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亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/07/29

最新淨值2697.25
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
0.16%
一周
-1.31%
一個月
-1.09%
三個月
0.45%
六個月
0.13%
一年
4.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.95
配息來自
本金比例
55.37%
2021/05/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
51.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
51.97%
2021/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
45.78%
2021/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
46.91%
2020/11/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
46.42%
2020/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
50.53%
2020/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
44.61%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31