投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
ISIN：LU0252652382
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
淨值日期2022/05/20
最新淨值26.76
較前日漲跌幅 0.22%
立即申購
今年以來
-2.66%
一周
0.83%
一個月
-4.26%
三個月
-3.04%
六個月
-2.12%
一年
-5.14%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 南韓 | 76,788.00 | 16.61% |
| 現金及約當現金 | 67,819.40 | 14.67% |
| 挪威 | 55,892.10 | 12.09% |
| 巴西 | 53,858.00 | 11.65% |
| 印尼 | 46,230.00 | 10% |
| 其他國家 | 41,930.60 | 9.07% |
| 瑞典 | 36,013.20 | 7.79% |
| 印度 | 25,796.30 | 5.58% |
| 新加坡 | 21,450.70 | 4.64% |
| 哥倫比亞 | 18,399.50 | 3.98% |
| 阿根廷 | 18,122.20 | 3.92% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 394,480.60 | 85.33% |
| 現金及約當現金 | 67,819.40 | 14.67% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| (南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S | 8.08% |
| (瑞典 公債) Government of Sweden, 3.50%, 6/01/22 | 6.53% |
| (挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 | 5.35% |
| (挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 | 5.07% |
| (南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 | 5.01% |
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 4.53% |
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 3.24% |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/ | 3.23% |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 2.5% |
| (印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 | 2.27% |
| 其他 | 54% |