亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值2756.57

較前日漲跌幅 3.55%

今年以來

-6.51%

一周

6.72%

一個月

-8.95%

三個月

-6.51%

六個月

-4.41%

一年

1.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.8
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.8
配息來自本金比例	N/A

2020/02/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.8
配息來自本金比例	N/A

2020/01/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	30%

2019/11/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	30%

2019/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	29%

2019/09/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	31%

2019/08/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.8
配息來自本金比例	9%

2019/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	23%

2019/06/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.91
配息來自本金比例	44%

基金淨值走勢