富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
最新淨值
24.83
0.09
-0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32% | 0.4% | -5.05% | 0.04% | -7.35% | -3.2% | -9.11% | -15.72% | 64.55% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 24.83 | -0.09 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 24.92 | 0.13 | 0.52% |
| 2024/11/27 | 24.79 | 0.11 | 0.45% |
| 2024/11/26 | 24.68 | -0.08 | -0.28% |
| 2024/11/25 | 24.75 | 0.17 | 0.69% |
| 2024/11/22 | 24.58 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/11/21 | 24.62 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/20 | 24.61 | -0.08 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 24.69 | 0.07 | 0.28% |
| 2024/11/18 | 24.62 | 0.12 | 0.49% |
| 2024/11/15 | 24.5 | 0.15 | 0.62% |
| 2024/11/14 | 24.35 | -0.08 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 24.43 | -0.16 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 24.59 | -0.25 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 24.84 | -0.15 | -0.6% |
| 2024/11/08 | 24.99 | -0.13 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 25.12 | 0.42 | 1.7% |
| 2024/11/06 | 24.7 | -0.34 | -1.36% |
| 2024/11/05 | 25.04 | 0.1 | 0.4% |
| 2024/11/04 | 24.94 | 0.21 | 0.85% |
| 2024/11/01 | 24.73 | -0.24 | -0.96% |
| 2024/10/31 | 24.97 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/30 | 24.95 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/29 | 24.94 | -0.06 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 25 | -0.11 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 25.11 | -0.11 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 25.22 | 0.13 | 0.52% |
| 2024/10/23 | 25.09 | -0.21 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 25.3 | -0.08 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 25.38 | -0.19 | -0.74% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,791.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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