亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
ISIN：LU1145127293
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.97%
一周
1.58%
一個月
-2.98%
三個月
-4.92%
六個月
-2.66%
一年
-0.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.98 |
| 配息來自 本金比例 |
37.43% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.95 |
| 配息來自 本金比例 |
55.37% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.9 |
| 配息來自 本金比例 |
51.80% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
51.97% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.65 |
| 配息來自 本金比例 |
45.78% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.55 |
| 配息來自 本金比例 |
41.54% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.42 |
| 配息來自 本金比例 |
46.39% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.91% |