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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

最新淨值
105.59
0.28
-0.26%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 22 名
贏過92%

基金公司

瑞銀(盧森堡)債券基金公司

基金規模

771.87 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0626906662

發行日期: 

2012/02/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.18 %2.65 %7.06 %11.46 %6.27 %1.5 %-36.07 %-29.42 %5.59 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18105.59-0.29-0.26 %
2024/03/15105.870.250.24 %
2024/03/14105.620.020.02 %
2024/03/13105.60.110.1 %
2024/03/12105.490.090.09 %
2024/03/11105.40.190.18 %
2024/03/08105.210.310.3 %
2024/03/07104.90.10.1 %
2024/03/06104.8-0.15-0.14 %
2024/03/05104.95-0.05-0.05 %
2024/03/041050.210.2 %
2024/03/01104.790.280.27 %
2024/02/29104.511.091.05 %
2024/02/28103.42-0.89-0.85 %
2024/02/27104.31-0.26-0.25 %
2024/02/26104.570.20.19 %
2024/02/23104.370.180.17 %
2024/02/22104.190.210.2 %
2024/02/21103.980.70.68 %
2024/02/20103.280.130.13 %
2024/02/19103.150.280.28 %
2024/02/16102.860.150.15 %
2024/02/15102.710.280.28 %
2024/02/14102.42-0.17-0.17 %
2024/02/13102.590.130.13 %
2024/02/12102.460.090.09 %
2024/02/09102.37-0.2-0.19 %
2024/02/08102.570.360.35 %
2024/02/07102.210.080.08 %
2024/02/06102.13-0.15-0.14 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
771.87 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1.12 %

基金持股持債分佈

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