安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

平衡型配息基金美元
強友推薦
2023-06-07
最新淨值7.936
較前日漲跌幅0.44%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 30 名
贏過88%
ISIN
LU0820561818
發行日期
2012/10/16
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
40,174.18 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.12 %3.65 %3.87 %6.26 %8.38 %2.15 %16.59 %29.36 %98.95 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/077.9360.030.44 %
2023/06/067.90130.000.04 %
2023/06/057.8980.030.45 %
2023/06/027.86230.091.18 %
2023/06/017.77090.000.00 %
2023/05/317.7709-0.03-0.37 %
2023/05/307.79970.050.74 %
2023/05/267.74270.020.37 %
2023/05/257.71430.010.21 %
2023/05/247.6979-0.08-0.93 %
2023/05/237.7705-0.01-0.04 %
2023/05/227.7736-0.01-0.02 %
2023/05/197.77520.091.2 %
2023/05/177.6827-0.02-0.14 %
2023/05/167.69330.000.03 %
2023/05/157.691-0.08-1.02 %
2023/05/127.77010.010.22 %
2023/05/117.7527-0.01-0.08 %
2023/05/107.75870.020.26 %
2023/05/087.73840.020.36 %
2023/05/057.7110.020.31 %
2023/05/047.6875-0.05-0.61 %
2023/05/037.735-0.01-0.11 %
2023/05/027.74320.010.18 %
2023/04/287.72910.030.46 %
2023/04/277.6937-0.01-0.05 %
2023/04/267.6978-0.04-0.41 %
2023/04/257.7296-0.04-0.47 %
2023/04/247.76590.010.24 %
2023/04/217.7471-0.01-0.11 %

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基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
40,174.18 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈