美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.21

較前日漲跌幅 0.59%

今年以來

4.24%

一周

1.69%

一個月

1.47%

三個月

8.04%

六個月

12.74%

一年

31.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	N/A

2021/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	79%

2020/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	86%

2020/11/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	89%

2020/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	87%

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.91
配息來自本金比例	88%

2020/08/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	91%

2020/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	83%

2020/06/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	85%

2020/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	81%

2020/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.17
配息來自本金比例	83%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.05

較前日漲跌幅 0.44%

今年以來

2.72%

一周

0.78%

一個月

1.57%

三個月

5.19%

六個月

8.75%

一年

21.98%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.79
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	0%

2020/04/29
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2021/03/02

最新淨值6.35

較前日漲跌幅 0.32%

今年以來

2.65%

一周

1.76%

一個月

2.38%

三個月

4.11%

六個月

9.26%

一年

0.93%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/12
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	N/A

2021/01/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	100%

2020/12/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	100%

2020/11/13
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	100%

2020/10/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	100%

2020/09/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	100%

2020/08/14
每單位配息金額	0.03775
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	61%

2020/07/14
每單位配息金額	0.04611
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	49%

2020/06/12
每單位配息金額	0.07333
年化配息率 (%)	14.47
配息來自本金比例	31%

2020/05/14
每單位配息金額	0.07333
年化配息率 (%)	15.71
配息來自本金比例	38%

2020/04/14
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	15.95
配息來自本金比例	76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/03/02

最新淨值85.4778

較前日漲跌幅 0.25%

今年以來

2.26%

一周

0.03%

一個月

1.12%

三個月

4.30%

六個月

8.93%

一年

10.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	40.59%

2020/11/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	32.21%

2020/10/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.69
配息來自本金比例	48.95%

2020/09/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.69
配息來自本金比例	38.37%

2020/08/28
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	37%

2020/07/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.65
配息來自本金比例	37%

2020/06/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	41%

2020/05/29
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	71%

2020/04/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.68

較前日漲跌幅 0.21%

今年以來

1.82%

一周

0.00%

一個月

0.83%

三個月

3.22%

六個月

7.71%

一年

7.70%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.47
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.03
配息來自本金比例	50%

2020/11/09
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	60%

2020/10/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	56%

2020/09/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	52%

2020/08/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	56%

2020/07/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.86
配息來自本金比例	51%

2020/06/08
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	50%

2020/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	0%

2020/04/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值89.79

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

1.23%

一周

-0.10%

一個月

0.64%

三個月

2.72%

六個月

5.74%

一年

5.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/08
每單位配息金額	0.434
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	23%

2020/11/09
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.85
配息來自本金比例	37%

2020/10/07
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.93
配息來自本金比例	41%

2020/09/08
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	34%

2020/08/07
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	33%

2020/07/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	35%

2020/06/08
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	37%

2020/05/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	43%

2020/04/07
每單位配息金額	0.459
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值187.29

較前日漲跌幅 -0.70%

今年以來

1.18%

一周

-0.17%

一個月

0.50%

三個月

2.48%

六個月

6.32%

一年

8.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	N/A

2021/01/04
每單位配息金額	1.42
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.8
配息來自本金比例	71.03%

2020/09/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	63.56%

2020/08/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	51.49%

2020/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	67.32%

2020/06/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	61.24%

2020/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	68.11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2021/03/02

最新淨值8.474

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

1.07%

一周

-0.38%

一個月

0.16%

三個月

3.45%

六個月

5.37%

一年

7.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	23.28%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	33.78%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	26.80%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	24.41%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	36.42%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	24%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	20.46%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	24.24%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	17.12%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	2.61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.3

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

0.89%

一周

-0.43%

一個月

0.32%

三個月

1.99%

六個月

3.65%

一年

2.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	14%

2020/10/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	14%

2020/09/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	37%

2020/08/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.36
配息來自本金比例	31%

2020/07/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	13%

2020/06/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.45
配息來自本金比例	31%

2020/05/29
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	13%

2020/04/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	8%

2020/03/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值237.35

較前日漲跌幅 -0.26%

今年以來

0.77%

一周

0.57%

一個月

-0.47%

三個月

3.39%

六個月

2.87%

一年

2.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	N/A

2021/01/04
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	43.78%

2020/09/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	46.35%

2020/08/03
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	43.67%

2020/07/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	45.76%

2020/06/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	34.72%

2020/05/01
每單位配息金額	1.74
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	38.27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.97

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.70%

一周

-0.17%

一個月

0.42%

三個月

1.86%

六個月

4.70%

一年

8.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/05
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.99
配息來自本金比例	N/A

2021/01/08
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.4
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	19%

2020/11/06
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	19%

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	25%

2020/09/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.35
配息來自本金比例	27%

2020/08/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	30%

2020/07/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	26%

2020/06/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.86
配息來自本金比例	29%

2020/05/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	26%

2020/04/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.05

較前日漲跌幅 0.20%

今年以來

0.59%

一周

-0.31%

一個月

0.48%

三個月

1.70%

六個月

4.96%

一年

8.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	30%

2020/05/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.82
配息來自本金比例	40%

2020/04/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.92

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

0.57%

一周

-0.08%

一個月

0.31%

三個月

2.27%

六個月

3.29%

一年

14.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/11
每單位配息金額	0.03993
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	N/A

2021/01/14
每單位配息金額	0.043699
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	N/A

2020/12/14
每單位配息金額	0.044579
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	N/A

2020/11/12
每單位配息金額	0.039773
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	N/A

2020/10/14
每單位配息金額	0.041154
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	N/A

2020/09/14
每單位配息金額	0.043045
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	100%

2020/08/13
每單位配息金額	0.040418
年化配息率 (%)	3.96
配息來自本金比例	100%

2020/07/14
每單位配息金額	0.037663
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	73%

2020/06/12
每單位配息金額	0.038854
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	95%

2020/05/14
每單位配息金額	0.036279
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	98%

2020/04/14
每單位配息金額	0.039646
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	94%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值7.05

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

0.52%

一周

-0.25%

一個月

0.46%

三個月

2.01%

六個月

5.35%

一年

8.83%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.81
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	17%

2020/07/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	44%

2020/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	29%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/03/02

最新淨值6.75

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

0.47%

一周

-0.15%

一個月

0.53%

三個月

1.46%

六個月

4.07%

一年

3.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/12
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	N/A

2021/01/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	9%

2020/12/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	30%

2020/11/13
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	26%

2020/10/14
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.48
配息來自本金比例	61%

2020/09/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.84
配息來自本金比例	47%

2020/08/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.83
配息來自本金比例	66%

2020/07/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	44%

2020/06/12
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	43%

2020/05/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	48%

2020/04/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	94%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/03/02

最新淨值11.12

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.41%

一周

-0.54%

一個月

-0.54%

三個月

1.91%

六個月

5.18%

一年

-4.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/28
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	25%

2020/11/27
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	31%

2020/10/29
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	29%

2020/09/29
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	36%

2020/08/28
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	28%

2020/07/30
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	30%

2020/06/29
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	29%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	39%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	8.98
配息來自本金比例	11%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0741
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/03/02

最新淨值7.54

較前日漲跌幅 0.13%

今年以來

0.27%

一周

-0.66%

一個月

-0.13%

三個月

1.33%

六個月

4.51%

一年

5.99%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.044971
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.04526
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.043393
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	24.23%

2020/10/30
每單位配息金額	0.043452
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	27.72%

2020/09/30
每單位配息金額	0.042062
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	54%

2020/08/28
每單位配息金額	0.044286
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	27%

2020/07/31
每單位配息金額	0.044228
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	18%

2020/06/30
每單位配息金額	0.041062
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	51%

2020/05/29
每單位配息金額	0.042575
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	56%

2020/04/30
每單位配息金額	0.039716
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	44%

2020/03/31
每單位配息金額	0.039628
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)

淨值日期2021/03/01

最新淨值86.84

較前日漲跌幅 0.06%

今年以來

0.14%

一周

-0.15%

一個月

0.20%

三個月

1.84%

六個月

4.39%

一年

6.47%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.31824

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.359154

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.341413

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.35902

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.357399

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-08
配息總額	0.340694

2020/08/04
除息日	2020-08-03
發放日	2020-08-07
配息總額	0.340536

2020/07/02
除息日	2020-07-01
發放日	2020-07-08
配息總額	0.343428

2020/06/02
除息日	2020-06-01
發放日	2020-06-05
配息總額	0.320565

2020/05/04
除息日	2020-05-01
發放日	2020-05-07
配息總額	0.368843

2020/04/02
除息日	2020-04-01
發放日	2020-04-07
配息總額	0.385371

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)

淨值日期2021/03/01

最新淨值50.33

較前日漲跌幅 -0.24%

今年以來

-0.03%

一周

-0.28%

一個月

0.40%

三個月

1.69%

六個月

5.27%

一年

9.44%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.189447

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.224485

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.185983

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.183499

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.181802

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-08
配息總額	0.181802

2020/08/04
除息日	2020-08-03
發放日	2020-08-07
配息總額	0.180112

2020/07/02
除息日	2020-07-01
發放日	2020-07-08
配息總額	0.184999

2020/06/02
除息日	2020-06-01
發放日	2020-06-05
配息總額	0.183001

2020/05/04
除息日	2020-05-01
發放日	2020-05-07
配息總額	0.184891

2020/04/02
除息日	2020-04-01
發放日	2020-04-07
配息總額	0.179891

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.57

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.04%

一周

-0.21%

一個月

-0.44%

三個月

0.56%

六個月

2.36%

一年

4.15%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	N/A

2021/01/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	2%

2020/11/06
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	42%

2020/10/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	42%

2020/09/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	45%

2020/08/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.29
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	13%

2020/06/05
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	42%

2020/05/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.53
配息來自本金比例	30%

2020/04/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.43
配息來自本金比例	39%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/03/02

最新淨值9.302

較前日漲跌幅 -0.05%

今年以來

-0.12%

一周

-0.92%

一個月

-0.41%

三個月

1.47%

六個月

1.63%

一年

2.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.0648296
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.0778246
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	17.89%

2020/11/30
每單位配息金額	0.064979
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	13.47%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0725666
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	25.13%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0700598
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	17%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0667618
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	86%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0661731
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	100%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0574232
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0544249
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0594577
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	0%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0644721
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2021/03/01

最新淨值1.122

較前日漲跌幅 0.90%

今年以來

-0.33%

一周

-1.23%

一個月

-2.35%

三個月

3.86%

六個月

10.03%

一年

30.54%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.00667993
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.00664492
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.00638239
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.00595068
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.00609069
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.00620154
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.00609653
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.00583983
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0058515
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.00550146
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/03/31
每單位配息金額	0.00492973
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.55

較前日漲跌幅 -0.19%

今年以來

-0.53%

一周

-1.22%

一個月

-1.03%

三個月

1.49%

六個月

5.31%

一年

2.55%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/28
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	19%

2020/11/27
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	30%

2020/10/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	16%

2020/09/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	23%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	30%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	24%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	58%

2020/04/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	25%

2020/03/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.72
配息來自本金比例	22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值11.5

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.66%

一周

-0.46%

一個月

-0.80%

三個月

0.60%

六個月

1.39%

一年

3.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.82
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.78
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.77
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.83
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.92
配息來自本金比例	21%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	5.01
配息來自本金比例	0%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值86.59

較前日漲跌幅 -0.64%

今年以來

-0.74%

一周

-0.26%

一個月

-0.38%

三個月

0.31%

六個月

0.34%

一年

0.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	N/A

2021/01/04
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	58.84%

2020/09/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	59.84%

2020/08/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	57.38%

2020/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	57.51%

2020/06/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	55.40%

2020/05/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2021/03/02

最新淨值11.17

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

-0.81%

一周

-0.89%

一個月

-0.89%

三個月

1.32%

六個月

3.45%

一年

-0.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	68%

2020/11/27
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	80%

2020/10/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	79%

2020/09/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	75%

2020/07/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	77%

2020/06/29
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	73%

2020/05/28
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	88%

2020/04/29
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	78%

2020/03/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.68

較前日漲跌幅 0.16%

今年以來

-1.28%

一周

-0.78%

一個月

-1.17%

三個月

-0.16%

六個月

1.56%

一年

1.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/28
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	21%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	28%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	20%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	27%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	36%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	25%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	31%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	21%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	13%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

淨值日期2021/03/01

最新淨值10.21

較前日漲跌幅 -1.54%

今年以來

-1.35%

一周

-1.72%

一個月

-1.35%

三個月

1.18%

六個月

-0.68%

一年

2.43%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2020/09/01
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-30
配息總額	0.16

2020/06/03
除息日	2020-06-02
發放日	2020-06-30
配息總額	0.15

2020/03/03
除息日	2020-03-02
發放日	2020-03-31
配息總額	0.15

2019/12/05
除息日	2019-12-04
發放日	2019-12-31
配息總額	0.16

2019/06/03
除息日	2019-05-31
發放日	2019-06-28
配息總額	0.17

2019/03/01
除息日	2019-03-01
發放日	2019-03-01
配息總額	0.15

2018/12/03
除息日	2018-12-03
發放日	2018-12-03
配息總額	0.15

2018/09/04
除息日	2018-09-04
發放日	2018-09-28
配息總額	0.15

2018/06/04
除息日	2018-06-04
發放日	2018-06-29
配息總額	0.14

2018/03/05
除息日	2018-03-01
發放日	2018-03-29
配息總額	0.13

2017/12/05
除息日	2017-12-01
發放日	2017-12-28
配息總額	0.15

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.77

較前日漲跌幅 -0.35%

今年以來

-1.54%

一周

-1.87%

一個月

-0.30%

三個月

-0.20%

六個月

0.07%

一年

-7.22%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/05
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	N/A

2021/01/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	22%

2020/11/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	6.52
配息來自本金比例	4%

2020/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	24%

2020/09/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.21
配息來自本金比例	25%

2020/08/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	29%

2020/07/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	27%

2020/06/05
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	28%

2020/05/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	33%

2020/04/07
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	9.45
配息來自本金比例	21%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.02

較前日漲跌幅 0.20%

今年以來

-1.59%

一周

-0.31%

一個月

-1.10%

三個月

-0.31%

六個月

1.24%

一年

4.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/24
每單位配息金額	0.02834
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/01/27
每單位配息金額	0.02959
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	N/A

2020/12/29
每單位配息金額	0.03179
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	42.78%

2020/11/25
每單位配息金額	0.02879
年化配息率 (%)	3.4
配息來自本金比例	46.47%

2020/10/28
每單位配息金額	0.03111
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	41.22%

2020/09/28
每單位配息金額	0.03406
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	42%

2020/08/26
每單位配息金額	0.02846
年化配息率 (%)	3.41
配息來自本金比例	42%

2020/07/29
每單位配息金額	0.03462
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	38%

2020/06/26
每單位配息金額	0.03288
年化配息率 (%)	4.02
配息來自本金比例	41%

2020/05/27
每單位配息金額	0.02878
年化配息率 (%)	3.59
配息來自本金比例	41%

2020/04/28
每單位配息金額	0.03311
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/03/02

最新淨值14.6

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

-1.69%

一周

-1.22%

一個月

-1.11%

三個月

-0.57%

六個月

-0.20%

一年

-4.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/05
每單位配息金額	0.056
年化配息率 (%)	4.54
配息來自本金比例	N/A

2021/01/08
每單位配息金額	0.112
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	36%

2020/11/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	3.71
配息來自本金比例	39%

2020/09/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	3.52
配息來自本金比例	41%

2020/08/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	3.25
配息來自本金比例	46%

2020/07/07
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	4.02
配息來自本金比例	33%

2020/06/05
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	3.18
配息來自本金比例	45%

2020/05/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	2.81
配息來自本金比例	56%

2020/04/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	4.27
配息來自本金比例	35%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2021/02/26

最新淨值8.04

較前日漲跌幅 -1.11%

今年以來

-2.11%

一周

-1.35%

一個月

-2.09%

三個月

-1.18%

六個月

1.92%

一年

1.08%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/04
每單位配息金額	0.047833
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/05
每單位配息金額	0.048066
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/08
每單位配息金額	0.048591
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.048999
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/08/06
每單位配息金額	0.048124
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/07/06
每單位配息金額	0.047891
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/06/04
每單位配息金額	0.047074
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/05/08
每單位配息金額	0.053866
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	0%

2020/04/13
每單位配息金額	0.046083
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值10.06

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-2.11%

一周

-0.30%

一個月

-1.41%

三個月

-1.56%

六個月

-1.53%

一年

0.88%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.06
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.14
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.15
配息來自本金比例	1%

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	50%

2020/09/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.24
配息來自本金比例	56%

2020/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.21
配息來自本金比例	55%

2020/07/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.25
配息來自本金比例	53%

2020/06/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.28
配息來自本金比例	48%

2020/05/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.3
配息來自本金比例	52%

2020/04/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2021/03/02

最新淨值17.95

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-2.20%

一周

-0.45%

一個月

-1.60%

三個月

-1.62%

六個月

-1.44%

一年

1.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.018021
年化配息率 (%)	1.2
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.017227
年化配息率 (%)	1.13
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.018776
年化配息率 (%)	1.23
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.020758
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.020725
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.02215
年化配息率 (%)	1.45
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.023182
年化配息率 (%)	1.52
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.02206
年化配息率 (%)	1.44
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.023709
年化配息率 (%)	1.57
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.02076
年化配息率 (%)	1.39
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.021942
年化配息率 (%)	1.48
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)

淨值日期2021/03/01

最新淨值44.05

較前日漲跌幅 0.27%

今年以來

-2.72%

一周

-0.81%

一個月

-1.89%

三個月

-0.07%

六個月

3.43%

一年

3.53%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2019/12/20
除息日	2019-12-19
發放日	2019-12-26
配息總額	1.92709

2018/12/19
除息日	2018-12-18
發放日	2018-12-24
配息總額	1.48915

2015/07/06
除息日	2015-07-01
發放日	2015-07-08
配息總額	0.015501

2015/06/03
除息日	2015-06-01
發放日	2015-06-05
配息總額	0.021501

2015/05/05
除息日	2015-05-01
發放日	2015-05-07
配息總額	0.030111

2015/04/06
除息日	2015-04-01
發放日	2015-04-08
配息總額	0.032019

2015/03/04
除息日	2015-03-02
發放日	2015-03-06
配息總額	0.068919

2015/02/04
除息日	2015-02-02
發放日	2015-02-06
配息總額	0.089919

2014/12/03
除息日	2014-12-01
發放日	2014-12-05
配息總額	0.168019

2014/11/05
除息日	2014-11-03
發放日	2014-11-07
配息總額	0.16801

2014/10/03
除息日	2014-10-01
發放日	2014-10-07
配息總額	0.15004

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值39.9

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

-2.77%

一周

-1.12%

一個月

-1.72%

三個月

-0.60%

六個月

1.71%

一年

2.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.42
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	32.46%

2020/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.85
配息來自本金比例	25.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	26%

2020/08/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	36%

2020/07/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	29%

2020/06/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.59
配息來自本金比例	28%

2020/05/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	11.05
配息來自本金比例	28%

2020/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	11.65
配息來自本金比例	24%

2020/03/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	12.29
配息來自本金比例	24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值13.08

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

-2.97%

一周

-0.38%

一個月

-1.95%

三個月

-2.24%

六個月

-2.63%

一年

3.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.85
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0101
年化配息率 (%)	0.9
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0087
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.78
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0088
年化配息率 (%)	0.79
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0077
年化配息率 (%)	0.69
配息來自本金比例	0%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.84
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.92
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0123
年化配息率 (%)	1.11
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0149
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值80.8

較前日漲跌幅 -0.80%

今年以來

-3.03%

一周

-0.51%

一個月

-2.23%

三個月

-1.29%

六個月

-0.64%

一年

1.70%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	N/A

2021/01/04
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	75.13%

2020/09/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	77.74%

2020/08/03
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.89
配息來自本金比例	70.15%

2020/07/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	82%

2020/06/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.52
配息來自本金比例	60.90%

2020/05/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	11.22
配息來自本金比例	68.04%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.39

較前日漲跌幅 0.16%

今年以來

-3.14%

一周

-0.32%

一個月

-2.22%

三個月

-1.16%

六個月

0.70%

一年

1.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/08
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	42%

2020/11/09
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	27%

2020/10/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	35%

2020/09/08
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	38%

2020/08/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	34%

2020/07/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	34%

2020/06/08
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	5.68
配息來自本金比例	30%

2020/05/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	53%

2020/04/07
每單位配息金額	0.061
年化配息率 (%)	6.85
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值122.51

較前日漲跌幅 -0.24%

今年以來

-3.17%

一周

-0.03%

一個月

-1.82%

三個月

-2.51%

六個月

-1.15%

一年

4.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.52
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.44
配息來自本金比例	N/A

2021/01/04
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.46
配息來自本金比例	46.84%

2020/09/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.43
配息來自本金比例	48.38%

2020/08/03
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	44.38%

2020/07/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	43.60%

2020/06/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.57
配息來自本金比例	40.41%

2020/05/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.63
配息來自本金比例	39.91%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.485

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-3.19%

一周

-0.83%

一個月

-2.07%

三個月

-2.35%

六個月

-0.80%

一年

2.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.0496252
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.0601381
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	35.67%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0502984
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	35.30%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0555541
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	34.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0524426
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	38%

2020/08/31
每單位配息金額	0.051475
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	62%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0572135
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	66%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0494822
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	29%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0486503
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	29%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0532102
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	24%

2020/03/31
每單位配息金額	0.052418
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/03/02

最新淨值12.13

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-3.48%

一周

-1.06%

一個月

-2.57%

三個月

-1.20%

六個月

0.27%

一年

2.64%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/28
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	5.91
配息來自本金比例	29%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	37%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	21%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	28%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	45%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	46%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	66%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	100%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	32%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	8.75
配息來自本金比例	24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF)

淨值日期2021/03/01

最新淨值115.52

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

-3.60%

一周

-0.68%

一個月

-2.65%

三個月

-3.31%

六個月

-4.83%

一年

-0.45%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.077553

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.072535

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.079751

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.075943

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.079256

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-08
配息總額	0.088008

2020/08/04
除息日	2020-08-03
發放日	2020-08-07
配息總額	0.099876

2020/07/02
除息日	2020-07-01
發放日	2020-07-08
配息總額	0.110052

2020/06/02
除息日	2020-06-01
發放日	2020-06-05
配息總額	0.122219

2020/05/04
除息日	2020-05-01
發放日	2020-05-07
配息總額	0.127983

2020/04/02
除息日	2020-04-01
發放日	2020-04-07
配息總額	0.144016

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值7.74

較前日漲跌幅 -0.26%

今年以來

-4.00%

一周

-1.65%

一個月

-2.78%

三個月

-1.24%

六個月

4.18%

一年

2.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	0%

2020/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	0%

2020/06/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	0%

2020/05/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	0%

2020/04/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)

淨值日期2021/03/01

最新淨值131.71

較前日漲跌幅 -0.48%

今年以來

-4.15%

一周

-0.16%

一個月

-2.56%

三個月

-3.65%

六個月

-1.95%

一年

2.70%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.267259

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.280007

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.276027

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.282602

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.294478

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-08
配息總額	0.295152

2020/08/04
除息日	2020-08-03
發放日	2020-08-07
配息總額	0.295401

2020/07/02
除息日	2020-07-01
發放日	2020-07-08
配息總額	0.310336

2020/06/02
除息日	2020-06-01
發放日	2020-06-05
配息總額	0.321881

2020/05/04
除息日	2020-05-01
發放日	2020-05-07
配息總額	0.320173

2020/04/02
除息日	2020-04-01
發放日	2020-04-07
配息總額	0.310037

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

淨值日期2021/03/01

最新淨值110.07

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

-4.55%

一周

-0.85%

一個月

-3.30%

三個月

-2.73%

六個月

-1.61%

一年

0.66%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/02/02
除息日	2021-02-01
發放日	2021-02-05
配息總額	0.361606

2020/12/18
除息日	2020-12-17
發放日	2020-12-23
配息總額	0.395201

2020/12/02
除息日	2020-12-01
發放日	2020-12-07
配息總額	0.395751

2020/11/03
除息日	2020-11-02
發放日	2020-11-06
配息總額	0.395698

2020/10/02
除息日	2020-10-01
發放日	2020-10-07
配息總額	0.366048

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-08
配息總額	0.333448

2020/08/04
除息日	2020-08-03
發放日	2020-08-07
配息總額	0.328077

2020/07/02
除息日	2020-07-01
發放日	2020-07-08
配息總額	0.32974

2020/06/02
除息日	2020-06-01
發放日	2020-06-05
配息總額	0.336533

2020/05/04
除息日	2020-05-01
發放日	2020-05-07
配息總額	0.379093

2020/04/02
除息日	2020-04-01
發放日	2020-04-07
配息總額	0.409168

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.1246

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

-4.79%

一周

-2.38%

一個月

-3.72%

三個月

-1.92%

六個月

2.45%

一年

-0.13%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.021659
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.027709
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.028915
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	37.97%

2020/10/30
每單位配息金額	0.02181
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	50.46%

2020/09/30
每單位配息金額	0.02196
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	47.86%

2020/08/31
每單位配息金額	0.019114
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	50%

2020/07/31
每單位配息金額	0.020126
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	45%

2020/06/30
每單位配息金額	0.009338
年化配息率 (%)	2.21
配息來自本金比例	94%

2020/05/29
每單位配息金額	0.027916
年化配息率 (%)	6.62
配息來自本金比例	30%

2020/04/30
每單位配息金額	0.028514
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	26%

2020/03/31
每單位配息金額	0.025402
年化配息率 (%)	6.67
配息來自本金比例	33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/03/02

最新淨值6.43

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

-4.93%

一周

-2.87%

一個月

-3.74%

三個月

-2.23%

六個月

1.92%

一年

-0.08%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.057051
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.058473
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	32.54%

2020/11/30
每單位配息金額	0.054843
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	76.36%

2020/10/30
每單位配息金額	0.054057
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	73.54%

2020/09/30
每單位配息金額	0.052667
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.056307
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	75%

2020/07/31
每單位配息金額	0.057185
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	71%

2020/06/30
每單位配息金額	0.053974
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71%

2020/05/29
每單位配息金額	0.056131
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	72%

2020/04/30
每單位配息金額	0.051853
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	64%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0517
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	100%

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