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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 南非幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 1898.63

較前日漲跌幅(%) -0.51

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    98/225
    贏過 57%
  • ISIN LU1145127293
  • 發行日期 2015/03/04
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 312.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.06%
一週
-1.95%
一個月
-3.92%
三個月
-3.75%
六個月
-7.24%
一年
-16.79%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 1898.63 -9.76 -0.51%
2022-09-26 1908.39 -15.84 -0.82%
2022-09-23 1924.23 -6.48 -0.34%
2022-09-22 1930.71 -13.58 -0.70%
2022-09-21 1944.29 7.9 0.41%
2022-09-20 1936.39 -11.49 -0.59%
2022-09-19 1947.88 -2.18 -0.11%
2022-09-16 1950.06 -2.36 -0.12%
2022-09-15 1952.42 1.71 0.09%
2022-09-14 1950.71 -2.37 -0.12%
2022-09-13 1953.08 -1.38 -0.07%
2022-09-12 1954.46 -1.61 -0.08%
2022-09-09 1956.07 -0.14 -0.01%
2022-09-07 1956.21 4.97 0.25%
2022-09-06 1951.24 -8.81 -0.45%
2022-09-05 1960.05 0.17 0.01%
2022-09-02 1959.88 -17.92 -0.91%
2022-09-01 1977.8 -8.08 -0.41%
2022-08-31 1985.88 -1.79 -0.09%
2022-08-30 1987.67 0.24 0.01%
2022-08-29 1987.43 -7.47 -0.37%
2022-08-26 1994.9 5.44 0.27%
2022-08-25 1989.46 10.31 0.52%
2022-08-24 1979.15 0.47 0.02%
2022-08-23 1978.68 0.97 0.05%
2022-08-22 1977.71 -4.59 -0.23%
2022-08-19 1982.3 -3.8 -0.19%
2022-08-18 1986.1 0.22 0.01%
2022-08-17 1985.88 -4.5 -0.23%
2022-08-16 1990.38 4.94 0.25%
2022-08-15 1985.44 3.52 0.18%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/01 18.7 11.35 N/A
2022/08/01 18.7 11.2 35.84%
2022/07/01 18.7 11.04 22.65%
2022/06/01 27.5 15.65 65.30%
2022/05/02 27.5 15.33 46.68%
2022/04/01 27.5 14.78 60.95%
2022/03/01 27.5 14.29 52.52%
2022/02/01 27.5 13.85 42.91%
2022/01/03 27.5 13.39 2.58%
2021/12/01 27.5 13.27 52.49%
2021/11/01 27.5 13.17 47.51%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
英文名稱
NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
312.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/04
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 9,332.80 30.7%
印尼 3,222.40 10.6%
法國 3,192.00 10.5%
泰國 2,584.00 8.5%
香港 2,249.60 7.4%
澳洲 2,097.60 6.9%
南韓 1,702.40 5.6%
印度 1,611.20 5.3%
日本 1,459.20 4.8%
馬來西亞 1,124.80 3.7%
其他 1,824.00 6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-27 2.59%
WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-31 2.29%
HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-31 2.02%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05 2.01%
CHINA MINMETALS CORP RegS 3.750% 2049-12-31 1.76%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 1.72%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31 1.72%
CMB WING LUNG BANK LTD MTN RegS 3.750% 2027-11-22 1.69%
HEUNGKUK LIFE INSURANCE RegS 4.475% 2047-11-09 1.61%
HANWHA LIFE INSURANCE RegS 4.700% 2048-04-23 1.58%
其他 81%