亞高收/亞債
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.86%
一周
0.46%
一個月
0.94%
三個月
8.51%
六個月
-0.11%
一年
5.56%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.81 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.81 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.86 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.89 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.77 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |