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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 90.62

較前日漲跌幅(%) -0.73

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    208/225
    贏過 8%
  • ISIN LU0626906662
  • 發行日期 2012/02/17
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
  • 基金規模 1,381.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.45%
一週
-2.96%
一個月
-5.63%
三個月
-8.90%
六個月
-15.67%
一年
-40.88%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 90.62 -0.67 -0.73%
2022-09-26 91.29 -0.16 -0.17%
2022-09-23 91.45 -0.92 -1.00%
2022-09-22 92.37 -0.73 -0.78%
2022-09-21 93.1 -0.28 -0.30%
2022-09-20 93.38 -0.2 -0.21%
2022-09-19 93.58 -0.45 -0.48%
2022-09-16 94.03 -0.21 -0.22%
2022-09-15 94.24 1 1.07%
2022-09-14 93.24 -0.67 -0.71%
2022-09-13 93.91 0.33 0.35%
2022-09-12 93.58 0.08 0.09%
2022-09-09 93.5 0.31 0.33%
2022-09-08 93.19 0.27 0.29%
2022-09-07 92.92 -0.11 -0.12%
2022-09-06 93.03 -0.02 -0.02%
2022-09-05 93.05 -0.71 -0.76%
2022-09-02 93.76 -0.53 -0.56%
2022-09-01 94.29 -0.68 -0.72%
2022-08-31 94.97 0.13 0.14%
2022-08-30 94.84 -0.07 -0.07%
2022-08-29 94.91 -1.12 -1.17%
2022-08-26 96.03 1.28 1.35%
2022-08-25 94.75 1.79 1.93%
2022-08-24 92.96 0.98 1.07%
2022-08-23 91.98 -0.09 -0.10%
2022-08-22 92.07 0.01 0.01%
2022-08-19 92.06 1.47 1.62%
2022-08-18 90.59 -1.74 -1.88%
2022-08-17 92.33 0.85 0.93%
2022-08-16 91.48 0.35 0.38%

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基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
1,381.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/17
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.12 %
最高保管費
0.28 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 29,140.60 23.9%
印度 22,800.30 18.7%
中國香港 13,412.00 11%
中國澳門 8,534.90 7%
菲律賓 8,047.20 6.6%
印尼 6,218.30 5.1%
泰國 5,120.90 4.2%
巴基斯坦 3,535.90 2.9%
斯里蘭卡 2,438.50 2%
新加坡 2,072.80 1.7%
其他 20,605.70 16.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
不動產業 30,603.70 25.1%
金融業 14,875.10 12.2%
公用事業 13,655.80 11.2%
消費服務業 13,290.00 10.9%
主權債 7,925.30 6.5%
採礦與金屬 6,949.80 5.7%
石油與天然氣 5,364.80 4.4%
多元化 5,242.90 4.3%
基礎設施 3,535.90 2.9%
其他 20,483.70 16.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Greenko Dutch Bv, 3.28%
Islamic Rep Of Pakistan, 1.92%
10 Renew Power Subsidiar, 1.84%
Nwd Mtn Ltd, 1.76%
Vedanta Resources Plc, 1.64%
Smc Global Power Hldgs, 1.54%
Periama Holdings Llc/De, 1.52%
Postal Savings Bk China, 1.47%
Lai Sun Mtn Ltd, 1.42%
Glp Pte Ltd, 1.38%
其他 82%