基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

全球非投資級債(高收益) 人民幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 11.8794

較前日漲跌幅(%) -1.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    25/225
    贏過 89%
  • ISIN TW000T2111E2
  • 發行日期 2014/09/18
  • 基金公司 柏瑞投信
  • 基金規模 53,254千元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.26%
一週
-2.78%
一個月
-5.06%
三個月
-1.82%
六個月
-9.56%
一年
-16.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 11.8794 -0.1198 -1.00%
2022-09-23 11.9992 -0.1139 -0.94%
2022-09-22 12.1131 -0.0751 -0.62%
2022-09-21 12.1882 0.0002 0.00%
2022-09-20 12.188 -0.0309 -0.25%
2022-09-19 12.2189 0.0022 0.02%
2022-09-16 12.2167 -0.0782 -0.64%
2022-09-15 12.2949 -0.0241 -0.20%
2022-09-14 12.319 -0.0493 -0.40%
2022-09-13 12.3683 -0.0946 -0.76%
2022-09-12 12.4629 0.1107 0.90%
2022-09-08 12.3522 0.0489 0.40%
2022-09-07 12.3033 0.0332 0.27%
2022-09-06 12.2701 -0.01 -0.08%
2022-09-02 12.2801 0.0349 0.29%
2022-09-01 12.2452 -0.086 -0.70%
2022-08-31 12.3312 -0.0653 -0.53%
2022-08-30 12.3965 -0.0578 -0.46%
2022-08-29 12.4543 -0.0577 -0.46%
2022-08-26 12.512 -0.0115 -0.09%
2022-08-25 12.5235 0.0263 0.21%
2022-08-24 12.4972 0.0164 0.13%
2022-08-23 12.4808 -0.0094 -0.08%
2022-08-22 12.4902 -0.089 -0.71%
2022-08-19 12.5792 -0.0586 -0.46%
2022-08-18 12.6378 -0.014 -0.11%
2022-08-17 12.6518 -0.0781 -0.61%
2022-08-16 12.7299 -0.006 -0.05%
2022-08-15 12.7359 0.0223 0.18%
2022-08-12 12.7136 -0.0088 -0.07%
2022-08-11 12.7224 0.0537 0.42%

基本資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
英文名稱
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A RMB
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
53,254千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/09/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 2,657 51.07%
約當現金 507 9.74%
英國 203 3.91%
巴西 200 3.84%
墨西哥 152 2.92%
其他 1,484 28.52%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 811 15.58%
非循環性消費 734 14.1%
循環性消費 701 13.47%
通訊 533 10.25%
約當現金 507 9.74%
其他 1,918 36.86%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
AAL 11 3/4 07/15/25 0.73%
PEMEX 6.84 01/23/30 0.52%
HCA 3 1/2 09/01/30 0.51%
HEP 5 02/01/28 0.51%
PEMEX 7.69 01/23/50 0.5%
MONDFI 5 1/8 05/07/29 0.48%
CSCHLD 4 5/8 12/01/30 0.47%
CWK 6 3/4 05/15/28 0.45%
NCLH 3 5/8 12/15/24 0.45%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29 0.44%
其他 94%