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高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
1847.97
1.67
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 96 名
贏過63%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

249.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1145127293

發行日期: 

2015/03/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.45 %0.84 %2.22 %7.36 %1.54 %6.63 %-5.56 %10.52 %59.77 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/181847.97-1.67-0.09 %
2024/03/151849.64-1.57-0.08 %
2024/03/141851.21-3.51-0.19 %
2024/03/131854.72-0.58-0.03 %
2024/03/121855.3-1.04-0.06 %
2024/03/111856.340.120.01 %
2024/03/081856.221.950.11 %
2024/03/071854.271.780.1 %
2024/03/061852.491.610.09 %
2024/03/051850.882.460.13 %
2024/03/041848.42-15.49-0.83 %
2024/03/011863.914.50.24 %
2024/02/291859.411.580.09 %
2024/02/281857.830.220.01 %
2024/02/261857.610.310.02 %
2024/02/231857.32.960.16 %
2024/02/221854.341.880.1 %
2024/02/211852.46-0.15-0.01 %
2024/02/201852.63.450.19 %
2024/02/191849.151.040.06 %
2024/02/161848.11-1.5-0.08 %
2024/02/151849.613.670.2 %
2024/02/141845.94-6.06-0.33 %
2024/02/0618523.60.19 %
2024/02/051848.4-5.04-0.27 %
2024/02/021853.44-20.84-1.11 %
2024/02/011874.284.550.24 %
2024/01/311869.724.750.25 %
2024/01/301864.973.160.17 %
2024/01/291861.814.750.26 %

基金資訊

基金名稱
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
249.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/04
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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