亞高收／亞債
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
13.57%
一周
-0.27%
一個月
0.75%
三個月
3.29%
六個月
7.85%
一年
15.25%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.91 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.94 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.44 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2018/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.4 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |