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美金配息基金 - 所有基金
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強配息100 基金推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
3.27%
一周
3.32%
一個月
-5.46%
三個月
-1.89%
六個月
3.38%
一年
15.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0331257
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0316133
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0313358
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0262912
年化配息率
(%)		 2.94
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0273127
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0318032
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0272161
年化配息率
(%)		 3.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.028862
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0264707
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0271766
年化配息率
(%)		 3.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0279457
年化配息率
(%)		 3.29
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.463
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.75%
一周
-0.46%
一個月
-0.81%
三個月
-2.23%
六個月
-2.85%
一年
-3.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.03054
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.030978
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.030917
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 75.46%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.030864
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.031197
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.03147
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.031695
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.031814
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 86.01%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.031889
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.032144
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.032427
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.83
較前日漲跌幅 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-5.14%
一周
0.00%
一個月
-0.90%
三個月
-2.66%
六個月
-5.13%
一年
-4.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.04
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 45.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 8.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.75
配息來自
本金比例		 40.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 16.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 12.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 5.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值12.41
較前日漲跌幅 -0.08%
立即申購立即申購
今年以來
-6.01%
一周
-0.48%
一個月
-4.23%
三個月
-7.72%
六個月
-5.94%
一年
-8.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.46
較前日漲跌幅 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-6.86%
一周
0.12%
一個月
-1.64%
三個月
-3.50%
六個月
-6.96%
一年
-7.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.77
配息來自
本金比例		 37.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.53
配息來自
本金比例		 47.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.35
配息來自
本金比例		 40.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.12
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.37
配息來自
本金比例		 42.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 45.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 44.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 2.92
配息來自
本金比例		 21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.14
較前日漲跌幅 -0.49%
立即申購立即申購
今年以來
-8.03%
一周
0.00%
一個月
-3.96%
三個月
-5.43%
六個月
-8.03%
一年
-8.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 34.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.73
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.68
配息來自
本金比例		 55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.89
較前日漲跌幅 -0.86%
立即申購立即申購
今年以來
-8.39%
一周
-1.15%
一個月
-2.25%
三個月
-5.75%
六個月
-8.04%
一年
-7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.041066
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/09
每單位
配息金額		 0.041591
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/11
每單位
配息金額		 0.043049
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.042991
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/10
每單位
配息金額		 0.044508
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.045208
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.045383
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.046433
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.046083
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.047308
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.046608
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.16
較前日漲跌幅 -0.39%
立即申購立即申購
今年以來
-9.27%
一周
0.40%
一個月
-6.66%
三個月
-9.99%
六個月
-9.27%
一年
-5.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 62.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 43.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 18.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 53.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 51.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 78.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.95
較前日漲跌幅 -1.00%
立即申購立即申購
今年以來
-9.34%
一周
1.88%
一個月
-6.69%
三個月
-5.91%
六個月
-9.34%
一年
-5.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 3.00%
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.04
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 89.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 83.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.74
較前日漲跌幅 -0.19%
立即申購立即申購
今年以來
-9.65%
一周
-0.28%
一個月
-3.47%
三個月
-5.39%
六個月
-9.79%
一年
-8.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.78
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 28.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 3.92
配息來自
本金比例		 34.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 31.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 4.16
配息來自
本金比例		 28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 38.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 3.74
配息來自
本金比例		 38.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 2.86
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 3.79
配息來自
本金比例		 38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 37.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
-10.45%
一周
0.12%
一個月
-2.88%
三個月
-4.72%
六個月
-10.54%
一年
-11.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.04
配息來自
本金比例		 47.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.02
配息來自
本金比例		 45.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.02
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.99
配息來自
本金比例		 81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.4561
較前日漲跌幅 -0.57%
立即申購立即申購
今年以來
-10.65%
一周
0.75%
一個月
-4.54%
三個月
-8.14%
六個月
-10.79%
一年
-6.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/17
每單位
配息金額		 0.0269
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/20
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/22
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/18
每單位
配息金額		 0.0259
年化配息率
(%)		 3
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/18
每單位
配息金額		 0.0266
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/21
每單位
配息金額		 0.0269
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/17
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 2.95
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/19
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 2.96
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/15
每單位
配息金額		 0.0263
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/17
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 3
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/20
每單位
配息金額		 0.0263
年化配息率
(%)		 3
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2022/06/29

最新淨值88.0616
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-10.65%
一周
0.74%
一個月
-4.54%
三個月
-8.12%
六個月
-10.79%
一年
-6.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/17
每單位
配息金額		 0.776
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/20
每單位
配息金額		 0.776
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/22
每單位
配息金額		 0.776
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/18
每單位
配息金額		 0.776
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/18
每單位
配息金額		 0.776
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/21
每單位
配息金額		 0.7588
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/17
每單位
配息金額		 0.7588
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/19
每單位
配息金額		 0.7588
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/10/15
每單位
配息金額		 0.7588
年化配息率
(%)		 8.84
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/17
每單位
配息金額		 0.7588
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/20
每單位
配息金額		 0.7588
年化配息率
(%)		 8.79
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.1
較前日漲跌幅 -0.33%
立即申購立即申購
今年以來
-10.96%
一周
-0.49%
一個月
-4.49%
三個月
-7.37%
六個月
-10.71%
一年
-14.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 4.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.599
較前日漲跌幅 -0.96%
立即申購立即申購
今年以來
-12.16%
一周
-0.26%
一個月
-6.07%
三個月
-8.56%
六個月
-12.16%
一年
-10.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.47
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0422
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值15.56
較前日漲跌幅 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
-12.17%
一周
-0.06%
一個月
-3.22%
三個月
-5.64%
六個月
-12.25%
一年
-12.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.022452
年化配息率
(%)		 1.67
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.018982
年化配息率
(%)		 1.38
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.01653
年化配息率
(%)		 1.2
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.01493
年化配息率
(%)		 1.05
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.014069
年化配息率
(%)		 0.97
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.013517
年化配息率
(%)		 0.91
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.014152
年化配息率
(%)		 0.95
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.017682
年化配息率
(%)		 1.18
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.016588
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0184
年化配息率
(%)		 1.22
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.02043
年化配息率
(%)		 1.35
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

一路向上一路向上

淨值日期2022/06/29

最新淨值11.55
較前日漲跌幅 0.43%
立即申購立即申購
今年以來
-12.18%
一周
0.26%
一個月
-3.07%
三個月
-5.75%
六個月
-11.91%
一年
-11.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0135
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0112
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0097
年化配息率
(%)		 0.94
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0066
年化配息率
(%)		 0.62
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0067
年化配息率
(%)		 0.62
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0071
年化配息率
(%)		 0.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0082
年化配息率
(%)		 0.74
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0076
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0079
年化配息率
(%)		 0.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0085
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值75.91
較前日漲跌幅 -0.90%
立即申購立即申購
今年以來
-12.37%
一周
0.41%
一個月
-5.44%
三個月
-7.94%
六個月
-12.38%
一年
-11.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.399
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.399
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.416
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.416
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 32.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.416
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 33.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.425
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.425
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.425
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.432
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 -1.04%
立即申購立即申購
今年以來
-12.48%
一周
0.95%
一個月
-5.64%
三個月
-8.51%
六個月
-12.31%
一年
-10.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 60.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 68.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 4.54
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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淨值日期2022/06/29

最新淨值10.2
較前日漲跌幅 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
-13.08%
一周
-0.39%
一個月
-4.74%
三個月
-7.72%
六個月
-12.97%
一年
-13.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0624
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 9.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.69
較前日漲跌幅 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-13.17%
一周
-0.45%
一個月
-4.80%
三個月
-7.84%
六個月
-13.03%
一年
-13.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.61
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 4.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 13.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 3.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 14.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 3.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.94
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
-13.48%
一周
-0.80%
一個月
-6.19%
三個月
-8.88%
六個月
-13.48%
一年
-12.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 27.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 27.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.28
配息來自
本金比例		 30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.06
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.55
較前日漲跌幅 -0.89%
立即申購立即申購
今年以來
-13.54%
一周
-0.36%
一個月
-5.57%
三個月
-9.04%
六個月
-13.67%
一年
-12.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 29.00%
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 30.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 20.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 8.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 44.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2022/06/28

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-13.57%
一周
0.47%
一個月
-4.96%
三個月
-8.66%
六個月
-13.57%
一年
-12.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.04495
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.0448
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.87%
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.0471
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.0474
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 89.62%
2022/02/10
每單位
配息金額		 0.04905
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.05045
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 95.42%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.0504
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 6.88%
2021/11/04
每單位
配息金額		 0.05145
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 94.43%
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.05065
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.0521
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 95.27%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.05195
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

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淨值日期2022/06/29

最新淨值4.2
較前日漲跌幅 -0.94%
立即申購立即申購
今年以來
-13.72%
一周
-0.24%
一個月
-5.77%
三個月
-8.89%
六個月
-13.84%
一年
-12.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值62.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.79%
一周
-0.57%
一個月
-3.24%
三個月
-5.61%
六個月
-13.64%
一年
-19.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 67.52%
2022/03/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 66.56%
2022/02/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 47.84%
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 69.25%
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 70.19%
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 59.60%
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 58.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.66
較前日漲跌幅 -0.12%
立即申購立即申購
今年以來
-13.88%
一周
-0.46%
一個月
-2.93%
三個月
-5.21%
六個月
-13.86%
一年
-19.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 44.81%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 50.38%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 23.10%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 57.85%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/06/29

最新淨值70.1006
較前日漲跌幅 -1.18%
今年以來
-13.90%
一周
-0.58%
一個月
-6.14%
三個月
-9.21%
六個月
-13.66%
一年
-12.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.476
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.476
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 46.31%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 47.68%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.476
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 43.64%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.476
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 44.57%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 47.76%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 45.21%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 46.48%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.23
配息來自
本金比例		 42.12%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 42.27%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 45.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2022/06/29

最新淨值5.573
較前日漲跌幅 -0.77%
立即申購立即申購
今年以來
-14.04%
一周
-0.46%
一個月
-4.97%
三個月
-8.99%
六個月
-14.03%
一年
-13.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0468025
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 70.32%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0506782
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 63.95%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0515577
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 37.42%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0474209
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 37.96%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0511147
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 40.20%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0572803
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 39.07%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0512958
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 37.82%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0573352
年化配息率
(%)		 10.03
配息來自
本金比例		 41.61%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0541578
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0543218
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0584013
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 38.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型可轉換債券

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

一路向上一路向上

淨值日期2022/06/29

最新淨值53.32
較前日漲跌幅 -0.69%
立即申購立即申購
今年以來
-14.25%
一周
0.62%
一個月
-3.21%
三個月
-9.23%
六個月
-13.86%
一年
-16.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/06/29

最新淨值80.8325
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-14.56%
一周
-0.71%
一個月
-4.48%
三個月
-6.68%
六個月
-14.48%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6.76
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 83.57%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 83.45%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 81.38%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 83.84%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 96.41%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.25
年化配息率
(%)		 3.01
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

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淨值日期2022/06/29

最新淨值5.7
較前日漲跌幅 -0.87%
立即申購立即申購
今年以來
-14.61%
一周
-0.70%
一個月
-5.93%
三個月
-9.60%
六個月
-14.70%
一年
-15.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

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淨值日期2022/06/29

最新淨值8.06
較前日漲跌幅 -1.71%
立即申購立即申購
今年以來
-14.74%
一周
2.03%
一個月
-5.91%
三個月
-11.04%
六個月
-14.79%
一年
-9.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.23
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.11
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.03
較前日漲跌幅 -0.82%
立即申購立即申購
今年以來
-14.80%
一周
-0.99%
一個月
-6.96%
三個月
-10.27%
六個月
-14.80%
一年
-14.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.038746
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 38.96%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.037651
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 44.22%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.040814
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 45.51%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.037311
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 47.61%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.042064
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 48.29%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.043564
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.042963
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 51.57%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.04228
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 51.79%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.042781
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 50.76%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.044531
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.41%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.044696
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 51.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值15.74
較前日漲跌幅 -0.82%
立即申購立即申購
今年以來
-14.84%
一周
1.22%
一個月
-6.59%
三個月
-10.86%
六個月
-14.93%
一年
-12.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0392
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0392
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.62%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0392
年化配息率
(%)		 2.67
配息來自
本金比例		 37.56%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0392
年化配息率
(%)		 2.67
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0392
年化配息率
(%)		 2.6
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 2.42
配息來自
本金比例		 78.51%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 2.58
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 2.51
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 2.56
配息來自
本金比例		 83.63%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 2.42
配息來自
本金比例		 94.06%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 2.45
配息來自
本金比例		 5.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

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淨值日期2022/06/29

最新淨值8.26
較前日漲跌幅 -0.60%
立即申購立即申購
今年以來
-15.08%
一周
-1.20%
一個月
-6.47%
三個月
-10.60%
六個月
-15.09%
一年
-15.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.61
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 31.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.56
較前日漲跌幅 -1.18%
立即申購立即申購
今年以來
-15.09%
一周
-1.31%
一個月
-7.24%
三個月
-10.53%
六個月
-15.09%
一年
-14.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/24
每單位
配息金額		 0.02979
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.94%
2022/04/27
每單位
配息金額		 0.03298
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.34%
2022/03/29
每單位
配息金額		 0.03428
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 30.62%
2022/02/24
每單位
配息金額		 0.0369
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 29.05%
2022/01/26
每單位
配息金額		 0.03205
年化配息率
(%)		 4.32
配息來自
本金比例		 30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額		 0.03261
年化配息率
(%)		 4.31
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/26
每單位
配息金額		 0.03823
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額		 0.03316
年化配息率
(%)		 4.37
配息來自
本金比例		 31.71%
2021/09/28
每單位
配息金額		 0.03809
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 29.85%
2021/08/26
每單位
配息金額		 0.03283
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額		 0.03421
年化配息率
(%)		 4.45
配息來自
本金比例		 32.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2022/06/29

最新淨值3.03
較前日漲跌幅 -0.66%
立即申購立即申購
今年以來
-15.12%
一周
-0.98%
一個月
-6.51%
三個月
-10.67%
六個月
-15.14%
一年
-15.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 6.59
配息來自
本金比例		 32.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 10.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 9.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0209
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0209
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 6.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0209
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0209
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 1.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0209
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 8.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

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淨值日期2022/06/29

最新淨值10.048
較前日漲跌幅 0.19%
立即申購立即申購
今年以來
-15.29%
一周
-0.60%
一個月
-3.99%
三個月
-7.35%
六個月
-15.22%
一年
-15.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0339781
年化配息率
(%)		 3.91
配息來自
本金比例		 88.52%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.037166
年化配息率
(%)		 4.26
配息來自
本金比例		 81.68%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0386948
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 24.27%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0446619
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0478103
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 44.23%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.054884
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 44.62%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0486048
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 43.59%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0539616
年化配息率
(%)		 5.28
配息來自
本金比例		 44.55%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051337
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0516863
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0547025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值142.08
較前日漲跌幅 -0.80%
今年以來
-15.36%
一周
-1.18%
一個月
-6.49%
三個月
-10.66%
六個月
-15.37%
一年
-15.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 12.03
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/02
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 11.85
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 11.26
配息來自
本金比例		 72.02%
2022/03/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 11.03
配息來自
本金比例		 74.34%
2022/02/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 74.91%
2022/01/03
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 20.20%
2021/12/01
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.7
配息來自
本金比例		 74.87%
2021/11/01
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.56
配息來自
本金比例		 74.29%
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 80.10%
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.28
配息來自
本金比例		 73.24%
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.58
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 73.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.04
較前日漲跌幅 -0.11%
立即申購立即申購
今年以來
-15.42%
一周
0.44%
一個月
-5.69%
三個月
-9.87%
六個月
-15.43%
一年
-13.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 9.32
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 58.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 80.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 86.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 80.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 86.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 82.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 84.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期2022/06/28

最新淨值0.879
較前日漲跌幅 -1.57%
立即申購立即申購
今年以來
-15.63%
一周
4.64%
一個月
-2.19%
三個月
-8.16%
六個月
-15.39%
一年
-18.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.00518059
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0052506
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.00570565
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0055948
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0055423
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.00629488
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.00600902
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.00642323
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.00631822
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.00665659
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.00655741
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2022/06/29

最新淨值100.29
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-15.91%
一周
0.08%
一個月
-4.02%
三個月
-8.02%
六個月
-15.47%
一年
-15.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 39.30%
2022/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.77
配息來自
本金比例		 48.10%
2022/02/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 42.73%
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 47.31%
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.53
配息來自
本金比例		 47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.51
配息來自
本金比例		 49.78%
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 49.20%
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 48.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.09
較前日漲跌幅 -0.49%
立即申購立即申購
今年以來
-16.00%
一周
-2.39%
一個月
-10.21%
三個月
-15.03%
六個月
-16.00%
一年
-21.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 22.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 22.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 19.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.44
較前日漲跌幅 -0.22%
立即申購立即申購
今年以來
-16.34%
一周
-0.89%
一個月
-5.33%
三個月
-8.56%
六個月
-16.19%
一年
-21.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.040118
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 68.27%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.038322
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65.83%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.04253
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72.05%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.040197
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 65.65%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.046835
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 67.70%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.047388
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.047015
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 66.18%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.047339
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 65.41%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.04853
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.052476
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 70.16%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.052402
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 88.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值28.14
較前日漲跌幅 -0.50%
立即申購立即申購
今年以來
-17.09%
一周
-1.44%
一個月
-5.78%
三個月
-9.75%
六個月
-17.00%
一年
-20.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 14.08
配息來自
本金比例		 51.10%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 13.86
配息來自
本金比例		 42.65%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 13.1
配息來自
本金比例		 52.18%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.94
配息來自
本金比例		 64.72%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.13
配息來自
本金比例		 61.26%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 51.42%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 39.22%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.32
配息來自
本金比例		 49.77%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 27.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2022/06/29

最新淨值11.62
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-17.39%
一周
1.04%
一個月
-5.19%
三個月
-12.79%
六個月
-17.62%
一年
-11.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.041175
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/12
每單位
配息金額		 0.037714
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/13
每單位
配息金額		 0.042584
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.038837
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.046762
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/13
每單位
配息金額		 0.045823
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.049501
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.04525
年化配息率
(%)		 3.79
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.045312
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.049946
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/12
每單位
配息金額		 0.044296
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值3.6313
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-17.85%
一周
-1.99%
一個月
-5.93%
三個月
-8.66%
六個月
-17.74%
一年
-23.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.027797
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.023554
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.025606
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 32.41%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.022683
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 28.82%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.020853
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 35.39%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.02246
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 7.26%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.028858
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 47.72%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.024488
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 56.35%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.015105
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.025427
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 61.87%
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.020196
年化配息率
(%)		 4.87
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.83
較前日漲跌幅 -0.51%
立即申購立即申購
今年以來
-18.43%
一周
-1.01%
一個月
-6.34%
三個月
-10.88%
六個月
-18.27%
一年
-19.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/24
每單位
配息金額		 0.02646
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.62%
2022/04/27
每單位
配息金額		 0.03051
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.53%
2022/03/29
每單位
配息金額		 0.03423
年化配息率
(%)		 4.63
配息來自
本金比例		 34.66%
2022/02/24
每單位
配息金額		 0.03493
年化配息率
(%)		 4.59
配息來自
本金比例		 35.78%
2022/01/26
每單位
配息金額		 0.02958
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 37.90%
2021/12/23
每單位
配息金額		 0.03034
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/26
每單位
配息金額		 0.03159
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 42.80%
2021/10/27
每單位
配息金額		 0.03124
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 39.44%
2021/09/28
每單位
配息金額		 0.03389
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 39.74%
2021/08/26
每單位
配息金額		 0.02875
年化配息率
(%)		 3.42
配息來自
本金比例		 46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額		 0.03131
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 41.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 -1.82%
立即申購立即申購
今年以來
-19.75%
一周
0.82%
一個月
-5.83%
三個月
-14.24%
六個月
-19.68%
一年
-16.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 87.00%
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.69
配息來自
本金比例		 87.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 90.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 8.79
配息來自
本金比例		 91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 90.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 93.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 77.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 79.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

強友推薦強友推薦

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.94
較前日漲跌幅 -1.85%
立即申購立即申購
今年以來
-19.81%
一周
0.63%
一個月
-5.88%
三個月
-14.35%
六個月
-19.74%
一年
-16.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 87.00%
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 85.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 89.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 92.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 84.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 91.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.83
較前日漲跌幅 -0.34%
立即申購立即申購
今年以來
-20.47%
一周
-1.56%
一個月
-7.54%
三個月
-11.93%
六個月
-20.39%
一年
-22.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0596
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0596
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0596
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 15.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 7.21
配息來自
本金比例		 31.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.76
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 13.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 4.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 15.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 11.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.7924
較前日漲跌幅 -0.98%
今年以來
-20.68%
一周
0.49%
一個月
-6.60%
三個月
-14.31%
六個月
-20.72%
一年
-18.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 99.98%
2022/04/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 8.63
配息來自
本金比例		 93.87%
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 8.63
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 12.72%
2021/12/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 41.20%
2021/11/04
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 44.70%
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 83.31%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2022/06/29

最新淨值54.87
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-21.01%
一周
-1.60%
一個月
-7.45%
三個月
-12.35%
六個月
-20.86%
一年
-23.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 13.69
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 13.51
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 12.55
配息來自
本金比例		 72.70%
2022/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 85.28%
2022/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 75.73%
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 26.52%
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 75.34%
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.55
配息來自
本金比例		 78.52%
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76.86%
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 76.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.85
較前日漲跌幅 -1.01%
立即申購立即申購
今年以來
-22.36%
一周
-1.78%
一個月
-7.36%
三個月
-13.38%
六個月
-22.29%
一年
-24.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 32.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 30.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2022/06/28

最新淨值9.37
較前日漲跌幅 -1.88%
立即申購立即申購
今年以來
-23.68%
一周
2.63%
一個月
-7.13%
三個月
-15.24%
六個月
-23.38%
一年
-14.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/16
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/18
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/18
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/16
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值152.95
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-23.93%
一周
-2.17%
一個月
-8.95%
三個月
-15.51%
六個月
-23.71%
一年
-28.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 12.38
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11.96
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11.12
配息來自
本金比例		 41.02%
2022/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11.09
配息來自
本金比例		 62.13%
2022/02/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 53.41%
2022/01/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 46.48%
2021/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 49.53%
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 49.81%
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 56.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2022/06/29

最新淨值5.083
較前日漲跌幅 -0.51%
立即申購立即申購
今年以來
-24.65%
一周
-3.38%
一個月
-7.70%
三個月
-9.97%
六個月
-24.64%
一年
-38.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0471847
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0496187
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0510761
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0495514
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0487617
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0566425
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0503885
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0612395
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0614322
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0604973
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.06888
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 7.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.718
較前日漲跌幅 0.13%
立即申購立即申購
今年以來
-27.19%
一周
-1.59%
一個月
-11.68%
三個月
-13.38%
六個月
-27.07%
一年
-38.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.34%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.98%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 21.92%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 45.30%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 31.55%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.5
配息來自
本金比例		 41.90%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 36.22%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 41.15%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 51.88%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 31.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值48.95
較前日漲跌幅 -2.47%
立即申購立即申購
今年以來
-27.77%
一周
-2.88%
一個月
-9.14%
三個月
-11.96%
六個月
-27.73%
一年
-41.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.3
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.33
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.37
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 6.75
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.41
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.46
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.49
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 100.00%

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