亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
ISIN：LU1145127293
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值2110.45
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-9.39%
一周
0.38%
一個月
-1.23%
三個月
-5.19%
六個月
-9.35%
一年
-12.71%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
15.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
14.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.39 |
| 配息來自 本金比例 |
2.58% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.27 |
| 配息來自 本金比例 |
52.49% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.17 |
| 配息來自 本金比例 |
47.51% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.67 |
| 配息來自 本金比例 |
42.47% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
49.71% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.23 |
| 配息來自 本金比例 |
40.39% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.98 |
| 配息來自 本金比例 |
37.43% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 12,453.20 | 38.2% |
| 印尼 | 3,194.80 | 9.8% |
| 泰國 | 2,999.20 | 9.2% |
| 香港 | 2,379.80 | 7.3% |
| 澳洲 | 2,184.20 | 6.7% |
| 南韓 | 1,760.40 | 5.4% |
| 印度 | 1,662.60 | 5.1% |
| 日本 | 1,662.60 | 5.1% |
| 法國 | 1,206.20 | 3.7% |
| 馬來西亞 | 1,141.00 | 3.5% |
| 其他 | 1,956.00 | 6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-27 | 3.08% |
| HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-31 | 2.69% |
| WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-31 | 2.11% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05 | 2.02% |
| TMB BANK/CAYMAN ISLANDS MTN RegS 4.900% 2049-12-31 | 1.8% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 | 1.78% |
| QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-17 | 1.66% |
| CHINA MINMETALS CORP RegS 3.750% 2049-12-31 | 1.65% |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31 | 1.65% |
| MITSUI SUMITOMO INSURANC RegS 4.950% 2049-12-31 | 1.63% |
| 其他 | 79% |