南非幣配息
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.09%
一周
0.04%
一個月
0.74%
三個月
0.66%
六個月
2.74%
一年
14.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.55 |
| 配息來自 本金比例 |
41.54% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.42 |
| 配息來自 本金比例 |
46.39% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.91% |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.57 |
| 配息來自 本金比例 |
46.42% |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.48 |
| 配息來自 本金比例 |
50.53% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.29 |
| 配息來自 本金比例 |
44.61% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
44.91% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.51 |
| 配息來自 本金比例 |
41.64% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
46.51% |