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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD

ISIN:LU0252652382

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

淨值日期2022/05/20

最新淨值26.76
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-2.66%
一周
0.83%
一個月
-4.26%
三個月
-3.04%
六個月
-2.12%
一年
-5.14%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
南韓 76,788.00 16.61%
現金及約當現金 67,819.40 14.67%
挪威 55,892.10 12.09%
巴西 53,858.00 11.65%
印尼 46,230.00 10%
其他國家 41,930.60 9.07%
瑞典 36,013.20 7.79%
印度 25,796.30 5.58%
新加坡 21,450.70 4.64%
哥倫比亞 18,399.50 3.98%
阿根廷 18,122.20 3.92%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
固定收益 394,480.60 85.33%
現金及約當現金 67,819.40 14.67%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S 8.08%
(瑞典 公債) Government of Sweden, 3.50%, 6/01/22 6.53%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 5.35%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 5.07%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 5.01%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 4.53%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 3.24%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/ 3.23%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 2.5%
(印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 2.27%
其他 54%