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南非幣配息

NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值2846.79
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-0.37%
一周
0.61%
一個月
0.14%
三個月
2.46%
六個月
4.95%
一年
4.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
74.25%
2020/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
79.68%
2020/08/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
78.17%
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
41.64%
2020/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
46.51%
2020/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
25.97%
2020/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.08
配息來自
本金比例
4.20%
2020/03/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
20.95%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30