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美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
12.43%
一周
0.90%
一個月
0.16%
三個月
2.58%
六個月
12.13%
一年
22.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
15%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
0%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
42%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
100%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
100%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
100%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.64
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
12.39%
一周
0.32%
一個月
1.37%
三個月
3.54%
六個月
11.13%
一年
26.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值13.92
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
10.19%
一周
-0.57%
一個月
1.20%
三個月
4.69%
六個月
9.90%
一年
20.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
0.045562
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
0.047473
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/13
每單位
配息金額
0.042002
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.048329
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
100%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.041067
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
90%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
100%
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.28
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
8.12%
一周
-0.10%
一個月
0.29%
三個月
2.70%
六個月
5.25%
一年
24.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
86%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
89%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
83%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
84%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
92%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
79%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
86%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.04
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
7.72%
一周
0.50%
一個月
0.69%
三個月
2.82%
六個月
6.68%
一年
15.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
62%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
61%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
50%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
60%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
56%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
52%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/07/30

最新淨值86.1378
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
5.55%
一周
-0.03%
一個月
0.14%
三個月
1.65%
六個月
4.51%
一年
15.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
32.21%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
38.37%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值11.42
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
5.02%
一周
-0.61%
一個月
-0.17%
三個月
2.38%
六個月
4.94%
一年
13.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
82%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
77%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
62%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
79%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
79%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
68%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
79%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值90.69
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
4.73%
一周
0.00%
一個月
0.08%
三個月
1.94%
六個月
4.12%
一年
10.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
18%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
21%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
42%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
40%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
23%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
37%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
41%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
34%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值62.65
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
4.16%
一周
-0.29%
一個月
-1.03%
三個月
-0.11%
六個月
1.77%
一年
19.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.47%
一周
0.09%
一個月
0.09%
三個月
2.07%
六個月
3.36%
一年
8.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值185.26
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
3.26%
一周
-0.08%
一個月
-0.19%
三個月
1.10%
六個月
2.56%
一年
10.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
64.25%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
72.65%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
70.84%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
67.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
64.48%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
69.25%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
71.03%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
77.40%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
63.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.89%
一周
0.00%
一個月
0.09%
三個月
1.92%
六個月
2.95%
一年
7.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
45%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
42%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
37%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
59%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
30%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
26%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
61%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值5.96
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.82%
一周
0.00%
一個月
0.10%
三個月
1.51%
六個月
2.53%
一年
8.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
27%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
28%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
41%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
17%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
19%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
25%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/07/30

最新淨值1.124
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
2.81%
一周
-0.71%
一個月
-1.17%
三個月
2.41%
六個月
1.67%
一年
15.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.00667409
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.00646407
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.00651657
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.00667993
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.00664492
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.957
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
2.76%
一周
-0.90%
一個月
-0.88%
三個月
0.82%
六個月
2.35%
一年
8.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0544389
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0529111
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0581848
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0567618
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0514801
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
34.71%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0517206
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
36.76%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0622726
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
34.83%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0514492
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
29.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0569294
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
33.88%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0486033
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
26.89%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0469226
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
71.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.04
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.72%
一周
-0.11%
一個月
-0.11%
三個月
1.39%
六個月
2.66%
一年
9.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.5
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.54%
一周
-0.57%
一個月
-0.57%
三個月
1.32%
六個月
2.02%
一年
11.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
35%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
20%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
20%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
21%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
19%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
30%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
16%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
23%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值87.34
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
2.46%
一周
-0.23%
一個月
-0.50%
三個月
1.22%
六個月
2.27%
一年
7.37%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.282878
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.291521
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.29093
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.293943
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.35902
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.357399
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.47
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
2.25%
一周
-0.66%
一個月
-0.93%
三個月
0.55%
六個月
1.84%
一年
7.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0.88%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.044798
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.043499
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.044746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.040531
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.043452
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.042062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.24
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
2.19%
一周
-0.43%
一個月
-0.54%
三個月
-0.45%
六個月
1.62%
一年
5.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
14%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
14%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
37%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.36
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值50.44
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
2.05%
一周
0.38%
一個月
-0.08%
三個月
0.98%
六個月
2.16%
一年
8.52%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.179223
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.176794
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.17945
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.199348
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.203441
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.190117
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.183499
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.181802
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.97
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
2.02%
一周
-0.27%
一個月
-0.27%
三個月
0.55%
六個月
1.07%
一年
8.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
37%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
16%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
24%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
31%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
29%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
36%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/08/02

最新淨值233.15
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
1.95%
一周
0.11%
一個月
-0.04%
三個月
-0.16%
六個月
0.70%
一年
9.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
53.72%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
47.84%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
43.78%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
46.35%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
40.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/07/30

最新淨值11.2788
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
1.08%
一周
0.00%
一個月
0.46%
三個月
0.49%
六個月
0.74%
一年
3.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.038404
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.038267
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.038561
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.040473
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.040325
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.039778
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
85.65%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.040821
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041122
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
82.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值125.81
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
0.61%
一周
0.68%
一個月
1.79%
三個月
4.22%
六個月
2.02%
一年
2.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
54.16%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
47.72%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.57
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
0.45%
一周
-0.32%
一個月
0.08%
三個月
1.45%
六個月
0.56%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
26%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
18%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
17%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
26%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
19%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
28%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
20%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.09
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
0.35%
一周
-0.10%
一個月
0.40%
三個月
1.92%
六個月
0.84%
一年
4.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.0272
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
3.67
配息來自
本金比例
42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03346
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
3.38
配息來自
本金比例
43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.02959
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額
0.03111
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額
0.03406
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
42%
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.19%
一周
-0.11%
一個月
0.36%
三個月
-0.01%
六個月
-0.20%
一年
3.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
37%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
47%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
42%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
45%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
12%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
42%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值136.16
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-0.08%
一周
0.69%
一個月
1.51%
三個月
4.61%
六個月
1.85%
一年
1.03%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.243144
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.252974
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.256656
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.255166
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.25392
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.269203
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.282602
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.294478
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值13.41
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-0.18%
一周
0.37%
一個月
1.44%
三個月
3.31%
六個月
0.87%
一年
-0.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/07/30

最新淨值7.95
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-0.33%
一周
0.00%
一個月
0.21%
三個月
0.13%
六個月
-0.31%
一年
3.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/06
每單位
配息金額
0.046316
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.047774
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.047599
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/09
每單位
配息金額
0.046958
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.047833
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.048066
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.048591
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.048999
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.577
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-0.45%
一周
-0.07%
一個月
0.66%
三個月
2.99%
六個月
0.71%
一年
1.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0506014
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0489822
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0538214
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0529633
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0489923
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0496252
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0555541
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.1
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-0.46%
一周
0.20%
一個月
0.95%
三個月
1.96%
六個月
0.25%
一年
-0.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
47%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
34%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
49%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
47%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
1%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
50%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/08/02

最新淨值112.53
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-0.74%
一周
0.47%
一個月
0.68%
三個月
2.54%
六個月
0.56%
一年
3.76%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.350305
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.355466
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.357775
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.347621
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/08/02

最新淨值79.94
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-0.75%
一周
0.19%
一個月
0.15%
三個月
1.50%
六個月
0.07%
一年
4.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
78.96%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
76.57%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
76.68%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
75.13%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
70.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值18.11
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.77%
一周
0.17%
一個月
0.84%
三個月
1.92%
六個月
-0.16%
一年
-0.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.02043
年化配息率
(%)
1.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.021211
年化配息率
(%)
1.42
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.019653
年化配息率
(%)
1.32
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.020725
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.02215
年化配息率
(%)
1.45
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值118.15
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-1.05%
一周
0.93%
一個月
2.14%
三個月
3.92%
六個月
0.18%
一年
-2.95%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.076119
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.076732
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.078615
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.074471
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.078275
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.069871
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.077553
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.072535
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.079751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.075943
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.079256
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.36
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-1.07%
一周
0.00%
一個月
0.30%
三個月
1.97%
六個月
-0.13%
一年
5.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
35%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
31%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
39%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
38%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
42%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
27%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
35%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
38%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/08/02

最新淨值38.81
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
-1.09%
一周
-1.27%
一個月
-1.30%
三個月
0.06%
六個月
-0.03%
一年
5.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.42
配息來自
本金比例
34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
26%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/08/02

最新淨值12.08
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-1.35%
一周
-0.41%
一個月
-0.25%
三個月
1.37%
六個月
-0.42%
一年
4.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
29%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
17%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
22%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
27%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
25%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
37%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
21%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
28%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/08/02

最新淨值5.52
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.17%
一周
0.18%
一個月
-1.01%
三個月
-0.74%
六個月
-0.93%
一年
-0.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
17%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
23%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
21%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
4%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
24%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/08/02

最新淨值11.06
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-2.47%
一周
-1.19%
一個月
-1.45%
三個月
-0.99%
六個月
-2.61%
一年
0.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/08/02

最新淨值82.85
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-2.58%
一周
-1.02%
一個月
-1.46%
三個月
-0.88%
六個月
-2.23%
一年
-0.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
62.15%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
57.81%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
58.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
59.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
58.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.913
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-3.19%
一周
-2.86%
一個月
-4.32%
三個月
-4.88%
六個月
-4.06%
一年
3.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
45.24%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
35.14%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
23.28%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
33.78%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
26.80%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24.41%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
36.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值14.07
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-3.34%
一周
0.14%
一個月
-0.66%
三個月
-1.11%
六個月
-2.77%
一年
-2.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
29%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
31%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
51%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.112
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
6%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
36%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
39%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.56
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.88%
一周
0.93%
一個月
-0.04%
三個月
0.66%
六個月
-2.65%
一年
4.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
34%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
53%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
4%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.71
較前日漲跌幅 0.94%
今年以來
-3.89%
一周
-2.41%
一個月
-3.86%
三個月
-5.09%
六個月
-4.07%
一年
0.79%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-30
配息總額 0.15
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
2018/12/03
除息日 2018-12-03
發放日 2018-12-03
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/08/02

最新淨值43.47
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
-3.93%
一周
0.60%
一個月
-0.39%
三個月
0.20%
六個月
-3.38%
一年
2.72%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2019/12/20
除息日 2019-12-19
發放日 2019-12-26
配息總額 1.92709
2018/12/19
除息日 2018-12-18
發放日 2018-12-24
配息總額 1.48915
2015/07/06
除息日 2015-07-01
發放日 2015-07-08
配息總額 0.015501
2015/06/03
除息日 2015-06-01
發放日 2015-06-05
配息總額 0.021501
2015/05/05
除息日 2015-05-01
發放日 2015-05-07
配息總額 0.030111
2015/04/06
除息日 2015-04-01
發放日 2015-04-08
配息總額 0.032019
2015/03/04
除息日 2015-03-02
發放日 2015-03-06
配息總額 0.068919
2015/02/04
除息日 2015-02-02
發放日 2015-02-06
配息總額 0.089919
2014/12/03
除息日 2014-12-01
發放日 2014-12-05
配息總額 0.168019
2014/11/05
除息日 2014-11-03
發放日 2014-11-07
配息總額 0.16801
2014/10/03
除息日 2014-10-01
發放日 2014-10-07
配息總額 0.15004
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/07/30

最新淨值4.9746
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-5.39%
一周
0.94%
一個月
-0.52%
三個月
0.20%
六個月
-4.17%
一年
1.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.026652
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
46.51%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.02169
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.022988
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.023996
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
37.83%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.022187
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
38.60%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.021659
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
33.71%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.027709
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
28.77%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.028915
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
37.97%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.02181
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
50.46%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.02196
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
47.86%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.019114
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/08/02

最新淨值6.14
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-5.40%
一周
0.33%
一個月
-0.65%
三個月
-0.23%
六個月
-4.21%
一年
0.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.051528
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.85%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.054347
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
34.59%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.051828
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.57%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.052705
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
64.70%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.049814
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.98%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.057051
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
62.72%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.058473
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
32.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.054843
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
76.36%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.054057
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
73.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.052667
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.056307
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/08/02

最新淨值8.412
較前日漲跌幅 -1.05%
今年以來
-6.33%
一周
-4.42%
一個月
-6.16%
三個月
-6.90%
六個月
-6.60%
一年
-2.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.066114
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0638338
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0701918
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0648296
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0725666
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0700598
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
17%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
86%

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