基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

美金配息基金 - 所有基金
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 美金配息基金 - 所有基金
強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2021/05/07

最新淨值6.84
較前日漲跌幅 0.74%
今年以來
11.89%
一周
2.09%
一個月
1.96%
三個月
10.00%
六個月
23.97%
一年
28.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.04108
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 100%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 100%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 100%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 100%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.03775
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 61%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.04611
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 49%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.07333
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值9.59
較前日漲跌幅 1.27%
今年以來
10.04%
一周
1.37%
一個月
2.68%
三個月
7.72%
六個月
16.27%
一年
35.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/05/07

最新淨值13.52
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
5.96%
一周
0.67%
一個月
2.41%
三個月
4.87%
六個月
9.90%
一年
27.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.048329
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.041067
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/11
每單位
配息金額		 0.03993
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 100%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.043699
年化配息率
(%)		 4.07
配息來自
本金比例		 90%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.044579
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 100%
2020/11/12
每單位
配息金額		 0.039773
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 100%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.041154
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 100%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.043045
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/13
每單位
配息金額		 0.040418
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.037663
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 73%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038854
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值9.91
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
5.09%
一周
0.10%
一個月
1.74%
三個月
3.32%
六個月
10.22%
一年
21.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 62%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 61%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.03
配息來自
本金比例		 50%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 60%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 56%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 52%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 56%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 51%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值10.08
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
4.14%
一周
-1.08%
一個月
0.29%
三個月
0.00%
六個月
11.41%
一年
35.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 84%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 92%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 79%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 86%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 89%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 87%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 88%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 91%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/05/06

最新淨值85.889
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
3.99%
一周
0.13%
一個月
0.99%
三個月
2.23%
六個月
9.49%
一年
25.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 32.21%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 38.37%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 37%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2021/05/07

最新淨值11.41
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
3.49%
一周
0.88%
一個月
1.95%
三個月
2.76%
六個月
9.08%
一年
22.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 79%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 68%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 80%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 79%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.079
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 77%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.083
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值90.36
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
2.86%
一周
0.16%
一個月
1.23%
三個月
1.68%
六個月
6.18%
一年
17.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.434
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.434
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.434
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 42%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 40%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 23%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.43
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 37%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 41%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 34%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.429
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 33%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 35%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.442
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值9.33
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.39%
一周
0.06%
一個月
1.03%
三個月
1.49%
六個月
4.60%
一年
12.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 11%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 14%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 14%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 37%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.36
配息來自
本金比例		 31%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 13%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值237.57
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
2.37%
一周
0.39%
一個月
3.19%
三個月
0.41%
六個月
9.53%
一年
31.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 45.76%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 47.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 47.84%
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 43.78%
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 46.35%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 40.47%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 43.67%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.74
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 45.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值186.44
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
2.26%
一周
0.16%
一個月
0.46%
三個月
1.10%
六個月
6.38%
一年
20.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 67.98%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.42
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 64.48%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.5
配息來自
本金比例		 69.25%
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 71.03%
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 77.40%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 63.56%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 51.49%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.49
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 67.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值8.458
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
2.17%
一周
0.39%
一個月
1.16%
三個月
1.08%
六個月
7.77%
一年
22.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 45.24%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 35.14%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 23.28%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 33.78%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 26.80%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 24.41%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 36.42%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 24%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 20.46%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 24.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

淨值日期2021/05/06

最新淨值10.38
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.66%
一周
0.87%
一個月
1.17%
三個月
1.56%
六個月
6.23%
一年
16.10%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
2018/12/03
除息日 2018-12-03
發放日 2018-12-03
配息總額 0.15
2018/09/04
除息日 2018-09-04
發放日 2018-09-28
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/05/07

最新淨值5.97
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
1.64%
一周
0.34%
一個月
0.78%
三個月
0.68%
六個月
4.69%
一年
17.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 41%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 17%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 19%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 25%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值10.55
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
1.59%
一周
0.38%
一個月
1.28%
三個月
0.42%
六個月
7.03%
一年
23.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 21%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 19%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 30%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 16%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 23%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 24%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值5.05
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.58%
一周
0.20%
一個月
0.49%
三個月
0.87%
六個月
4.46%
一年
16.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/05/07

最新淨值11.05
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.55%
一周
0.09%
一個月
0.68%
三個月
0.51%
六個月
4.67%
一年
20.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 31%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 25%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 31%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 29%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 36%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 28%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 30%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值7.05
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.45%
一周
0.14%
一個月
0.60%
三個月
0.82%
六個月
5.41%
一年
18.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 17%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/05/07

最新淨值7.54
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
1.41%
一周
-0.26%
一個月
0.13%
三個月
0.61%
六個月
4.47%
一年
16.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.044746
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.040531
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.044971
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.04526
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.043393
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.043452
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.042062
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 54%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.044286
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.044228
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.041062
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.042575
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/05/07

最新淨值6.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.26%
一周
0.30%
一個月
0.24%
三個月
0.87%
六個月
3.72%
一年
14.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 37%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 59%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 9%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 30%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 26%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 61%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 47%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 66%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)

淨值日期2021/05/06

最新淨值50.48
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
1.11%
一周
-0.32%
一個月
0.71%
三個月
0.75%
六個月
5.40%
一年
21.12%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.199348
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.203441
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.190117
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.183499
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.181802
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.181802
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.180112
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.184999
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)

淨值日期2021/05/06

最新淨值87.17
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
1.03%
一周
-0.24%
一個月
0.01%
三個月
0.41%
六個月
4.33%
一年
15.66%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.35902
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.357399
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.340694
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.340536
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.343428
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.320565
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2021/05/06

最新淨值8.16
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
0.52%
一周
0.99%
一個月
0.10%
三個月
1.55%
六個月
3.19%
一年
8.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/09
每單位
配息金額		 0.046958
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.047133
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/04
每單位
配息金額		 0.047833
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.048358
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.048358
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/05
每單位
配息金額		 0.048066
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/08
每單位
配息金額		 0.048591
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/04
每單位
配息金額		 0.048999
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/06
每單位
配息金額		 0.048124
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/06
每單位
配息金額		 0.047891
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/04
每單位
配息金額		 0.047074
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/06

最新淨值9.219
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
0.43%
一周
0.02%
一個月
0.42%
三個月
0.65%
六個月
3.80%
一年
16.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.069165
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0648434
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0648296
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0778246
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.064979
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0725666
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0700598
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 17%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0667618
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 86%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0661731
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 100%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0574232
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0544249
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值9.56
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.41%
一周
0.21%
一個月
0.70%
三個月
-0.19%
六個月
1.96%
一年
10.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 45%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 12%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 2%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 42%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 42%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 45%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.29
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 13%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值11.2968
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
0.22%
一周
-0.45%
一個月
-0.10%
三個月
-0.38%
六個月
1.72%
一年
7.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.038328
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.038529
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.038561
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.040473
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.040325
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.039778
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 85.65%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.040821
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 100.00%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.041122
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 82.64%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.041189
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 89.40%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.042536
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 65.61%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.042276
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 73.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/05/07

最新淨值5.78
較前日漲跌幅 0.52%
今年以來
0.12%
一周
1.58%
一個月
3.51%
三個月
1.04%
六個月
2.39%
一年
4.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 21%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 21%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 22%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 4%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 24%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.21
配息來自
本金比例		 25%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值12.56
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-0.67%
一周
0.32%
一個月
0.76%
三個月
-0.87%
六個月
2.08%
一年
11.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 19%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 21%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 28%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 20%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 25%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值10.01
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-1.05%
一周
0.50%
一個月
0.91%
三個月
-0.76%
六個月
2.13%
一年
10.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 3.67
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/29
每單位
配息金額		 0.03346
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/24
每單位
配息金額		 0.02834
年化配息率
(%)		 3.38
配息來自
本金比例		 43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額		 0.02959
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額		 0.03179
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額		 0.02879
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額		 0.03111
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額		 0.03406
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 42%
2020/08/26
每單位
配息金額		 0.02846
年化配息率
(%)		 3.41
配息來自
本金比例		 42%
2020/07/29
每單位
配息金額		 0.03462
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 38%
2020/06/26
每單位
配息金額		 0.03288
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/05/07

最新淨值11.34
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.24%
一周
0.27%
一個月
0.24%
三個月
-1.38%
六個月
1.03%
一年
9.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.83
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值84.96
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-1.37%
一周
0.46%
一個月
-0.02%
三個月
-0.95%
六個月
0.44%
一年
7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 57.81%
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 58.84%
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 59.84%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 58.25%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 57.38%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 57.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/07

最新淨值39.69
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-1.53%
一周
-0.38%
一個月
1.56%
三個月
-1.03%
六個月
3.98%
一年
19.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.42
配息來自
本金比例		 34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.74
配息來自
本金比例		 26%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/06

最新淨值1.089
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-1.55%
一周
-2.20%
一個月
1.05%
三個月
-5.27%
六個月
3.48%
一年
23.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.00651657
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.00632989
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0064874
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.00667993
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.00664492
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.00638239
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.00595068
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.00609069
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.00620154
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.00609653
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.00583983
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/05/07

最新淨值14.49
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
-1.65%
一周
0.63%
一個月
0.94%
三個月
-1.00%
六個月
-1.28%
一年
-1.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 4.54
配息來自
本金比例		 51%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.112
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 6%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 36%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 39%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 41%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 46%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 33%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/06

最新淨值80.33
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-1.94%
一周
0.46%
一個月
2.28%
三個月
-1.47%
六個月
2.18%
一年
18.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 76.57%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 76.68%
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 75.13%
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 70.18%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.7
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 81.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/06

最新淨值10.02
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-1.99%
一周
0.60%
一個月
0.97%
三個月
-1.19%
六個月
-1.28%
一年
1.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.06
配息來自
本金比例		 49%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.16
配息來自
本金比例		 47%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.15
配息來自
本金比例		 1%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.27
配息來自
本金比例		 50%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 56%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.21
配息來自
本金比例		 55%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 53%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/05/07

最新淨值12.12
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-2.04%
一周
0.66%
一個月
2.46%
三個月
-1.83%
六個月
2.86%
一年
20.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 25%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 29%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 37%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 21%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0625
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 46%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0709
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2021/05/07

最新淨值17.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.37%
一周
0.28%
一個月
0.50%
三個月
-1.60%
六個月
-1.51%
一年
2.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.018552
年化配息率
(%)		 1.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.021088
年化配息率
(%)		 1.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.018021
年化配息率
(%)		 1.2
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.017227
年化配息率
(%)		 1.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.018776
年化配息率
(%)		 1.23
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.020758
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.020725
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.02215
年化配息率
(%)		 1.45
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.023182
年化配息率
(%)		 1.52
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.02206
年化配息率
(%)		 1.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.023709
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值12.33
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-2.67%
一周
0.41%
一個月
2.23%
三個月
-2.20%
六個月
2.04%
一年
18.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 39%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 38%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 42%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 27%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 35%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 34%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 34%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

淨值日期2021/05/06

最新淨值110.67
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-2.92%
一周
0.57%
一個月
1.66%
三個月
-1.80%
六個月
0.48%
一年
15.09%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.347621
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.333448
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.328077
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.32974
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/05/06

最新淨值122.04
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-2.97%
一周
0.72%
一個月
0.87%
三個月
-1.37%
六個月
-1.15%
一年
7.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.55
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 47.72%
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 46.84%
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 48.32%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 43.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2021/05/07

最新淨值13.05
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.01%
一周
0.39%
一個月
0.62%
三個月
-1.84%
六個月
-2.22%
一年
0.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0106
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0137
年化配息率
(%)		 1.27
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.94
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.85
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0101
年化配息率
(%)		 0.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0087
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0088
年化配息率
(%)		 0.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
強友推薦強友推薦

淨值日期2021/05/06

最新淨值12.371
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-3.28%
一周
0.24%
一個月
0.37%
三個月
-2.09%
六個月
-1.26%
一年
6.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0529633
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0489923
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0496252
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0601381
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0502984
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0555541
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0524426
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 62%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0572135
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 66%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0494822
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0486503
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)

淨值日期2021/05/06

最新淨值43.54
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-3.36%
一周
0.18%
一個月
1.65%
三個月
-2.91%
六個月
1.58%
一年
15.99%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2019/12/20
除息日 2019-12-19
發放日 2019-12-26
配息總額 1.92709
2018/12/19
除息日 2018-12-18
發放日 2018-12-24
配息總額 1.48915
2015/07/06
除息日 2015-07-01
發放日 2015-07-08
配息總額 0.015501
2015/06/03
除息日 2015-06-01
發放日 2015-06-05
配息總額 0.021501
2015/05/05
除息日 2015-05-01
發放日 2015-05-07
配息總額 0.030111
2015/04/06
除息日 2015-04-01
發放日 2015-04-08
配息總額 0.032019
2015/03/04
除息日 2015-03-02
發放日 2015-03-06
配息總額 0.068919
2015/02/04
除息日 2015-02-02
發放日 2015-02-06
配息總額 0.089919
2014/12/03
除息日 2014-12-01
發放日 2014-12-05
配息總額 0.168019
2014/11/05
除息日 2014-11-03
發放日 2014-11-07
配息總額 0.16801
2014/10/03
除息日 2014-10-01
發放日 2014-10-07
配息總額 0.15004
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值7.67
較前日漲跌幅 1.05%
今年以來
-3.88%
一周
0.52%
一個月
3.07%
三個月
-3.02%
六個月
2.33%
一年
14.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)

淨值日期2021/05/06

最新淨值131.51
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-4.08%
一周
0.63%
一個月
0.66%
三個月
-1.90%
六個月
-2.32%
一年
6.21%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.25392
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.269203
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.282602
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.294478
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.295152
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.295401
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.310336
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.321881
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF)

淨值日期2021/05/06

最新淨值114.45
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-4.40%
一周
0.49%
一個月
0.76%
三個月
-2.74%
六個月
-4.71%
一年
-4.81%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.078275
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.069871
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.077553
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.072535
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.079751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.075943
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.079256
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.088008
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.099876
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.110052
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.122219
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/05/07

最新淨值6.36
較前日漲跌幅 0.79%
今年以來
-4.43%
一周
0.79%
一個月
1.92%
三個月
-3.52%
六個月
1.22%
一年
12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.052705
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.049814
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66.98%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.057051
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 62.72%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.058473
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 32.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.054843
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 76.36%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.054057
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 73.54%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.052667
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.056307
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.057185
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.053974
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.056131
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2021/05/06

最新淨值5.0124
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
-6.01%
一周
-0.92%
一個月
1.64%
三個月
-4.91%
六個月
-0.26%
一年
10.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.023996
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.022187
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 38.60%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.021659
年化配息率
(%)		 4.87
配息來自
本金比例		 33.71%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.027709
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 28.77%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.028915
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 37.97%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.02181
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 50.46%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.02196
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 47.86%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.019114
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 50%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.020126
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 45%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.009338
年化配息率
(%)		 2.21
配息來自
本金比例		 94%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.027916
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 30%

相關討論

2021/05/06

年配5%、年化報酬7%的墮落天使高收益債

2021/05/03

年配18%高配息基金套牢，如何解套？

2021/04/28

基金一年配息18%？2個觀念很母湯！

2021/04/20

強大觀點》6500億美元，新興債專屬QE

2021/04/16

南非幣兌台幣2021/4/15重返2元大關

2021/03/19

新興本地債基金南非幣，該轉美元計價？

2021/03/15

NN新興市場債券基金出現買點，可買？

2021/03/05

新興市場債券基金，還能持續定期定額？

2021/03/01

美10年期公債利率上揚，為何股市會跌？

2021/02/19

配息基金漲了不少，該停利贖回部份？

2021/02/05

新興市場債券基金南非幣，配息大降18%

2021/01/28

現在還適合買高收益債券基金領息嗎？

2021/01/05

NN(L)債券基金降配息，最高降幅15%

2020/12/29

南非幣這一波升值趨勢能走多遠？

2020/12/18

台幣強，南非幣更強！兌台幣站上1.9