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亞高收/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc

ISIN:LU0626906662

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值106.61
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-20.54%
一周
0.32%
一個月
-3.78%
三個月
-10.22%
六個月
-23.24%
一年
-36.09%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 64,240.40 31.3%
印度 37,559.10 18.3%
中國香港 17,035.00 8.3%
菲律賓 11,904.00 5.8%
中國澳門 9,851.60 4.8%
印尼 9,441.10 4.6%
泰國 9,235.80 4.5%
巴基斯坦 6,567.70 3.2%
流動資金 205.20 0.1%
其他 39,201.00 19.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
不動產業 65,471.90 31.9%
金融業 24,218.40 11.8%
公用事業 19,292.70 9.4%
消費服務業 19,292.70 9.4%
主權債 11,698.70 5.7%
採礦與金屬 11,493.50 5.6%
多元化 8,620.10 4.2%
石油與天然氣 5,952.00 2.9%
工業 5,131.00 2.5%
其他 34,070.00 16.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Vedanta Resources Plc, 3.5%
Greenko Dutch Bv, 2.07%
Islamic Rep Of Pakistan, 2.05%
Hdfc Bank Ltd, 1.82%
Shriram Transport Fin, 1.77%
Periama Holdings Llc/De, 1.62%
Smc Global Power Hldgs, 1.41%
Kasikornbank Pcl Hk, 1.37%
Manila Water Co Inc, 1.35%
Republic Of Sri Lanka, 1.28%
其他 81%