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亞高收/亞債

野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/28

最新淨值7.1613
較前日漲跌幅 -1.21%
今年以來
-11.84%
一周
-2.33%
一個月
-2.20%
三個月
1.58%
六個月
2.91%
一年
-12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
54%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
63%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
42%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
19%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢