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全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A RMB

ISIN:TW000T2111E2

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2022/05/19

最新淨值12.4921
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-10.89%
一周
-0.87%
一個月
-4.34%
三個月
-7.25%
六個月
-10.78%
一年
-10.19%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 2,908 49.05%
約當現金 380 6.4%
巴西 290 4.89%
英國 236 3.98%
墨西哥 194 3.27%
其他 1,922 32.41%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 5,588 94.25%
存款 327 5.52%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
F 4 3/4 01/15/43 0.7%
ALTICE 5 01/15/28 0.62%
HCA 3 1/2 09/01/30 0.59%
NCLH 3 5/8 12/15/24 0.59%
AAL 11 3/4 07/15/25 0.56%
HEP 5 02/01/28 0.56%
MLTPLN 5 3/4 11/01/28 0.55%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29 0.52%
PEMEX 6.84 01/23/30 0.52%
PEMEX 7.69 01/23/50 0.51%
其他 94%