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全球股票

貝萊德環球動力股票基金A2 美元

全球股票 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 24.21

較前日漲跌幅(%) -2.89

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    293/534
    贏過 46%
  • ISIN LU0238689110
  • 發行日期 2006/02/28
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 471.11 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.72%
一週
-4.98%
一個月
-11.19%
三個月
-3.93%
六個月
-18.29%
一年
-23.39%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 24.21 -0.72 -2.89%
2022-09-22 24.93 -0.61 -2.39%
2022-09-21 25.54 0.03 0.12%
2022-09-20 25.51 -0.05 -0.20%
2022-09-19 25.56 0.08 0.31%
2022-09-16 25.48 -0.74 -2.82%
2022-09-15 26.22 0.03 0.11%
2022-09-14 26.19 -0.37 -1.39%
2022-09-13 26.56 -0.54 -1.99%
2022-09-12 27.1 0.45 1.69%
2022-09-09 26.65 0.59 2.26%
2022-09-08 26.06 0.36 1.40%
2022-09-07 25.7 -0.09 -0.35%
2022-09-06 25.79 -0.07 -0.27%
2022-09-05 25.86 -0.31 -1.18%
2022-09-02 26.17 0.3 1.16%
2022-09-01 25.87 -0.54 -2.04%
2022-08-31 26.41 -0.23 -0.86%
2022-08-30 26.64 -0.08 -0.30%
2022-08-29 26.72 -0.88 -3.19%
2022-08-26 27.6 0.16 0.58%
2022-08-25 27.44 0.3 1.11%
2022-08-24 27.14 -0.12 -0.44%
2022-08-23 27.26 -0.02 -0.07%
2022-08-22 27.28 -0.44 -1.59%
2022-08-19 27.72 -0.27 -0.96%
2022-08-18 27.99 -0.08 -0.29%
2022-08-17 28.07 -0.14 -0.50%
2022-08-16 28.21 0.21 0.75%
2022-08-12 28 -0.04 -0.14%
2022-08-11 28.04 0.37 1.34%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球動力股票基金A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
471.11 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/28
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美洲股票 32,497.20 68.98%
歐洲股票 9,464.60 20.09%
新興市場股票 3,156.40 6.7%
現金 871.60 1.85%
日本股票 848.00 1.8%
亞洲/太平洋(不含日本)股票 188.40 0.4%
北美洲債券 75.40 0.16%
歐洲債券 9.40 0.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 10,091.20 21.42%
醫療保健 6,543.70 13.89%
非必需消費品 6,529.60 13.86%
金融 4,447.30 9.44%
通訊 3,952.60 8.39%
工業 3,938.50 8.36%
原物料 3,519.20 7.47%
能源 3,180.00 6.75%
必需消費品 2,204.80 4.68%
公用事業 1,158.90 2.46%
房地產 588.90 1.25%
其他 956.40 2.03%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
APPLE INC 3.45%
MICROSOFT CORP 3.42%
ALPHABET INC CLASS C 2.52%
AMAZON COM INC 2.39%
CONOCOPHILLIPS 1.66%
ENBRIDGE INC 1.6%
HUMANA INC 1.57%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.52%
SEMPRA 1.38%
MASTERCARD INC CLASS A 1.36%
其他 79%