亞高收/亞債

野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/12

最新淨值8.8349
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
6.29%
一周
0.31%
一個月
0.19%
三個月
-0.34%
六個月
0.58%
一年
7.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
0%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
0%
2019/07/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
0%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2019/02/13
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢