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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 24.41

較前日漲跌幅(%) 0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    167/225
    贏過 26%
  • ISIN LU0252652382
  • 發行日期 2006/04/28
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 3,992.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.20%
一週
-2.24%
一個月
-5.46%
三個月
-5.86%
六個月
-12.63%
一年
-11.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 24.41 0.03 0.12%
2022-09-26 24.38 -0.31 -1.26%
2022-09-23 24.69 -0.28 -1.12%
2022-09-22 24.97 0.01 0.04%
2022-09-21 24.96 -0.01 -0.04%
2022-09-20 24.97 -0.09 -0.36%
2022-09-19 25.06 0 0.00%
2022-09-16 25.06 0.05 0.20%
2022-09-15 25.01 -0.16 -0.64%
2022-09-14 25.17 0.06 0.24%
2022-09-13 25.11 -0.31 -1.22%
2022-09-12 25.42 0.05 0.20%
2022-09-09 25.37 0.14 0.55%
2022-09-08 25.23 -0.02 -0.08%
2022-09-07 25.25 0 0.00%
2022-09-06 25.25 -0.2 -0.79%
2022-09-05 25.45 -0.02 -0.08%
2022-09-02 25.47 0.08 0.32%
2022-09-01 25.39 -0.17 -0.67%
2022-08-31 25.56 -0.07 -0.27%
2022-08-30 25.63 -0.11 -0.43%
2022-08-29 25.74 -0.08 -0.31%
2022-08-26 25.82 -0.11 -0.42%
2022-08-25 25.93 0.11 0.43%
2022-08-24 25.82 -0.07 -0.27%
2022-08-23 25.89 0.19 0.74%
2022-08-22 25.7 -0.08 -0.31%
2022-08-19 25.78 -0.17 -0.66%
2022-08-18 25.95 -0.17 -0.65%
2022-08-17 26.12 -0.17 -0.65%
2022-08-16 26.29 -0.06 -0.23%

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基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
3,992.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/28
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.75 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
南韓 71,217.30 17.84%
現金及約當現金 63,672.40 15.95%
其他國家 62,674.40 15.7%
巴西 37,405.00 9.37%
印尼 33,293.30 8.34%
挪威 33,013.80 8.27%
印度 24,231.40 6.07%
哥倫比亞 20,758.40 5.2%
日本 17,964.00 4.5%
新加坡 17,604.70 4.41%
英國 17,365.20 4.35%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
固定收益 335,527.60 84.05%
現金及約當現金 63,672.40 15.95%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S 8.67%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 5.37%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 5.34%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 4.26%
(瑞典 公債) Government of Sweden, Reg S, 144A, 1.50%, 11/13/23 4.06%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 3.49%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 2.79%
(印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 2.54%
美洲開發銀行 (跨國組織 政府債) Inter-American Development Bank, senior bond, 2.19%
(韓國 央行貨幣穩定債) Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, .87 2.01%
其他 59%