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亞高收/亞債

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/04/08

最新淨值7.1169
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-0.93%
一周
0.32%
一個月
1.94%
三個月
1.01%
六個月
2.46%
一年
10.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/05
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
53.40%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
54%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
54%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
63%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
33%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31