美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.62
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
13.47%
一周
0.94%
一個月
1.30%
三個月
1.40%
六個月
4.44%
一年
2.56%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
85%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
84%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
85%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
80%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
87%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
82%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
81%
2018/11/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
85%
2018/10/12
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值11.49
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
10.27%
一周
0.35%
一個月
1.42%
三個月
2.51%
六個月
4.87%
一年
6.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
25%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
25%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
17%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
25%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0834
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值86.9263
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
8.78%
一周
0.39%
一個月
1.28%
三個月
1.65%
六個月
3.50%
一年
2.94%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
43%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
39%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
38%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
43%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
32%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
14%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值90.22
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
11.92%
一周
-1.00%
一個月
-0.76%
三個月
2.88%
六個月
5.73%
一年
12.53%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
65%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
59%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
58%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.29
配息來自
本金比例
60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值44.5
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
11.22%
一周
-0.36%
一個月
-0.56%
三個月
2.19%
六個月
5.25%
一年
11.70%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
8%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
29%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
26%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
26%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
7%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.3554
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.83
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.58%
一周
0.53%
一個月
-6.43%
三個月
-4.46%
六個月
-4.37%
一年
3.48%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
18%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.071
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
18%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
11.18
配息來自
本金比例
18%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.077
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
17%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.36
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
7.10%
一周
0.27%
一個月
-1.29%
三個月
1.46%
六個月
3.50%
一年
13.02%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.065192
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.062944
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.06197
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.060294
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
14%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.063422
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.058598
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.066072
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.062933
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
93%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.061079
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.06199
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.648
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
9.35%
一周
0.49%
一個月
0.01%
三個月
0.44%
六個月
2.94%
一年
7.77%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
14%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
13%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
20%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
33%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
17%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
17%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
10%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值93.15
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
10.54%
一周
-0.34%
一個月
0.45%
三個月
2.24%
六個月
5.65%
一年
10.68%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
57%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
55%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
50%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
42%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
41%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
43%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值13.2
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.17%
一周
-0.60%
一個月
0.39%
三個月
2.96%
六個月
6.56%
一年
10.05%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
29%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
22%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/11

最新淨值116.81
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
12.67%
一周
-1.58%
一個月
0.41%
三個月
4.37%
六個月
9.16%
一年
11.73%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
30%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
29%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
22%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
31%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
24%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
22%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.81
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
10.50%
一周
-0.41%
一個月
0.72%
三個月
1.59%
六個月
4.80%
一年
6.26%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
17%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
16%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
39%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/13

最新淨值11.53
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
14.31%
一周
-0.60%
一個月
1.40%
三個月
3.44%
六個月
6.62%
一年
6.11%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
0.038114
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
0.039118
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/13
每單位
配息金額
0.036848
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
82%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.035953
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
92%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.038159
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
88%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.033821
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
76%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.036957
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
45%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.036811
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
44%
2018/12/13
每單位
配息金額
0.033842
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
40%
2018/11/14
每單位
配息金額
0.036629
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
45%
2018/10/12
每單位
配息金額
0.037122
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.66
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
4.68%
一周
-0.24%
一個月
0.03%
三個月
1.36%
六個月
2.91%
一年
3.80%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
22%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
16%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
10%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
16%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
26%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0768
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
12.73%
一周
0.24%
一個月
1.46%
三個月
2.96%
六個月
5.87%
一年
6.52%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
67%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
73%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
75%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
81%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
64%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
83%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0817
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.64
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
11.82%
一周
0.47%
一個月
1.34%
三個月
-0.21%
六個月
3.54%
一年
1.66%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0545
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.7
較前日漲跌幅 1.32%
今年以來
6.46%
一周
1.58%
一個月
4.36%
三個月
-0.01%
六個月
0.09%
一年
2.24%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
13.14
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
28%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
11.77
配息來自
本金比例
58%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
73%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
90%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.64
配息來自
本金比例
90%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
66%
2018/11/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
100%
2018/10/12
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.10%
一周
0.43%
一個月
1.39%
三個月
2.89%
六個月
5.74%
一年
6.96%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
20%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
32%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
35%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
14%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值91.46
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
10.47%
一周
-0.04%
一個月
0.88%
三個月
1.36%
六個月
4.47%
一年
5.87%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
19%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
21%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
23%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.485
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
11%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.485
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
14%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.485
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
22%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.489
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值199.52
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
9.78%
一周
0.34%
一個月
1.26%
三個月
2.16%
六個月
4.18%
一年
4.91%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
60%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
64%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
60%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
62%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.1
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.61%
一周
0.59%
一個月
1.73%
三個月
2.82%
六個月
5.75%
一年
6.27%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.55
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.55
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.91
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.01%
一周
0.29%
一個月
1.31%
三個月
2.28%
六個月
4.68%
一年
5.62%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
26%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
29%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
25%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.84
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.19%
一周
0.51%
一個月
1.64%
三個月
2.31%
六個月
4.67%
一年
5.39%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046672
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045254
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.045927
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.045404
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
13%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.046657
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.042078
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.046203
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.044606
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
97%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.044461
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.046583
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.76
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
12.12%
一周
-0.62%
一個月
0.67%
三個月
2.48%
六個月
5.82%
一年
12.64%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
12%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
34%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值13.12
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
11.87%
一周
-1.20%
一個月
-0.53%
三個月
2.83%
六個月
6.33%
一年
12.10%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
32%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
30%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
25%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
23%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
31%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
22%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
25%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
23%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.2
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
7.41%
一周
-0.36%
一個月
-1.09%
三個月
2.26%
六個月
4.22%
一年
12.74%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
29%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
11%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
1%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
41%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
36%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.5093
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
6.83%
一周
0.74%
一個月
-1.13%
三個月
2.12%
六個月
3.69%
一年
12.32%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.039994
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/05/31
每單位
配息金額
0.036931
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
26%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0372
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
28%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.029931
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
30%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.036805
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
23%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.042758
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
23%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.038594
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
49%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.033654
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
28%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.048328
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
23%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.02966
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/11

最新淨值16.29
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
-0.05%
一周
0.64%
一個月
-2.88%
三個月
-2.56%
六個月
-2.98%
一年
4.07%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
28%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.119
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
28%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.115
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.093
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
33%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.22
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.55%
一周
0.42%
一個月
1.86%
三個月
2.49%
六個月
5.26%
一年
5.11%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
45%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
44%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
44%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
38%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
53%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
40%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
39%
2018/11/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
36%
2018/10/12
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值11.55
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
10.06%
一周
-0.60%
一個月
0.49%
三個月
2.28%
六個月
6.22%
一年
10.44%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
19%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
15%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.76
配息來自
本金比例
28%

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