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美金配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值8.92
較前日漲跌幅 -1.11%
今年以來
7.69%
一周
-1.33%
一個月
-1.11%
三個月
5.59%
六個月
33.74%
一年
12.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 91%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 85%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 81%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.17
配息來自
本金比例		 83%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.64
配息來自
本金比例		 84%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 85%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 80%
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 85%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

淨值日期2020/09/21

最新淨值8.13
較前日漲跌幅 -1.93%
今年以來
-3.05%
一周
-2.63%
一個月
-3.10%
三個月
3.03%
六個月
28.42%
一年
0.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值9.05
較前日漲跌幅 -1.09%
今年以來
-4.01%
一周
-0.98%
一個月
-0.56%
三個月
1.91%
六個月
17.83%
一年
-1.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 51%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 50%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.053
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 68%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 76%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 69%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 72%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2020/09/21

最新淨值12.06
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
3.66%
一周
-2.03%
一個月
-2.11%
三個月
4.82%
六個月
27.48%
一年
8.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/13
每單位
配息金額		 0.040418
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.037663
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038854
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 95%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.036279
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 98%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.039646
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 94%
2020/03/12
每單位
配息金額		 0.031336
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 79%
2020/02/13
每單位
配息金額		 0.040617
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.043833
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 93%
2019/12/12
每單位
配息金額		 0.03637
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 89%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.039783
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 98%
2019/10/14
每單位
配息金額		 0.040106
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/21

最新淨值10.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-7.34%
一周
0.18%
一個月
1.37%
三個月
3.05%
六個月
11.01%
一年
-6.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 30%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 39%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 11%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 38%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 6%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.05
配息來自
本金比例		 23%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0741
年化配息率
(%)		 7.05
配息來自
本金比例		 14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2020/09/21

最新淨值10.89
較前日漲跌幅 -0.91%
今年以來
-8.98%
一周
-1.09%
一個月
-0.92%
三個月
3.38%
六個月
20.33%
一年
-6.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 77%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 88%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 78%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 82%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 89%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 66%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 72%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2020/09/21

最新淨值5.87
較前日漲跌幅 -2.65%
今年以來
-19.25%
一周
-2.04%
一個月
-0.56%
三個月
-2.91%
六個月
19.29%
一年
-14.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 61%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.04611
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 49%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 15.71
配息來自
本金比例		 38%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 15.95
配息來自
本金比例		 76%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 17.1
配息來自
本金比例		 89%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 11.61
配息來自
本金比例		 97%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.19
配息來自
本金比例		 97%
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 75%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.08167
年化配息率
(%)		 12.34
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/21

最新淨值10.24
較前日漲跌幅 -0.78%
今年以來
-5.10%
一周
-0.87%
一個月
0.16%
三個月
3.49%
六個月
24.27%
一年
-2.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 24%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 34%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 25%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 10.72
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 36%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 23%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 19%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.081
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/21

最新淨值6.85
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
1.56%
一周
-0.15%
一個月
0.50%
三個月
3.48%
六個月
27.51%
一年
3.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 17%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 44%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.59
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 29%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 10%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 14%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值86.46
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-1.78%
一周
-0.32%
一個月
-0.12%
三個月
2.69%
六個月
23.07%
一年
0.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 35%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 37%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 43%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.459
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 48%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.475
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 15%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.475
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 33%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 14%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.478
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值182.85
較前日漲跌幅 -0.68%
今年以來
-1.20%
一周
-0.55%
一個月
0.05%
三個月
2.90%
六個月
22.72%
一年
0.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 51%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 67%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 61%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 68%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 67%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 75%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 68%
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 67%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2020/09/21

最新淨值81.0233
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-1.16%
一周
-0.24%
一個月
0.89%
三個月
4.22%
六個月
23.60%
一年
0.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 37%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 41%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 71%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 19%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 37%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 31%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 41%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 46%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.586
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/21

最新淨值4.94
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.03%
一周
0.20%
一個月
0.52%
三個月
3.89%
六個月
26.75%
一年
3.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 40%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 20%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 30%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 18%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 5%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/09/21

最新淨值5.75
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
0.56%
一周
-0.69%
一個月
-0.42%
三個月
2.83%
六個月
23.58%
一年
2.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 26%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 30%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 25%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值7.32
較前日漲跌幅 -0.68%
今年以來
-1.92%
一周
-0.81%
一個月
-0.35%
三個月
2.77%
六個月
23.51%
一年
-0.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.044286
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.044228
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.041062
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.042575
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.039716
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 44%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.039628
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 20%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.045053
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.046204
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 22%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045252
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.044734
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 38%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.04637
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值6.6
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
-3.88%
一周
-0.48%
一個月
-0.03%
三個月
2.68%
六個月
18.89%
一年
-1.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 66%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 43%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 48%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 94%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 36%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 56%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 17%
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 35%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值8.319
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
1.99%
一周
0.06%
一個月
0.68%
三個月
4.80%
六個月
23.11%
一年
4.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 24%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 3%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 17%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 16%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 12%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2020/09/21

最新淨值9.476
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
1.25%
一周
0.37%
一個月
-0.78%
三個月
4.85%
六個月
20.57%
一年
3.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0667618
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0661731
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 100%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0574232
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0544249
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0594577
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0644721
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.060223
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 91%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0693998
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 13%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0667636
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0609159
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 11%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0756657
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值89.06
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
1.32%
一周
-0.09%
一個月
-0.02%
三個月
2.95%
六個月
11.80%
一年
2.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 57%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 58%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 55%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 50%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 57%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 55%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 54%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/21

最新淨值11.59
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
4.16%
一周
0.00%
一個月
0.32%
三個月
3.82%
六個月
15.04%
一年
5.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 21%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值82.99
較前日漲跌幅 -1.20%
今年以來
0.09%
一周
-1.80%
一個月
-1.54%
三個月
3.79%
六個月
21.79%
一年
1.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 75%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 82%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 61%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 68%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 78%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 69%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 67%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 64%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值40.13
較前日漲跌幅 -1.23%
今年以來
-2.15%
一周
-1.45%
一個月
-1.05%
三個月
2.15%
六個月
27.36%
一年
-0.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 28%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/21

最新淨值12.06
較前日漲跌幅 -1.23%
今年以來
0.01%
一周
-1.95%
一個月
-1.70%
三個月
3.76%
六個月
28.82%
一年
1.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 46%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 31%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 22%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0743
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值12.34
較前日漲跌幅 -0.96%
今年以來
-1.00%
一周
-1.28%
一個月
-0.91%
三個月
4.26%
六個月
24.85%
一年
-0.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 34%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 53%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 27%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 33%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值232.58
較前日漲跌幅 -1.58%
今年以來
-3.30%
一周
-2.00%
一個月
-1.28%
三個月
6.22%
六個月
26.18%
一年
-0.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 46%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 38%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 44%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 48%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 45%
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/09/21

最新淨值5.94
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-7.81%
一周
-0.17%
一個月
0.77%
三個月
-0.10%
六個月
1.30%
一年
-4.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 33%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 21%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 22%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值6.52
較前日漲跌幅 -1.51%
今年以來
-6.83%
一周
-1.21%
一個月
0.24%
三個月
1.17%
六個月
16.44%
一年
-2.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.056307
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.057185
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.053974
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.056131
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.051853
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 64%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0517
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.05984
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.062562
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.062042
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.059748
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 52%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值7.56
較前日漲跌幅 -1.69%
今年以來
-5.55%
一周
-0.92%
一個月
0.64%
三個月
1.51%
六個月
16.11%
一年
-1.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 4%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值5.0917
較前日漲跌幅 -1.43%
今年以來
-6.94%
一周
-0.42%
一個月
0.31%
三個月
1.34%
六個月
17.17%
一年
-2.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.019114
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.020126
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.009338
年化配息率
(%)		 2.21
配息來自
本金比例		 94%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.027916
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 30%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.028514
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.025402
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.032019
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 27%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.034081
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.043043
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 24%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.031311
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 33%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.041968
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值125.4
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
8.98%
一周
-0.03%
一個月
-0.16%
三個月
2.49%
六個月
23.43%
一年
10.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.57
配息來自
本金比例		 44%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 40%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 40%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 45%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 36%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2020/09/21

最新淨值12.905
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
7.04%
一周
0.38%
一個月
0.39%
三個月
2.60%
六個月
20.09%
一年
8.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0572135
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 66%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0494822
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0486503
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0532102
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.052418
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 28%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0484683
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 70%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0546361
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0526111
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0476959
年化配息率
(%)		 4.57
配息來自
本金比例		 28%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0580655
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/09/21

最新淨值15.01
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.84%
一周
0.60%
一個月
0.16%
三個月
-0.81%
六個月
0.50%
一年
-3.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 2.81
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.27
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 34%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富達美元債券基金A股-月配息

淨值日期2020/09/21

最新淨值13.46
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
11.28%
一周
0.00%
一個月
-0.17%
三個月
1.11%
六個月
10.73%
一年
12.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0123
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0116
年化配息率
(%)		 1.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0141
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0154
年化配息率
(%)		 1.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0132
年化配息率
(%)		 1.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.015
年化配息率
(%)		 1.47
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱貝萊德美元優質債券基金A3-USD

淨值日期2020/09/21

最新淨值18.32
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
7.00%
一周
0.00%
一個月
0.07%
三個月
1.77%
六個月
11.41%
一年
7.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.023182
年化配息率
(%)		 1.52
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.02206
年化配息率
(%)		 1.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.023709
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.02076
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.021942
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.025598
年化配息率
(%)		 1.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.024467
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.02414
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.028025
年化配息率
(%)		 1.94
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.025527
年化配息率
(%)		 1.77
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.028638
年化配息率
(%)		 1.99
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值10.36
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
6.75%
一周
0.10%
一個月
0.17%
三個月
1.70%
六個月
7.47%
一年
7.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 53%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 48%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.3
配息來自
本金比例		 52%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.29
配息來自
本金比例		 46%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 38%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/21

最新淨值12.72
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
0.99%
一周
-0.31%
一個月
-0.01%
三個月
2.19%
六個月
17.39%
一年
2.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 25%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 21%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 13%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 38%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 30%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)

淨值日期2020/09/21

最新淨值9.97
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
2.84%
一周
-0.60%
一個月
-0.32%
三個月
2.30%
六個月
17.20%
一年
4.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/26
每單位
配息金額		 0.02846
年化配息率
(%)		 3.41
配息來自
本金比例		 42%
2020/07/29
每單位
配息金額		 0.03462
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 38%
2020/06/26
每單位
配息金額		 0.03288
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 41%
2020/05/27
每單位
配息金額		 0.02878
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 41%
2020/04/28
每單位
配息金額		 0.03311
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/27
每單位
配息金額		 0.03589
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額		 0.03204
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 36.81%
2020/01/29
每單位
配息金額		 0.03662
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 36.66%
2019/12/27
每單位
配息金額		 0.03872
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 35.64%
2019/11/26
每單位
配息金額		 0.03296
年化配息率
(%)		 3.97
配息來自
本金比例		 37.80%
2019/10/29
每單位
配息金額		 0.03766
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 35.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值9.11
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-0.24%
一周
-0.33%
一個月
0.01%
三個月
1.92%
六個月
14.63%
一年
0.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 13%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 13%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 8%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 20%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.18
配息來自
本金比例		 38%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 45%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 14%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 33%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 29%

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