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美金配息基金 - 所有基金

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.09
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
1.01%
一周
1.19%
一個月
1.01%
三個月
-1.60%
六個月
-3.84%
一年
-4.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
16%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
20%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值10.69
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.19%
一周
0.19%
一個月
0.19%
三個月
-0.08%
六個月
0.52%
一年
2.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
16.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
27%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
37.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
16.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
24.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.02
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-0.17%
一周
-0.43%
一個月
0.26%
三個月
-2.01%
六個月
-3.45%
一年
-6.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
46.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
53%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
34.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
25.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值13.48
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-0.22%
一周
-0.07%
一個月
0.08%
三個月
-0.73%
六個月
-1.60%
一年
-4.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
20%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
29%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.51
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.41%
一周
0.00%
一個月
-0.23%
三個月
-2.73%
六個月
-5.45%
一年
-8.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047388
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047015
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.047339
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.051528
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.85%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.054347
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
34.59%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.051828
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.57%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.052705
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
64.70%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.049814
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值10.8688
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
-0.42%
一周
-0.12%
一個月
-0.53%
三個月
-1.08%
六個月
-1.96%
一年
-1.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.03147
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.031695
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.031814
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.031889
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.032144
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.032427
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.038404
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.038267
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值8.96
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.73%
一周
-0.33%
一個月
-0.62%
三個月
-0.73%
六個月
-1.18%
一年
1.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
29%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.13
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-1.04%
一周
-0.11%
一個月
-1.15%
三個月
-1.33%
六個月
-1.76%
一年
-1.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
2.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
45%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
37%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/24

最新淨值7.66
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
-1.09%
一周
-0.52%
一個月
-0.32%
三個月
-0.57%
六個月
-0.21%
一年
-0.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/06
每單位
配息金額
0.045208
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/06
每單位
配息金額
0.045383
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.046433
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.047308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.046608
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.046316
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.047774
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.047599
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/09
每單位
配息金額
0.046958
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.66
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-1.28%
一周
0.21%
一個月
-1.48%
三個月
-1.28%
六個月
-2.71%
一年
-2.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
43%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
80.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
71.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
82.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.69
較前日漲跌幅 -1.04%
今年以來
-1.33%
一周
-3.32%
一個月
0.29%
三個月
1.07%
六個月
3.71%
一年
13.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
83.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
70%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
15.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
0%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值95.7327
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-1.52%
一周
-0.41%
一個月
-1.43%
三個月
-1.43%
六個月
-1.48%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
96.41%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值17.53
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-1.57%
一周
0.17%
一個月
-1.72%
三個月
-1.27%
六個月
-2.60%
一年
-2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.013517
年化配息率
(%)
0.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.014152
年化配息率
(%)
0.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.017682
年化配息率
(%)
1.18
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.016588
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0184
年化配息率
(%)
1.22
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.02043
年化配息率
(%)
1.35
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.021211
年化配息率
(%)
1.42
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.019653
年化配息率
(%)
1.32
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-1.66%
一周
0.42%
一個月
-1.61%
三個月
-1.52%
六個月
-2.74%
一年
-1.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
26.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.89
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-1.76%
一周
0.17%
一個月
-2.00%
三個月
-1.08%
六個月
-1.50%
一年
4.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
2.86
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
37.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
0.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
0.00%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
37.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
15.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.74
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-1.78%
一周
0.39%
一個月
-1.74%
三個月
-1.66%
六個月
-2.89%
一年
-2.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
--
2021/08/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
--
2021/07/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0.00%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
3.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.91
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-1.78%
一周
-0.10%
一個月
-1.70%
三個月
-1.62%
六個月
-2.08%
一年
0.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
28%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
35.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
20.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
20.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值172.91
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-1.79%
一周
-0.62%
一個月
-1.66%
三個月
-1.13%
六個月
-1.71%
一年
0.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
74.29%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
79.89%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
64.25%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
72.65%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
70.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.74
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.79%
一周
-0.69%
一個月
-1.63%
三個月
-1.27%
六個月
-1.18%
一年
1.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.623
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-1.82%
一周
-1.05%
一個月
-1.25%
三個月
-1.05%
六個月
-0.88%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0572803
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0512958
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0573352
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0544389
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0529111
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0581848
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0567618
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0514801
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
34.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值10.93
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.87%
一周
-0.73%
一個月
-1.87%
三個月
-1.47%
六個月
-0.53%
一年
3.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值82.3877
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-1.89%
一周
-1.04%
一個月
-1.61%
三個月
-1.30%
六個月
-0.83%
一年
3.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
42.12%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
44.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值3.6
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-1.91%
一周
0.00%
一個月
-1.67%
三個月
-1.62%
六個月
-2.08%
一年
0.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
1.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
8.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
6.00%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
7.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.46
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-1.95%
一周
-1.07%
一個月
-1.66%
三個月
-1.48%
六個月
-1.13%
一年
1.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
40%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
45%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值87.05
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-1.97%
一周
-0.99%
一個月
-1.53%
三個月
-1.23%
六個月
-1.11%
一年
2.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
60.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
58.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值12.94
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-1.99%
一周
0.15%
一個月
-1.92%
三個月
-1.20%
六個月
-2.50%
一年
-2.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0071
年化配息率
(%)
0.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0082
年化配息率
(%)
0.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0076
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.14
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.01%
一周
-0.83%
一個月
-1.74%
三個月
-1.12%
六個月
-1.76%
一年
0.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.043564
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.042963
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.04228
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
50.76%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.044798
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.043499
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.044746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.040531
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
33.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-2.05%
一周
-0.89%
一個月
-1.73%
三個月
-1.79%
六個月
-2.53%
一年
-0.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值8.89
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-2.09%
一周
-0.78%
一個月
-1.85%
三個月
-1.18%
六個月
-1.56%
一年
0.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29.85%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.03208
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
31.83%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
31.38%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03785
年化配息率
(%)
4.95
配息來自
本金比例
31.76%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.03433
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
30.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.88
較前日漲跌幅 -0.41%
今年以來
-2.20%
一周
-1.41%
一個月
-1.95%
三個月
-1.43%
六個月
-1.20%
一年
1.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.55
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.25%
一周
0.42%
一個月
-2.05%
三個月
-1.72%
六個月
-3.64%
一年
-2.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03034
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03159
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03124
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
39.44%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03389
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
39.74%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.02875
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03131
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
41.58%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.0272
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
3.67
配息來自
本金比例
42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03346
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
3.38
配息來自
本金比例
43.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.795
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-2.37%
一周
0.07%
一個月
-2.32%
三個月
-2.25%
六個月
-3.78%
一年
-3.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.054884
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0486048
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0539616
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.051337
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0516863
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0547025
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
44.7%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0506014
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0489822
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0538214
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0529633
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0489923
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
36.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.4391
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-2.49%
一周
0.82%
一個月
-2.36%
三個月
-3.95%
六個月
-7.28%
一年
-11.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.015105
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.026652
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
77.07%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.02169
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.022988
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.023996
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
68.73%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.022187
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
38.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值73.3
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-2.73%
一周
1.43%
一個月
-2.67%
三個月
-3.64%
六個月
-9.04%
一年
-9.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
59.41%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
62.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值34.89
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.75%
一周
0.46%
一個月
-2.59%
三個月
-4.13%
六個月
-6.22%
一年
-4.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
25.90%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
32.10%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
32.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
29.95%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
32.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.82%
一周
1.73%
一個月
-2.80%
三個月
-3.84%
六個月
-9.01%
一年
-10.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值204.75
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-2.88%
一周
0.72%
一個月
-2.27%
三個月
-5.85%
六個月
-7.95%
一年
-6.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
53.61%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
67.33%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
50.27%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
53.28%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
53.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.68
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
-3.06%
一周
-2.12%
一個月
-2.28%
三個月
-1.50%
六個月
-0.66%
一年
5.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
62.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/25

最新淨值117.46
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-3.12%
一周
0.18%
一個月
-2.79%
三個月
-2.61%
六個月
-4.41%
一年
-3.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.34%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
54.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/24

最新淨值9.8
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
-3.15%
一周
-2.29%
一個月
-2.77%
三個月
-2.66%
六個月
-2.42%
一年
0.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/06
每單位
配息金額
0.05045
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/04
每單位
配息金額
0.05145
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
94.43%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.05065
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.27%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
28.70%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.05215
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
81.13%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0519
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
85.17%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.29
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-3.37%
一周
0.09%
一個月
-3.12%
三個月
-4.17%
六個月
-6.06%
一年
-5.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
27.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
36%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
35%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
31%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值18.04
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-3.49%
一周
-2.49%
一個月
-2.13%
三個月
0.63%
六個月
-0.94%
一年
4.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.56
配息來自
本金比例
83.63%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
94.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
5.16%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.48
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.53
配息來自
本金比例
57.13%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.64
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.462
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-3.63%
一周
5.95%
一個月
-3.55%
三個月
-8.84%
六個月
-17.50%
一年
-18.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
51.88%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
31.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
45.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值70.54
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-3.72%
一周
0.57%
一個月
-3.38%
三個月
-4.84%
六個月
-6.84%
一年
-6.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
78.60%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
81.08%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
75.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
88.05%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
78.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.01
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.76%
一周
0.73%
一個月
-3.49%
三個月
-4.92%
六個月
-6.38%
一年
-6.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
25%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.742
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-4.05%
一周
4.85%
一個月
-4.26%
三個月
-8.78%
六個月
-19.95%
一年
-22.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0566425
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0503885
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0612395
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0614322
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0604973
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.06888
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.066114
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0638338
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0701918
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值10.65
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-4.14%
一周
-1.66%
一個月
-3.63%
三個月
-3.30%
六個月
-3.33%
一年
1.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
75%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
82.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
77.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
62.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
79.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2022/01/25

最新淨值59.52
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-4.28%
一周
-2.62%
一個月
-3.89%
三個月
-6.05%
六個月
-5.22%
一年
-4.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值66.34
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-5.55%
一周
6.18%
一個月
-5.66%
三個月
-11.01%
六個月
-22.02%
一年
-23.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.41
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.46
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.49
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
14.20%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.51
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.05
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-7.18%
一周
-4.13%
一個月
-6.08%
三個月
-3.59%
六個月
-2.98%
一年
6.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值13.29
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
-7.39%
一周
-2.85%
一個月
-6.93%
三個月
-4.16%
六個月
-3.40%
一年
6.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/14
每單位
配息金額
0.049501
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04525
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.045312
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.049946
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/12
每單位
配息金額
0.044296
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.045562
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
0%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.047473
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
0%
2021/05/13
每單位
配息金額
0.042002
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.048329
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
100%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.041067
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.39
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-8.37%
一周
-4.09%
一個月
-7.83%
三個月
-7.30%
六個月
-5.10%
一年
-1.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
84.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
86%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
86.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
89%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
83.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/24

最新淨值11.34
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-10.07%
一周
-4.01%
一個月
-8.04%
三個月
-3.07%
六個月
-1.91%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
0%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
0%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/24

最新淨值0.945
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-11.91%
一周
-4.35%
一個月
-11.82%
三個月
-12.41%
六個月
-13.54%
一年
-14.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.00629488
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.00600902
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.00642323
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.00631822
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.00665659
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.00655741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.00667409
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.00646407
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.00651657
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

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