45%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值9.5
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
1.62%
一周
0.74%
一個月
5.29%
三個月
4.70%
六個月
10.87%
一年
2.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 52%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 56%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 51%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 50%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.053
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 68%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 76%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值88.42
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
1.44%
一周
0.64%
一個月
2.53%
三個月
2.98%
六個月
7.60%
一年
3.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 34%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 33%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 35%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 37%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 43%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.459
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 48%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.475
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 15%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.475
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 33%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2020/11/27

最新淨值9.341
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
0.57%
一周
0.92%
一個月
1.28%
三個月
-0.40%
六個月
8.46%
一年
1.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0700598
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 17%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0667618
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 86%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0661731
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 100%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0574232
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0544249
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0594577
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0644721
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.060223
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 91%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0693998
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 13%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0667636
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0609159
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-0.45%
一周
0.38%
一個月
4.87%
三個月
5.80%
六個月
8.97%
一年
3.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 4%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值235.66
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-0.48%
一周
1.40%
一個月
6.72%
三個月
1.19%
六個月
16.19%
一年
2.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 46.30%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 40.47%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 45.76%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 34.72%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 38.27%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 44.58%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 48.01%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 44.65%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 45.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2020/11/27

最新淨值10.57
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-0.60%
一周
1.05%
一個月
4.19%
三個月
4.50%
六個月
12.88%
一年
1.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 24%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 34%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 25%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 10.72
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 36%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 23%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.63%
一周
0.60%
一個月
2.51%
三個月
2.73%
六個月
8.43%
一年
0.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 61%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 47%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 66%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 43%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 48%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 94%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 36%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 56%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.2672
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-2.51%
一周
0.16%
一個月
4.67%
三個月
5.35%
六個月
6.97%
一年
1.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.02181
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.02196
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.019114
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 50%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.020126
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 45%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.009338
年化配息率
(%)		 2.21
配息來自
本金比例		 94%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.027916
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 30%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.028514
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.025402
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.032019
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 27%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.034081
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.043043
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-2.64%
一周
0.60%
一個月
4.60%
三個月
4.91%
六個月
7.11%
一年
2.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.054057
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.052667
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.056307
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.057185
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.053974
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.056131
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.051853
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 64%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0517
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.05984
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.062562
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.062042
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/11/27

最新淨值14.98
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-4.31%
一周
-0.07%
一個月
0.51%
三個月
0.98%
六個月
0.00%
一年
-2.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 39%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 41%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 46%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 33%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 2.81
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.27
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 34%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2020/11/27

最新淨值11.25
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-4.59%
一周
0.81%
一個月
4.17%
三個月
3.39%
六個月
11.30%
一年
-3.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 77%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 88%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 78%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 82%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 89%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/11/27

最新淨值11.1
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-5.23%
一周
0.18%
一個月
1.73%
三個月
3.40%
六個月
13.24%
一年
-4.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 28%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 30%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 39%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 11%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 38%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 6%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-7.66%
一周
0.34%
一個月
1.93%
三個月
0.60%
六個月
0.83%
一年
-4.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 24%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.21
配息來自
本金比例		 25%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 33%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 21%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 22%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.22
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-13.35%
一周
1.47%
一個月
11.57%
三個月
5.46%
六個月
10.28%
一年
-11.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 61%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.04611
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 49%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 15.71
配息來自
本金比例		 38%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 15.95
配息來自
本金比例		 76%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 17.1
配息來自
本金比例		 89%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.61
配息來自
本金比例		 97%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.19
配息來自
本金比例		 97%

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