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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

平衡型配息基金美元
強友推薦
2023-01-31
最新淨值7.9
較前日漲跌幅-0.25%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 209 名
贏過14%
ISIN
LU0820561818
發行日期
2012/10/16
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
37,441.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.13 %4.74 %3.76 %-0.66 %4.74 %-9.27 %13.10 %25.83 %92.28 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/317.9-0.02-0.25%
2023/01/307.92-0.01-0.13%
2023/01/277.930.040.51%
2023/01/267.890.070.9%
2023/01/257.82-0.08-0.89%
2023/01/247.890.010.13%
2023/01/237.880.070.9%
2023/01/207.81N/AN/A%
2023/01/197.81-0.11-1.39%
2023/01/187.920.040.51%
2023/01/177.88-0.01-0.13%
2023/01/137.890.030.38%
2023/01/127.860.030.38%
2023/01/117.830.050.64%
2023/01/107.78-0.01-0.13%
2023/01/097.790.151.96%
2023/01/067.64N/AN/A%
2023/01/057.64-0.02-0.26%
2023/01/047.660.020.26%
2023/01/037.640.040.53%
2022/12/307.6-0.01-0.13%
2022/12/297.61-0.02-0.26%
2022/12/287.63N/AN/A%
2022/12/277.63N/AN/A%
2022/12/237.63-0.04-0.52%
2022/12/227.67-0.01-0.13%
2022/12/217.680.030.39%
2022/12/207.65-0.04-0.52%
2022/12/197.69-0.05-0.65%
2022/12/167.74-0.06-0.77%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
37,441.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技863,032.1022.45
非必需消費641,988.2016.7
健康護理510,130.8013.27
通訊服務434,783.7011.31
工業317,918.708.27
能源242,571.606.31
金融229,885.605.98
流動資金160,304.804.17
原物料116,096.103.02
必需消費103,025.702.68
公用事業102,256.802.66
其他72,656.201.89
房地產49,590.701.29

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技02.14
APPLE INC,資訊科技02.07
ALPHABET INC-CL A,通訊服務01.46
BROADCOM INC,資訊科技01.05
AMAZON.COM INC,非必需消費01.01
DANAHER CORP,健康護理00.94
TESLA INC,非必需消費00.92
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理00.86
UNION PACIFIC CORP,工業00.84
ELI LILLY & CO,健康護理00.77