亞高收/亞債
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
ISIN：LU0626906662
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
淨值日期2022/05/25
最新淨值106.61
較前日漲跌幅 -0.09%
立即申購
今年以來
-20.54%
一周
0.32%
一個月
-3.78%
三個月
-10.22%
六個月
-23.24%
一年
-36.09%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 64,240.40 | 31.3% |
| 印度 | 37,559.10 | 18.3% |
| 中國香港 | 17,035.00 | 8.3% |
| 菲律賓 | 11,904.00 | 5.8% |
| 中國澳門 | 9,851.60 | 4.8% |
| 印尼 | 9,441.10 | 4.6% |
| 泰國 | 9,235.80 | 4.5% |
| 巴基斯坦 | 6,567.70 | 3.2% |
| 流動資金 | 205.20 | 0.1% |
| 其他 | 39,201.00 | 19.1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 不動產業 | 65,471.90 | 31.9% |
| 金融業 | 24,218.40 | 11.8% |
| 公用事業 | 19,292.70 | 9.4% |
| 消費服務業 | 19,292.70 | 9.4% |
| 主權債 | 11,698.70 | 5.7% |
| 採礦與金屬 | 11,493.50 | 5.6% |
| 多元化 | 8,620.10 | 4.2% |
| 石油與天然氣 | 5,952.00 | 2.9% |
| 工業 | 5,131.00 | 2.5% |
| 其他 | 34,070.00 | 16.6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Vedanta Resources Plc, | 3.5% |
| Greenko Dutch Bv, | 2.07% |
| Islamic Rep Of Pakistan, | 2.05% |
| Hdfc Bank Ltd, | 1.82% |
| Shriram Transport Fin, | 1.77% |
| Periama Holdings Llc/De, | 1.62% |
| Smc Global Power Hldgs, | 1.41% |
| Kasikornbank Pcl Hk, | 1.37% |
| Manila Water Co Inc, | 1.35% |
| Republic Of Sri Lanka, | 1.28% |
| 其他 | 81% |