M&G入息基金A(美元避險)
最新淨值
12.6133
0.0021
-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08% | -1.32% | 0.58% | 2.45% | 5.67% | 10.81% | 4.05% | 15.22% | 26.13% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.6133 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 12.6154 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/11/18 | 12.5801 | -0.05 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 12.6273 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 12.6481 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 12.6236 | -0.07 | -0.5% |
| 2024/11/12 | 12.6874 | -0.07 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 12.7544 | 0.06 | 0.54% |
| 2024/11/08 | 12.6855 | 0.03 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 12.6502 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 12.6138 | 0.04 | 0.38% |
| 2024/11/05 | 12.5666 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 12.5752 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 12.5914 | -0.08 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 12.6618 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 12.6709 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/10/28 | 12.6536 | -0.04 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 12.6872 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 12.7115 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 12.6893 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/22 | 12.6725 | -0.07 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 12.7409 | -0.05 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 12.7823 | -0.04 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 12.818 | 0.05 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 12.7656 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/15 | 12.7563 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/10/14 | 12.7169 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/10/11 | 12.6795 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 12.6908 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/10/09 | 12.6724 | 0.02 | 0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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