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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 人民幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 4.5513

較前日漲跌幅(%) -0.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    24/225
    贏過 90%
  • ISIN TW000T3256F1
  • 發行日期 2014/10/07
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 1.56億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.66%
一週
-0.40%
一個月
3.35%
三個月
0.24%
六個月
-5.00%
一年
-24.73%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 4.5513 -0.0098 -0.21%
2022-09-22 4.5611 -0.0052 -0.11%
2022-09-21 4.5663 0.0059 0.13%
2022-09-20 4.5604 -0.0047 -0.10%
2022-09-19 4.5651 -0.0043 -0.09%
2022-09-16 4.5694 0.003 0.07%
2022-09-15 4.5664 0.0293 0.65%
2022-09-14 4.5371 0.0052 0.11%
2022-09-13 4.5319 0.0103 0.23%
2022-09-12 4.5216 0.0118 0.26%
2022-09-08 4.5098 0.0185 0.41%
2022-09-07 4.4913 -0.0386 -0.85%
2022-09-06 4.5299 -0.0006 -0.01%
2022-09-05 4.5305 0.0021 0.05%
2022-09-02 4.5284 -0.0169 -0.37%
2022-09-01 4.5453 -0.0219 -0.48%
2022-08-31 4.5672 0.0089 0.20%
2022-08-30 4.5583 -0.004 -0.09%
2022-08-29 4.5623 -0.0091 -0.20%
2022-08-26 4.5714 0.0642 1.42%
2022-08-25 4.5072 0.0455 1.02%
2022-08-24 4.4617 0.0175 0.39%
2022-08-23 4.4442 0.0152 0.34%
2022-08-22 4.429 0.0027 0.06%
2022-08-19 4.4263 0.0048 0.11%
2022-08-18 4.4215 -0.0183 -0.41%
2022-08-17 4.4398 -0.0188 -0.42%
2022-08-16 4.4586 0.0426 0.96%
2022-08-15 4.416 0.045 1.03%
2022-08-12 4.371 0.0127 0.29%
2022-08-11 4.3583 0.0302 0.70%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/06 0.041 10.86 0%
2022/08/04 0.045 12.36 0%
2022/07/06 0.045 12.16 0%
2022/06/07 0.045 10.71 0%
2022/05/09 0.045 10.26 0%
2022/04/08 0.045 9.85 0%
2022/03/04 0.045 10.3 0%
2022/02/10 0.045 9.44 0%
2022/01/06 0.056 11.09 0%
2021/12/06 0.056 10.99 0%
2021/11/05 0.056 11.07 0%

基本資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
英文名稱
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.56億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
印尼 4,199 26.4%
中國 3,865 24.3%
印度 2,068 13%
澳門 1,591 10%
流動資產 684 4.3%
韓國 573 3.6%
香港 557 3.5%
日本 525 3.3%
澳洲 525 3.3%
其他 1,320 8.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
買斷債券 15,428 94.21%
存款 693 4.23%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
SCGAU 5 1/8 09/24/80 3.33%
GJTLIJ 8.95 06/23/26 3.27%
VEDLN 6 1/8 08/09/24 3.27%
JSTLIN 5.95 04/19/26 3.24%
NIO 0 02/01/26 3.03%
ABMMIJ 9 1/2 08/05/26 2.67%
EDU 2 1/8 07/02/25 2.67%
NAGACL 7.95 07/06/24 2.58%
SAKAEI 4.45 05/05/24 2.5%
LMRTSP 7 1/2 02/09/26 2.41%
其他 71%