亞高收/亞債

NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/13

最新淨值3015.16
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
15.23%
一周
0.04%
一個月
0.67%
三個月
2.20%
六個月
6.14%
一年
16.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
9%
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
23%
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
44%
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
27%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
32%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
27%
2019/03/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
20%
2019/02/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
32%
2019/01/02
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
21%

基金淨值走勢