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亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/29

最新淨值2874.28
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
3.33%
一周
-0.51%
一個月
-0.44%
三個月
3.05%
六個月
11.39%
一年
5.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
78%
2020/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
42%
2020/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
47%
2020/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.08
配息來自
本金比例
26%
2020/03/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
4%
2020/02/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
21%
2020/01/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
19%
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
30%
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
30%

基金淨值走勢