亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值2874.28

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

3.33%

一周

-0.51%

一個月

-0.44%

三個月

3.05%

六個月

11.39%

一年

5.71%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.3
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	78%

2020/06/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	42%

2020/05/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.84
配息來自本金比例	47%

2020/04/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	12.08
配息來自本金比例	26%

2020/03/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	4%

2020/02/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	21%

2020/01/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	19%

2019/12/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	30%

2019/11/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	30%

基金淨值走勢