安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
2023-01-31
最新淨值7.9
較前日漲跌幅-0.25%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過14%
- ISIN
- LU0820561818
- 發行日期
- 2012/10/16
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 37,441.20 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | 4.74 % | 3.76 % | -0.66 % | 4.74 % | -9.27 % | 13.10 % | 25.83 % | 92.28 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 7.9 | -0.02 | -0.25% |
| 2023/01/30 | 7.92 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/27 | 7.93 | 0.04 | 0.51% |
| 2023/01/26 | 7.89 | 0.07 | 0.9% |
| 2023/01/25 | 7.82 | -0.08 | -0.89% |
| 2023/01/24 | 7.89 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/23 | 7.88 | 0.07 | 0.9% |
| 2023/01/20 | 7.81 | N/A | N/A% |
| 2023/01/19 | 7.81 | -0.11 | -1.39% |
| 2023/01/18 | 7.92 | 0.04 | 0.51% |
| 2023/01/17 | 7.88 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/13 | 7.89 | 0.03 | 0.38% |
| 2023/01/12 | 7.86 | 0.03 | 0.38% |
| 2023/01/11 | 7.83 | 0.05 | 0.64% |
| 2023/01/10 | 7.78 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/09 | 7.79 | 0.15 | 1.96% |
| 2023/01/06 | 7.64 | N/A | N/A% |
| 2023/01/05 | 7.64 | -0.02 | -0.26% |
| 2023/01/04 | 7.66 | 0.02 | 0.26% |
| 2023/01/03 | 7.64 | 0.04 | 0.53% |
| 2022/12/30 | 7.6 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/12/29 | 7.61 | -0.02 | -0.26% |
| 2022/12/28 | 7.63 | N/A | N/A% |
| 2022/12/27 | 7.63 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 7.63 | -0.04 | -0.52% |
| 2022/12/22 | 7.67 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/12/21 | 7.68 | 0.03 | 0.39% |
| 2022/12/20 | 7.65 | -0.04 | -0.52% |
| 2022/12/19 | 7.69 | -0.05 | -0.65% |
| 2022/12/16 | 7.74 | -0.06 | -0.77% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 37,441.20 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 863,032.10 | 22.45 |
| 非必需消費 | 641,988.20 | 16.7 |
| 健康護理 | 510,130.80 | 13.27 |
| 通訊服務 | 434,783.70 | 11.31 |
| 工業 | 317,918.70 | 8.27 |
| 能源 | 242,571.60 | 6.31 |
| 金融 | 229,885.60 | 5.98 |
| 流動資金 | 160,304.80 | 4.17 |
| 原物料 | 116,096.10 | 3.02 |
| 必需消費 | 103,025.70 | 2.68 |
| 公用事業 | 102,256.80 | 2.66 |
| 其他 | 72,656.20 | 1.89 |
| 房地產 | 49,590.70 | 1.29 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 0 | 2.14 |
| APPLE INC,資訊科技 | 0 | 2.07 |
| ALPHABET INC-CL A,通訊服務 | 0 | 1.46 |
| BROADCOM INC,資訊科技 | 0 | 1.05 |
| AMAZON.COM INC,非必需消費 | 0 | 1.01 |
| DANAHER CORP,健康護理 | 0 | 0.94 |
| TESLA INC,非必需消費 | 0 | 0.92 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 | 0 | 0.86 |
| UNION PACIFIC CORP,工業 | 0 | 0.84 |
| ELI LILLY & CO,健康護理 | 0 | 0.77 |