亞高收/亞債
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.23%
一周
0.04%
一個月
0.67%
三個月
2.20%
六個月
6.14%
一年
16.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.77 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.8 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.91 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.94 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |